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＜日銀取引編（フェーズ１）＞
【8.相対型電子貸付（補完貸付）＜(8-1)借入の返済＞】
＜利用先用＞
ＲＴ（フェーズ１）第１回用
（実施時間帯：８：３０～１１：３０）
（留意点）
１．本手順書は、
「
（8-1）借入の返済」のテストで使用する手順書です。
２．「（8-1）借入の返済」では、当日を返済期日とする借入の返済にかかるテストを行います。本手順書は、ＲＴ（フェーズ
１）第１回で使用します。
３．「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（相対型電子貸付関係事務）」の暫定版（以下「利用細則（相対型電子貸
付関係事務）
」といいます。）をご覧いただきながら、テストを行ってください。
４．本テストで使用する架空の借入明細は、本手順書の最終ページ（別紙）に記載しています。
５．なお、１日目のテストが不調に終わった参加先に対し、２日目および３日目に追加的にテスト（テスト内容は（8-2）
「借
入の申込・実行・返済」に準じます。
）を実施することがあります。
６．現行日銀ネットで実行中の補完貸付の借入明細は、テスト環境においては存在しません。
＜ヘルプデスク（ＲＴ当日の照会先）＞
① 日銀ネット端末の基本操作およびＣＰＵ接続に関する照会先： ０４２－３５１－１１２７（直通）
── 端末認証・入出力グループの設定・電文送受信方法等に関する問合わせなど。
② 上記①以外に関する照会先： ０４２－３５１－１２０７（直通）
── 業務の内容、日本銀行作成のＲＴ実施手順書・参考資料の記載内容等に関する問合わせなど。
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＜ＲＴ第１回で借入の返済を行う手順です＞
(8-1) 借入の返済（８：３０～１１：３０）
ﾃｽﾄ回
時刻
項番
対象
第１回
8:30
∫
11:30
8-1-1
補完貸
付先
テスト実施手順
●
確認事項
「相対型電子借入返済期日到来分明細表」を受信します。
── 日本銀行より当日に返済期日を迎える相対型電子借入の明細（架 ・次の電文を受信していること。
空の明細）に関する通知を受信します。
── 本処理のために日本銀行が予め登録した架空の借入明細は、別紙
＜ＥＸ一方通知電文＞
のとおりです。
帳票コード
5311-00600
ﾁｪｯｸ
□
受信電文
相対型電子借入返済期日到来分明細表
【利用細則（相対型電子貸付関係事務）第１編８．参照】
8-1-2
補完貸
付先
●
「相対型電子借入返済ＯＫサイン」を送信してください。
── テスト開始後速やかに送信してください。
・次の電文を受信していること。
＜入力電文＞相対型電子借入返済ＯＫサイン：531102
＜ＲＥＳ電文＞
E「XXXXXXXXXXXX」（注）
与信番号
□
帳票コード
（注）項番 8-1-1 で受信した「相対型電子借入返済期日到来分明細表」に
受信電文
5311-00500
相対型電子借入返済済通知
記載の与信番号を入力してください。
＜ＥＸ応答電文＞
帳票コード
2111-01400
受信電文
当座勘定引落通知（相対型電子貸付）
【利用細則（相対型電子貸付関係事務）第１編８．、第２編参照】
＜以上で、借入の返済に関する手順は終了です＞
上記のほか、利用細則（相対型電子貸付関係事務）をご参照のうえ、照会および照会データファイル取得の機能確認も、適宜、行ってください。
以
上
で 、
本
手 順
2
書
は 終
了
で
す
（別紙）
「（8-1）借入の返済」のテストで使用する架空の借入明細
借入日
返済期日
借入金額
27-2-17
27-2-18
100,000,000 円
借入日数
1日
（注）現在の基準貸付利率に関わらず、0.3％です。
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借入利率
0.3％（注）
借入金利息
821 円
返済・利息金額
100,000,821 円