s保 替 会 資金収支計算書 (自)平成2 5年 4月 1日(至)平成2 6 年 3 月3 1日 (単位:円) 勘定科 事 業 f 首 動 よ る 収 支 施 設 整 備 等 よ る 収 支 目 保育事業収入 保育所運営費収入 収 その他の事業収入 補助金事業収入 受取利息配当金収入 入 受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 支 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 雑支出 支払利息支出 支払利息支出 事業活動支出計 ( 2 ) 事業活動資金収支差額 ( 3 ) =( 1 ) ー( 2 ) 収 4 ) 施設整備等収入計 ( 入 設備資金借入金克金償還支出 設備資金借入金元金償還支出 支 固定資産取得支出 車輸運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 出 5 ) 施設整備等支出計 ( 6 )=( 4 )一( 5 ) 施設整備等資金収支差額 ( 予算 決算 差異 8 1, 450, 000 417, 940 8 1, 060 3 2, 0 0, 000 7 4,1 0 7 1, 390 74, 2 8, 6 1 0 350, 000 7, 3 4 6, 550 7, 3, 450 3 5 0, 000 7, 7, 346, 550 3, 450 3 0, 000 7, 321 679 22, 000 3 0, 321 7, 6 7 9 2 2, 1 2 0, 000 960 1 1 4, 5, 0 4 0 1 2 0, 000 1 1 4, 960 5, 0 4 0 81;600, 000 5 4 0, 221 8 1, 7 7 9 5 9, 6 3,1 8 0, 000 63, 1 6 2,798 1 7, 2 0 2 3 2, 430, 000 429, 302 32, 6 9 8 1 4, 310, 000 I 1 4, 3 0 6, 720 3, 280 7, 420, 000 417, 850 7, 2, 1 5 0 630, 000 800 625, 4, 200 8, 390, 000 8, 3 8 3,126 6, 874 1 8, 200, 000 1 8, 1 5 5, 407 44, 5 9 3 7, 430, 000 426,1 3 2 7, 868 3, 480, 000 476, 445 5 5 5 3, 5, 680, 000 5, 6 7 5, 453 4, 5 4 7 2, 090, 000 2, 0 8 1, 716 284 8, 1 , 570, 000 ,569,600! 1 400 900, 000 896, 061 3, 939 4 0, 000 3 0, 000 000 1 0, 1 0, 000 000 1 0, 8,1 3 0, 000 8, 053,1 6 7 833 76, 400, 000 244 3 9 2, 756 7, 1 8 0, 000 1 7 8, 670 , 3 3 0 1 8 0, 000 7 8, 000 2, 0 0 0 6 0, 000 5 9, 945 5 5 1 , 080, 000 1 , 0 7 1, 345 6 5 5 8, 380, 000 895 374, 1 0 5 5, 1 6 0, 000 157 ,173 2, 827 1, 580, 000 1 , 576, 445 5 5 5 3, 640, 000 636, 725 3, 2 7 5 220, 000 200, 090 910 1 9, 2, 280, 000 2, 2 7 1, 549 8, 4 5 1 1 0 0, 000 97, 335 665 2, 580, 000 5 7 9, 280 7 2 0 1 8 0, 000 1 7 2,116 7, 884 20, 000 1 8, 200 , 800 1 1 9 0, 000 5 5 1 8 9,1 8 4 5 1 0, 000 670 8, , 330 1 1 0, 000 670 1 , 3 3 0 8, 000 .89;520, 89;380, 042 958 1 3 9, ム7,920,000 67, 839, 821 ム80,179 2, 300, 000 2, 300, 000 480, 000 220, 000 260, 000 2, 300, 000 2, 300, 000 475, 000 220, 000 255, 000 2, 7 8 0, 000 62, 780. ,0 00 ム2,775,000 2, 775, 000 000 5, 5, 000 , 5 000 65, 000 5保会会 P a g e : 2 資金収支計算書 (白)平成2 5 年 4 月 1日(至)平成2 6 年 3 月3 1日 (単位:円) そ 収 の 入 他 の 活 支 動 勘定科 目 積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 その他の活動による収入計 ( 7 ) 予算 決算 1 2, 000, 000 1 2, 000, 000 1 2, 000, 000 1 2, 000, 000 1 2, 000, 000 1 2, 000, 000 1 2, 000, 000 1, 000, 000 12;000;000 300, 000 1 , 385, 1 7 Q 差異 よ 出 る 収 支 その他の活動支出計 ( 8 ) その他の活動資金収支差額 ( 9 )=( 7 )一( 8 ) 予備費支出 ( 1 0 ) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)一( 1 0 ) 前期末支払資金残高(12 ) 当期末支払資金残高(I1)+(12 ) , 000;000 1 ム1, 085, 1 7 9 594, 450 I 1 5, 594, 450 1 5, 1 5, 894, 4501 1 6, 979, 629Iム1 , 085 1 7 9 , . 5i 泉議会 事業活動計算書 (自)平成2 5 年 4 月1 日(至)平成2 6 年 3 月3 1日 第 2号の 1様式 (単位:円) 勘 サ 収 益 ピ ス 費 活 動 増 用 減 の 部 サ 収 益 ピ ス 活費 定科 目 保育事業収益 1 ) サ ピス活動収益計 ( 人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 2 ) サーピス活動費用計 ( サービス活動増減差額 ( 3 )= ( 1 ) 一( 2 ) 受取利息配当金収益 その他サのサービス活動外収益 4 ) ーピス活動外収益計 ( 支払利息 当年度決算 8 1, 4 1 7, 940 4 1 7, 940 8 1, 6 3,1 6 2, 7 9 8 1 8, 1 5 5, 407 8, 0 5 3,1 6 7 4, 4 5 1, 2 5 8 61, 6 6 8, 2 0 3 前年度決算 i 増 減 0 1 1, 8 5 0 ム1 1 0 0, 8, 5 9 3, 910 1 0 0, 0 1 1, 8 5 0 618, 5 9 3, 910 0 5 1, 6 5 0 ム5, 6 9, 8 8 8, 8 5 2 1 8,1 6 3, 9 0 2 68, 495 6, 618, 7 7 7 , 434, 3 9 0 1 5 6, 0 5 4 4,1 2 9 5, 2 0 4 668, 2 0 3 61, 1 5 4, 427 9 2, 7, 3 2 1 1 1 4, 960 2 8 1 1 2 2, 8, 670 180 ム4, 96;322, 167, 7 5 3 689, 6 7 0 614 3, , 426,1 5 7 8 0 6 7, 6485 1 2 0 1 4 4, ム29,160 9 2 6 1 5 1, ム29,645 5 6 0 1 1, ム2,890 670 8, 6 1 1 1 1 3, ム10;622;876 5 6 0 1 1, ム2,890 3 6 6 1 4 0, ム26,755 830, 0 3 6 ム1 3, 4, 452, 912 j ム1 0, 736;487 J タ ト 増 減 の 部 用 特 収 サービス活動外費用計 ( 5 ) サービス活動外増減差額 ( 6 ) = ( 4 )一( 5 ) 経常増減差額 ( 7 )=( 3 )+( 6 ) 5 5 I J 益 増 減 の 部 繰 越 活 ず 減 差 額 の 部 費 用 特別収益計 ( 8 ) 固定資産売却損・処分損 特別費用計 ( 9 ) 特別増減差額 ( 1 0 ) = ( 8 )一( 9 ) 当期活動増減差額 ( 1 1 ) = ( 7 ) + ( 1 0 ) 前期繰越活動増減差額 ( 1 2 ) 12 ) 当期末繰越活動増減差額(13 )=( 1 1 )+( 基本金取崩額(14 ) その他の積立金取崩額 ( 1 5 ) その他の積立金積立額(16 ) 次期繰越活動増減差額 ( 1 7 ) = ( 1 3 ) + ( 1 4 ) + ( 1 5 )ー(16 ) 213, 8 9 5I 6213, 8 9 5 213, 8 9 5 ム213,895 ム213,895 3 5, 293;362 486 2 4, 6 7 0, 8 9 5 2 1 3, 616, 1 4 1 614, 3, 2 3 9, 0 1 7 677, 2 2 1 3 1, 616,1 4 1 3, 3 5 293;362 610, 6 2 2, 876 1 2, 0 0 0, 000 1 2, 0 0 0, 000 ム1 0, 6 2 2, 8 7 6 6 7 0, 486 36, , 293, 3 6 2 3 5, , 377,1 2 4 1 法人名 よ 空F合 社会福祉法人保善会 貸 借 対 照 表 平成2 6 年3 月3 1日現在 第 3号の 1 様式 (単位.円) 資 流動資産 現金預金 未収金 未収補助金 立替金 基閤定禾蔚資 産 雇 士地 建物 その他の固定資産 建物 構築物 車輔運搬具 器具及び備品 人件費積立資産 保育所施設・骸備整備積立資産 産 の 部 ! 当年度末 1 6, 9 7 9, 6 2 9 1 5, 0 1 1, 9 2 3 1 , 6 1 7, 0 0 0 3 5 0, 7 0 6 負 前年度末 | 増 減 9 0 , 2 5 7 流動負債 1 6, 8 8 9, 3 7 2I 7 5 2, 2 7 1 ム7 4 0, 3 4 8 事業未払金 1 5, 1 年以内返済予定設備資金借入金 ω ω 1 1 A 1 .肌 叩 , 6 1 7, 0 0 0 預り金 1 7 0 6 固定負債 3 5 0, 設備資金借入金 ,8 , 1 3 1 A 1 5 29 7 9 6 72 5 1 8 , i 1 0 B 2 2 i 笠 , 盟 6 0 主 6 L i lmB4 , E 9 8 担 , 7 任 1 9l 0 8 E 4 L 1 負債の都合計 1 5, 3 7 0, 0 0 0 1 5, 3 7 0, 0 0 0 , 8 9 7,1 1 3 6 1 1, 7 1 9 ム2 9, 7 1 4, 6 0 6 6 i 6 6, 3, 0 7 9, 1 4 5 基本金 3, 6 9 4, 4 4 6 ム1 2 0, 6 1 5, 3 0 1 3 L l .3 1, 5 1 2 9 8 7 2 0 1, 1 7 0, 4 7 5 ム4 2 0, 5 2 2 , 1 9 2 . 4 3 0 3 , 7 7 1, 9 0 8 2 0 0 8 3 3 8, 2 0 1 1 5 1, 4 8 9, 2 0 9 ム9 6 5 . 1 1 9 1 4 8 . 8 2 8 4, , 1 8 3, 7 0 9 3 0 0 0 . 0 0 0I L l .1 2, 0 0 0 .0 0 0 1 2, 4 . 0 0 0 . 0 0 0 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 1 純 弘 1.減価償却費の累計額 2 . 徴収不能引当金の額 1 1 9 .6 7 9, 5 3 6 の 部 当年度末 2 , 3 0 0, 0 0 0 , 3 0 0, 0 0 0 2 , 3 0 0, 0 0 0 2 2 0 0 0 , 3 0 0, , 6 0 0, 0 0 0 4 曙璽孟 l 以 議 譲 喜 事 議 題 F 0 0 0, 0 0 0 1 4, 6 7 0, 4 8 6 3 6, 3 6, 6 7 0, 4 8 6 1 3 5, 5 R 5 .5 3 7I L l .1 5, 8 8 6 .0 0 1 負債及び純資産の都合計 前年度末 , 5 9 4, 9 2 2 3 1 , 1 3 6, 5 6 7 2 , 3 0 0, 0 0 0 3 5 5 1 5 8, 4 , 6 0 0, 0 0 0 4 0 0 0 , 6 0 0, 1 3 . 1 9 4 , 9 2 2 増 減 ム1 , 2 9 4 , 9 2 2 L l .l , 1 3 6, 5 6 7 3 5 5 L l .1 5 8, 3 0 0, ム2 , 0 0 0 . 6 . 2 , 300 , 0 0 L l .3 , 5 9 4 , 9 2 2 。 産の部 2 7, 3 0 4 , 1 6 0 2 7, 3 0 4, 1 6 0 3 7, 1 0 4, 8 9 0 1 0 4, 8 9 0 3 7, , 0 0 0, 0 0 0 1 4 担盤 資ïf'"~都合計 責 3 0 4, 1 6 0 2 7, 2 7, 3 0 4, 1 6 0 3 8, 7 7 3, 0 9 3 3 8 , 7 7 3, 0 9 3 ∞0, 0 0 0 2 6, 0 0 0 1 2 . 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0 1 4, 2 9 3, 3 6 2 3 5, 3 5, 2 9 3 . 3 6 2 . 6 .1 , 6 6 8 , 2 0 3 L l .l , 6 6 8, 2 0 3 企1 2, 0 0 0 , 0 0 . 6 .1 2, 0 0 0, 0 0 0 。 , 3 7 7, 1 2 4 1 1 , 3 7 7,1 2 4 , b 6 V 2 5 2 7 . 5 8 3 6 7 6 1 AIO 2 3 7 ,6 3 7 1 6 0 . , 6 1 4 1 5 1 会Jj,}~J包旦Il 1 1 5, L l .1 2, 2 9 1, 0 7 9 1 1 9 .6 7 9 . J l3 6 1 3 5 .5 6 5 . 5 3 7 ム1 5 . 8 8 6, 0 0 1
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