1. No category

104B
各
平成 27 年 1 月 14 日
位
0B
外国投資法人名
iシェアーズ Ⅱ
1B
パブリック・リミテッド･カ
ンパニー
代表者名
2B
ディレクター
バリー・オドワイアー
3B
管理会社名
ブラックロック・アセット・マネジメント・
4B
アイルランド・リミテッド
(管理会社コード 13614)
5B
代表者名
ディレクター
問合せ先
(代理人) 西村あさひ法律事務所
6B
バリー・オドワイアー
7B
8B
弁護士
9B
濃川
耕平
(TEL. 03－5562－8500)
10B
上場ETF（管理会社：ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッ
1B
ド、外国投資法人：iシェアーズ Ⅱ パブリック・リミテッド･カンパニー）に関する日々の
12B
開示事項
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッドを管理会社に、iシェアーズ Ⅱ パブリ
ック・リミテッド･カンパニーを外国投資法人として上場する以下のETF銘柄について、日々の開示状況をご報
告します。
13B
上場ETF
14B
銘柄（2 銘柄）
掲載番号
1
銘柄名
iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF（iBoxxドル建てLHYC）
15B
19B
2
23B
24B
0B
16B
iシェアーズ 米国債ETF（バークレイズ米 10 年国債）
銘柄コード
1361
17B
21B
1363
25B
上場取引所
東
18B
2B
東
26B
以上
97B
1
1B
[掲載番号 1]
平成 27 年 1 月 14 日
105B
各 位
28B
外国投資法人名
iシェアーズ Ⅱ
29B
パブリック・リミテッド･カ
ンパニー
代表者名
2B
ディレクター
バリー・オドワイアー
3B
管理会社名
ブラックロック・アセット・マネジメント・
4B
アイルランド・リミテッド
(管理会社コード 13614)
5B
代表者名
6B
ディレクター
バリー・オドワイアー
7B
(銘柄コード
問合せ先
8B
1361
東証ETF)
(代理人) 西村あさひ法律事務所
弁護士
9B
濃川
耕平
(TEL. 03－5562－8500)
10B
39B
iシェアーズ
米国ハイイールド債券ETF（iBoxxドル建てLHYC）に関する日々の開示事項
1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 27 年 1 月 13 日現在）
40B
89,700 口
41B
2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 27 年 1 月 13 日現在）
42B
(平成 27 年 1 月 13 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝118.01 円で算
43B
定)
143,533,753,265 円
4B
(1,216,284,664.56 米ドル）
45B
3. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたりの純資産額 (平成 27 年 1 月 13 日現在）
46B
(平成 27 年 1 月 13 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝118.01 円で算
47B
定)
12,660 円
48B
(107.28 米ドル）
49B
2
4. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成
50B
27 年 1 月 13 日現在）
0.00％
（参考） 乖離率の計算式
52B
信託財産である外国ETFの一口あ
特定の指標の終値
53B
たり純資産額US$107.28
54B
174.08
5B
X100%
56B
前営業日の信託財産である外国
前営業日の特定の指標の終値
57B
ETFの一口あたり純資産額
58B
US$107.27
59B
174.07
外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるロンドン証券取引所における分配落ち日に該当する
60B
場合にのみ加算
*当銘柄の「特定の指標」とは「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド･ハイイールド・キャップト指数」を指します。
61B
以上
98B
3
62B
[掲載番号 2]
2B
平成 27 年 1 月 14 日
106B
各 位
63B
外国投資法人名
iシェアーズ Ⅱ
64B
パブリック・リミテッド･カ
ンパニー
代表者名
2B
ディレクター
バリー・オドワイアー
3B
管理会社名
ブラックロック・アセット・マネジメント・
4B
アイルランド・リミテッド
(管理会社コード 13614)
5B
代表者名
6B
ディレクター
バリー・オドワイアー
7B
(銘柄コード
問合せ先
8B
1363
東証ETF)
(代理人) 西村あさひ法律事務所
弁護士
9B
濃川
耕平
(TEL. 03－5562－8500)
10B
74B
iシェアーズ
米国債ETF（バークレイズ米 10 年国債）に関する日々の開示事項
1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 27 年 1 月 13 日現在）
75B
52,500 口
76B
2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 27 年 1 月 13 日現在）
7B
(平成 27 年 1 月 13 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝118.01 円で算
78B
定)
167,578,794,768 円
79B
(1,420,038,935.41 米ドル）
80B
3. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたりの純資産額 (平成 27 年 1 月 13 日現在）
81B
(平成 27 年 1 月 13 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝118.01 円で算
82B
定)
23,736 円
83B
(201.14 米ドル）
84B
4
4. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成
85B
27 年 1 月 13 日現在）
0.00％
（参考） 乖離率の計算式
87B
信託財産である外国ETFの一口あ
特定の指標の終値
8B
たり純資産額US$201.14
89B
252.17
90B
X100%
91B
前営業日の信託財産である外国
前営業日の特定の指標の終値
92B
ETFの一口あたり純資産額
93B10
US$200.74
94B10
251.67
外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるロンドン証券取引所における分配落ち日に該当する
95B102
場合にのみ加算
*当銘柄の「特定の指標」とは「バークレイズ米国国債（10 年ターム）インデックス」を指します。
96B103
以上
9B
5