財務諸表【PDF】

s保 替 会
資金収支計算書
(自)平成2
5年 4月 1日(至)平成2
6
年 3
月3
1日
(単位:円)
勘定科
事
業
f
首
動
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
よ
る
収
支
目
保育事業収入
保育所運営費収入
収
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
入
受取利息配当金収入
その他の収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出
事業活動支出計 (
2
)
事業活動資金収支差額 (
3
)
=(
1
)
ー(
2
)
収
4
)
施設整備等収入計 (
入
設備資金借入金克金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
車輸運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
出
5
)
施設整備等支出計 (
6
)=(
4
)一(
5
)
施設整備等資金収支差額 (
予算
決算
差異
8
1,
450,
000
417,
940
8
1,
060
3
2,
0
0,
000
7
4,1
0
7
1,
390
74,
2
8,
6
1
0
350,
000
7,
3
4
6,
550
7,
3,
450
3
5
0,
000
7,
7,
346,
550
3,
450
3
0,
000
7,
321
679
22,
000
3
0,
321
7,
6
7
9
2
2,
1
2
0,
000
960
1
1
4,
5,
0
4
0
1
2
0,
000
1
1
4,
960
5,
0
4
0
81;600,
000
5
4
0,
221
8
1,
7
7
9
5
9,
6
3,1
8
0,
000
63,
1
6
2,798
1
7,
2
0
2
3
2,
430,
000
429,
302
32,
6
9
8
1
4,
310,
000 I 1
4,
3
0
6,
720
3,
280
7,
420,
000
417,
850
7,
2,
1
5
0
630,
000
800
625,
4,
200
8,
390,
000
8,
3
8
3,126
6,
874
1
8,
200,
000
1
8,
1
5
5,
407
44,
5
9
3
7,
430,
000
426,1
3
2
7,
868
3,
480,
000
476,
445
5
5
5
3,
5,
680,
000
5,
6
7
5,
453
4,
5
4
7
2,
090,
000
2,
0
8
1,
716
284
8,
1
,
570,
000
,569,600!
1
400
900,
000
896,
061
3,
939
4
0,
000
3
0,
000
000
1
0,
1
0,
000
000
1
0,
8,1
3
0,
000
8,
053,1
6
7
833
76,
400,
000
244
3
9
2,
756
7,
1
8
0,
000
1
7
8,
670
,
3
3
0
1
8
0,
000
7
8,
000
2,
0
0
0
6
0,
000
5
9,
945
5
5
1
,
080,
000
1
,
0
7
1,
345
6
5
5
8,
380,
000
895
374,
1
0
5
5,
1
6
0,
000
157
,173
2,
827
1,
580,
000
1
,
576,
445
5
5
5
3,
640,
000
636,
725
3,
2
7
5
220,
000
200,
090
910
1
9,
2,
280,
000
2,
2
7
1,
549
8,
4
5
1
1
0
0,
000
97,
335
665
2,
580,
000
5
7
9,
280
7
2
0
1
8
0,
000
1
7
2,116
7,
884
20,
000
1
8,
200
,
800
1
1
9
0,
000
5
5
1
8
9,1
8
4
5
1
0,
000
670
8,
,
330
1
1
0,
000
670
1
,
3
3
0
8,
000
.89;520,
89;380,
042
958
1
3
9,
ム7,920,000 67,
839,
821
ム80,179
2,
300,
000
2,
300,
000
480,
000
220,
000
260,
000
2,
300,
000
2,
300,
000
475,
000
220,
000
255,
000
2,
7
8
0,
000
62,
780.
,0
00
ム2,775,000
2,
775,
000
000
5,
5,
000
,
5 000
65,
000
5保会会
P
a
g
e
: 2
資金収支計算書
(白)平成2
5
年 4
月 1日(至)平成2
6
年 3
月3
1日
(単位:円)
そ 収
の 入
他
の
活 支
動
勘定科 目
積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
その他の活動による収入計 (
7
)
予算
決算
1
2,
000,
000
1
2,
000,
000
1
2,
000,
000
1
2,
000,
000
1
2,
000,
000
1
2,
000,
000
1
2,
000,
000
1,
000,
000
12;000;000
300,
000
1
,
385,
1
7
Q
差異
よ 出
る
収
支
その他の活動支出計 (
8
)
その他の活動資金収支差額 (
9
)=(
7
)一(
8
)
予備費支出 (
1
0
)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)一(
1
0
)
前期末支払資金残高(12
)
当期末支払資金残高(I1)+(12
)
,
000;000
1
ム1,
085,
1
7
9
594,
450 I 1
5,
594,
450
1
5,
1
5,
894,
4501 1
6,
979,
629Iム1
,
085 1
7
9
,
.
5i
泉議会
事業活動計算書
(自)平成2
5
年 4
月1
日(至)平成2
6
年 3
月3
1日
第 2号の 1様式
(単位:円)
勘
サ
収
益
ピ
ス 費
活
動
増 用
減
の
部
サ 収
益
ピ
ス
活費
定科
目
保育事業収益
1
)
サ ピス活動収益計 (
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
2
)
サーピス活動費用計 (
サービス活動増減差額 (
3
)=
(
1
)
一(
2
)
受取利息配当金収益
その他サのサービス活動外収益
4
)
ーピス活動外収益計 (
支払利息
当年度決算
8
1,
4
1
7,
940
4
1
7,
940
8
1,
6
3,1
6
2,
7
9
8
1
8,
1
5
5,
407
8,
0
5
3,1
6
7
4,
4
5
1,
2
5
8
61,
6
6
8,
2
0
3
前年度決算 i 増 減
0
1
1,
8
5
0 ム1
1
0
0,
8,
5
9
3,
910
1
0
0,
0
1
1,
8
5
0 618,
5
9
3,
910
0
5
1,
6
5
0 ム5,
6
9,
8
8
8,
8
5
2
1
8,1
6
3,
9
0
2
68,
495
6,
618,
7
7
7
,
434,
3
9
0
1
5
6,
0
5
4
4,1
2
9
5,
2
0
4
668,
2
0
3
61,
1
5
4,
427
9
2,
7,
3
2
1
1
1
4,
960
2
8
1
1
2
2,
8,
670
180 ム4,
96;322,
167,
7
5
3
689,
6
7
0 614
3,
,
426,1
5
7
8
0
6
7,
6485
1
2
0
1
4
4,
ム29,160
9
2
6
1
5
1,
ム29,645
5
6
0
1
1,
ム2,890
670
8,
6
1
1
1
1
3,
ム10;622;876
5
6
0
1
1,
ム2,890
3
6
6
1
4
0,
ム26,755
830,
0
3
6 ム1
3,
4,
452,
912
j
ム1
0,
736;487
J
タ
ト
増
減
の
部
用
特
収
サービス活動外費用計 (
5
)
サービス活動外増減差額 (
6
)
=
(
4
)一(
5
)
経常増減差額 (
7
)=(
3
)+(
6
)
5
5
I
J 益
増
減
の
部
繰
越
活
ず
減
差
額
の
部
費
用
特別収益計 (
8
)
固定資産売却損・処分損
特別費用計 (
9
)
特別増減差額 (
1
0
)
=
(
8
)一(
9
)
当期活動増減差額 (
1
1
)
=
(
7
)
+
(
1
0
)
前期繰越活動増減差額 (
1
2
)
12
)
当期末繰越活動増減差額(13
)=(
1
1
)+(
基本金取崩額(14
)
その他の積立金取崩額 (
1
5
)
その他の積立金積立額(16
)
次期繰越活動増減差額 (
1
7
)
=
(
1
3
)
+
(
1
4
)
+
(
1
5
)ー(16
)
213,
8
9
5I
6213,
8
9
5
213,
8
9
5
ム213,895
ム213,895
3
5,
293;362
486
2
4,
6
7
0,
8
9
5
2
1
3,
616,
1
4
1 614,
3,
2
3
9,
0
1
7
677,
2
2
1
3
1,
616,1
4
1
3,
3
5 293;362 610,
6
2
2,
876
1
2,
0
0
0,
000
1
2,
0
0
0,
000
ム1
0,
6
2
2,
8
7
6
6
7
0,
486
36,
,
293,
3
6
2
3
5,
,
377,1
2
4
1
法人名
よ
空F合
社会福祉法人保善会
貸 借 対 照 表
平成2
6
年3
月3
1日現在
第 3号の 1
様式
(単位.円)
資
流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
立替金
基閤定禾蔚資
産
雇
士地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輔運搬具
器具及び備品
人件費積立資産
保育所施設・骸備整備積立資産
産
の
部
! 当年度末
1
6,
9
7
9,
6
2
9
1
5,
0
1
1,
9
2
3
1
,
6
1
7,
0
0
0
3
5
0,
7
0
6
負
前年度末
| 増
減
9
0
,
2
5
7 流動負債
1
6,
8
8
9,
3
7
2I
7
5
2,
2
7
1
ム7
4
0,
3
4
8 事業未払金
1
5,
1
年以内返済予定設備資金借入金
ω ω 1 1 A 1 .肌 叩
,
6
1
7,
0
0
0 預り金
1
7
0
6 固定負債
3
5
0,
設備資金借入金
,8
, 1
3
1
A
1
5
29
7
9
6
72
5
1
8
,
i
1
0
B
2
2
i
笠
,
盟
6
0
主
6
L
i
lmB4
,
E
9
8
担
,
7
任
1
9l
0
8
E
4
L
1
負債の都合計
1
5,
3
7
0,
0
0
0 1
5,
3
7
0,
0
0
0
,
8
9
7,1
1
3
6
1
1,
7
1
9 ム2
9,
7
1
4,
6
0
6 6
i 6
6,
3,
0
7
9,
1
4
5 基本金
3,
6
9
4,
4
4
6 ム1
2
0,
6
1
5,
3
0
1 3
L
l
.3
1,
5
1
2
9
8
7
2
0
1,
1
7
0,
4
7
5
ム4
2
0,
5
2
2
,
1
9
2
.
4
3
0
3
,
7
7
1,
9
0
8
2
0
0
8
3
3
8,
2
0
1
1
5
1,
4
8
9,
2
0
9
ム9
6
5
.
1
1
9
1
4
8
.
8
2
8
4,
,
1
8
3,
7
0
9
3
0
0
0
.
0
0
0I
L
l
.1
2,
0
0
0
.0
0
0
1
2,
4
.
0
0
0
.
0
0
0
1
4
.
0
0
0
.
0
0
0 1
純
弘
1.減価償却費の累計額
2
. 徴収不能引当金の額
1
1
9
.6
7
9,
5
3
6
の
部
当年度末
2
,
3
0
0,
0
0
0
,
3
0
0,
0
0
0
2
,
3
0
0,
0
0
0
2
2
0
0
0
,
3
0
0,
,
6
0
0,
0
0
0
4
曙璽孟
l
以
議
譲
喜
事
議
題
F
0
0
0,
0
0
0
1
4,
6
7
0,
4
8
6
3
6,
3
6,
6
7
0,
4
8
6
1
3
5,
5
R
5
.5
3
7I
L
l
.1
5,
8
8
6
.0
0
1 負債及び純資産の都合計
前年度末
,
5
9
4,
9
2
2
3
1
,
1
3
6,
5
6
7
2
,
3
0
0,
0
0
0
3
5
5
1
5
8,
4
,
6
0
0,
0
0
0
4
0
0
0
,
6
0
0,
1
3
.
1
9
4
,
9
2
2
増
減
ム1
,
2
9
4
,
9
2
2
L
l
.l
,
1
3
6,
5
6
7
3
5
5
L
l
.1
5
8,
3
0
0,
ム2
,
0
0
0
.
6
.
2
,
300
,
0
0
L
l
.3
,
5
9
4
,
9
2
2
。
産の部
2
7,
3
0
4
,
1
6
0
2
7,
3
0
4,
1
6
0
3
7,
1
0
4,
8
9
0
1
0
4,
8
9
0
3
7,
,
0
0
0,
0
0
0
1
4
担盤
資ïf'"~都合計
責
3
0
4,
1
6
0
2
7,
2
7,
3
0
4,
1
6
0
3
8,
7
7
3,
0
9
3
3
8
,
7
7
3,
0
9
3
∞0,
0
0
0
2
6,
0
0
0
1
2
.
0
0
0,
0
0
0,
0
0
0
1
4,
2
9
3,
3
6
2
3
5,
3
5,
2
9
3
.
3
6
2
.
6
.1
,
6
6
8
,
2
0
3
L
l
.l
,
6
6
8,
2
0
3
企1
2,
0
0
0
,
0
0
.
6
.1
2,
0
0
0,
0
0
0
。
,
3
7
7,
1
2
4
1
1
,
3
7
7,1
2
4
,
b
6
V
2
5
2
7
.
5
8
3
6
7
6 1
AIO
2
3
7
,6
3
7
1
6
0
.
,
6
1
4
1
5
1 会Jj,}~J包旦Il
1
1
5,
L
l
.1
2,
2
9
1,
0
7
9
1
1
9
.6
7
9
.
J
l3
6 1
3
5
.5
6
5
.
5
3
7 ム1
5
.
8
8
6,
0
0
1