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おきなわ証券取扱いの主な投資信託の基準価額一覧
基準価額
銘柄名
日本株ハーモニー・オープン
米国・シェールＭＬＰ・高配当株ファンド
アメリカン・ドリーム・ファンド
欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）
アジア・エクイティ・インカム・ファンド（毎月分配型）
アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
アジア・オセアニア好配当成長株オープン（1年決算型）
HSBC　新ＢＲＩＣｓファンド
ディープリサーチ・チャイナ・ファンド【翡翠探訪】
チャイナ・ニュー・センチュリー・ファンド
HSBC　ブラジル株式ファンド（３ヶ月決算型）
HSBC　ブラジル・インフラ株式オープン
ベトナム株式プラス・オープン【ベトナム・ドリーム】
HSBC　インド株式ファンド（３ヶ月決算型）
HSBC　世界資源エネルギーオープン
HSBC　世界資源エネルギー株式ファンド（３ヶ月決算型）
新光　ピクテ世界インカム株式ファンド
ＧＡＭクルーズ Ⅱ　（レバレッジ有り）
ＧＡＭクルーズ Ⅱ　（レバレッジ無し）
ＧＡＭクルーズ Ⅱ　（米ドル建て・レバレッジ有り）
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
グローバル・ソブリン・オープン（３ヶ月決算型）
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）【グロソブN】
新興国公社債オープン　円コース
〃　米ドルコース
〃　豪ドルコース
〃　南アフリカ・ランドコース
〃
南アフリカ・ランドコース
〃　ブラジル・レアルコース
〃　元コース
〃　マネー・プール・ファンド
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジ有
エマージング・カレンシー・債券ファンド
アジア・ハイ・イールド債券オープン（毎月分配型）ヘッジあり
アジア・ハイ・イールド債券オープン（毎月分配型）ヘッジなし
アジア・ハイ・イールド債券オープン（毎月分配型）通貨プレミアム
アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン
MHAM　豪ドル債券ファンド
MHAM　トリニティオープン（毎月決算型）【ファンド３兄弟】
MHAM　６資産バランスファンド【六花選】
三井住友　グローバル・リート・オープン【世界の大家さん】
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴ インデックスファンド（毎月決算型）【ビルオーナー】
新光Wブル日本株オープン　Ⅲ
新光Wベア日本株オープン　Ⅲ
楽天日本株トリプル・ブル
楽天日本株トリプル・ベア　Ⅱ
発信日 2015年1月30日
10,551
10,720
11,710
9,874
4,677
4,493
12,546
11,691
11,811
560.91
6,553
7,613
10,935
9,076
8,514
7,270
7,789
4,445.75
6,766.58
61.13
5,859
7,487
11,877
9,684
12,550
10,588
7 658
7,658
7,144
15,009
10,050
9,165
9,868
5,601
7,621
9,076
6,719
11,348
10,774
7,902
8,977
9,888
6,667
5,218
12,051
21,645
2,896
32,105
2,979
前回比
円
-8 円
円
-112 円
円
-144 円
円
-1 円
円
20 円
円
-2 円
円
-4 円
円
-17 円
円
-42 円
㌦
0.11 ㌦
円
-93 円
円
-113 円
円
-36 円
円
43 円
円
-156 円
円
-132 円
円
27 円
円 69.12 円
円 49.50 円
㌦
0.93 ㌦
円
-3 円
円
-3 円
円
-4 円
円
4円
円
-27 円
円
-62 円
円
-5 円
円
-17 円
円
-36 円
円
0円
円
6円
円
7円
円
-20 円
円
20 円
円
7円
円
15 円
円
-2 円
円
-26 円
円
-86 円
円
-37 円
円
-44 円
円
-40 円
円
-28 円
円
-143 円
円
-598 円
円
76 円
円 -1,337 円
円
117 円
基準日
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/28
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/20
1/20
1/20
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
1/29
直近分配金 決算
（１単位） 年回数
400
800
2,400
660
100
75
0
300
500
―
0
0
0
0
0
0
30
120
60
120
20
45
0
40
50
70
70
100
30
0
60
70
30
35
40
60
60
75
60
20
30
50
70
50
0
0
0
0
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2
4
1
4
12
12
1
1
2
1
4
1
2
4
1
4
12
12
12
12
12
4
1
12
12
12
12
12
12
2
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
12
12
12
1
1
1
1
取扱投信会社
日本アジアＡＭ
日本アジアＡＭ
新生インベストメント
国際投信
日本アジアＡＭ
岡三アセットマネジメント
岡三アセットマネジメント
ＨＳＢＣ投信
日本アジアＡＭ
バリュー・パートナーズ
ＨＳＢＣ投信
ＨＳＢＣ投信
日本アジアＡＭ
ＨＳＢＣ投信
ＨＳＢＣ投信
ＨＳＢＣ投信
新光投信
ＧＡＭスターリング・マネジメント
ＧＡＭスターリング・マネジメント
ＧＡＭスターリング・マネジメント
国際投信
国際投信
国際投信
国際投信
国際投信
国際投信
国際投信
国際投信
国際投信
国際投信
国際投信
国際投信
新生インベストメント
日本アジアＡＭ
日本アジアＡＭ
日本アジアＡＭ
国際投信
国際投信
みずほ投信
みずほ投信
みずほ投信
三井住友ＡＭ
国際投信
みずほ投信
新光投信
新光投信
楽天投信
楽天投信
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おきなわ証券株式会社・金融商品取引業者・沖縄総合事務局長（金商）第１号・日本証券業協会会員
【広審】20110628【更新】20130905