1. No category

News Release
2015 年 1 月 15 日
関係各位
ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社
ＤＩＡＭアセットマネジメント、
「ＤＩＡＭ ＥＴＦ 日経２２５」を新規上場
ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社（代表取締役社長：西 惠正）は、
上場投資信託（ＥＴＦ）業務を新規に開始し、その第一弾である日経平均株価
（日経 225）を連動対象とするＥＴＦ「ＤＩＡＭ
ＥＴＦ
日経２２５」＜証券
コード：１３６９＞を 2015 年 1 月 15 日に東京証券取引所へ上場いたしました。
全国の証券会社を通じて取引所での売買が可能です。
当社はこの新しいＥＴＦを機関投資家から個人投資家まで幅広く投資して
いただけるように、その信託報酬を年間０．１５５％（税抜）と日経 225 型
ＥＴＦでは最も低い水準に設定いたしました。
新規上場銘柄：
銘柄名
連動対象指数
銘柄コード
信託報酬
当初設定額
ＤＩＡＭ ＥＴＦ
日経平均株価
１３６９
年率０．１５５％
約２８７億円
日経２２５
（税抜）
証券取引所を通じて売買され保有コストが低いＥＴＦは、投資家にとって利
便性の高い金融商品として今後ますます注目されていくものと当社では考えて
おります。長年培った運用ノウハウをもとに、当社は今後さまざまなＥＴＦを
開発・上場し、投資家のみなさまにご活用いただきたいと考えております。
以上
■取引所における売買時のファンド概要
商品分類
銘柄コード
上場市場
取引所における売買
単位
上場日
信託期間
決算日
収益分配
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
１３６９
東京証券取引所
1 口単位
2015 年 1 月 15 日
無制限（設定日：2015 年 1 月 14 日）
毎年 1 月 8 日と 7 月 8 日
毎決算時に、経費控除後の配当等収益の全額を分配することを
原則とします。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を
行わないことがあります。
■設定・交換時のファンド概要
※取引所で売買をされる投資者の皆さまには該当いたしません。
原則として午後１時まで
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※2015年１月14日（設定日）以降2015年3月15日までの間は交換
請求はできません。
取得（設定）価額
当初申込期間：１口につき当初設定日の前営業日における日経
平均株価の終値に相当する値を円表示した価額（小数点以下切
り上げ）
継続申込期間：取得申込受付日の基準価額
取得（設定）単位
１ユニット以上１ユニット単位とします。
「ユニット」とは、日経平均株価に連動すると委託会社が想定
する現物株式ポートフォリオの１単位に相当する口数の受益権
をいいます。
交換価額
交換請求受付日の基準価額
交換単位
委託会社が定める口数（最小交換口数）の整数倍
交換株式の交付
原則として交換請求受付日から起算して４営業日目から振替機
関等の口座に交換請求を行った受益者にかかる有価証券の増加
の記載または記録が行われます。
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
設定・交換申込時間
■ファンドの費用等
当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等
により異なるため、事前に記載することができません。詳しくは、投資信託説明書（交
付目論見書）をご覧ください。
取引所における売買時にご負担いただく費用
売買委託手数料
取扱い第一種金融商品取引業者（証券会社）が独自に定める額
※詳しくは取扱会社にお問い合わせください。
設定・交換される場合に直接ご負担いただく費用
取得（設定）時手 販売会社が定める額
数料
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
交換時手数料
販売会社が定める額
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用
以下により計算される①と②の合計額とします。
（信託報酬）
① ファンドの純資産総額に対して年率 0.1674％（税抜 0.155％）
以内を乗じて得た額
② 株式の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の54％（税抜
50％）以内を乗じて得た額
その他費用・
◆対象指数にかかる商標使用料等（2014年12月26日現在）
手数料
信託財産の純資産総額の年率0.027％（税抜0.025％）および契約事
務手数料（32.4万円（税抜30万円））
◆受益権の上場にかかる費用（2014年12月26日現在）
・上場審査料：54万円（税抜50万円）
・新規上場料：新規上場時の純資産総額に対して0.0081％（税抜
0.0075％）
・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して0.0081％（税抜
0.0075％）
・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、
新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産
総額のうち最大のものからの増加額）に対して0.0081％（税抜
0.0075％）
◆組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
◆信託事務の諸費用
◆監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
等
※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上
限額等を示すことができません。
※信託財産留保額はありません。
■投資リスク
当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等により影響
を受けますが、運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。したがって、
投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、連動対象である株価指
数の変動、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により市場取
引価格または基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
<基準価額の変動要因>
株価変動リスク
当ファンドは株式に投資をしますので、株式市場が下落した場合に
は、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
信用リスク
当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、
またこうした状況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下
落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因と
なります。
流動性リスク
当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際に、市場規
模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えな
い場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないこ
とや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす
可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
■ご注意事項
・
当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が作成したものです。
・
当ファンドを金融商品取引所で売買される場合には、お申込みになる証券会社より交付
される契約締結前交付書面または上場有価証券等書面などを十分にお読みのうえ、ご
自身でご判断ください。
・
信託の設定の申込みの場合には、投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社（指定参
加者）よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認うえ、ご自身でご判断ください。また、
投資信託説明書（交付目論見書）は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社のホームペー
ジでご覧になれます。
・
投資信託は預金等や保険契約ではありません。
・
当資料における内容は作成時点（2015 年 1 月 15 日）のものであり、今後予告なく変更さ
れる場合があります。
■委託会社およびファンドの関係法人
＜委託会社＞ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 324 号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
/一般社団法人日本投資顧問業協会
◆委託会社の照会先 ◆
コールセンター：0120-506-860
(受付時間：営業日の午前 9 時∼午後 5 時）
ホームページ
:URL http：//www.diam.co.jp/
＜受託会社＞みずほ信託銀行株式会社
＜販売会社＞委託会社にお問い合わせください。
日経平均株価（日経 225）の著作権等について
「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される
著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手
法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本
経済新聞社に帰属しています。
当ファンドは、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社の責任のもとで運用されるものであり、株式
会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤
謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内
容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。