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仙台市水道事業会計キャッシュフロー計算書（平成24年度決算）
（単位：千円）
項　目
平成23年度決算
平成24年度決算
増減
１　営業活動によるキャッシュフロー
703,484
2,428,435
1,724,951
6,895,109
6,746,135
△ 148,974
7,089,201
7,154,969
65,768
163,064
189,350
26,286
△ 29,871
△ 19,099
10,772
△ 548,294
△ 649,981
△ 101,687
221,009
70,896
△ 150,113
△ 109,111
△ 234,077
△ 124,966
資産の増減
△ 172,887
△ 35,303
137,584
負債の増減
63,776
△ 198,774
△ 262,550
△ 1,467
△ 7,978
△ 6,511
△ 1,467
△ 7,978
△ 6,511
7,488,015
8,932,515
1,444,500
△ 5,178,600
△ 5,512,929
△ 334,329
809,346
1,048,247
238,901
1,500
8,625
7,125
△ 222,864
335,309
558,173
資産の増減
122,699
34,423
△ 88,276
負債の増減
△ 345,563
300,886
646,449
△ 4,590,618
△ 4,120,748
469,870
①企業債の借入
1,632,000
2,150,000
518,000
②企業債の償還
△ 5,444,621
△ 5,376,022
68,599
268,601
13,967
△ 254,634
資産の増減
0
0
0
負債の増減
268,601
13,967
△ 254,634
△ 3,544,020
△ 3,212,055
331,965
４　当期における現金及び預金の増減額
△ 646,623
1,599,712
2,246,335
５　前年度末における現金及び預金の残高
11,124,357
10,477,734
△ 646,623
６　当年度末における現金及び預金の残高
10,477,734
12,077,446
1,599,712
①当期純損益
②非資金損益項目の調整
減価償却費
固定資産除却費・売却損
退職給与引当金
修繕引当金
その他
③営業活動による資産及び負債の増減
④営業活動以外の損益項目
固定資産売却益
営業活動によるキャッシュフロー
２　投資活動によるキャッシュフロー
①建設改良費・固定資産取得費等
②上記①実施にかかる収入
③固定資産の売却
④投資活動による資産及び負債の増減
投資活動によるキャッシュフロー
３　財務活動によるキャッシュフロー
③財務活動による資産及び負債の増減
財務活動によるキャッシュフロー