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各勘定科目明細書
平成26年3月31日
預金・現金
預金先
漁業協同組合ＪＦしまね　浜田支所
山陰合同銀行
種類
現金
口座番号
普通預金
0414677
3697153
普通預金
金額（円）
180,000
合計
15,330,456
2
15,510,458
基本財産
預金先
漁業協同組合ＪＦしまね　浜田支所
漁業協同組合ＪＦしまね　浜田支所
合計
種類
普通預金
口座番号
定期預金
0414677-081
0537612
金額（円）
73,435
31,601,956
31,675,391
長期前払費用
科目
内訳
長期前払費用
ウイルス対策ソフト未経過利用分
科目
取引先
金額
8,182
未収金
金額（円）
費目別合計(円）
施設利用料収入
３月利用料分
マルハマ食品
187,278
中村水産
269,010
みなと水産
157,290
宏榮産業
63,504
大磯
127,008
大磯(珍味工場）
70,119
共同加工組合
45,570
橋本水産
70,560
ハマショウ
10,290
エムエスフーズ
エムエスフーズ　惣菜
174,342
21,840
島水(冷蔵）
113,400
島水（鮮魚）
24,150
山本一枝商店
39,375
マルセイ商店
1,890
石州冷凍組合
7,560
やなぎ水産
2,835
福田水産
7,560
JFしまね石見統括事業所
59,850
はまだ特産品センター
45,675
浜田市公設水産物仲買売場
224,595
若女食品
113,400
浜田学校給食センター
139,545
魚徳
3,051,426
3,780
JFしまね
1,071,000
合　計
3,051,426
未払金
科目
取引先
金額（円）
費目別合計(円）
事業費
給料手当
甚田昇司
72,900
石田弥太郎商店
薬品費
燃料費
光熱水費
1,707,757
野津善助商店
179,432
三浦工業（株）
69,300
ＪＦしまね石見統括事業所
576,450
中国電力
1,235,851
エイシン電器サービス
消耗品費
475,360
新明和アクアテクサービス
1,956,489
576,450
1,235,851
555,370
80,010
カナツ技建工業
修繕費
72,900
336,000
エイシン電器サービス
434,771
98,771
管理費
155,000
155,000
エイシン電器サービス
54,055
54,055
近重会計事務所
33,600
33,600
給料手当
田中事務局長
消耗品費
委託費
5,074,486
合　計
未払消費税
科目
租税公課
取引先
金額（円）
浜田税務署
606,000
預り金
内訳
源泉徴収税(職員１月～３月）
金額（円）
7,656 浜田税務署
源泉徴収税（理事・監事）
1,113
住民税（１２月～３月）
雇用保険料（４月～３月）
費目別合計(円）
64,570
源泉徴収税(近重会計事務所）
住民税（１２月～３月）
取引先
73,339
152,000 浜田市
38,400 江津市
190,400
89,853 労働局
89,853
合計
353,592
費目別合計(円）
606,000