JAのMMF（マネー・マネージメント・ファンド）
販売用資料 設定・運用は マンスリーレポート （基準日：2014年12月30日） ＪＡのMMF（マネー・マネージメント・ファンド） 追加型投信/国内/債券/MMF 設定日：2001年2月28日 償還日：無期限 当ファンドは、内外の公社債を中心に投資を行い、安定収益の確保に努めます。取得および解約の申込みは原則としていつでも可能です。 ただし、基準価額が1口当り1円を下回っている場合には、取得の申込みを受け付けません。なお、解約代金は原則として申込日の翌営業日 に支払います。 *決算日：日々決算（収益分配金は、月末最終営業日に再投資） *信託報酬：信託元本に対して年0.98％以内 ●1ヵ月間の収益分配金合計(1万口当り) ●各期間の利回り 平成26年11月28日 ～ 平成26年12月29日 年率換算利回り（課税前） 0.051% 期間 収益分配金（課税前） 0.450円 年率換算利回り （課税前） ７日 0.062% 0.091円 所得税(15.315%) １ヵ月 0.051% 0.069円 地方税(5%) ３ヵ月 0.023円 0.048% 収益分配金（課税後） ６ヵ月 0.359円 0.048% １年 0.051% 税金 （マル優制度ご利用の場合） 収益分配金 ※ 利回りの計算期間は、基準日のそれぞれ７日、１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月、１年前の 応答日から基準日までの期間です。 0.450円 ※ 上記実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない 場合があります。 ●過去７日間平均利回り（年率換算・課税前）の設定来推移 0.700% 0.600% 0.500% 0.400% 0.300% 0.200% 0.100% 0.000% 01/2 03/12 06/9 09/6 12/3 14/12 ※ 上記実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ●信託財産の構成 額面金額 (百万円） 公 社 債 評価金額 (百万円） 比率 (%) 残存期間(%) 1年以内 3年以内 3,500 3,500 6.7 6.7 - （ うち 国 債 証 券 ） 3,000 3,000 5.7 5.7 - （ うち 地方債証券 ） - - - - - （ うち 特 殊 債 券 ） - - - - - （ うち 金 融 債 券 ） 500 500 1.0 1.0 - （ うち 普通社債券 ） - - - - - （ 内 満期保有目的分） - - - - - 短 - 48,694 93.3 93.3 - 純 期 金 融 資 産 （ うち Ｃ Ｐ ） 22,000 21,998 42.1 42.1 - （ うち Ｃ Ｄ ） - - - - - （ うち 現 先 ） 5,000 5,000 9.6 9.6 - ●ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの 平均残存日数 （ うち ｺ ｰ ﾙ ･ ﾛ ｰ ﾝ ） - 21,694 41.6 41.6 - 平均残存日数 （ うち その他資産 ） - 2 0.0 0.0 - (日) - 52,194 100.0 - - 19 資 産 総 額 ※ 比率は純資産総額対比です。特殊債券は、政府保証債、財投機関債等です。その他資産は、指定金銭信託、未収金、 未払金等です。 ■ 最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。 １/５ 設定・運用は マンスリーレポート （基準日：2014年12月30日） ＪＡのMMF（マネー・マネージメント・ファンド） 追加型投信/国内/債券/MMF ●組入資産の上位５発行体別残高 公社債（国債等および金融債を除く） 順位 発行体 組入比率 (%) 順位 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ＣＰ 順位 1 2 3 4 5 発行体 三井住友F&L 三菱UFJリース 豊田通商 三井住友カード NTTデータ ●格付別構成比率 金融債 発行体 信金中央金庫 組入比率 (%) 1.0 その他 組入比率 組入比率 順位 発行体 (%) (%) 4.8 1 三菱ＵＦＪ信託銀行 22.2 4.8 2 三菱東京ＵＦＪ銀行 19.2 3.8 3 TB/FB現先 9.6 3.8 4 3.8 5 ※ 国債等は、わが国の国債（政府短期証券を含む）、政府保証債券です。 ※ その他は、ＣＤ、現先、ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ等（国債等を担保とする有担保コールを除く）です。 ※ 比率は純資産総額対比です。 公社債 格付区分 ＡＡＡ ＡＡ Ａ ＢＢＢ ＢＢＢＢＢ以下 Ａ-相当以上 比率(%) 1.0 - （満期保有目的債券） ＢＢＢ相当以上 国債、政保債、地方債 合計 (-) 5.7 6.7 短期金融資産 格付区分 比率(%) 93.2 Ａ-１ Ａ-２ Ａ-３ 0.0 その他資産 (-) Ａ-２相当以上 合計 93.3 ※ 比率は純資産総額対比です。 ※ 表の上半分の格付表記は原則として、国内発行体はR&I、JCRの うち低い方、海外発行体はS&P、Moody's、Fitchのうち低い方を 採用しております。 ※ 表の下半分の公社債「A-相当以上」、「BBB相当以上」及び短期 金融資産の「A-2相当以上」は、投資信託協会自主ルール「MMF 等の運営に関する規則」に基づき当社が作成したガイドラインに より判断したものです。また、「BBB相当以上」及び短期金融資産 「A-2相当以上」の上段数値は1社の信用格付業者等による信用 格付けがあるもので、下段数値は信用格付業者等の信用格付け がないものです。 ※ その他資産は、指定金銭信託、未収金、未払金等です。 ●組入債券明細 銘柄名 1 第４８２回国庫短期証券 2 第２４３回信金中金債（５年） 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 クーポン (％) 0.00 0.70 償還年月日 2015/1/8 2015/2/27 ■ 最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。 額面金額 (千円) 3,000,000 500,000 評価金額 (千円) 2,999,998 500,466 組入比率 (％) 5.7 1.0 3,500,000 3,500,464 6.7 ２/５ 設定・運用は マンスリーレポート （基準日：2014年12月30日） ＪＡのMMF（マネー・マネージメント・ファンド） 追加型投信/国内/債券/MMF ●満期保有目的債券 2014年12月30日現在、満期保有目的債券はありません ●組入短期資産明細 銘柄名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 第５０２回国庫短期証券 三井住友F&L 三菱UFJリース 豊田通商 三井住友カード NTTデータ NTTファイナンス 三菱UFJモルガン証券 トヨタファイナンス JXホールディングス 三菱重工業 ホンダファイナンス 合計 ※上記の比率は対純資産総額比です。 種 別 現先 CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP 償還年月日 2015/2/25 2015/2/25 2015/1/13 2015/1/14 2015/1/26 2015/1/15 2015/1/26 2015/2/24 2015/1/14 2015/2/25 2015/1/19 - - 額面金額 (千円) 5,000,000 2,500,000 2,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 評価金額 (千円) 5,000,000 2,499,372 2,499,330 1,999,931 1,999,921 1,999,898 1,999,896 1,999,869 1,999,864 1,999,817 1,999,716 999,914 組入比率 (％) 9.6 4.8 4.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 1.9 27,000,000 26,997,528 51.7 ■ 最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。 ３/５ 設定・運用は マンスリーレポート ＪＡのMMF（マネー・マネージメント・ファンド） 追加型投信/国内/債券/MMF ○お申込みメモ ■購入 ■購入単位 ■購入価額 ■購入時手数料 ■取得日 いつでもご購入いただけます。 １万円以上１円単位 取得日の前日の基準価額 基準価額が１口当たり１円を下回っている場合には、お申込みはできません。 かかりません。 取得日は、お申込みとお申込代金の受領時間により異なります。 午前１１時までにお申込みとお申込代金の受領が完了した場合は、お申込日が取得日となります。 午前１１時を過ぎてお申込みとお申込代金の受領が完了した場合は、お申込日の翌営業日が取得日となります。 ■信託設定日 ■信託期間 ■信託報酬 ■決算日 ■収益分配 ２００１年２月２８日 無期限 信託元本の額に対して年率０．９８％以内（年換算収益分配率に応じて変動します。） 毎日 原則として、信託財産から生じる利益の全額を毎日分配します。 累積投資専用ファンドですので、収益分配金は、毎月最終営業日に、１ヵ月分をまとめて、税金を差し引いた後、自動 的に再投資されます。（マル優制度をご利用の場合には、税金はかかりません。） ■換金 ■換金単位 ■換金価額 ■信託財産留保額 いつでも解約請求によってご換金いただけます。 １口単位 換金申込日の翌営業日の前日の基準価額 取得日から起算して換金申込日の翌営業日（換金代金の支払開始日）の前日までの日数が３０日未満の換金につい ては、１万口につき１０円の信託財産留保額がかかります。 換金代金には、換金にかかる受益権に帰属する収益分配金を含みます。換金代金は原則として換金申込日の翌営 業日から受け取れます。 ■換金代金の支払い ■税金 原則として、分配金ならびに償還時の元本超過額に対して課税されます。なお、税法が改正された場合などには、内 容が変更になる場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧くださ い。 金融商品取引所や外国金融商品市場における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、ご購入申込みもしくはご換金申込みの受付けを中 止すること、およびすでに受け付けたご購入申込みもしくはご換金申込みを取り消す場合があります。 ○委託会社、その他の関係法人 ◆委託会社：農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第372号 一般社団法人 投資信託協会会員/一般社団法人 日本投資顧問業協会会員） 信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。 ◆受託会社：農中信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社） 追加信託に係る振替機関への通知等、信託財産の保管・管理・計算等を行います。 ◆販売会社：以下をご覧ください。 ファンドの募集の取扱い・販売、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の請求の受付、収益分配金、償還金 および一部解約金の支払い等を行います。 販売会社等につきましては、以下の先までお問い合わせください。 ◆農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ホームページ：http://www.ja-asset.co.jp フリーダイヤル：0120-439- 244（受付時間：営業日の午前9時～午後5時） お申込、投資信託説明書（交付目論見書）のご提供は ■ 最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。 ４/５ 設定・運用は マンスリーレポート ＪＡのMMF（マネー・マネージメント・ファンド） 追加型投信/国内/債券/MMF ○主なリスクと手数料 下記の事項は、この投資信託（以下｢当ファンド｣という。）をお申込みされる投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要 な事項としてお知らせするものです。 お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内容をよくお読みください。 ＜当ファンドに係るリスクについて＞ 当ファンドは、主に内外の公社債を投資対象としますので、国内金利の上昇による組入公社債の価格の下落や、組入公社債の発行会 社等の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むこと があります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「金利変動リスク」や「信用リスク」などがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。 ＜当ファンドに係る手数料等について＞ ◆申込手数料・・・申込時にご負担いただくものです。 ありません。 ◆換金（解約）手数料・・・換金時にご負担いただくものです。 ありません。 ◆信託報酬・・・保有期間中に間接的にご負担いただくものです。 信託元本総額に対し、年率0.98％以内 ◆信託財産留保額・・・換金時にご負担いただくものです。 取得日から起算して解約申込日の翌営業日の前日までの日数が30日未満の解約については、1万口につき10円の信託財産留保額 がかかります。 ◆監査費用・・・保有期間中に間接的にご負担いただくものです。 ありません。（委託者が負担します。） ◆その他の費用（＊） 有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引、オプション取引等に要する費用、外国における資産の保管時に要する費用、信託事 務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税、受託者の立て替えた立替金の利息、資金借り入れを行った場合の借入金利息、有 価証券の借り入れを行った場合の品借料 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「費用と税金」をご覧ください。 （＊）｢その他の費用｣については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 当該手数料等の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ○留意事項 ■ 当資料は、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（以下、「当社」といいます。）が作成した販売用資料であり、金融商品取引 法に基づく開示書類ではありません。 ■ 当資料は当社が信頼できると判断したデータ等により作成しましたが、その正確性、完全性等を保証するものではなく、また事前の 通知なしに内容を変更する場合があります。市場環境等の見通しにつきましても、その確実性を保証するものではございません。ま た、将来の運用成果を保証するものでもありません。 ■ 当ファンドは、公社債などの値動きの生じる証券に投資しますので、基準価額は日々変動します。 したがって、元金および収益分配が保証されるものではなく、投資元本を割り込むことがあります。また、運用の成果は運用 の実績により変動します。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に負っていただくことになります。 ■ 投資信託は預貯金や保険商品とは異なり、預金（貯金）保険機構、保険契約者保護機構の保護対象ではありません。投資信託のお 申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。 ■ ご購入の際は、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受取りいただき、詳細をご確認のうえ、ご 自身でご判断いただきますようお願いいたします。 ５/５
© Copyright 2024