上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する
平成27年1月16日 各 位 会 社 名 （管理会社コード 代 表 者 名 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 13064） CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (2/2) 野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の とおり平成27年1月15日の状況をご報告します。 上場ETF銘柄（26銘柄） 銘柄名 掲載番号 1 TOPIX連動型上場投資信託 2 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 3 TOPIX Core 30連動型上場投資信託 4 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 5 日経300株価指数連動型上場投資信託 6 日経225連動型上場投資信託 NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・ 7 FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信 8 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 9 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 10 金価格連動型上場投資信託 11 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス 12 連動型上場投信 NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信 13 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価 14 連動型上場投信 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 15 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 16 17 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 18 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 19 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 20 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 21 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 22 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 23 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信 24 25 NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信 26 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 銘柄コード 1306 1309 1311 1312 1319 1321 上場取引所 東証 東証 東証 東証 東名札福 東証 1323 東証 1324 1325 1328 1343 東証 東証 東証 東証 1357 東証 1545 東証 1546 東証 1559 1560 1570 1571 1577 1591 1598 1613 1615 1678 1682 1699 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 ＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック していただくと、各銘柄の状況が表示されます。 以 上 [掲載番号:1] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1306） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 1,389,410,284 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 1,956,582,675,488 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 1,408.21 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.01 ％ 5. 交換に係る交換口数 （交換可能日分のみ） （別紙参照） 6. 設定に係る株式のポートフォリオ （設定可能日分のみ） （別紙参照） 以 上 TOPIX 連動型上場投資信託 TOPIX Exchange Traded Fund TOPIX (※) TOPIX上場投信 TOPIX Index 指数終値 Year -Month 2014-12 2015-01 Index Value Day 12 15 16 17 18 19 22 24 25 26 29 30 5 6 7 8 9 13 14 15 1,399.65 1,379.29 1,353.37 1,352.01 1,376.32 1,409.61 1,413.05 1,426.02 1,421.26 1,427.50 1,424.67 1,407.51 1,401.09 1,361.14 1,359.80 1,377.67 1,380.58 1,374.69 1,357.98 1,376.60 (A) 日次 騰落率 Daily Return 0.19% -1.45% -1.88% -0.10% 1.80% 2.42% 0.24% 0.92% -0.33% 0.44% -0.20% -1.20% -0.46% -2.85% -0.10% 1.31% 0.21% -0.43% -1.22% 1.37% TOPIX Exchange Traded Fund (B) (B)-(A) 純資産価額 日次 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 NAV Daily Return (per Unit) Return Differential 1,430.35 0.19% 0.01% 1,409.42 -1.46% -0.01% 1,382.98 -1.88% 0.00% 1,381.59 -0.10% 0.00% 1,406.58 1.81% 0.01% 1,440.59 2.42% 0.00% 1,443.95 0.23% -0.01% 1,457.19 0.92% 0.00% 1,452.30 -0.34% 0.00% 1,460.32 0.55% 0.11% 1,457.35 -0.20% -0.01% 1,439.79 -1.20% 0.00% 1,433.15 -0.46% -0.01% 1,392.30 -2.85% 0.00% 1,391.06 -0.09% 0.01% 1,409.32 1.31% 0.00% 1,412.20 0.20% -0.01% 1,406.14 -0.43% 0.00% 1,389.05 -1.22% 0.00% 1,408.21 1.38% 0.01% 受益権 残存口数 Unit Outstanding 1,329,450,084 1,339,436,384 1,346,432,984 1,346,432,984 1,346,432,984 1,346,432,984 1,369,423,784 1,369,423,784 1,369,423,784 1,369,423,784 1,369,423,784 1,369,423,784 1,376,414,184 1,376,414,184 1,380,412,484 1,380,412,484 1,382,411,284 1,387,409,984 1,387,409,984 1,389,410,284 純資産総額 (円) NAV 1,901,572,825,446 1,887,824,321,905 1,862,087,177,787 1,860,214,444,213 1,893,870,710,361 1,939,651,705,345 1,977,375,321,799 1,995,515,825,438 1,988,811,941,520 1,999,798,012,027 1,995,735,775,965 1,971,680,853,760 1,972,614,770,045 1,916,379,653,527 1,920,231,485,607 1,945,437,996,066 1,952,242,344,113 1,950,897,888,097 1,927,186,399,293 1,956,582,675,488 (※)「TOPIX」について ① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数 に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。 ② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの 商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。 ③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。 ④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。 また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。 ⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生 することがある。 ⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。 ⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。 ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。 (i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF. 平成27年1月16日 ○ 交換に係わる交換口数 ※交換申込日（平成27年1月20日）、交換受付日（平成27年1月21日）分の交換口数は 以下の通りです。 交換口数： 200万口以上200万口単位 ○ 設定ポートフォリオ ※設定申込日（平成27年1月20日）、設定受付日（平成27年1月21日）分の設定ポートフォリオは 以下の通りです。 総銘柄数 1388 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 コード 1301 1332 1333 1377 1379 1414 1417 1419 1514 1518 1605 1662 1663 1719 1720 1721 1722 1762 1766 1780 1801 1802 1803 1805 1808 1812 1813 1814 1815 1820 1821 1824 1826 1827 1833 1834 1835 1852 1860 銘柄名 極洋 日本水産 マルハニチロ サカタのタネ ホクト ショーボンドホールディングス ミライト・ホールディングス タマホーム 住石ホールディングス 三井松島産業 国際石油開発帝石 石油資源開発 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 安藤・間 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション ヤマウラ 大成建設 大林組 清水建設 飛島建設 長谷工コーポレーション 鹿島建設 不動テトラ 大末建設 鉄建建設 西松建設 三井住友建設 前田建設工業 佐田建設 ナカノフドー建設 奥村組 大和小田急建設 東鉄工業 淺沼組 戸田建設 株式数 1,000 1,900 300 200 200 100 500 100 400 1,000 8,300 200 100 1,000 600 700 200 100 100 100 8,000 5,000 5,000 1,000 2,000 7,000 1,200 100 1,000 2,000 6,300 1,000 1,000 100 1,000 100 200 1,000 2,000 総銘柄数 1388 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 コード 1861 1865 1870 1871 1873 1878 1879 1885 1888 1890 1893 1898 1911 1914 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1941 1942 1944 1949 1950 1951 1952 1961 1963 1969 1973 1979 1982 1983 2001 2002 2004 2009 2053 2060 2108 2109 2112 2120 2127 2131 2151 2168 2170 2174 銘柄名 熊谷組 青木あすなろ建設 矢作建設工業 ピーエス三菱 東日本ハウス 大東建託 新日本建設 東亜建設工業 若築建設 東洋建設 五洋建設 世紀東急工業 住友林業 日本基礎技術 ヤマダ・エスバイエルホーム 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 日特建設 中電工 関電工 きんでん 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 三機工業 日揮 高砂熱学工業 ＮＥＣネッツエスアイ 大氣社 日比谷総合設備 東芝プラントシステム 日本製粉 日清製粉グループ本社 昭和産業 鳥越製粉 中部飼料 フィード・ワンホールディングス 日本甜菜製糖 三井製糖 塩水港精糖 ネクスト 日本Ｍ＆Ａセンター アコーディア・ゴルフ タケエイ パソナグループ リンクアンドモチベーション ＧＣＡサヴィアン 株式数 2,000 100 200 200 200 600 200 1,000 1,000 400 1,700 200 1,200 200 1,000 200 1,000 4,600 300 4,800 200 200 1,000 1,000 100 300 700 100 300 2,000 400 200 200 200 300 1,000 1,700 1,000 100 200 900 1,000 1,000 200 200 200 600 100 100 200 100 総銘柄数 1388 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 コード 2175 2181 2193 2196 2201 2206 2207 2211 2212 2220 2229 2264 2266 2267 2269 2270 2281 2282 2284 2286 2288 2290 2292 2301 2305 2309 2317 2326 2327 2331 2335 2353 2359 2371 2378 2384 2389 2395 2398 2399 2413 2418 2427 2432 2433 2440 2450 2453 2461 2466 2475 銘柄名 エス・エム・エス テンプホールディングス クックパッド エスクリ 森永製菓 江崎グリコ 名糖産業 不二家 山崎製パン 亀田製菓 カルビー 森永乳業 六甲バター ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 日本ハム 伊藤ハム 林兼産業 丸大食品 米久 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 学情 スタジオアリス シミックホールディングス システナ デジタルアーツ 新日鉄住金ソリューションズ 綜合警備保障 キューブシステム 日本駐車場開発 コア カカクコム ルネサンス ＳＢＳホールディングス オプト 新日本科学 ツクイ 綜合臨床ホールディングス エムスリー ツカダ・グローバルホールディング アウトソーシング ディー・エヌ・エー 博報堂ＤＹホールディングス ぐるなび 一休 ジャパンベストレスキューシステム ファンコミュニケーションズ ＰＧＭホールディングス ＷＤＢホールディングス 株式数 200 300 100 100 1,000 400 100 1,000 1,000 100 600 1,000 100 800 500 400 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100 100 100 100 100 100 100 100 500 100 1,500 100 1,000 100 100 100 100 200 100 1,300 100 100 700 2,000 200 100 100 300 200 100 総銘柄数 1388 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 コード 2491 2501 2502 2503 2531 2579 2580 2587 2590 2593 2594 2602 2607 2613 2651 2659 2664 2670 2674 2676 2678 2681 2685 2695 2698 2715 2726 2730 2734 2735 2749 2764 2768 2784 2792 2801 2802 2809 2810 2811 2812 2815 2871 2874 2875 2897 2910 2914 2915 2918 2922 銘柄名 バリューコマース サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス コカ・コーラウエスト コカ・コーライーストジャパン サントリー食品インターナショナル ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー 日清オイリオグループ 不二製油 Ｊ－オイルミルズ ローソン サンエー カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション 高千穂交易 アスクル ゲオホールディングス アダストリアホールディングス くらコーポレーション キャンドゥ エレマテック パル エディオン サーラコーポレーション ワッツ ＪＰホールディングス ひらまつ 双日 アルフレッサ ホールディングス ハニーズ キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品グループ本社 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン ニチレイ 横浜冷凍 東洋水産 日清食品ホールディングス ロック・フィールド 日本たばこ産業 ケンコーマヨネーズ わらべや日洋 なとり 株式数 100 3,000 3,200 6,700 1,200 500 500 900 100 400 100 1,000 400 1,000 500 100 100 200 100 100 100 300 100 100 100 100 100 600 100 100 400 200 9,300 1,600 100 1,000 4,000 800 600 600 100 100 2,000 300 800 700 100 8,700 100 100 100 総銘柄数 1388 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 コード 3001 3002 3003 3023 3028 3034 3036 3046 3048 3050 3064 3076 3086 3087 3088 3092 3098 3099 3101 3103 3104 3105 3106 3107 3109 3110 3116 3141 3148 3151 3153 3156 3159 3167 3176 3191 3197 3204 3205 3225 3228 3231 3258 3276 3284 3288 3289 3291 3302 3313 3315 銘柄名 片倉工業 グンゼ ヒューリック ラサ商事 アルペン クオール アルコニックス ジェイアイエヌ ビックカメラ ＤＣＭホールディングス ＭｏｎｏｔａＲＯ あい ホールディングス Ｊ．フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス スタートトゥデイ ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス 東洋紡 ユニチカ 富士紡ホールディングス 日清紡ホールディングス 倉敷紡績 ダイワボウホールディングス シキボウ 日東紡績 トヨタ紡織 ウエルシアホールディングス クリエイトＳＤホールディングス バイタルケーエスケー・ホールディングス 八洲電機 ＵＫＣホールディングス 丸善ＣＨＩホールディングス ＴＯＫＡＩホールディングス 三洋貿易 ジョイフル本田 すかいらーく トーア紡コーポレーション ダイドーリミテッド 東京建物不動産販売 三栄建築設計 野村不動産ホールディングス 常和ホールディングス 日本管理センター フージャースホールディングス オープンハウス 東急不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス 帝国繊維 ブックオフコーポレーション 日本コークス工業 株式数 200 1,000 2,300 100 100 100 100 100 600 700 300 200 1,700 200 300 400 100 2,700 6,000 4,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 500 100 100 300 100 100 200 700 100 100 500 1,000 200 100 100 800 100 100 200 100 3,600 900 200 100 1,300 総銘柄数 1388 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 コード 3333 3349 3360 3361 3382 3387 3391 3397 3398 3401 3402 3405 3407 3421 3433 3436 3512 3529 3553 3569 3580 3591 3593 3606 3608 3626 3632 3635 3636 3656 3657 3659 3668 3669 3673 3708 3738 3756 3762 3769 3770 3774 3811 3817 3834 3861 3863 3864 3865 3877 3880 銘柄名 あさひ コスモス薬品 シップヘルスケアホールディングス トーエル セブン＆アイ・ホールディングス クリエイト・レストランツ・ホールディングス ツルハホールディングス トリドール クスリのアオキ 帝人 東レ クラレ 旭化成 稲葉製作所 トーカロ ＳＵＭＣＯ 日本フエルト アツギ 共和レザー セーレン 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル レナウン ＴＳＩホールディングス ＩＴホールディングス グリー コーエーテクモホールディングス 三菱総合研究所 ＫＬａｂ ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス ネクソン コロプラ モバイルクリエイト ブロードリーフ 特種東海製紙 ティーガイア 豆蔵ホールディングス テクマトリックス ＧＭＯペイメントゲートウェイ ザッパラス インターネットイニシアティブ ビットアイル ＳＲＡホールディングス 朝日ネット 王子ホールディングス 日本製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 中越パルプ工業 大王製紙 株式数 100 100 300 100 5,800 100 300 100 100 6,000 11,000 2,500 9,000 100 100 1,000 100 1,000 100 400 200 1,000 100 400 700 500 800 300 100 100 100 1,300 200 100 100 1,000 100 100 100 100 100 200 200 100 100 6,000 700 2,000 900 1,000 1,000 総銘柄数 1388 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 コード 3941 3950 4004 4005 4021 4022 4023 4028 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4061 4062 4063 4078 4088 4091 4092 4095 4109 4114 4116 4118 4151 4182 4183 4185 4186 4187 4188 4202 4203 4204 4205 4206 4208 4212 4216 4217 4220 4231 4238 4272 4275 4282 4290 4307 4312 銘柄名 レンゴー ザ・パック 昭和電工 住友化学 日産化学工業 ラサ工業 クレハ 石原産業 日本曹達 東ソー トクヤマ セントラル硝子 東亞合成 ダイソー 電気化学工業 イビデン 信越化学工業 堺化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本化学工業 日本パーカライジング ステラ ケミファ 日本触媒 大日精化工業 カネカ 協和発酵キリン 三菱瓦斯化学 三井化学 ＪＳＲ 東京応化工業 大阪有機化学工業 三菱ケミカルホールディングス ダイセル 住友ベークライト 積水化学工業 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 積水樹脂 旭有機材工業 日立化成 リケンテクノス タイガースポリマー ミライアル 日本化薬 カーリットホールディングス ＥＰＳホールディングス プレステージ・インターナショナル 野村総合研究所 サイバネットシステム 株式数 1,000 100 10,000 11,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 4,000 2,000 1,000 2,000 1,000 3,000 900 2,600 1,000 1,000 2,000 1,000 300 100 1,000 1,000 2,000 2,000 3,000 7,000 1,400 300 100 9,200 2,100 1,000 3,000 1,000 400 7,000 200 1,000 700 200 100 100 1,000 100 200 100 800 100 総銘柄数 1388 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 コード 4319 4321 4324 4326 4331 4344 4346 4350 4358 4362 4401 4403 4404 4406 4410 4452 4502 4503 4506 4507 4508 4514 4516 4519 4521 4523 4527 4528 4530 4534 4536 4540 4541 4543 4544 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4555 4559 4568 4569 4574 4577 4578 4581 4611 銘柄名 ＴＡＣ ケネディクス 電通 インテージホールディングス テイクアンドギヴ・ニーズ ソースネクスト ネクシィーズ メディカルシステムネットワーク ティー・ワイ・オー 日本精化 ＡＤＥＫＡ 日油 ミヨシ油脂 新日本理化 ハリマ化成グループ 花王 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 あすか製薬 日本新薬 中外製薬 科研製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 持田製薬 参天製薬 ツムラ 日医工 テルモ みらかホールディングス キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 日水製薬 鳥居薬品 ＪＣＲファーマ 東和薬品 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大幸薬品 ダイト 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス 大日本塗料 株式数 100 2,100 1,600 100 100 100 100 100 100 100 700 1,000 1,000 200 100 4,000 5,500 16,700 1,000 2,300 1,700 200 1,000 1,500 1,000 1,900 700 700 400 100 500 500 300 2,100 400 300 300 100 100 100 100 100 200 300 4,900 400 100 100 2,900 400 1,000 総銘柄数 1388 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 コード 4612 4613 4619 4620 4626 4631 4633 4634 4641 4651 4658 4661 4665 4666 4668 4671 4676 4680 4681 4684 4686 4689 4694 4704 4708 4714 4716 4722 4725 4732 4733 4739 4743 4745 4751 4755 4768 4776 4779 4809 4812 4826 4829 4848 4901 4902 4911 4912 4917 4919 4921 銘柄名 日本ペイントホールディングス 関西ペイント 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス ＤＩＣ サカタインクス 東洋インキＳＣホールディングス アルプス技研 サニックス 日本空調サービス オリエンタルランド ダスキン パーク２４ 明光ネットワークジャパン ファルコホールディングス フジ・メディア・ホールディングス ラウンドワン リゾートトラスト オービック ジャストシステム ヤフー ビー・エム・エル トレンドマイクロ もしもしホットライン リソー教育 日本オラクル フューチャーアーキテクト ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ユー・エス・エス オービックビジネスコンサルタント 伊藤忠テクノソリューションズ アイティフォー 東京個別指導学院 サイバーエージェント 楽天 大塚商会 サイボウズ ソフトブレーン パラカ 電通国際情報サービス ＣＩＪ 日本エンタープライズ フルキャストホールディングス 富士フイルムホールディングス コニカミノルタ 資生堂 ライオン マンダム ミルボン ファンケル 株式数 1,300 2,000 100 200 100 6,000 300 1,000 100 200 100 400 400 700 100 100 1,400 400 500 500 200 9,900 100 700 300 200 200 100 100 1,800 100 200 200 100 300 6,400 400 200 200 100 100 100 100 200 3,400 3,300 2,600 2,000 100 100 300 総銘柄数 1388 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 コード 4922 4924 4927 4928 4951 4956 4958 4963 4967 4968 4971 4977 4985 4989 4997 5002 5007 5009 5012 5013 5015 5017 5019 5020 5101 5105 5108 5110 5121 5122 5142 5185 5186 5191 5195 5201 5202 5208 5210 5214 5218 5232 5233 5234 5262 5269 5273 5288 5301 5302 5310 銘柄名 コーセー ドクターシーラボ ポーラ・オルビスホールディングス ノエビアホールディングス エステー コニシ 長谷川香料 星光ＰＭＣ 小林製薬 荒川化学工業 メック 新田ゼラチン アース製薬 イハラケミカル工業 日本農薬 昭和シェル石油 コスモ石油 富士興産 東燃ゼネラル石油 ユシロ化学工業 ビーピー・カストロール 富士石油 出光興産 ＪＸホールディングス 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 藤倉ゴム工業 オカモト アキレス フコク ニッタ 住友理工 バンドー化学 旭硝子 日本板硝子 有沢製作所 日本山村硝子 日本電気硝子 オハラ 住友大阪セメント 太平洋セメント デイ・シイ 日本ヒューム 日本コンクリート工業 三谷セキサン ジャパンパイル 東海カーボン 日本カーボン 東洋炭素 株式数 200 100 200 100 100 100 200 100 200 100 100 100 100 200 300 1,300 4,000 100 2,000 100 100 300 700 16,300 2,000 700 4,600 1,100 100 1,000 1,000 100 100 300 1,000 7,000 7,000 200 1,000 3,000 100 3,000 9,000 200 200 300 100 200 1,000 1,000 100 総銘柄数 1388 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 コード 5331 5332 5333 5334 5358 5367 5384 5393 5401 5406 5408 5410 5411 5413 5423 5440 5444 5449 5451 5463 5471 5476 5480 5481 5482 5486 5541 5563 5602 5631 5632 5703 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5721 5726 5727 5741 5801 5802 5803 5805 5809 5851 5852 5857 5901 銘柄名 ノリタケカンパニーリミテド ＴＯＴＯ 日本碍子 日本特殊陶業 イソライト工業 ニッカトー フジミインコーポレーテッド ニチアス 新日鐵住金 神戸製鋼所 中山製鋼所 合同製鐵 ジェイ エフ イー ホールディングス 日新製鋼 東京製鐵 共英製鋼 大和工業 大阪製鐵 淀川製鋼所 丸一鋼管 大同特殊鋼 日本高周波鋼業 日本冶金工業 山陽特殊製鋼 愛知製鋼 日立金属 大平洋金属 新日本電工 栗本鐵工所 日本製鋼所 三菱製鋼 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 エス・サイエンス 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム ＵＡＣＪ 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 昭和電線ホールディングス タツタ電線 リョービ アーレスティ アサヒホールディングス 東洋製罐グループホールディングス 株式数 1,000 2,000 2,000 1,300 100 100 100 1,000 62,000 25,000 1,000 1,000 3,700 600 700 200 300 100 1,000 400 2,000 1,000 1,100 1,000 1,000 2,000 1,000 900 1,000 2,000 1,000 3,600 4,000 1,000 9,000 4,000 2,000 2,000 700 100 200 2,000 4,000 5,500 2,000 2,000 300 1,000 100 200 1,000 総銘柄数 1388 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 コード 5909 5911 5912 5929 5932 5938 5942 5943 5946 5947 5949 5951 5959 5975 5976 5981 5986 5988 5991 6005 6054 6055 6059 6098 6103 6104 6113 6118 6134 6135 6136 6140 6141 6146 6151 6201 6203 6205 6210 6222 6247 6250 6262 6268 6269 6273 6274 6278 6282 6287 6293 銘柄名 コロナ 横河ブリッジホールディングス ＯＳＪＢホールディングス 三和ホールディングス 三協立山 ＬＩＸＩＬグループ 日本フイルコン ノーリツ 長府製作所 リンナイ ユニプレス ダイニチ工業 岡部 東プレ 高周波熱錬 東京製綱 モリテック スチール パイオラックス 日本発條 三浦工業 リブセンス ジャパンマテリアル ウチヤマホールディングス リクルートホールディングス オークマ 東芝機械 アマダ アイダエンジニアリング 富士機械製造 牧野フライス製作所 オーエスジー 旭ダイヤモンド工業 ＤＭＧ森精機 ディスコ 日東工器 豊田自動織機 豊和工業 大阪機工 東洋機械金属 島精機製作所 日阪製作所 やまびこ ペガサスミシン製造 ナブテスコ 三井海洋開発 ＳＭＣ 新川 ユニオンツール オイレス工業 サトーホールディングス 日精樹脂工業 株式数 100 300 200 1,400 200 2,200 100 300 200 300 300 100 300 300 300 1,000 100 100 1,300 700 100 100 100 1,700 1,000 1,000 2,200 300 500 1,000 700 400 900 200 100 1,300 100 1,000 100 200 200 100 100 900 100 500 100 100 200 200 100 総銘柄数 1388 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 コード 6298 6301 6302 6305 6309 6310 6315 6317 6319 6326 6330 6332 6333 6335 6339 6340 6345 6349 6351 6361 6363 6364 6366 6367 6369 6370 6371 6376 6378 6379 6381 6383 6395 6406 6407 6409 6412 6413 6417 6418 6419 6420 6430 6436 6440 6444 6445 6448 6455 6457 6458 銘柄名 ワイエイシイ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 巴工業 井関農機 ＴＯＷＡ 北川鉄工所 シンニッタン クボタ 東洋エンジニアリング 月島機械 帝国電機製作所 東京機械製作所 新東工業 澁谷工業 アイチ コーポレーション 小森コーポレーション 鶴見製作所 荏原製作所 酉島製作所 北越工業 千代田化工建設 ダイキン工業 トーヨーカネツ 栗田工業 椿本チエイン 日機装 木村化工機 新興プランテック アネスト岩田 ダイフク タダノ フジテック ＣＫＤ キトー 平和 理想科学工業 ＳＡＮＫＹＯ 日本金銭機械 マースエンジニアリング 福島工業 ダイコク電機 アマノ ＪＵＫＩ サンデン 蛇の目ミシン工業 ブラザー工業 モリタホールディングス グローリー 新晃工業 株式数 100 7,300 4,000 700 100 1,000 100 1,000 200 7,000 1,000 300 100 1,000 300 100 200 400 100 3,000 100 100 1,000 2,000 1,000 800 1,000 500 100 300 200 700 1,000 400 400 200 300 200 400 100 100 100 100 500 1,000 1,000 1,000 1,800 200 400 100 総銘柄数 1388 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 コード 6459 6460 6461 6462 6463 6465 6470 6471 6472 6473 6474 6479 6481 6482 6485 6486 6489 6490 6498 6501 6502 6503 6504 6506 6507 6508 6517 6581 6584 6586 6588 6592 6594 6617 6622 6632 6640 6645 6651 6652 6674 6676 6701 6702 6703 6704 6707 6718 6723 6724 6727 銘柄名 大和冷機工業 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング リケン ＴＰＲ ホシザキ電機 大豊工業 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト 不二越 ミネベア ＴＨＫ ユーシン精機 前澤給装工業 イーグル工業 前澤工業 日本ピラー工業 キッツ 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 安川電機 シンフォニアテクノロジー 明電舎 デンヨー 日立工機 三櫻工業 マキタ 東芝テック マブチモーター 日本電産 東光高岳 ダイヘン ＪＶＣケンウッド 第一精工 オムロン 日東工業 ＩＤＥＣ ジーエス・ユアサ コーポレーション メルコホールディングス 日本電気 富士通 沖電気工業 岩崎通信機 サンケン電気 アイホン ルネサスエレクトロニクス セイコーエプソン ワコム 株式数 200 1,500 1,000 1,000 200 300 100 3,000 3,000 1,500 1,000 2,000 900 100 100 200 100 200 600 34,000 29,000 14,000 4,000 1,600 1,000 1,000 100 400 200 900 1,000 400 1,500 100 1,000 1,000 100 1,600 200 200 3,000 100 18,000 14,000 5,000 1,000 1,000 100 700 1,000 1,100 総銘柄数 1388 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 コード 6728 6730 6731 6737 6740 6741 6744 6752 6753 6754 6758 6762 6767 6768 6770 6773 6779 6789 6794 6796 6800 6803 6804 6806 6807 6809 6810 6814 6816 6817 6820 6839 6841 6844 6845 6848 6849 6853 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6866 6869 6875 6877 6879 6902 銘柄名 アルバック アクセル ピクセラ ＥＩＺＯ ジャパンディスプレイ 日本信号 能美防災 パナソニック シャープ アンリツ ソニー ＴＤＫ ミツミ電機 タムラ製作所 アルプス電気 パイオニア 日本電波工業 ローランド ディー．ジー． フォスター電機 クラリオン ヨコオ ティアック ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子工業 ＴＯＡ 日立マクセル 古野電気 アルパイン スミダコーポレーション アイコム 船井電機 横河電機 新電元工業 アズビル 東亜ディーケーケー 日本光電工業 共和電業 日本電子材料 堀場製作所 アドバンテスト 小野測器 エスペック パナソニック デバイスＳＵＮＸ キーエンス 日置電機 シスメックス メガチップス ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ イマジカ・ロボット ホールディングス デンソー 株式数 300 100 100 100 2,200 400 200 17,100 12,000 900 9,000 800 500 1,000 1,100 2,100 100 100 100 1,000 100 1,000 400 200 1,000 200 200 200 300 100 100 100 1,400 1,000 500 100 300 200 100 300 1,000 100 200 100 400 100 1,100 100 100 100 3,500 総銘柄数 1388 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 コード 6905 6914 6915 6920 6923 6925 6926 6927 6929 6932 6935 6938 6941 6947 6951 6952 6954 6958 6961 6963 6965 6966 6967 6971 6976 6981 6985 6986 6988 6989 6995 6996 6997 6999 7003 7004 7011 7012 7013 7014 7022 7102 7105 7148 7161 7164 7167 7173 7201 7202 7203 銘柄名 コーセル オプテックス 千代田インテグレ レーザーテック スタンレー電気 ウシオ電機 岡谷電機産業 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 遠藤照明 日本デジタル研究所 双信電機 山一電機 図研 日本電子 カシオ計算機 ファナック 日本シイエムケイ エンプラス ローム 浜松ホトニクス 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 太陽誘電 村田製作所 ユーシン 双葉電子工業 日東電工 北陸電気工業 東海理化電機製作所 ニチコン 日本ケミコン ＫＯＡ 三井造船 日立造船 三菱重工業 川崎重工業 ＩＨＩ 名村造船所 サノヤスホールディングス 日本車輌製造 ニチユ三菱フォークリフト ＦＰＧ じもとホールディングス 全国保証 足利ホールディングス 東京ＴＹフィナンシャルグループ 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 株式数 200 100 100 100 1,000 900 100 100 100 100 100 100 200 100 1,000 1,400 1,500 400 100 700 600 200 500 2,300 700 1,500 200 200 1,100 1,000 400 400 1,000 200 5,000 1,100 23,000 10,000 10,000 400 200 1,000 200 100 1,000 400 900 200 19,700 4,400 19,300 総銘柄数 1388 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 コード 7205 7211 7212 7220 7222 7224 7226 7230 7231 7236 7238 7239 7240 7241 7242 7245 7246 7248 7250 7251 7256 7259 7261 7262 7266 7267 7269 7270 7272 7274 7276 7277 7278 7280 7282 7283 7294 7296 7309 7312 7313 7414 7416 7420 7421 7433 7438 7442 7445 7447 7451 銘柄名 日野自動車 三菱自動車工業 エフテック 武蔵精密工業 日産車体 新明和工業 極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ工業 タチエス ＮＯＫ フタバ産業 カヤバ工業 大同メタル工業 プレス工業 カルソニックカンセイ 太平洋工業 ケーヒン 河西工業 アイシン精機 マツダ ダイハツ工業 今仙電機製作所 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 ショーワ 小糸製作所 ＴＢＫ エクセディ ミツバ 豊田合成 愛三工業 ヨロズ エフ・シー・シー シマノ タカタ テイ・エス テック 小野建 はるやま商事 佐鳥電機 カッパ・クリエイトホールディングス 伯東 コンドーテック 中山福 ライトオン ナガイレーベン 三菱食品 株式数 2,000 5,100 100 100 600 1,000 300 300 1,000 1,000 600 200 700 400 2,000 200 1,000 1,000 300 300 200 1,300 4,200 1,700 100 12,600 2,900 4,800 2,100 300 800 200 200 300 500 200 100 200 600 300 300 100 100 100 200 100 100 100 100 200 200 総銘柄数 1388 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 コード 7453 7455 7456 7459 7463 7476 7482 7483 7494 7504 7512 7513 7516 7517 7518 7522 7532 7537 7545 7550 7552 7554 7581 7591 7595 7599 7600 7606 7607 7609 7611 7613 7615 7616 7628 7630 7631 7640 7649 7701 7715 7718 7727 7729 7731 7732 7733 7734 7735 7739 7740 銘柄名 良品計画 三城ホールディングス 松田産業 メディパルホールディングス アドヴァン アズワン シモジマ ドウシシャ コナカ 高速 イオン北海道 コジマ コーナン商事 黒田電気 ネットワンシステムズ ワタミ ドンキホーテホールディングス 丸文 西松屋チェーン ゼンショーホールディングス ハピネット 幸楽苑 サイゼリヤ エクセル アルゴグラフィックス ガリバーインターナショナル 日本エム・ディ・エム ユナイテッドアローズ 進和 ダイトエレクトロン ハイデイ日高 シークス 京都きもの友禅 コロワイド オーハシテクニカ 壱番屋 マクニカ トップカルチャー スギホールディングス 島津製作所 長野計器 スター精密 オーバル 東京精密 ニコン トプコン オリンパス 理研計器 ＳＣＲＥＥＮホールディングス キヤノン電子 タムロン 株式数 200 200 100 1,400 100 100 100 200 200 100 100 200 200 200 600 200 500 100 300 700 100 100 200 100 100 400 100 200 100 100 100 100 100 500 100 100 100 100 200 2,000 100 300 100 300 2,600 400 2,100 100 1,000 100 100 総銘柄数 1388 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 コード 7741 7744 7745 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995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 コード 7984 7988 7990 7994 7995 8001 8002 8005 8008 8011 8012 8013 8014 8015 8016 8018 8020 8022 8028 8031 8032 8035 8036 8037 8043 8050 8051 8053 8056 8058 8060 8065 8068 8070 8074 8077 8078 8086 8087 8088 8089 8096 8098 8103 8107 8113 8118 8125 8127 8129 8130 銘柄名 コクヨ ニフコ グローブライド 岡村製作所 日本バルカー工業 伊藤忠商事 丸紅 スクロール ヨンドシーホールディングス 三陽商会 長瀬産業 ナイガイ 蝶理 豊田通商 オンワードホールディングス 三共生興 兼松 美津濃 ファミリーマート 三井物産 日本紙パルプ商事 東京エレクトロン 日立ハイテクノロジーズ カメイ スターゼン セイコーホールディングス 山善 住友商事 日本ユニシス 三菱商事 キヤノンマーケティングジャパン 佐藤商事 菱洋エレクトロ 東京産業 ユアサ商事 小林産業 阪和興業 ニプロ フルサト工業 岩谷産業 すてきナイスグループ 兼松エレクトロニクス 稲畑産業 明和産業 キムラタン ユニ・チャーム キング ワキタ ヤマトインターナショナル 東邦ホールディングス サンゲツ 株式数 700 300 1,000 500 1,000 11,600 12,100 200 100 1,000 800 1,000 100 1,500 1,000 200 3,000 1,000 500 11,700 1,000 1,200 500 200 1,000 1,000 500 8,200 400 10,600 400 100 200 100 100 100 1,000 900 100 2,000 1,000 100 300 100 7,000 3,000 100 300 100 500 300 総銘柄数 1388 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 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2,000 1,000 5,000 5,000 10,000 5,000 3,000 200 300 600 2,000 1,000 1,000 1,000 100 1,000 1,000 1,000 6,000 4,000 2,000 1,500 3,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 500 1,000 9,000 4,000 1,000 1,000 1,500 2,000 1,000 1,000 総銘柄数 1388 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 コード 8390 8392 8393 8394 8395 8396 8397 8399 8410 8411 8416 8418 8423 8424 8425 8439 8473 8511 8515 8518 8519 8522 8524 8529 8530 8536 8541 8542 8543 8544 8545 8550 8558 8562 8563 8566 8570 8572 8584 8585 8586 8589 8591 8593 8595 8600 8601 8604 8609 8613 8614 銘柄名 鹿児島銀行 大分銀行 宮崎銀行 肥後銀行 佐賀銀行 十八銀行 沖縄銀行 琉球銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 高知銀行 山口フィナンシャルグループ アクリーティブ 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリーリース ＳＢＩホールディングス 日本証券金融 アイフル 日本アジア投資 ポケットカード 名古屋銀行 北洋銀行 第三銀行 中京銀行 東日本銀行 愛媛銀行 トマト銀行 みなと銀行 京葉銀行 関西アーバン銀行 栃木銀行 東和銀行 福島銀行 大東銀行 リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム ジャックス オリエントコーポレーション 日立キャピタル アプラスフィナンシャル オリックス 三菱ＵＦＪリース ジャフコ トモニホールディングス 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 岡三証券グループ 丸三証券 東洋証券 株式数 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100 300 4,700 191,400 1,000 1,000 100 100 300 300 1,700 700 2,300 1,000 100 1,000 2,100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 200 1,000 2,000 2,000 1,000 100 900 2,800 1,000 3,200 300 700 9,800 3,500 200 1,100 13,000 28,300 1,000 400 1,000 総銘柄数 1388 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 コード 8616 8622 8624 8628 8630 8692 8697 8698 8703 8706 8707 8713 8714 8715 8725 8729 8732 8750 8766 8793 8795 8801 8802 8803 8804 8806 8818 8830 8835 8840 8841 8848 8850 8860 8864 8869 8870 8871 8877 8881 8897 8904 8905 8917 8918 8923 8933 8934 8935 8944 8999 銘柄名 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 水戸証券 いちよし証券 松井証券 損保ジャパン日本興亜ホールディングス だいこう証券ビジネス 日本取引所グループ マネックスグループ カブドットコム証券 極東証券 岩井コスモホールディングス フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス アニコム ホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス ソニーフィナンシャルホールディングス マネーパートナーズグループ 第一生命保険 東京海上ホールディングス ＮＥＣキャピタルソリューション Ｔ＆Ｄホールディングス 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 ダイビル 京阪神ビルディング 住友不動産 太平洋興発 大京 テーオーシー レオパレス２１ スターツコーポレーション フジ住宅 空港施設 明和地所 住友不動産販売 ゴールドクレスト 日本エスリード 日神不動産 タカラレーベン サンヨーハウジング名古屋 イオンモール ファースト住建 ランド トーセイ エヌ・ティ・ティ都市開発 サンフロンティア不動産 エフ・ジェー・ネクスト ランドビジネス グランディハウス 株式数 1,600 400 300 700 3,100 100 2,000 1,600 600 200 100 800 1,100 100 4,400 1,300 100 8,900 5,700 100 5,000 8,000 10,000 300 3,000 400 200 4,000 1,000 2,000 500 1,500 200 200 200 100 100 100 100 200 600 100 900 100 500 200 900 100 100 100 100 総銘柄数 1388 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 コード 9001 9003 9005 9006 9007 9008 9009 9020 9021 9022 9024 9025 9031 9041 9042 9044 9045 9047 9048 9052 9062 9064 9065 9066 9067 9069 9072 9075 9076 9086 9101 9104 9107 9110 9115 9119 9132 9201 9202 9204 9301 9302 9303 9305 9308 9319 9324 9358 9364 9370 9375 銘柄名 東武鉄道 相鉄ホールディングス 東京急行電鉄 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西武ホールディングス 鴻池運輸 西日本鉄道 近畿日本鉄道 阪急阪神ホールディングス 南海電気鉄道 京阪電気鉄道 名糖運輸 名古屋鉄道 山陽電気鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 日新 丸運 センコー 日本梱包運輸倉庫 福山通運 セイノーホールディングス 日立物流 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ＮＳユナイテッド海運 明治海運 飯野海運 第一中央汽船 日本航空 ＡＮＡホールディングス スカイマーク 三菱倉庫 三井倉庫ホールディングス 住友倉庫 ヤマタネ 乾汽船 中央倉庫 安田倉庫 宇徳 上組 郵船ロジスティクス 近鉄エクスプレス 株式数 7,000 2,000 8,000 4,000 4,000 4,000 2,000 2,600 1,300 1,300 1,100 100 2,000 14,000 9,000 3,000 3,000 100 5,000 1,000 6,000 2,500 2,000 1,000 100 1,000 500 1,000 1,000 300 12,000 7,000 6,000 1,000 100 700 1,000 2,700 28,000 400 1,000 1,000 1,000 1,000 100 100 100 100 2,000 100 100 総銘柄数 1388 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 コード 9380 9381 9401 9404 9405 9409 9412 9413 9422 9432 9433 9435 9437 9449 9468 9474 9475 9479 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513 9531 9532 9533 9536 9543 9600 9601 9602 9603 9605 9607 9613 9616 9619 9621 9622 9627 9633 9672 9675 9678 9681 銘柄名 東海運 エーアイテイー 東京放送ホールディングス 日本テレビホールディングス 朝日放送 テレビ朝日ホールディングス スカパーＪＳＡＴホールディングス テレビ東京ホールディングス コネクシオ 日本電信電話 ＫＤＤＩ 光通信 ＮＴＴドコモ ＧＭＯインターネット ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ ゼンリン 昭文社 インプレスホールディングス 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 西部瓦斯 静岡瓦斯 アイネット 松竹 東宝 エイチ・アイ・エス 東映 ＡＯＩ Ｐｒｏ． エヌ・ティ・ティ・データ 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 スペース アインファーマシーズ 東京テアトル 東京都競馬 常磐興産 カナモト 東京ドーム 株式数 100 100 800 1,300 100 400 1,000 100 100 5,400 4,700 100 11,400 500 300 200 100 100 11,900 4,300 5,700 1,900 1,400 3,500 1,300 3,100 1,300 100 900 17,000 14,000 4,000 2,000 400 100 1,000 1,000 200 1,000 100 900 100 200 100 100 200 1,000 1,000 1,000 200 1,000 総銘柄数 1388 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 コード 9682 9684 9692 9697 9699 9704 9706 9715 9716 9717 9719 9722 9726 9728 9729 9735 9739 9740 9742 9743 9744 9746 9747 9749 9755 9757 9759 9760 9766 9783 9787 9788 9792 9793 9810 9830 9831 9832 9842 9843 9854 9856 9861 9869 9880 9882 9883 9887 9889 9896 9902 銘柄名 ＤＴＳ スクウェア・エニックス・ホールディングス シーイーシー カプコン 西尾レントオール アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 日本空港ビルデング トランス・コスモス 乃村工藝社 ジャステック ＳＣＳＫ 藤田観光 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 日本管財 トーカイ セコム 日本システムウエア セントラル警備保障 アイネス 丹青社 メイテック ＴＫＣ アサツー ディ・ケイ 富士ソフト 応用地質 船井総研ホールディングス ＮＳＤ 進学会 コナミ ベネッセホールディングス イオンディライト ナック ニチイ学館 ダイセキ 日鉄住金物産 トラスコ中山 ヤマダ電機 オートバックスセブン アークランドサカモト ニトリホールディングス 愛眼 ケーユーホールディングス 吉野家ホールディングス 加藤産業 イノテック イエローハット 富士エレクトロニクス 松屋フーズ ＪＢＣＣホールディングス ＪＫホールディングス 日伝 株式数 100 500 100 400 100 1,000 500 200 300 100 300 1,000 1,000 100 100 1,400 100 100 200 200 200 100 300 200 200 200 300 100 600 500 100 100 300 200 1,000 200 5,500 500 100 600 100 100 400 200 100 100 100 100 100 100 100 総銘柄数 1388 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 コード 9919 9928 9930 9932 9934 9936 9945 9946 9948 9956 9962 9963 9972 9974 9979 9983 9984 9987 9989 9990 9991 9995 9997 銘柄名 関西スーパーマーケット ミロク情報サービス 北沢産業 杉本商事 因幡電機産業 王将フードサービス プレナス ミニストップ アークス バロー ミスミグループ本社 江守グループホールディングス アルテック ベルク 大庄 ファーストリテイリング ソフトバンク スズケン サンドラッグ サックスバー ホールディングス ジェコス ルネサスイーストン ベルーナ 株式数 100 100 100 100 200 100 200 100 200 300 500 100 100 100 100 300 7,300 600 300 100 100 100 300 ※上記ポートフォリオは、平成27年1月21日設定受付分に提示したポートフォリオのうち 最小設定口数となるポートフォリオです。 以上 [掲載番号:2] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1309） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 327,385 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 11,952,380,840 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 36,508.64 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) -0.02 ％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は48,479.82(平成27年1月15日現在)です 以 上 [掲載番号:3] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1311） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 10,755,504 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 7,563,143,185 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 703.19 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.00 ％ 5. 交換に係る交換口数 （交換可能日分のみ） （別紙参照） 6. 設定に係る株式のポートフォリオ （設定可能日分のみ） （別紙参照） 以 上 TOPIX Core 30連動型上場投資信託 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund TOPIX Core 30 Year -Month 2014-12 2015-01 (※) TOPIX Core 30 Index (A) 指数終値 日次 騰落率 Index Value Daily Day Return 12 711.79 0.06% 15 700.39 -1.60% 16 686.50 -1.98% 17 683.84 -0.39% 18 694.09 1.50% 19 714.82 2.99% 22 715.95 0.16% 24 722.34 0.89% 25 719.75 -0.36% 26 721.47 0.24% 29 719.31 -0.30% 30 709.67 -1.34% 5 703.86 -0.82% 6 685.47 -2.61% 7 685.74 0.04% 8 693.54 1.14% 9 698.13 0.66% 13 693.88 -0.61% 14 684.95 -1.29% 15 691.71 0.99% TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund (B) (B)-(A) 純資産価額 日次 受益権 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 NAV Daily Return Unit (per Unit) Return Differential Outstanding 722.77 0.06% 0.00% 11,707,680 711.18 -1.60% 0.00% 11,707,680 697.08 -1.98% 0.00% 11,707,680 694.37 -0.39% 0.00% 10,755,504 704.77 1.50% 0.00% 10,755,504 725.81 2.99% 0.00% 10,755,504 726.94 0.16% 0.00% 10,755,504 733.42 0.89% 0.00% 10,755,504 730.79 -0.36% 0.00% 10,755,504 733.55 0.38% 0.14% 10,755,504 731.32 -0.30% 0.00% 10,755,504 721.52 -1.34% 0.00% 10,755,504 715.60 -0.82% 0.00% 10,755,504 696.90 -2.61% 0.00% 10,755,504 697.16 0.04% 0.00% 10,755,504 705.09 1.14% 0.00% 10,755,504 709.75 0.66% 0.00% 10,755,504 705.42 -0.61% 0.00% 10,755,504 696.33 -1.29% 0.00% 10,755,504 703.19 0.99% 0.00% 10,755,504 純資産総額 (円) NAV 8,461,977,979 8,326,294,978 8,161,173,645 7,468,340,863 7,580,119,877 7,806,496,987 7,818,631,996 7,888,293,611 7,860,051,026 7,889,648,256 7,865,739,666 7,760,323,180 7,696,615,477 7,495,467,033 7,498,270,835 7,583,552,339 7,633,705,116 7,587,110,536 7,489,359,169 7,563,143,185 (※)「TOPIX Core 30」について ① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用 など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。 ② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止 又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。 ③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。 ④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取 引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。 ⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。 ⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。 ⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明 投資のアドバイスをする義務を持たない。 ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても 責任を有しない。 (i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30 although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF. 平成27年1月16日 ○ 交換に係わる交換口数 ※交換申込日（平成27年1月20日）、交換受付日（平成27年1月21日）分の交換口数は 以下の通りです。 交換口数： 100万口以上100万口単位 ○ 設定ポートフォリオ ※設定申込日（平成27年1月20日）、設定受付日（平成27年1月21日）分の設定ポートフォリオは 以下の通りです。 総銘柄数 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 コード 2914 3382 4063 4502 4503 5401 6301 6501 6752 6758 6902 6954 7201 7203 7267 7751 8031 8058 8306 8316 8411 8604 8766 8801 8802 9020 9432 9433 9437 9984 銘柄名 日本たばこ産業 セブン＆アイ・ホールディングス 信越化学工業 武田薬品工業 アステラス製薬 新日鐵住金 小松製作所 日立製作所 パナソニック ソニー デンソー ファナック 日産自動車 トヨタ自動車 本田技研工業 キヤノン 三井物産 三菱商事 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 三井住友フィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 野村ホールディングス 東京海上ホールディングス 三井不動産 三菱地所 東日本旅客鉄道 日本電信電話 ＫＤＤＩ ＮＴＴドコモ ソフトバンク 株式数 6,300 4,200 1,900 4,000 12,100 45,000 5,300 24,000 12,400 6,500 2,500 1,100 14,300 14,000 9,100 5,900 8,500 7,700 80,400 7,600 138,700 20,500 4,100 5,000 7,000 1,900 3,900 3,400 8,300 5,300 以上 [掲載番号:4] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1312） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 309,006 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 4,717,165,984 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 15,265.6 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) -0.01 ％ 5. 交換に係る交換口数 （交換可能日分のみ） （別紙参照） 6. 設定に係る株式のポートフォリオ （設定可能日分のみ） （別紙参照） 以 上 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※) Russell/Nomura Small Cap Core Index 指数終値 Year -Month 2014-12 2015-01 Index Value Day 12 15 16 17 18 19 22 24 25 26 29 30 5 6 7 8 9 13 14 15 156.87 155.21 152.46 152.96 155.76 158.58 158.72 160.24 159.45 160.72 160.75 159.70 159.78 155.45 154.86 156.70 156.15 155.37 153.64 156.03 (A) 日次 騰落率 Daily Return -0.05% -1.06% -1.77% 0.33% 1.83% 1.81% 0.09% 0.96% -0.49% 0.79% 0.02% -0.65% 0.05% -2.71% -0.38% 1.19% -0.36% -0.50% -1.11% 1.55% ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信 Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange (B) (B)-(A) 純資産価額 日次 受益権 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 NAV Daily Return Unit (per Unit) Return Differential Outstanding 15,346.0 -0.05% 0.00% 309,006 15,183.3 -1.06% 0.00% 309,006 14,914.5 -1.77% 0.00% 309,006 14,962.9 0.32% 0.00% 309,006 15,236.5 1.83% -0.01% 309,006 15,511.5 1.80% 0.00% 309,006 15,524.1 0.08% -0.01% 309,006 15,672.3 0.95% 0.00% 309,006 15,595.0 -0.49% 0.00% 309,006 15,729.8 0.86% 0.07% 309,006 15,731.3 0.01% -0.01% 309,006 15,629.4 -0.65% 0.00% 309,006 15,635.3 0.04% -0.01% 309,006 15,211.9 -2.71% 0.00% 309,006 15,153.8 -0.38% 0.00% 309,006 15,334.1 1.19% 0.00% 309,006 15,279.3 -0.36% 0.00% 309,006 15,202.1 -0.51% -0.01% 309,006 15,032.8 -1.11% 0.00% 309,006 15,265.6 1.55% -0.01% 309,006 Traded Fund 純資産総額 (円) NAV 4,741,993,253 4,691,722,941 4,608,669,413 4,623,619,085 4,708,176,602 4,793,135,596 4,797,050,080 4,842,823,475 4,818,953,503 4,860,588,362 4,861,065,561 4,829,590,081 4,831,403,181 4,700,557,807 4,682,606,831 4,738,316,258 4,721,387,148 4,697,554,246 4,645,239,724 4,717,165,984 (※)「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) ／野村證券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村イ ンデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセ ル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント／ 野村證券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。 ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいず れも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいずれも 「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、 若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、 明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行ないません。 NEITHER PUBLICATION BY RUSSELL INVESTMENTS OR THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. OF THE RUSSELL/NOMURA INDEXES NOR THEIR LICENSING OF TRADEMARKS FOR USE IN CONNECTION WITH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS DERIVED FROM A RUSSELL/NOMURA INDEX IN ANY WAY SUGGESTS OR IMPLIES A REPRESENTATION OR OPINION BY RUSSELL INVESTMENTS OR NOMURA SECURITIES CO., LTD. AS TO THE ATTRACTIVENESS OF INVESTMENT IN ANY SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS BASED UPON OR DERIVED FROM ANY RUSSELL/NOMURA INDEX. NEITHER RUSSELL INVESTMENTS NOR NOMURA SECURITIES CO., LTD. ARE THE ISSUER OF ANY SUCH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS AND NEITHER MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN. 平成27年1月16日 ○ 交換に係わる交換口数 ※交換申込日（平成27年1月20日）、交換受付日（平成27年1月21日）分の交換口数は 以下の通りです。 交換口数： 10万口以上10万口単位 ○ 設定ポートフォリオ ※設定申込日（平成27年1月20日）、設定受付日（平成27年1月21日）分の設定ポートフォリオは 以下の通りです。 総銘柄数 349 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 コード 1332 1333 1377 1414 1417 1662 1719 1815 1820 1821 1824 1833 1835 1860 1861 1881 1883 1893 1924 1942 1944 1950 1951 1969 1973 1979 1983 2001 2127 2131 2181 2193 2206 2264 2270 2284 2327 2331 2400 銘柄名 日本水産 マルハニチロ サカタのタネ ショーボンドホールディングス ミライト・ホールディングス 石油資源開発 安藤・間 鉄建建設 西松建設 三井住友建設 前田建設工業 奥村組 東鉄工業 戸田建設 熊谷組 ＮＩＰＰＯ 前田道路 五洋建設 パナホーム 関電工 きんでん 日本電設工業 協和エクシオ 高砂熱学工業 ＮＥＣネッツエスアイ 大氣社 東芝プラントシステム 日本製粉 日本Ｍ＆Ａセンター アコーディア・ゴルフ テンプホールディングス クックパッド 江崎グリコ 森永乳業 雪印メグミルク 伊藤ハム 新日鉄住金ソリューションズ 綜合警備保障 メッセージ 株式数 11,600 1,900 1,500 1,000 2,900 1,600 6,000 6,000 13,000 34,600 6,000 8,000 1,200 10,000 16,000 3,000 3,000 14,000 4,000 5,000 7,000 1,500 4,100 2,400 1,200 1,300 1,900 5,000 1,500 3,800 2,000 700 1,600 9,000 1,900 5,000 900 2,500 700 総銘柄数 349 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 コード 2501 2531 2579 2580 2593 2607 2659 2678 2712 2730 2782 2810 2811 2815 2871 2931 3002 3048 3050 3064 3076 3087 3088 3092 3101 3105 3110 3116 3141 3349 3360 3436 3591 3593 3608 3626 3632 3635 3659 3668 3774 3865 3880 3941 4023 4041 4043 4044 4045 4095 4186 銘柄名 サッポロホールディングス 宝ホールディングス コカ・コーラウエスト コカ・コーライーストジャパン 伊藤園 不二製油 サンエー アスクル スターバックス コーヒー ジャパン エディオン セリア ハウス食品グループ本社 カゴメ アリアケジャパン ニチレイ ユーグレナ グンゼ ビックカメラ ＤＣＭホールディングス ＭｏｎｏｔａＲＯ あい ホールディングス ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス スタートトゥデイ 東洋紡 日清紡ホールディングス 日東紡績 トヨタ紡織 ウエルシアホールディングス コスモス薬品 シップヘルスケアホールディングス ＳＵＭＣＯ ワコールホールディングス ホギメディカル ＴＳＩホールディングス ＩＴホールディングス グリー コーエーテクモホールディングス ネクソン コロプラ インターネットイニシアティブ 北越紀州製紙 大王製紙 レンゴー クレハ 日本曹達 トクヤマ セントラル硝子 東亞合成 日本パーカライジング 東京応化工業 株式数 15,000 8,100 3,400 2,800 3,000 2,500 800 1,100 500 3,700 800 2,700 3,700 900 10,000 2,600 8,000 3,500 4,000 1,600 1,800 1,400 1,900 2,900 41,000 7,000 7,000 2,600 700 500 2,000 6,100 5,000 600 4,000 3,800 5,500 1,500 6,900 1,800 1,300 6,400 4,000 8,000 6,000 6,000 15,000 10,000 10,000 2,000 1,800 総銘柄数 349 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 コード 4203 4205 4206 4321 4401 4403 4516 4527 4534 4541 4547 4548 4559 4565 4569 4587 4626 4634 4665 4680 4739 4819 4912 4917 4921 4922 4924 4927 4974 4985 5007 5202 5232 5301 5393 5413 5423 5444 5463 5471 5541 5631 5703 5707 5715 5741 5801 5929 5932 5943 5946 銘柄名 住友ベークライト 日本ゼオン アイカ工業 ケネディクス ＡＤＥＫＡ 日油 日本新薬 ロート製薬 持田製薬 日医工 キッセイ薬品工業 生化学工業 ゼリア新薬工業 そーせいグループ キョーリン製薬ホールディングス ペプチドリーム 太陽ホールディングス 東洋インキＳＣホールディングス ダスキン ラウンドワン 伊藤忠テクノソリューションズ デジタルガレージ ライオン マンダム ファンケル コーセー ドクターシーラボ ポーラ・オルビスホールディングス タカラバイオ アース製薬 コスモ石油 日本板硝子 住友大阪セメント 東海カーボン ニチアス 日新製鋼 東京製鐵 大和工業 丸一鋼管 大同特殊鋼 大平洋金属 日本製鋼所 日本軽金属ホールディングス 東邦亜鉛 古河機械金属 ＵＡＣＪ 古河電気工業 三和ホールディングス 三協立山 ノーリツ 長府製作所 株式数 9,000 7,000 2,500 12,700 3,800 7,000 2,000 4,500 600 2,100 1,300 1,800 1,400 700 2,600 300 800 9,000 2,400 3,400 1,300 1,800 10,000 1,000 1,800 1,500 700 1,100 2,100 700 24,000 46,000 19,000 9,000 4,000 3,700 5,300 1,800 2,400 13,000 8,000 16,000 22,200 6,000 15,000 12,000 33,000 9,700 1,200 1,300 900 総銘柄数 349 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 コード 5949 5975 6005 6103 6104 6134 6135 6136 6140 6141 6269 6287 6330 6349 6371 6376 6383 6395 6406 6412 6413 6436 6444 6474 6486 6508 6581 6588 6707 6727 6741 6754 6755 6756 6767 6773 6789 6807 6810 6816 6856 6871 6877 6908 6925 6961 6967 6976 6995 7004 7164 銘柄名 ユニプレス 東プレ 三浦工業 オークマ 東芝機械 富士機械製造 牧野フライス製作所 オーエスジー 旭ダイヤモンド工業 ＤＭＧ森精機 三井海洋開発 サトーホールディングス 東洋エンジニアリング 小森コーポレーション 椿本チエイン 日機装 ダイフク タダノ フジテック 平和 理想科学工業 アマノ サンデン 不二越 イーグル工業 明電舎 日立工機 東芝テック サンケン電気 ワコム 日本信号 アンリツ 富士通ゼネラル 日立国際電気 ミツミ電機 パイオニア ローランド ディー．ジー． 日本航空電子工業 日立マクセル アルパイン 堀場製作所 日本マイクロニクス ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ イリソ電子工業 ウシオ電機 エンプラス 新光電気工業 太陽誘電 東海理化電機製作所 日立造船 全国保証 株式数 1,800 1,500 3,800 6,000 6,000 3,400 5,000 3,800 2,500 5,900 1,100 1,100 6,000 2,700 6,000 2,700 4,000 4,000 3,300 2,000 1,500 2,700 5,000 7,000 1,100 8,000 2,500 6,000 6,000 7,600 2,200 7,000 3,000 2,000 4,400 13,400 500 3,000 1,700 2,100 1,800 600 600 400 5,200 500 3,500 5,300 2,400 8,200 2,300 総銘柄数 349 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 コード 7173 7220 7222 7224 7230 7242 7248 7251 7274 7278 7279 7280 7282 7287 7296 7312 7313 7458 7476 7517 7518 7550 7599 7606 7616 7716 7718 7729 7735 7747 7779 7817 7846 7860 7864 7915 7947 7966 7981 7984 7988 8012 8016 8020 8022 8050 8056 8060 8078 8086 8088 銘柄名 東京ＴＹフィナンシャルグループ 武蔵精密工業 日産車体 新明和工業 日信工業 カヤバ工業 カルソニックカンセイ ケーヒン ショーワ エクセディ ハイレックスコーポレーション ミツバ 豊田合成 日本精機 エフ・シー・シー タカタ テイ・エス テック 第一興商 アズワン 黒田電気 ネットワンシステムズ ゼンショーホールディングス ガリバーインターナショナル ユナイテッドアローズ コロワイド ナカニシ スター精密 東京精密 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 朝日インテック ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ パラマウントベッドホールディングス パイロットコーポレーション エイベックス・グループ・ホールディングス フジシールインターナショナル 日本写真印刷 エフピコ リンテック タカラスタンダード コクヨ ニフコ 長瀬産業 オンワードホールディングス 兼松 美津濃 セイコーホールディングス 日本ユニシス キヤノンマーケティングジャパン 阪和興業 ニプロ 岩谷産業 株式数 1,100 1,100 4,000 4,000 1,900 8,000 7,000 2,200 2,500 1,000 1,000 1,600 3,100 2,000 1,700 1,600 2,000 1,800 700 1,800 4,200 4,400 3,000 1,100 2,800 1,100 1,800 1,900 10,000 1,200 1,100 900 800 1,800 1,100 1,400 1,300 2,400 4,000 3,700 2,200 4,900 6,000 18,000 4,000 6,000 2,800 2,400 9,000 5,400 9,000 総銘柄数 349 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 コード 8129 8130 8136 8140 8153 8174 8184 8214 8218 8219 8270 8273 8276 8279 8282 8324 8336 8342 8344 8345 8346 8356 8360 8361 8362 8363 8366 8367 8368 8370 8381 8386 8388 8390 8392 8394 8397 8399 8424 8425 8439 8508 8511 8515 8522 8524 8544 8572 8584 8585 8586 銘柄名 東邦ホールディングス サンゲツ サンリオ リョーサン モスフードサービス 日本瓦斯 島忠 ＡＯＫＩホールディングス コメリ 青山商事 ユニーグループ・ホールディングス イズミ 平和堂 ヤオコー ケーズホールディングス 第四銀行 武蔵野銀行 青森銀行 山形銀行 岩手銀行 東邦銀行 十六銀行 山梨中央銀行 大垣共立銀行 福井銀行 北國銀行 滋賀銀行 南都銀行 百五銀行 紀陽銀行 山陰合同銀行 百十四銀行 阿波銀行 鹿児島銀行 大分銀行 肥後銀行 沖縄銀行 琉球銀行 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリーリース Ｊトラスト 日本証券金融 アイフル 名古屋銀行 北洋銀行 京葉銀行 アコム ジャックス オリエントコーポレーション 日立キャピタル 株式数 2,300 1,400 2,100 1,500 1,100 1,100 2,400 1,800 1,600 2,700 10,100 1,600 1,200 300 2,200 14,000 1,500 9,000 6,000 700 9,000 14,000 8,000 14,000 10,000 11,000 10,000 10,000 11,000 3,400 6,000 10,000 9,000 7,000 7,000 8,000 800 1,800 800 1,000 2,200 3,400 4,900 14,500 6,000 14,200 10,000 17,400 5,000 17,500 2,400 総銘柄数 349 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 コード 8595 8600 8609 8616 8624 8628 8698 8714 8803 8806 8840 8876 8933 9031 9065 9072 9075 9076 9086 9119 9303 9375 9401 9409 9412 9424 9435 9449 9468 9511 9536 9601 9603 9627 9678 9681 9684 9697 9699 9715 9719 9744 9747 9749 9759 9787 9793 9810 9830 9832 9861 銘柄名 ジャフコ トモニホールディングス 岡三証券グループ 東海東京フィナンシャル・ホールディングス いちよし証券 松井証券 マネックスグループ 池田泉州ホールディングス 平和不動産 ダイビル 大京 リロ・ホールディング エヌ・ティ・ティ都市開発 西日本鉄道 山九 日本梱包運輸倉庫 福山通運 セイノーホールディングス 日立物流 飯野海運 住友倉庫 近鉄エクスプレス 東京放送ホールディングス テレビ朝日ホールディングス スカパーＪＳＡＴホールディングス 日本通信 光通信 ＧＭＯインターネット ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ 沖縄電力 西部瓦斯 松竹 エイチ・アイ・エス アインファーマシーズ カナモト 東京ドーム スクウェア・エニックス・ホールディングス カプコン 西尾レントオール トランス・コスモス ＳＣＳＫ メイテック アサツー ディ・ケイ 富士ソフト ＮＳＤ イオンディライト ダイセキ 日鉄住金物産 トラスコ中山 オートバックスセブン 吉野家ホールディングス 株式数 1,300 7,000 7,000 10,200 1,900 5,700 9,600 10,100 1,800 2,300 14,000 600 5,800 14,000 12,000 2,000 4,000 7,000 2,200 3,900 6,000 900 4,300 2,200 6,600 5,100 900 3,400 2,100 700 9,000 4,000 1,700 1,000 1,200 8,000 3,300 2,400 700 1,200 2,500 1,400 1,700 1,000 1,700 1,000 1,800 7,000 900 2,800 2,800 総銘柄数 349 346 347 348 349 コード 9934 9936 9948 9956 銘柄名 因幡電機産業 王将フードサービス アークス バロー 株式数 1,100 600 1,500 1,700 以上 [掲載番号:5] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1319） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 46,534,997 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 12,886,691,684 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 276.92 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) -0.02 ％ ※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は278.25(平成27年1月15日現在)です 以 上 [掲載番号:6] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 132１） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 135,598,943 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 2,370,718,552,919 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 17,483.3 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.01 ％ 5. 交換に係る交換口数 （交換可能日分のみ） （別紙参照） 6. 設定に係る株式のポートフォリオ （設定可能日分のみ） （別紙参照） 以 上 日経225 連動型上場投資信託 Nikkei225 Exchange Traded Fund 日経平均（日経225） (※) Nikkei Average 指数終値 Year -Month 2014-12 2015-01 Index Value Day 12 15 16 17 18 19 22 24 25 26 29 30 5 6 7 8 9 13 14 15 17,371.58 17,099.40 16,755.32 16,819.73 17,210.05 17,621.40 17,635.14 17,854.23 17,808.75 17,818.96 17,729.84 17,450.77 17,408.71 16,883.19 16,885.33 17,167.10 17,197.73 17,087.71 16,795.96 17,108.70 (A) 日次 騰落率 Daily Return 0.66% -1.57% -2.01% 0.38% 2.32% 2.39% 0.08% 1.24% -0.25% 0.06% -0.50% -1.57% -0.24% -3.02% 0.01% 1.67% 0.18% -0.64% -1.71% 1.86% 日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund (B) (B)-(A) 純資産価額 日次 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 NAV Daily Return (per Unit) Return Differential 17,733.8 0.67% 0.00% 17,454.0 -1.58% -0.01% 17,103.7 -2.01% 0.01% 17,169.6 0.39% 0.00% 17,569.0 2.33% 0.01% 17,988.7 2.39% 0.00% 18,000.9 0.07% -0.01% 18,223.8 1.24% 0.00% 18,177.3 -0.26% 0.00% 18,211.2 0.19% 0.13% 18,118.8 -0.51% -0.01% 17,833.7 -1.57% 0.00% 17,789.5 -0.25% -0.01% 17,253.3 -3.01% 0.00% 17,256.4 0.02% 0.01% 17,544.4 1.67% 0.00% 17,574.2 0.17% -0.01% 17,461.2 -0.64% 0.00% 17,162.3 -1.71% 0.00% 17,483.3 1.87% 0.01% 受益権 残存口数 Unit Outstanding 125,969,172 127,965,402 128,863,812 128,863,812 129,911,882 131,508,862 132,007,922 132,207,572 133,305,662 133,305,662 133,255,813 133,255,813 134,103,313 134,103,313 134,103,313 134,153,173 134,751,393 135,499,223 135,499,223 135,598,943 純資産総額 (円) NAV 2,233,910,461,910 2,233,507,753,105 2,204,042,781,336 2,212,536,840,348 2,282,415,985,587 2,365,672,050,541 2,376,260,390,512 2,409,321,598,161 2,423,142,225,787 2,427,649,982,460 2,414,433,903,805 2,376,441,155,093 2,385,631,987,637 2,313,718,035,891 2,314,140,029,367 2,353,631,533,820 2,368,153,846,193 2,365,977,622,171 2,325,473,754,409 2,370,718,552,919 (※)「日経平均」について ① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、 「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。 ② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。 ③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券 の取引に関して、一切の責任を負わない。 ④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わ ない。 ⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有して いる。 (i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average. (ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to “Nikkei” or Nikkei Average. (iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants. Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates. (iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication of Nikkei Average. (v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average. 平成27年1月16日 ○ 交換に係わる交換口数 ※交換申込日（平成27年1月20日）、交換受付日（平成27年1月21日）分の交換口数は 以下の通りです。 交換口数： 50,780口の整数倍 ○ 設定ポートフォリオ ※設定申込日（平成27年1月20日）、設定受付日（平成27年1月21日）分の設定ポートフォリオは 以下の通りです。 総銘柄数 225 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 コード 1332 1333 1605 1721 1801 1802 1803 1812 1925 1928 1963 2002 2269 2282 2501 2502 2503 2531 2768 2801 2802 2871 2914 3086 3099 3101 3103 3105 3110 3289 3382 3401 3402 3405 3407 3436 3861 3863 3865 銘柄名 日本水産 マルハニチロ 国際石油開発帝石 コムシスホールディングス 大成建設 大林組 清水建設 鹿島建設 大和ハウス工業 積水ハウス 日揮 日清製粉グループ本社 明治ホールディングス 日本ハム サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス 双日 キッコーマン 味の素 ニチレイ 日本たばこ産業 Ｊ．フロント リテイリング 三越伊勢丹ホールディングス 東洋紡 ユニチカ 日清紡ホールディングス 日東紡績 東急不動産ホールディングス セブン＆アイ・ホールディングス 帝人 東レ クラレ 旭化成 ＳＵＭＣＯ 王子ホールディングス 日本製紙 北越紀州製紙 株式数 2,000 200 800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 200 2,000 総銘柄数 225 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 コード 4004 4005 4021 4041 4042 4043 4061 4063 4151 4183 4188 4208 4272 4324 4452 4502 4503 4506 4507 4519 4523 4543 4568 4689 4704 4901 4902 4911 5002 5020 5101 5108 5201 5202 5214 5232 5233 5301 5332 5333 5401 5406 5411 5413 5541 5631 5703 5706 5707 5711 5713 銘柄名 昭和電工 住友化学 日産化学工業 日本曹達 東ソー トクヤマ 電気化学工業 信越化学工業 協和発酵キリン 三井化学 三菱ケミカルホールディングス 宇部興産 日本化薬 電通 花王 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 中外製薬 エーザイ テルモ 第一三共 ヤフー トレンドマイクロ 富士フイルムホールディングス コニカミノルタ 資生堂 昭和シェル石油 ＪＸホールディングス 横浜ゴム ブリヂストン 旭硝子 日本板硝子 日本電気硝子 住友大阪セメント 太平洋セメント 東海カーボン ＴＯＴＯ 日本碍子 新日鐵住金 神戸製鋼所 ジェイ エフ イー ホールディングス 日新製鋼 大平洋金属 日本製鋼所 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 株式数 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 総銘柄数 225 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 コード 5714 5715 5801 5802 5803 5901 6103 6113 6301 6302 6305 6326 6361 6366 6367 6471 6472 6473 6479 6501 6502 6503 6504 6506 6508 6674 6701 6702 6703 6752 6753 6758 6762 6767 6770 6773 6841 6857 6902 6952 6954 6971 6976 6988 7003 7004 7011 7012 7013 7201 7202 銘柄名 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 東洋製罐グループホールディングス オークマ アマダ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 クボタ 荏原製作所 千代田化工建設 ダイキン工業 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト ミネベア 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 安川電機 明電舎 ジーエス・ユアサ コーポレーション 日本電気 富士通 沖電気工業 パナソニック シャープ ソニー ＴＤＫ ミツミ電機 アルプス電気 パイオニア 横河電機 アドバンテスト デンソー カシオ計算機 ファナック 京セラ 太陽誘電 日東電工 三井造船 日立造船 三菱重工業 川崎重工業 ＩＨＩ 日産自動車 いすゞ自動車 株式数 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 400 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 総銘柄数 225 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 コード 7203 7205 7211 7261 7267 7269 7270 7731 7733 7735 7751 7752 7762 7911 7912 7951 8001 8002 8015 8031 8035 8053 8058 8233 8252 8253 8267 8270 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8331 8332 8354 8355 8411 8601 8604 8628 8630 8725 8729 8750 8766 8795 8801 8802 8803 銘柄名 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 マツダ 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ニコン オリンパス 大日本スクリーン製造 キヤノン リコー シチズンホールディングス 凸版印刷 大日本印刷 ヤマハ 伊藤忠商事 丸紅 豊田通商 三井物産 東京エレクトロン 住友商事 三菱商事 高島屋 丸井グループ クレディセゾン イオン ユニーグループ・ホールディングス 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 千葉銀行 横浜銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 みずほフィナンシャルグループ 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 松井証券 ＮＫＳＪホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス 三井不動産 三菱地所 平和不動産 株式数 2,000 2,000 200 400 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 500 600 400 200 1,000 400 2,000 2,000 400 総銘柄数 225 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 コード 8804 8830 9001 9005 9007 9008 9009 9020 9021 9022 9062 9064 9101 9104 9107 9202 9301 9412 9432 9433 9437 9501 9502 9503 9531 9532 9602 9613 9681 9735 9766 9983 9984 銘柄名 東京建物 住友不動産 東武鉄道 東京急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ＡＮＡホールディングス 三菱倉庫 スカパーＪＳＡＴホールディングス 日本電信電話 ＫＤＤＩ ＮＴＴドコモ 東京電力 中部電力 関西電力 東京瓦斯 大阪瓦斯 東宝 エヌ・ティ・ティ・データ 東京ドーム セコム コナミ ファーストリテイリング ソフトバンク 株式数 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 4,000 200 200 200 200 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 以上 [掲載番号:7] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1323） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40 連動型上場投信に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 4,814,404 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 2,084,067,565 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 432.88 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.00 ％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は432,151.46(平成27年1月15日現在)です 以 上 [掲載番号:8] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1324） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 30,858,550 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 2,574,006,068 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 83.41 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.17 ％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は87,465.59(平成27年1月15日現在)です 以 上 [掲載番号:9] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1325) 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 24,279,416 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 4,366,345,043 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 179.84 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.01 ％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,143,111.23(平成27年1月15日現在)です 以 上 [掲載番号:10] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1328） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 2,076,159 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 8,543,884,716 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 4,115.24 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) -0.02 ％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,641.45(平成27年1月15日現在)です 以 上 [掲載番号:11] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1343） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 55,566,699 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 117,304,458,288 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 2,111.06 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.00 ％ 5. 交換に係る交換口数 （交換可能日分のみ） （別紙参照） 6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ （設定可能日分のみ） （別紙参照） 以 上 NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF 東証REIT指数 (※) TSE REIT Index 指数終値 Year -Month 2014-12 2015-01 Index Value Day 12 15 16 17 18 19 22 24 25 26 29 30 5 6 7 8 9 13 14 15 1,864.47 1,857.52 1,835.79 1,829.79 1,830.90 1,866.42 1,863.79 1,876.43 1,868.52 1,882.12 1,880.62 1,897.92 1,898.15 1,897.07 1,898.00 1,921.33 1,940.00 1,958.70 1,977.41 1,989.69 (A) 日次 騰落率 Daily Return -0.41% -0.37% -1.17% -0.33% 0.06% 1.94% -0.14% 0.68% -0.42% 0.73% -0.08% 0.92% 0.01% -0.06% 0.05% 1.23% 0.97% 0.96% 0.96% 0.62% NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF (B) (B)-(A) 純資産価額 日次 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 NAV Daily Return (per Unit) Return Differential 1,971.90 -0.41% 0.00% 1,964.50 -0.38% 0.00% 1,941.53 -1.17% 0.00% 1,935.17 -0.33% 0.00% 1,936.32 0.06% 0.00% 1,973.88 1.94% 0.00% 1,971.06 -0.14% 0.00% 1,984.37 0.68% 0.00% 1,975.99 -0.42% 0.00% 1,997.23 1.07% 0.35% 1,995.59 -0.08% 0.00% 2,013.92 0.92% 0.00% 2,014.06 0.01% -0.01% 2,012.88 -0.06% 0.00% 2,013.85 0.05% 0.00% 2,038.60 1.23% 0.00% 2,058.40 0.97% 0.00% 2,078.21 0.96% 0.00% 2,098.03 0.95% 0.00% 2,111.06 0.62% 0.00% 受益権 残存口数 Unit Outstanding 56,339,420 56,339,420 56,339,420 56,339,420 56,339,420 56,339,420 56,539,120 56,539,120 56,738,920 56,738,920 56,738,920 56,738,920 56,149,257 56,149,257 56,149,257 56,149,257 55,167,199 55,566,699 55,566,699 55,566,699 純資産総額 (円) NAV 111,095,862,451 110,678,796,728 109,384,843,640 109,026,189,762 109,091,125,264 111,207,380,014 111,442,095,582 112,194,803,196 112,115,621,735 113,320,898,206 113,227,390,225 114,267,876,724 113,088,201,279 113,021,594,917 113,076,150,102 114,465,888,306 113,555,897,995 115,479,357,031 116,580,662,258 117,304,458,288 (※)「東証REIT指数」について ①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数 の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数 の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数 の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。 ②（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数 の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証 REIT指数 の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。 ③（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。 ④（株）東京証券取引所は、東証REIT指数 の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、（株）東京証券 取引所は、東証REIT指数 の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。 ⑤本件ETFは、東証REIT指数 の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数 の間に乖離が発生する ことがある。 ⑥本件ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。 ⑦（株）東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。 ⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。 平成27年1月16日 ○ 交換に係わる交換口数 ※交換申込日（平成27年1月20日）、交換受付日（平成27年1月21日）分の交換口数は 交換不可日のため受け付けておりません。 ○ 設定ポートフォリオ ※設定申込日（平成27年1月20日）、設定受付日（平成27年1月21日）分の設定ポートフォリオは 以下の通りです。 総銘柄数 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 コード 3226 3227 3234 3240 3249 3263 3269 3278 3279 3281 3282 3283 3285 3287 3290 3292 3295 3296 3298 3308 3451 8951 8952 8953 8954 8955 8956 8957 8958 8959 8960 8961 8963 8964 8966 8967 8968 8972 8973 銘柄名 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 ＭＩＤリート投資法人 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 ＳＩＡ不動産投資法人 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 トーセイ・リート投資法人 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 日本リテールファンド投資法人 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 プレミア投資法人 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資証券 平和不動産リート投資法人 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 福岡リート投資法人 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 積水ハウス・ＳＩ レジデンシャル投資法人 投資証券 投資口数 18 7 60 6 13 11 50 11 11 92 15 66 64 1 3 36 30 6 17 2 4 54 48 93 81 32 10 37 7 14 101 51 102 19 36 32 26 15 39 総銘柄数 48 40 41 42 43 44 45 46 47 48 コード 8975 8976 8977 8979 8982 8984 8985 8986 8987 銘柄名 いちご不動産投資法人 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資証券 阪急リート投資法人 投資証券 スターツプロシード投資法人 投資証券 トップリート投資法人 投資証券 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 投資口数 43 17 23 7 7 14 107 56 46 以上 [掲載番号:12] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1357） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス 連動型上場投信に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 5,530,000 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 21,658,243,893 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 3,916.50 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) -1.02 ％ ※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,908.23(平成27年1月15日現在)です 以 上 ・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関 する注意点 日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、 前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、 同期間の日経平均株価の騰落率の「－２倍」（マイナス２ 倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以 上離れた期間における日経平均ダブルインバース・イン デックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「－ ２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じま す。 ２営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバー ス・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「－ ２倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値 動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向に もどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経平 均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナ スの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。ま た、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ず れ）が大きくなる傾向があります。 したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルイン バース・インデックス連動型上場投信（日経ダブルイン バース指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、 比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いて いる金融商品です。 ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点 実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や 追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均 先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に 達成できるとは限りません。 また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を 通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格 は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。 [掲載番号:13] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1545） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 1,600,000 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 7,902,458,553 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 4,939.04 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.00 ％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は488,006.83(平成27年1月15日現在)です 以 上 [掲載番号:14] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1546） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価 連動型上場投信に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 460,000 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 9,267,081,936 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 20,145.83 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.01 ％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,051,342.70(平成27年1月15日現在)です 以 上 [掲載番号:15] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1559) 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 320,000 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 1,094,635,084 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 3,420.73 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) -0.01 ％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,629.42(平成27年1月15日現在)です 以 上 [掲載番号:16] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1560) 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 90,000 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 514,902,252 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 5,721.14 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) -0.01 ％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は57,468.94(平成27年1月15日現在)です 以 上 [掲載番号:17] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1570） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス 連動型上場投信に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 28,110,000 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 356,653,918,023 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 12,687.80 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 1.06 ％ ※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は12,210.22(平成27年1月15日現在)です 以 上 ・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注 意点 日経平均レバレッジ・インデックスは、つねに、前営業日 に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の 日経平均株価の騰落率の２倍となるよう計算されます。し かしながら、２営業日以上離れた期間における日経平均レ バレッジ・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価 の騰落率の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避 に生じます。 ２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・イ ンデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の２倍との差 （ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって 変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも 生じる可能性がありますが、一般に、日経平均株価の値動 きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差 （ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、 期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きく なる傾向があります。 したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ インデックス連動型上場投信（日経レバレッジ指数ＥＴ Ｆ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間 の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品 です。 ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点 実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や 追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均 先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に 達成できるとは限りません。 また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を 通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格 は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。 [掲載番号:18] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1571） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス 連動型上場投信に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 13,190,000 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 35,883,597,330 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 2,720.52 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) -0.52 ％ ※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,888.05(平成27年1月15日現在)です 以 上 ・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注 意点 日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業 日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間 の日経平均株価の騰落率の「－１倍」（マイナス１倍）と なるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れ た期間における日経平均インバース・インデックスの騰落 率は、一般に日経平均株価の騰落率の「－１倍」とはなら ず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。 ２営業日以上離れた期間における日経平均インバース・ インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「－１ 倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動 きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にも どちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経平均 株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナス の方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、 一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ） が大きくなる傾向があります。 したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均インバース・ インデックス連動型上場投信（日経インバース指数ＥＴ Ｆ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間 の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品 です。 ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点 実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や 追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均 先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に 達成できるとは限りません。 また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を 通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格 は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。 [掲載番号:19] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1577） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 1,701,145 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 33,363,930,563 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 19,612.6 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.00 ％ 5. 交換に係る交換口数 （交換可能日分のみ） （別紙参照） 6. 設定に係る株式のポートフォリオ （設定可能日分のみ） （別紙参照） 以 上 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund 野村日本株高配当70(※) Nomura Japan Equity High Dividend 70 指数終値 Year -Month 2014-12 2015-01 Index Value Day 12 15 16 17 18 19 22 24 25 26 29 30 5 6 7 8 9 13 14 15 20089.48 19774.65 19397.99 19421.07 19794.90 20211.86 20427.32 20540.22 20442.79 20431.67 20357.12 20177.60 20085.53 19463.71 19468.00 19719.12 19712.71 19650.80 19381.73 19658.41 (A) 日次 騰落率 Daily Return -0.15% -1.57% -1.90% 0.12% 1.92% 2.11% 1.07% 0.55% -0.47% -0.05% -0.36% -0.88% -0.46% -3.10% 0.02% 1.29% -0.03% -0.31% -1.37% 1.43% NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund (B) (B)-(A) 純資産価額 日次 受益権 純資産総額 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円) NAV Daily Return Unit NAV (per Unit) Return Differential Outstanding 20,038.7 -0.15% 0.00% 1,381,459 27,682,696,214 19,724.3 -1.57% 0.00% 1,381,459 27,248,272,849 19,348.6 -1.90% 0.00% 1,401,463 27,116,325,528 19,371.4 0.12% 0.00% 1,401,463 27,148,278,828 19,743.9 1.92% 0.00% 1,421,412 28,064,154,976 20,159.4 2.10% 0.00% 1,461,309 29,459,067,542 20,373.6 1.06% 0.00% 1,501,207 30,584,994,761 20,485.8 0.55% 0.00% 1,521,159 31,162,093,068 20,388.4 -0.48% 0.00% 1,521,159 31,014,024,920 20,437.5 0.24% 0.30% 1,521,159 31,088,683,533 20,362.6 -0.37% 0.00% 1,521,159 30,974,696,583 20,183.4 -0.88% 0.00% 1,521,159 30,702,130,758 20,090.4 -0.46% 0.00% 1,521,159 30,560,631,759 19,470.2 -3.09% 0.01% 1,521,159 29,617,323,207 19,424.3 -0.24% -0.26% 1,521,159 29,547,484,379 19,674.5 1.29% 0.00% 1,541,157 30,321,468,044 19,667.9 -0.03% 0.00% 1,581,154 31,097,972,772 19,605.4 -0.32% 0.00% 1,621,148 31,783,260,304 19,336.9 -1.37% 0.00% 1,701,145 32,894,953,014 19,612.6 1.43% 0.00% 1,701,145 33,363,930,563 (※)「野村日本株高配当70」について 野村日本株高配当70は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社 は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負い ません。 平成27年1月16日 ○ 交換に係わる交換口数 ※交換申込日（平成27年1月20日）、交換受付日（平成27年1月21日）分の交換口数は 以下の通りです。 交換口数： 2万口以上2万口単位 ○ 設定ポートフォリオ ※設定申込日（平成27年1月20日）、設定受付日（平成27年1月21日）分の設定ポートフォリオは 以下の通りです。 総銘柄数 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 コード 1878 1925 2503 2768 2914 3231 3405 3861 4005 4151 4188 4502 4508 4523 4568 4578 4676 4704 4732 5002 5012 5020 5101 5108 5110 5201 5214 5711 5713 5938 6113 6301 6305 6417 6460 7201 7203 7205 7259 銘柄名 大東建託 大和ハウス工業 キリンホールディングス 双日 日本たばこ産業 野村不動産ホールディングス クラレ 王子ホールディングス 住友化学 協和発酵キリン 三菱ケミカルホールディングス 武田薬品工業 田辺三菱製薬 エーザイ 第一三共 大塚ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス トレンドマイクロ ユー・エス・エス 昭和シェル石油 東燃ゼネラル石油 ＪＸホールディングス 横浜ゴム ブリヂストン 住友ゴム工業 旭硝子 日本電気硝子 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＬＩＸＩＬグループ アマダ 小松製作所 日立建機 ＳＡＮＫＹＯ セガサミーホールディングス 日産自動車 トヨタ自動車 日野自動車 アイシン精機 株式数 400 2,500 3,900 32,200 1,400 2,900 4,200 14,000 14,000 4,000 9,800 1,100 3,200 1,300 3,300 1,400 3,700 1,500 3,200 5,800 6,000 12,100 6,000 1,400 3,400 10,000 11,000 16,000 4,000 2,400 5,500 2,000 2,300 1,400 3,300 5,300 800 3,500 1,400 総銘柄数 70 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 コード 7262 7267 7731 7741 7751 7762 7911 7912 8001 8002 8031 8053 8058 8304 8306 8308 8309 8316 8332 8354 8411 8570 8729 8766 9021 9062 9201 9432 9433 9437 9783 銘柄名 ダイハツ工業 本田技研工業 ニコン ＨＯＹＡ キヤノン シチズンホールディングス 凸版印刷 大日本印刷 伊藤忠商事 丸紅 三井物産 住友商事 三菱商事 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 横浜銀行 ふくおかフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ イオンフィナンシャルサービス ソニーフィナンシャルホールディングス 東京海上ホールディングス 西日本旅客鉄道 日本通運 日本航空 日本電信電話 ＫＤＤＩ ＮＴＴドコモ ベネッセホールディングス 株式数 3,500 1,500 3,600 1,400 1,600 7,300 8,000 5,000 4,000 7,500 3,400 4,500 2,400 14,000 8,800 8,400 12,000 1,200 8,000 9,000 27,300 2,500 3,100 1,500 1,000 11,000 1,800 800 800 3,100 1,500 以上 [掲載番号:20] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1591） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 14,560,897 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 182,024,028,702 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 12,500.9 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.00 ％ 5. 交換に係る交換口数 （交換可能日分のみ） （別紙参照） 6. 設定に係る株式のポートフォリオ （設定可能日分のみ） （別紙参照） 以 上 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund JPX日経インデックス400(※) JPX-Nikkei Index 400 指数終値 Year -Month 2014-12 2015-01 Index Value Day 12 15 16 17 18 19 22 24 25 26 29 30 5 6 7 8 9 13 14 15 12698.68 12518.29 12277.41 12259.36 12482.00 12799.29 12840.74 12955.65 12923.60 12963.12 12930.92 12768.42 12697.59 12327.80 12308.20 12467.23 12495.99 12460.10 12317.83 12483.19 (A) 日次 騰落率 Daily Return 0.21% -1.42% -1.92% -0.15% 1.82% 2.54% 0.32% 0.89% -0.25% 0.31% -0.25% -1.26% -0.55% -2.91% -0.16% 1.29% 0.23% -0.29% -1.14% 1.34% NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (B) (B)-(A) 純資産価額 日次 受益権 純資産総額 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円) NAV Daily Return Unit NAV (per Unit) Return Differential Outstanding 12,704.2 0.21% 0.00% 12,561,982 159,589,368,806 12,522.9 -1.43% -0.01% 12,561,982 157,312,101,043 12,281.8 -1.93% 0.00% 12,661,964 155,511,788,861 12,264.0 -0.14% 0.00% 12,761,957 156,513,185,622 12,487.4 1.82% 0.01% 12,861,954 160,612,294,515 12,804.5 2.54% 0.00% 13,261,958 169,812,233,879 12,845.0 0.32% -0.01% 13,461,956 172,919,396,129 12,959.8 0.89% 0.00% 13,561,954 175,760,509,381 12,927.4 -0.25% 0.00% 13,561,954 175,321,295,432 12,983.2 0.43% 0.13% 13,561,954 176,077,114,803 12,950.5 -0.25% 0.00% 13,561,954 175,634,093,098 12,787.5 -1.26% 0.00% 13,561,954 173,423,478,789 12,716.0 -0.56% 0.00% 13,961,421 177,533,107,317 12,345.6 -2.91% 0.00% 14,061,280 173,595,183,750 12,326.6 -0.15% 0.01% 14,460,962 178,254,240,270 12,485.6 1.29% 0.00% 14,460,962 180,554,157,803 12,514.0 0.23% 0.00% 14,460,962 180,964,673,349 12,477.4 -0.29% -0.01% 14,460,962 180,435,419,720 12,335.0 -1.14% 0.00% 14,460,962 178,375,370,884 12,500.9 1.34% 0.00% 14,560,897 182,024,028,702 (※)「JPX日経インデックス400」について 「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「JPXグループ」といいます。）並 びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」 及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400指数」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産 権を有しています。 「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。 「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び 「日経」は、その運用及び「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負いません。 「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、 責任を負いません。 「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及 び公表を停止する権利を有しています。 平成27年1月16日 ○ 交換に係わる交換口数 ※交換申込日（平成27年1月20日）、交換受付日（平成27年1月21日）分の交換口数は 以下の通りです。 交換口数： 10万口以上10万口単位 ○ 設定ポートフォリオ ※設定申込日（平成27年1月20日）、設定受付日（平成27年1月21日）分の設定ポートフォリオは 以下の通りです。 総銘柄数 388 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 コード 1605 1719 1721 1722 1801 1808 1812 1878 1911 1925 1928 1951 1963 1983 2002 2131 2181 2229 2267 2269 2282 2371 2413 2432 2433 2502 2503 2593 2651 2670 2681 2702 2712 2768 2782 2784 2801 2802 2809 銘柄名 国際石油開発帝石 安藤・間 コムシスホールディングス ミサワホーム 大成建設 長谷工コーポレーション 鹿島建設 大東建託 住友林業 大和ハウス工業 積水ハウス 協和エクシオ 日揮 東芝プラントシステム 日清製粉グループ本社 アコーディア・ゴルフ テンプホールディングス カルビー ヤクルト本社 明治ホールディングス 日本ハム カカクコム エムスリー ディー・エヌ・エー 博報堂ＤＹホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 伊藤園 ローソン エービーシー・マート ゲオホールディングス 日本マクドナルドホールディングス スターバックス コーヒー ジャパン 双日 セリア アルフレッサ ホールディングス キッコーマン 味の素 キユーピー 株式数 5,000 600 400 100 5,000 1,200 4,000 400 700 2,800 2,900 400 1,000 200 1,000 300 200 400 500 300 1,000 600 800 400 1,200 1,900 4,100 300 300 100 200 400 200 5,600 100 1,000 1,000 2,000 500 総銘柄数 388 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 コード 2871 2875 2897 2914 3003 3064 3086 3088 3092 3099 3116 3141 3231 3289 3291 3360 3382 3391 3402 3405 3407 3632 3738 3765 3774 3861 4004 4021 4042 4045 4061 4063 4088 4091 4095 4114 4151 4185 4188 4202 4204 4205 4206 4208 4217 4272 4307 4324 4452 4502 4503 銘柄名 ニチレイ 東洋水産 日清食品ホールディングス 日本たばこ産業 ヒューリック ＭｏｎｏｔａＲＯ Ｊ．フロント リテイリング マツモトキヨシホールディングス スタートトゥデイ 三越伊勢丹ホールディングス トヨタ紡織 ウエルシアホールディングス 野村不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス シップヘルスケアホールディングス セブン＆アイ・ホールディングス ツルハホールディングス 東レ クラレ 旭化成 グリー ティーガイア ガンホー・オンライン・エンターテイメント インターネットイニシアティブ 王子ホールディングス 昭和電工 日産化学工業 東ソー 東亞合成 電気化学工業 信越化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本パーカライジング 日本触媒 協和発酵キリン ＪＳＲ 三菱ケミカルホールディングス ダイセル 積水化学工業 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 日立化成 日本化薬 野村総合研究所 電通 花王 武田薬品工業 アステラス製薬 株式数 1,000 500 400 4,600 1,400 200 1,100 200 300 1,700 300 100 500 2,200 500 200 3,500 200 7,000 1,500 6,000 500 100 2,100 100 4,000 6,000 600 2,000 1,000 2,000 1,600 1,000 1,000 200 1,000 1,000 900 5,600 1,300 2,000 1,000 300 5,000 400 1,000 500 1,000 2,500 3,400 10,200 総銘柄数 388 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 コード 4507 4508 4519 4523 4527 4528 4530 4534 4536 4540 4543 4544 4555 4568 4569 4578 4581 4612 4613 4631 4634 4661 4666 4676 4681 4684 4689 4704 4708 4716 4732 4739 4751 4755 4768 4842 4901 4902 4911 4924 4967 5002 5012 5019 5020 5101 5105 5108 5110 5201 5214 銘柄名 塩野義製薬 田辺三菱製薬 中外製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 持田製薬 参天製薬 ツムラ テルモ みらかホールディングス 沢井製薬 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス 日本ペイントホールディングス 関西ペイント ＤＩＣ 東洋インキＳＣホールディングス オリエンタルランド パーク２４ フジ・メディア・ホールディングス リゾートトラスト オービック ヤフー トレンドマイクロ もしもしホットライン 日本オラクル ユー・エス・エス 伊藤忠テクノソリューションズ サイバーエージェント 楽天 大塚商会 ＵＳＥＮ 富士フイルムホールディングス コニカミノルタ 資生堂 ドクターシーラボ 小林製薬 昭和シェル石油 東燃ゼネラル石油 出光興産 ＪＸホールディングス 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 旭硝子 日本電気硝子 株式数 1,400 1,000 900 1,200 400 400 300 100 300 300 1,300 200 100 3,000 200 1,800 200 800 1,000 4,000 1,000 200 400 900 300 300 6,000 400 200 100 1,100 100 200 3,900 200 500 2,000 2,000 1,600 100 100 800 1,000 400 9,900 1,000 400 2,800 700 4,000 2,000 総銘柄数 388 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 コード 5233 5332 5334 5401 5411 5471 5486 5631 5706 5711 5713 5714 5802 5857 5938 5947 5949 5970 5991 6136 6146 6201 6268 6273 6301 6302 6305 6326 6361 6366 6367 6370 6412 6417 6425 6448 6460 6463 6465 6471 6473 6474 6479 6481 6501 6502 6503 6504 6506 6586 6594 銘柄名 太平洋セメント ＴＯＴＯ 日本特殊陶業 新日鐵住金 ジェイ エフ イー ホールディングス 大同特殊鋼 日立金属 日本製鋼所 三井金属鉱業 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 住友電気工業 アサヒホールディングス ＬＩＸＩＬグループ リンナイ ユニプレス ジーテクト 日本発條 オーエスジー ディスコ 豊田自動織機 ナブテスコ ＳＭＣ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 クボタ 荏原製作所 千代田化工建設 ダイキン工業 栗田工業 平和 ＳＡＮＫＹＯ ユニバーサルエンターテインメント ブラザー工業 セガサミーホールディングス ＴＰＲ ホシザキ電機 日本精工 ジェイテクト 不二越 ミネベア ＴＨＫ 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 安川電機 マキタ 日本電産 株式数 6,000 1,000 800 38,000 2,300 1,000 1,000 1,000 2,000 6,000 2,000 1,000 3,400 100 1,300 200 200 100 800 400 100 800 500 300 4,400 2,000 400 4,000 2,000 1,000 1,200 500 200 300 100 1,100 900 100 200 2,000 900 1,000 1,000 600 21,000 18,000 9,000 2,000 1,000 600 900 総銘柄数 388 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 コード 6645 6674 6702 6703 6724 6727 6752 6754 6762 6806 6841 6849 6856 6861 6869 6902 6923 6952 6954 6965 6971 6981 6988 7003 7011 7012 7013 7014 7201 7202 7203 7205 7211 7240 7242 7245 7248 7259 7261 7262 7267 7269 7270 7272 7276 7278 7280 7282 7296 7309 7313 銘柄名 オムロン ジーエス・ユアサ コーポレーション 富士通 沖電気工業 セイコーエプソン ワコム パナソニック アンリツ ＴＤＫ ヒロセ電機 横河電機 日本光電工業 堀場製作所 キーエンス シスメックス デンソー スタンレー電気 カシオ計算機 ファナック 浜松ホトニクス 京セラ 村田製作所 日東電工 三井造船 三菱重工業 川崎重工業 ＩＨＩ 名村造船所 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 ＮＯＫ カヤバ工業 大同メタル工業 カルソニックカンセイ アイシン精機 マツダ ダイハツ工業 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 小糸製作所 エクセディ ミツバ 豊田合成 エフ・シー・シー シマノ テイ・エス テック 株式数 1,000 2,000 8,000 3,000 600 700 10,400 500 500 100 900 200 200 200 700 2,100 600 900 900 400 1,400 900 700 3,000 14,000 6,000 6,000 200 12,000 2,700 2,800 1,200 3,100 400 1,000 100 1,000 800 2,500 1,000 4,800 1,800 2,900 1,300 500 100 200 300 100 400 200 総銘柄数 388 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 コード 7451 7453 7458 7459 7532 7593 7606 7649 7731 7741 7751 7752 7832 7860 7936 7947 7956 7988 8001 8002 8015 8020 8028 8031 8036 8051 8053 8058 8088 8113 8129 8136 8214 8218 8227 8233 8253 8267 8270 8273 8282 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8327 8331 8332 8333 銘柄名 三菱食品 良品計画 第一興商 メディパルホールディングス ドンキホーテホールディングス ＶＴホールディングス ユナイテッドアローズ スギホールディングス ニコン ＨＯＹＡ キヤノン リコー バンダイナムコホールディングス エイベックス・グループ・ホールディングス アシックス エフピコ ピジョン ニフコ 伊藤忠商事 丸紅 豊田通商 兼松 ファミリーマート 三井物産 日立ハイテクノロジーズ 山善 住友商事 三菱商事 岩谷産業 ユニ・チャーム 東邦ホールディングス サンリオ ＡＯＫＩホールディングス コメリ しまむら 高島屋 クレディセゾン イオン ユニーグループ・ホールディングス イズミ ケーズホールディングス 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 西日本シティ銀行 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 株式数 100 100 200 800 300 300 100 200 1,600 2,000 5,000 2,600 900 200 800 100 200 200 7,100 7,400 900 2,000 300 7,100 300 300 5,000 6,500 1,000 1,800 300 200 200 100 100 1,000 700 3,400 800 200 200 8,000 6,000 28,900 9,900 19,000 4,000 3,000 3,000 6,000 3,000 総銘柄数 388 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 コード 8334 8354 8355 8356 8358 8359 8377 8379 8382 8385 8410 8411 8418 8424 8425 8439 8508 8515 8524 8544 8566 8570 8572 8586 8591 8593 8601 8604 8609 8616 8628 8697 8729 8750 8766 8795 8801 8802 8830 8840 8848 8870 8897 8905 8933 9001 9003 9005 9007 9008 9009 銘柄名 群馬銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 中国銀行 伊予銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 山口フィナンシャルグループ 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリーリース Ｊトラスト アイフル 北洋銀行 京葉銀行 リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム 日立キャピタル オリックス 三菱ＵＦＪリース 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 岡三証券グループ 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 松井証券 日本取引所グループ ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス 三井不動産 三菱地所 住友不動産 大京 レオパレス２１ 住友不動産販売 タカラレーベン イオンモール エヌ・ティ・ティ都市開発 東武鉄道 相鉄ホールディングス 東京急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 株式数 2,000 3,000 2,000 1,000 900 2,000 6,000 2,000 800 1,200 2,800 86,800 1,000 100 200 200 300 1,400 1,300 1,000 100 600 1,700 200 6,000 2,100 8,000 17,200 1,000 1,000 400 1,200 800 5,400 3,500 3,100 5,000 6,000 2,000 1,000 900 100 400 500 500 5,000 2,000 5,000 3,000 2,000 1,000 総銘柄数 388 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 コード 9020 9021 9022 9031 9041 9042 9045 9048 9062 9064 9065 9086 9202 9364 9375 9404 9432 9433 9435 9437 9449 9513 9531 9532 9602 9603 9613 9627 9719 9735 9766 9783 9787 9810 9831 9843 9936 9948 9956 9962 9983 9984 9989 銘柄名 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西日本鉄道 近畿日本鉄道 阪急阪神ホールディングス 京阪電気鉄道 名古屋鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 日立物流 ＡＮＡホールディングス 上組 近鉄エクスプレス 日本テレビホールディングス 日本電信電話 ＫＤＤＩ 光通信 ＮＴＴドコモ ＧＭＯインターネット 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東宝 エイチ・アイ・エス エヌ・ティ・ティ・データ アインファーマシーズ ＳＣＳＫ セコム コナミ ベネッセホールディングス イオンディライト 日鉄住金物産 ヤマダ電機 ニトリホールディングス 王将フードサービス アークス バロー ミスミグループ本社 ファーストリテイリング ソフトバンク サンドラッグ 株式数 1,600 800 800 1,000 9,000 6,000 3,000 4,000 3,000 1,500 1,000 200 17,000 1,000 100 800 2,700 2,900 100 6,900 300 600 10,000 9,000 600 100 500 100 200 900 300 300 100 1,000 3,300 400 100 200 200 300 100 2,400 200 以上 [掲載番号:21] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1598） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 449,629 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 6,902,462,093 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 15,351.5 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.01 ％ 5. 交換に係る交換口数 （交換可能日分のみ） （別紙参照） 6. 設定に係る株式のポートフォリオ （設定可能日分のみ） （別紙参照） 以 上 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス （配当除く）(※) Russell/Nomura Fundamental Prime Index 指数終値 Year -Month 2014-12 2015-01 Index Value Day 12 15 16 17 18 19 22 24 25 26 29 30 5 6 7 8 9 13 14 15 157.29 154.90 151.92 151.91 154.37 158.15 158.57 159.98 159.43 160.04 159.81 158.12 157.27 152.81 152.38 154.15 154.47 153.47 151.65 153.46 (A) 日次 騰落率 Daily Return 0.10% -1.52% -1.93% -0.01% 1.62% 2.45% 0.27% 0.89% -0.34% 0.38% -0.14% -1.06% -0.54% -2.84% -0.28% 1.16% 0.21% -0.65% -1.18% 1.19% NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (B) (B)-(A) 純資産価額 日次 受益権 純資産総額 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円) NAV Daily Return Unit NAV (per Unit) Return Differential Outstanding 15,722.3 0.10% 0.01% 449,629 7,069,209,589 15,482.1 -1.53% -0.01% 449,629 6,961,219,795 15,184.2 -1.92% 0.00% 449,629 6,827,277,170 15,183.3 -0.01% 0.00% 449,629 6,826,843,395 15,430.7 1.63% 0.01% 449,629 6,938,080,076 15,807.8 2.44% 0.00% 449,629 7,107,635,247 15,847.8 0.25% -0.01% 449,629 7,125,620,542 15,989.1 0.89% 0.00% 449,629 7,189,162,326 15,933.8 -0.35% 0.00% 449,629 7,164,313,074 16,011.4 0.49% 0.11% 449,629 7,199,182,837 15,987.8 -0.15% -0.01% 449,629 7,188,565,538 15,817.2 -1.07% 0.00% 449,629 7,111,858,435 15,731.7 -0.54% -0.01% 449,629 7,073,432,804 15,285.7 -2.84% 0.00% 449,629 6,872,872,505 15,245.1 -0.27% 0.01% 449,629 6,854,635,754 15,420.9 1.15% 0.00% 449,629 6,933,703,957 15,452.2 0.20% -0.01% 449,629 6,947,762,659 15,351.9 -0.65% 0.00% 449,629 6,902,643,511 15,169.5 -1.19% 0.00% 449,629 6,820,633,695 15,351.5 1.20% 0.01% 449,629 6,902,462,093 (※)「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスは野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社、 Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村證券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う 事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。 平成27年1月16日 ○ 交換に係わる交換口数 ※交換申込日（平成27年1月20日）、交換受付日（平成27年1月21日）分の交換口数は 以下の通りです。 交換口数： 10万口以上10万口単位 ○ 設定ポートフォリオ ※設定申込日（平成27年1月20日）、設定受付日（平成27年1月21日）分の設定ポートフォリオは 以下の通りです。 総銘柄数 546 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 コード 1332 1417 1605 1662 1721 1722 1801 1802 1803 1808 1812 1820 1833 1860 1878 1893 1911 1925 1928 1942 1944 1951 1963 2001 2002 2174 2181 2206 2212 2229 2264 2267 2269 2270 2282 2284 2288 2331 2432 銘柄名 日本水産 ミライト・ホールディングス 国際石油開発帝石 石油資源開発 コムシスホールディングス ミサワホーム 大成建設 大林組 清水建設 長谷工コーポレーション 鹿島建設 西松建設 奥村組 戸田建設 大東建託 五洋建設 住友林業 大和ハウス工業 積水ハウス 関電工 きんでん 協和エクシオ 日揮 日本製粉 日清製粉グループ本社 ＧＣＡサヴィアン テンプホールディングス 江崎グリコ 山崎製パン カルビー 森永乳業 ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク 日本ハム 伊藤ハム 丸大食品 綜合警備保障 ディー・エヌ・エー 株式数 1,600 300 3,500 200 500 400 4,000 2,000 2,000 1,500 3,000 1,000 1,000 1,000 400 1,100 900 1,900 2,600 1,000 1,000 500 1,000 1,000 1,000 500 100 100 1,000 100 2,000 200 200 400 1,000 1,000 1,000 200 800 総銘柄数 546 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 コード 2433 2501 2502 2503 2531 2579 2580 2587 2593 2602 2607 2651 2681 2685 2702 2730 2768 2784 2802 2809 2810 2811 2871 2875 2897 2914 3002 3050 3086 3088 3098 3099 3101 3105 3107 3116 3231 3289 3291 3360 3382 3391 3401 3402 3405 3407 3608 3626 3632 3861 3863 銘柄名 博報堂ＤＹホールディングス サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス コカ・コーラウエスト コカ・コーライーストジャパン サントリー食品インターナショナル 伊藤園 日清オイリオグループ 不二製油 ローソン ゲオホールディングス アダストリアホールディングス 日本マクドナルドホールディングス エディオン 双日 アルフレッサ ホールディングス 味の素 キユーピー ハウス食品グループ本社 カゴメ ニチレイ 東洋水産 日清食品ホールディングス 日本たばこ産業 グンゼ ＤＣＭホールディングス Ｊ．フロント リテイリング マツモトキヨシホールディングス ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス 東洋紡 日清紡ホールディングス ダイワボウホールディングス トヨタ紡織 野村不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス シップヘルスケアホールディングス セブン＆アイ・ホールディングス ツルハホールディングス 帝人 東レ クラレ 旭化成 ＴＳＩホールディングス ＩＴホールディングス グリー 王子ホールディングス 日本製紙 株式数 1,100 1,000 1,000 4,400 600 600 200 200 300 1,000 200 200 400 200 200 1,200 22,800 1,200 2,000 500 300 200 2,000 300 200 3,400 1,000 800 1,100 300 100 1,400 5,000 1,000 2,000 600 500 600 400 100 3,200 100 7,000 5,000 1,400 5,000 500 500 400 6,000 700 総銘柄数 546 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 コード 3865 3941 4004 4005 4021 4023 4041 4042 4043 4044 4045 4061 4062 4063 4088 4091 4114 4118 4151 4182 4183 4185 4186 4188 4202 4203 4204 4205 4206 4208 4217 4307 4321 4324 4401 4403 4452 4502 4503 4506 4507 4508 4519 4523 4527 4528 4530 4534 4536 4540 4543 銘柄名 北越紀州製紙 レンゴー 昭和電工 住友化学 日産化学工業 クレハ 日本曹達 東ソー トクヤマ セントラル硝子 東亞合成 電気化学工業 イビデン 信越化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本触媒 カネカ 協和発酵キリン 三菱瓦斯化学 三井化学 ＪＳＲ 東京応化工業 三菱ケミカルホールディングス ダイセル 住友ベークライト 積水化学工業 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 日立化成 野村総合研究所 ケネディクス 電通 ＡＤＥＫＡ 日油 花王 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 中外製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 持田製薬 参天製薬 ツムラ テルモ 株式数 1,400 2,000 11,000 11,000 400 1,000 1,000 3,000 2,000 1,000 1,000 3,000 800 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 6,000 800 100 10,000 1,000 1,000 2,000 1,000 200 9,000 500 300 1,000 700 300 1,000 1,600 3,000 5,500 400 700 500 300 900 300 100 200 100 200 200 500 総銘柄数 546 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 コード 4544 4555 4568 4569 4578 4581 4612 4631 4634 4661 4665 4666 4676 4680 4684 4689 4704 4716 4732 4739 4751 4768 4901 4902 4911 4912 4922 4967 5002 5007 5012 5019 5020 5101 5105 5108 5110 5201 5202 5214 5232 5233 5301 5332 5334 5401 5406 5411 5413 5444 5451 銘柄名 みらかホールディングス 沢井製薬 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス 日本ペイントホールディングス ＤＩＣ 東洋インキＳＣホールディングス オリエンタルランド ダスキン パーク２４ フジ・メディア・ホールディングス ラウンドワン オービック ヤフー トレンドマイクロ 日本オラクル ユー・エス・エス 伊藤忠テクノソリューションズ サイバーエージェント 大塚商会 富士フイルムホールディングス コニカミノルタ 資生堂 ライオン コーセー 小林製薬 昭和シェル石油 コスモ石油 東燃ゼネラル石油 出光興産 ＪＸホールディングス 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 旭硝子 日本板硝子 日本電気硝子 住友大阪セメント 太平洋セメント 東海カーボン ＴＯＴＯ 日本特殊陶業 新日鐵住金 神戸製鋼所 ジェイ エフ イー ホールディングス 日新製鋼 大和工業 淀川製鋼所 株式数 200 100 3,000 200 1,200 100 200 4,000 1,000 100 400 200 1,000 500 100 2,100 300 100 600 100 100 200 2,000 2,400 1,500 1,000 100 100 1,600 6,000 2,000 900 28,900 1,000 300 2,100 800 8,000 10,000 4,000 2,000 3,000 1,000 1,000 300 30,000 15,000 3,000 600 100 1,000 総銘柄数 546 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 コード 5463 5471 5631 5703 5706 5711 5713 5714 5801 5802 5803 5901 5929 5938 5947 5949 5991 6113 6141 6201 6268 6273 6301 6302 6305 6326 6361 6367 6370 6383 6412 6417 6448 6457 6460 6465 6471 6472 6473 6481 6501 6502 6503 6504 6506 6586 6588 6592 6594 6632 6645 銘柄名 丸一鋼管 大同特殊鋼 日本製鋼所 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 東洋製罐グループホールディングス 三和ホールディングス ＬＩＸＩＬグループ リンナイ ユニプレス 日本発條 アマダ ＤＭＧ森精機 豊田自動織機 ナブテスコ ＳＭＣ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 クボタ 荏原製作所 ダイキン工業 栗田工業 ダイフク 平和 ＳＡＮＫＹＯ ブラザー工業 グローリー セガサミーホールディングス ホシザキ電機 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト ＴＨＫ 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 安川電機 マキタ 東芝テック マブチモーター 日本電産 ＪＶＣケンウッド オムロン 株式数 200 2,000 2,000 3,000 3,000 7,000 2,000 1,000 6,000 3,600 2,000 1,200 600 1,100 100 300 900 800 300 500 300 100 2,900 2,000 500 2,000 2,000 400 500 300 200 300 900 200 1,100 100 1,000 2,000 700 300 21,000 17,000 6,000 2,000 400 300 1,000 100 300 1,500 400 総銘柄数 546 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 コード 6674 6701 6702 6703 6724 6752 6753 6754 6758 6762 6767 6770 6773 6804 6806 6810 6816 6839 6841 6845 6849 6856 6857 6869 6902 6923 6925 6952 6954 6963 6965 6967 6971 6976 6981 6988 6995 7003 7004 7011 7012 7013 7161 7167 7173 7201 7202 7203 7205 7211 7222 銘柄名 ジーエス・ユアサ コーポレーション 日本電気 富士通 沖電気工業 セイコーエプソン パナソニック シャープ アンリツ ソニー ＴＤＫ ミツミ電機 アルプス電気 パイオニア ホシデン ヒロセ電機 日立マクセル アルパイン 船井電機 横河電機 アズビル 日本光電工業 堀場製作所 アドバンテスト シスメックス デンソー スタンレー電気 ウシオ電機 カシオ計算機 ファナック ローム 浜松ホトニクス 新光電気工業 京セラ 太陽誘電 村田製作所 日東電工 東海理化電機製作所 三井造船 日立造船 三菱重工業 川崎重工業 ＩＨＩ じもとホールディングス 足利ホールディングス 東京ＴＹフィナンシャルグループ 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 日産車体 株式数 1,000 12,000 8,000 2,000 300 14,600 6,000 500 6,600 600 900 500 1,400 1,100 100 400 200 300 500 300 100 100 300 100 1,500 500 500 500 300 300 100 500 1,000 500 300 500 300 3,000 700 9,000 4,000 3,000 4,500 1,200 100 11,400 1,900 6,200 800 3,000 500 総銘柄数 546 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 コード 7230 7239 7240 7241 7242 7246 7248 7251 7259 7261 7262 7267 7269 7270 7272 7274 7276 7278 7282 7296 7309 7312 7313 7453 7458 7459 7516 7517 7518 7532 7550 7649 7701 7731 7733 7735 7741 7751 7752 7762 7832 7860 7862 7911 7912 7936 7947 7951 7966 7974 7984 銘柄名 日信工業 タチエス ＮＯＫ フタバ産業 カヤバ工業 プレス工業 カルソニックカンセイ ケーヒン アイシン精機 マツダ ダイハツ工業 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 ショーワ 小糸製作所 エクセディ 豊田合成 エフ・シー・シー シマノ タカタ テイ・エス テック 良品計画 第一興商 メディパルホールディングス コーナン商事 黒田電気 ネットワンシステムズ ドンキホーテホールディングス ゼンショーホールディングス スギホールディングス 島津製作所 ニコン オリンパス ＳＣＲＥＥＮホールディングス ＨＯＹＡ キヤノン リコー シチズンホールディングス バンダイナムコホールディングス エイベックス・グループ・ホールディングス トッパン・フォームズ 凸版印刷 大日本印刷 アシックス エフピコ ヤマハ リンテック 任天堂 コクヨ 株式数 300 300 300 700 1,000 1,000 1,000 400 1,100 1,100 1,200 7,800 1,300 1,000 1,000 500 300 100 500 200 100 100 300 100 200 1,500 300 200 900 100 400 100 1,000 1,700 300 1,000 1,100 6,400 3,800 1,000 600 200 300 4,000 4,000 200 100 700 200 600 500 総銘柄数 546 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 コード 7988 8001 8002 8012 8015 8016 8020 8028 8031 8036 8053 8058 8060 8066 8078 8086 8088 8097 8098 8113 8129 8130 8133 8140 8150 8184 8218 8219 8227 8233 8242 8252 8253 8267 8270 8273 8276 8282 8283 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8324 8325 8327 8331 8332 8333 銘柄名 ニフコ 伊藤忠商事 丸紅 長瀬産業 豊田通商 オンワードホールディングス 兼松 ファミリーマート 三井物産 日立ハイテクノロジーズ 住友商事 三菱商事 キヤノンマーケティングジャパン 三谷商事 阪和興業 ニプロ 岩谷産業 三愛石油 稲畑産業 ユニ・チャーム 東邦ホールディングス サンゲツ 伊藤忠エネクス リョーサン 三信電気 島忠 コメリ 青山商事 しまむら 高島屋 エイチ・ツー・オー リテイリング 丸井グループ クレディセゾン イオン ユニーグループ・ホールディングス イズミ 平和堂 ケーズホールディングス Ｐａｌｔａｃ 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 第四銀行 北越銀行 西日本シティ銀行 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 株式数 100 11,700 13,200 700 1,500 1,000 3,000 200 11,700 300 10,000 12,100 300 100 3,000 600 1,000 1,000 400 500 300 200 700 300 500 200 200 300 100 1,000 500 900 500 5,700 2,900 200 200 400 400 4,000 5,000 126,700 67,200 17,000 17,400 2,000 2,000 3,000 3,000 8,000 3,000 総銘柄数 546 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 コード 8334 8336 8337 8338 8341 8342 8343 8344 8345 8346 8350 8354 8355 8356 8358 8359 8360 8361 8362 8363 8366 8367 8368 8369 8370 8377 8379 8381 8382 8385 8386 8387 8388 8390 8392 8394 8395 8396 8397 8399 8410 8411 8418 8473 8515 8524 8527 8536 8541 8543 8544 銘柄名 群馬銀行 武蔵野銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 七十七銀行 青森銀行 秋田銀行 山形銀行 岩手銀行 東邦銀行 みちのく銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 山梨中央銀行 大垣共立銀行 福井銀行 北國銀行 滋賀銀行 南都銀行 百五銀行 京都銀行 紀陽銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 山陰合同銀行 中国銀行 伊予銀行 百十四銀行 四国銀行 阿波銀行 鹿児島銀行 大分銀行 肥後銀行 佐賀銀行 十八銀行 沖縄銀行 琉球銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 山口フィナンシャルグループ ＳＢＩホールディングス アイフル 北洋銀行 愛知銀行 東日本銀行 愛媛銀行 みなと銀行 京葉銀行 株式数 2,000 300 1,000 1,500 6,000 2,000 2,000 1,000 300 7,000 3,000 7,000 1,000 3,000 500 4,000 2,000 3,000 2,000 1,000 1,000 2,000 4,000 1,000 1,000 18,000 3,000 1,000 1,400 900 3,000 4,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 500 1,500 397,700 3,000 500 2,100 4,500 100 1,000 4,000 2,000 1,000 総銘柄数 546 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 コード 8545 8550 8570 8584 8591 8593 8600 8601 8604 8630 8697 8713 8714 8725 8729 8750 8766 8795 8801 8802 8804 8840 8848 8905 9001 9003 9005 9006 9007 9008 9020 9021 9022 9031 9041 9042 9044 9045 9048 9062 9064 9065 9072 9076 9086 9101 9104 9107 9201 9202 9364 銘柄名 関西アーバン銀行 栃木銀行 イオンフィナンシャルサービス ジャックス オリックス 三菱ＵＦＪリース トモニホールディングス 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 損保ジャパン日本興亜ホールディングス 日本取引所グループ フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス 三井不動産 三菱地所 東京建物 大京 レオパレス２１ イオンモール 東武鉄道 相鉄ホールディングス 東京急行電鉄 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西日本鉄道 近畿日本鉄道 阪急阪神ホールディングス 南海電気鉄道 京阪電気鉄道 名古屋鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 日本梱包運輸倉庫 セイノーホールディングス 日立物流 日本郵船 商船三井 川崎汽船 日本航空 ＡＮＡホールディングス 上組 株式数 400 1,000 200 1,000 3,800 1,000 2,200 11,000 5,500 1,200 200 3,400 2,400 1,600 1,700 6,200 2,000 2,600 1,000 2,000 1,000 2,000 700 200 5,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,200 800 400 1,000 5,000 4,000 1,000 1,000 3,000 6,000 1,500 1,000 200 1,000 300 12,000 6,000 7,000 800 15,000 1,000 総銘柄数 546 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 コード 9375 9401 9404 9409 9412 9432 9433 9435 9437 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513 9531 9532 9533 9602 9603 9613 9684 9697 9706 9719 9735 9747 9766 9783 9810 9831 9832 9843 9861 9869 9934 9948 9956 9962 9983 9984 9987 9989 銘柄名 近鉄エクスプレス 東京放送ホールディングス 日本テレビホールディングス テレビ朝日ホールディングス スカパーＪＳＡＴホールディングス 日本電信電話 ＫＤＤＩ 光通信 ＮＴＴドコモ 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 東宝 エイチ・アイ・エス エヌ・ティ・ティ・データ スクウェア・エニックス・ホールディングス カプコン 日本空港ビルデング ＳＣＳＫ セコム アサツー ディ・ケイ コナミ ベネッセホールディングス 日鉄住金物産 ヤマダ電機 オートバックスセブン ニトリホールディングス 吉野家ホールディングス 加藤産業 因幡電機産業 アークス バロー ミスミグループ本社 ファーストリテイリング ソフトバンク スズケン サンドラッグ 株式数 100 600 600 200 700 6,800 2,300 100 7,000 26,500 5,900 6,500 2,100 1,300 2,700 1,400 2,300 1,400 100 500 11,000 10,000 2,000 300 100 600 200 200 100 200 600 200 400 300 1,000 9,900 500 200 400 200 100 200 300 100 100 1,400 600 100 以上 [掲載番号:22] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1613） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 1,141,003 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 2,123,122,395 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 1,860.75 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) -0.02 ％ 5. 交換に係る交換口数 （交換可能日分のみ） （別紙参照） 6. 設定に係る株式のポートフォリオ （設定可能日分のみ） （別紙参照） 以 上 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund 東証電気機器株価指数 (※) TOPIX Electric Appliances Index 指数終値 Year -Month 2014-12 2015-01 Index Value Day 12 15 16 17 18 19 22 24 25 26 29 30 5 6 7 8 9 13 14 15 1,946.62 1,910.55 1,873.42 1,877.34 1,909.58 1,943.36 1,945.45 1,968.97 1,962.59 1,971.02 1,964.69 1,930.66 1,925.61 1,866.67 1,862.95 1,887.58 1,892.09 1,879.03 1,844.56 1,876.19 (A) 日次 騰落率 Daily Return 0.96% -1.85% -1.94% 0.21% 1.72% 1.77% 0.11% 1.21% -0.32% 0.43% -0.32% -1.73% -0.26% -3.06% -0.20% 1.32% 0.24% -0.69% -1.83% 1.71% 東証電気機器上場投信 TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund (B) (B)-(A) 純資産価額 日次 受益権 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 NAV Daily Return Unit (per Unit) Return Differential Outstanding 1,926.77 0.96% 0.00% 1,141,003 1,891.22 -1.85% 0.01% 1,141,003 1,854.74 -1.93% 0.01% 1,141,003 1,858.55 0.21% 0.00% 1,141,003 1,890.26 1.71% -0.01% 1,141,003 1,923.44 1.76% -0.01% 1,141,003 1,925.46 0.11% 0.00% 1,141,003 1,948.54 1.20% -0.01% 1,141,003 1,942.26 -0.32% 0.00% 1,141,003 1,954.27 0.62% 0.19% 1,141,003 1,947.99 -0.32% 0.00% 1,141,003 1,914.50 -1.72% 0.01% 1,141,003 1,909.48 -0.26% 0.00% 1,141,003 1,851.54 -3.03% 0.03% 1,141,003 1,847.92 -0.20% 0.00% 1,141,003 1,872.13 1.31% -0.01% 1,141,003 1,876.50 0.23% -0.01% 1,141,003 1,863.57 -0.69% 0.00% 1,141,003 1,829.69 -1.82% 0.02% 1,141,003 1,860.75 1.70% -0.02% 1,141,003 純資産総額 (円) NAV 2,198,446,852 2,157,889,267 2,116,258,521 2,120,615,599 2,156,786,697 2,194,650,659 2,196,951,448 2,223,287,797 2,216,127,375 2,229,824,300 2,222,657,550 2,184,455,182 2,178,721,529 2,112,610,105 2,108,480,859 2,136,104,841 2,141,095,141 2,126,340,761 2,087,679,876 2,123,122,395 (※)「東証電気機器株価指数」について ① 東証電気機器株価指数の指数値および東証電気機器株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値 の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証電気機器株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。 ② 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しく は公表の停止又は東証電気機器株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。 ③ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。 ④ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京 証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。 ⑤ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東証電気機器株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証電気機器株価指数の間に乖離が発生することがある。 ⑥ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。 ⑦ 東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証電気機器株価指数連動型上場投資 信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。 ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対 しても、責任を有しない。 (i) The TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Electric Appliances ETF may be substantially deviated from the TOPIX Electric Appliances although the investment objective of the TOPIX Electric Appliances ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Electric Appliances Index Value. (vi) The TOPIX Electric Appliances ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Electric Appliances ETF or an advice on investments in the TOPIX Electric Appliances ETF to any purchaser of the TOPIX Electric Appliances ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Electric Appliances ETF. 平成27年1月16日 ○ 交換に係わる交換口数 ※交換申込日（平成27年1月20日）、交換受付日（平成27年1月21日）分の交換口数は 以下の通りです。 交換口数： 100万口以上100万口単位 ○ 設定ポートフォリオ ※設定申込日（平成27年1月20日）、設定受付日（平成27年1月21日）分の設定ポートフォリオは 以下の通りです。 総銘柄数 156 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 コード 4062 4902 6448 6479 6501 6502 6503 6504 6505 6506 6507 6508 6513 6516 6517 6588 6590 6592 6594 6617 6620 6622 6630 6632 6640 6641 6644 6645 6651 6652 6654 6674 6675 6676 6678 6701 6702 6703 6704 銘柄名 イビデン コニカミノルタ ブラザー工業 ミネベア 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 東洋電機製造 安川電機 シンフォニアテクノロジー 明電舎 オリジン電気 山洋電気 デンヨー 東芝テック 芝浦メカトロニクス マブチモーター 日本電産 東光高岳 宮越ホールディングス ダイヘン ヤーマン ＪＶＣケンウッド 第一精工 日新電機 大崎電気工業 オムロン 日東工業 ＩＤＥＣ 不二電機工業 ジーエス・ユアサ コーポレーション サクサホールディングス メルコホールディングス テクノメディカ 日本電気 富士通 沖電気工業 岩崎通信機 株式数 4,700 17,000 9,200 10,000 172,000 150,000 71,000 20,000 2,000 8,400 5,000 7,000 1,000 2,000 600 5,000 1,000 2,200 7,700 400 200 4,000 100 5,200 300 2,000 1,000 8,100 1,100 800 100 14,000 2,000 400 200 92,000 69,000 25,000 3,000 総銘柄数 156 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 コード 6706 6707 6715 6718 6723 6724 6727 6728 6730 6731 6737 6740 6741 6742 6744 6745 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6758 6762 6763 6767 6768 6770 6771 6773 6779 6785 6788 6789 6794 6796 6798 6800 6801 6803 6804 6806 6807 6809 6810 6814 6815 6816 6817 6820 銘柄名 電気興業 サンケン電気 ナカヨ アイホン ルネサスエレクトロニクス セイコーエプソン ワコム アルバック アクセル ピクセラ ＥＩＺＯ ジャパンディスプレイ 日本信号 京三製作所 能美防災 ホーチキ エレコム 日本無線 パナソニック シャープ アンリツ 富士通ゼネラル 日立国際電気 ソニー ＴＤＫ 帝国通信工業 ミツミ電機 タムラ製作所 アルプス電気 池上通信機 パイオニア 日本電波工業 鈴木 日本トリム ローランド ディー．ジー． フォスター電機 クラリオン ＳＭＫ ヨコオ 東光 ティアック ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子工業 ＴＯＡ 日立マクセル 古野電気 ユニデン アルパイン スミダコーポレーション アイコム 株式数 2,000 4,000 1,000 400 3,700 4,900 5,600 1,300 300 300 700 11,000 2,000 2,000 900 1,000 200 2,000 87,000 60,000 4,500 2,000 2,000 45,900 4,300 2,000 2,500 3,000 5,600 2,000 10,700 600 100 200 300 700 4,000 2,000 600 2,000 4,000 2,300 1,200 2,000 800 1,100 800 2,000 1,700 600 400 総銘柄数 156 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 コード 6823 6839 6841 6844 6845 6848 6849 6850 6853 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6866 6869 6875 6877 6905 6911 6914 6915 6920 6923 6924 6925 6926 6927 6929 6932 6935 6937 6938 6941 6947 6951 6952 6954 6958 6961 6962 6963 6965 6966 6967 6971 6976 6981 6985 銘柄名 リオン 船井電機 横河電機 新電元工業 アズビル 東亜ディーケーケー 日本光電工業 チノー 共和電業 日本電子材料 堀場製作所 アドバンテスト 小野測器 エスペック パナソニック デバイスＳＵＮＸ キーエンス 日置電機 シスメックス メガチップス ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ コーセル 新日本無線 オプテックス 千代田インテグレ レーザーテック スタンレー電気 岩崎電気 ウシオ電機 岡谷電機産業 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 遠藤照明 日本デジタル研究所 古河電池 双信電機 山一電機 図研 日本電子 カシオ計算機 ファナック 日本シイエムケイ エンプラス 大真空 ローム 浜松ホトニクス 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 太陽誘電 村田製作所 ユーシン 株式数 200 700 7,100 3,000 2,300 300 1,500 300 900 300 1,300 4,900 400 800 600 1,600 400 5,500 700 500 1,000 1,000 500 300 700 5,100 2,000 4,300 400 700 400 300 600 1,000 300 800 500 3,000 7,200 7,400 1,800 300 1,000 3,500 3,000 900 2,700 11,700 3,700 7,500 1,000 総銘柄数 156 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 コード 6986 6989 6996 6997 6999 7244 7276 7280 7718 7735 7739 7751 7752 7999 8035 銘柄名 双葉電子工業 北陸電気工業 ニチコン 日本ケミコン ＫＯＡ 市光工業 小糸製作所 ミツバ スター精密 ＳＣＲＥＥＮホールディングス キヤノン電子 キヤノン リコー ＭＵＴＯＨホールディングス 東京エレクトロン 株式数 1,200 3,000 2,200 6,000 1,000 2,000 4,300 1,300 1,400 7,000 700 41,400 21,500 1,000 6,000 以上 [掲載番号:23] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1615） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 214,668,583 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 39,303,861,750 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 183.09 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) -0.01 ％ 5. 交換に係る交換口数 （交換可能日分のみ） （別紙参照） 6. 設定に係る株式のポートフォリオ （設定可能日分のみ） （別紙参照） 以 上 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 TOPIX Banks Exchange Traded Fund 東証銀行業株価指数 TOPIX Banks Index 指数終値 Year -Month 2014-12 2015-01 Index Value Day 12 15 16 17 18 19 22 24 25 26 29 30 5 6 7 8 9 13 14 15 188.37 185.65 181.96 181.70 183.51 189.76 188.64 190.54 190.35 190.96 190.27 188.96 187.16 181.92 179.74 180.82 181.06 179.36 177.08 178.14 (※) 東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund (B) (B)-(A) 日次 騰落率 騰落率差 Daily Return Return Differential -0.12% 0.01% -1.43% 0.01% -1.97% 0.02% -0.14% 0.00% 0.99% -0.01% 3.36% -0.04% -0.58% 0.01% 1.00% -0.01% -0.10% 0.00% 0.33% 0.01% -0.36% 0.00% -0.69% 0.00% -0.94% 0.01% -2.77% 0.03% -1.18% 0.02% 0.59% -0.01% 0.13% 0.00% -0.93% 0.01% -1.25% 0.02% 0.59% -0.01% (A) 日次 純資産価額 騰落率 (一口当たり) Daily NAV Return (per Unit) -0.13% 193.50 -1.44% 190.73 -1.99% 186.98 -0.14% 186.71 1.00% 188.55 3.41% 194.89 -0.59% 193.75 1.01% 195.69 -0.10% 195.49 0.32% 196.14 -0.36% 195.43 -0.69% 194.09 -0.95% 192.26 -2.80% 186.94 -1.20% 184.73 0.60% 185.82 0.13% 186.06 -0.94% 184.33 -1.27% 182.02 0.60% 183.09 受益権 残存口数 Unit Outstanding 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 純資産総額 (円) NAV 41,537,450,821 40,942,749,391 40,139,145,757 40,081,706,701 40,475,461,214 41,837,681,103 41,592,266,946 42,007,852,282 41,965,683,871 42,104,216,451 41,951,645,248 41,665,849,008 41,272,239,322 40,130,826,673 39,654,982,242 39,888,999,166 39,941,887,063 39,570,509,876 39,073,497,413 39,303,861,750 (※)「東証銀行業株価指数」について ① 東証銀行業株価指数の指数値および東証銀行業株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の 公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。 ② 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは 公表の停止又は東証銀行業株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。 ③ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。 ④ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京 証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。 ⑤ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。 ⑥ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。 ⑦ 東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信 託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。 ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対 しても責任を有しない。 (i) The TOPIX Banks and TOPIX Index Value and the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Banks and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Banks ETF may be substantially deviated from the TOPIX Banks although the investment objective of the TOPIX Banks ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Banks Index Value. (vi) The TOPIX Banks ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Banks ETF or an advice on investments in the TOPIX Banks ETF to any purchaser of the TOPIX Banks ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Banks ETF. 平成27年1月16日 ○ 交換に係わる交換口数 ※交換申込日（平成27年1月20日）、交換受付日（平成27年1月21日）分の交換口数は 以下の通りです。 交換口数： 500万口以上500万口単位 ○ 設定ポートフォリオ ※設定申込日（平成27年1月20日）、設定受付日（平成27年1月21日）分の設定ポートフォリオは 以下の通りです。 総銘柄数 86 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 コード 7150 7161 7167 7173 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8324 8325 8327 8331 8332 8333 8334 8336 8337 8338 8341 8342 8343 8344 8345 8346 8349 8350 8354 8355 8356 8358 8359 8360 8361 8362 8363 8364 8366 銘柄名 島根銀行 じもとホールディングス 足利ホールディングス 東京ＴＹフィナンシャルグループ 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 第四銀行 北越銀行 西日本シティ銀行 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 七十七銀行 青森銀行 秋田銀行 山形銀行 岩手銀行 東邦銀行 東北銀行 みちのく銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 山梨中央銀行 大垣共立銀行 福井銀行 北國銀行 清水銀行 滋賀銀行 株式数 100 3,700 3,200 700 49,000 35,000 413,200 60,200 114,000 38,900 7,000 6,000 18,000 20,000 36,000 19,000 12,000 800 1,100 2,100 9,000 4,000 3,000 3,000 400 5,000 3,000 3,000 21,000 15,000 6,000 5,400 9,000 3,000 6,000 4,000 6,000 200 5,000 総銘柄数 86 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 コード 8367 8368 8369 8370 8374 8377 8379 8381 8382 8383 8385 8386 8387 8388 8390 8392 8393 8394 8395 8396 8397 8399 8410 8411 8416 8418 8521 8522 8524 8527 8529 8530 8536 8537 8541 8542 8543 8544 8545 8550 8551 8558 8562 8563 8600 8713 8714 銘柄名 南都銀行 百五銀行 京都銀行 紀陽銀行 三重銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 山陰合同銀行 中国銀行 鳥取銀行 伊予銀行 百十四銀行 四国銀行 阿波銀行 鹿児島銀行 大分銀行 宮崎銀行 肥後銀行 佐賀銀行 十八銀行 沖縄銀行 琉球銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 高知銀行 山口フィナンシャルグループ 長野銀行 名古屋銀行 北洋銀行 愛知銀行 第三銀行 中京銀行 東日本銀行 大光銀行 愛媛銀行 トマト銀行 みなと銀行 京葉銀行 関西アーバン銀行 栃木銀行 北日本銀行 東和銀行 福島銀行 大東銀行 トモニホールディングス フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス 株式数 5,000 5,000 10,000 2,000 2,000 35,000 15,000 3,000 3,700 2,000 5,500 6,000 4,000 4,000 3,000 3,000 3,000 4,000 3,000 3,000 400 1,100 17,400 712,800 2,000 5,000 2,000 5,000 7,800 200 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 5,000 4,000 700 3,000 200 7,000 6,000 3,000 4,000 3,000 4,200 以上 [掲載番号:24] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1678） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty 連動型上場投信に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 33,900,000 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 4,919,902,713 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 145.13 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.02 ％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は15,593.25(平成27年1月15日現在)です ※「S&P CNX Nifty指数」は名称が変更され「CNX Nifty指数」となりました。 ※「NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信」は、平成25年10月30日に 名称が変更され、 「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」となりまし た。 以 上 [掲載番号:25] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1682） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信 に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 1,940,000 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 505,147,606 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 260.39 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.00 ％ ※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は271.27(平成27年1月15日現在)です ※「日経・東工取白金指数」は、平成25年2月12日に名称が変更され、 「日経・東商取白金指数」となりました。 ※「NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信」は、平成25年4月24日に 名称が変更され、 「NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信」となりました。 以 上 [掲載番号:26] 各位 平成27年1月16日 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 1699） 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス 連動型上場投信に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 14,260,000 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 8,811,422,575 円 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 617.91 円 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.01 ％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は62,787.69(平成27年1月15日現在)です 以 上
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