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2014 年 6 月
受益者の皆様へ
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
「ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド（愛称：ＧＳ ＵＳニュートラル）」
組入れ外国投資信託における評価額の見直しに関するお知らせ
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、ご投資いただいております、追加型証券投資信託「ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュート
ラル・ファンド（愛称：ＧＳ ＵＳニュートラル）」（以下「本ファンド」といいます。）は、アイルランド籍外国投資信託
「ゴールドマン・サックス米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド」（以下「組入れファンド」といいます。）を主要
投資対象としておりますが、組入れファンドにおいて、2014 年 5 月 30 日に評価額の見直しが行われましたことを
お知らせいたします。
今回の評価額の見直しは、組入れファンドにおいて 2014 年 5 月 20 日にリーマン・ブラザーズ・インターナショ
ナル（ヨーロッパ）（以下、LBIE といいます。）より資産返還請求における「請求額」の未収配当額の大半が返還さ
れる旨の通知がありましたので、その情報を反映したものです。その結果、組入れファンドの純資産価格は約 11%
の上昇となりました。これに基づき算出された本ファンドの基準価額（1 万口当たり）は、2014 年 6 月 3 日現在、
1,170 円となり、前日比＋113 円となりました。
本ファンドの次回の決算日（7 月 23 日）には、それまでに現金化した資金（本年 1 月下旬に LBIE より返還を受
けた資金を含みます。）につきまして分配を行う予定です。なお、分配金額につきましては、決算日当日に決定さ
れます。
これまでの資産返還請求にかかる法的手続きの結果、組入れファンドの保有資産は現在主に LBIE からの未
収入金として管理が行なわれており、米国株式関連の保有資産はございません。また、今後は LBIE 管理下にあ
る資産がすべて換金可能となった時点で速やかに現金化を行い、本ファンドは繰上げ償還を行う予定です。残
る LBIE 管理下の資産をすべて回収する時期については確実な予想をすることはできませんが、今後も組入れフ
ァンドの管理会社は当該資産の回収への努力を継続して参る所存です。
本ファンドの基準価額や運用状況をお知らせする月次レポートは、当社のホームページ（www.gsam.co.jp）に掲
載しておりますので、ご確認ください。また、運用報告書も従来どおり毎年 1 月および 7 月の決算後に作成いたし
ます。受益者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
敬具
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