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平成 26 年 12 月 8 日
各 位
外国投資法人名
iシェアーズ Ⅲ
代表者名
ディレクター
2B
パブリック・リミテッド･カンパニー
バリー・オドワイアー
3B
管理会社名
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド
4B
(管理会社コード 13614)
5B
代表者名
ディレクター
問合せ先
(代理人) 西村あさひ法律事務所
6B
バリー・オドワイアー
7B
8B
弁護士
9B
濃川
耕平
(TEL. 03－5562－8500)
10B
i シェアーズ ETF-JDR の分配金に係るお知らせ
i シェアーズ ETF-JDR に関する分配金につき、信託財産である外国 ETF の分配金単価の発表がございましたのでお知らせ致します。
記
参考情報：信託財産である外国 ETF の分配金支払に係る基準日
銘柄名(銘柄コード)
i シェアーズ 新興国債券 ETF（バ
ークレイズ Local EM 国債コア）
(1362)
分配金の支払に
分配金支払
1 口あたり分配金
係る基準日
開始日
単価〔円〕
平成 26 年
平成 27 年
12 月 19 日
2月2日
未定
外国の主たる市
外国の主たる市
場における分配
場における
金支払開始日
分配落日
平成 26 年
平成 27 年
平成 26 年
12 月 19 日
1月8日
12 月 18 日
分配金の支払に
係る基準日
1 口あたり分配金
単価〔米ドル〕
2.0616
以上
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