1. No category

平成27年1月16日
各 位
会社名
大和証券投資信託委託株式会社
（管理会社コード：13054)
川
真
代表者名 代表取締役社長 白
近 藤 龍 一 郎
問合せ先 経営企画部
（TEL.　03-5555-4946）
上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 1/2
大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成27年1月15日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（11銘柄）
銘柄名
掲載番号
銘柄コード
上場取引所
1
ダイワ上場投信－日経２２５
1320
東
2
ダイワ上場投信－トピックス
1305
東
3
ダイワ上場投信－トピックス・コア３０
1310
東
4
ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数
1610
東
5
ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数
1612
東
6
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials
1585
東
7
ダイワ上場投信－JPX日経４００
1599
東
8
ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス
1365
東
9
ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス
1366
東
10
ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数
1367
東
11
ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数
1368
東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
平成27年1月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1320）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―日経２２５』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の上場受益権口数
(平成27年1月15日 現在)
67,694,710 口
２. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の純資産総額
(平成27年1月15日 現在)
1,183,995,284,659 円
３. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日 現在)
17,490.2 円
４. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日 現在)
0.00 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５
(*)基準価額＝一口あたりの純資産額
Daiwa ETF-Nikkei225
(*)NAV(Net Asset Value) per Unit
株価指数
前日比
Date
Index Value
Net
Change
14.10.29
15,553.91
14.10.30
15,658.20
14.10.31
16,413.76
14.11.04
16,862.47
14.11.05
16,937.32
14.11.06
14.11.07
14.11.10
日　付
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
Unit
Outstanding
Total NAV
△228.8
▲0.00
52,831,615
839,285,695,517
52,582,210
840,939,410,563
△0.01
52,582,210
881,564,403,790
△456.0
△0.00
▲0.01
52,582,210
905,544,065,374
△0.01
52,582,210
909,662,381,738
△0.00
51,285,382
879,656,138,824
△0.00
51,085,870
880,836,562,444
58,717,204 1,006,388,611,891
△224.00
15,886.1
△448.71
17,221.5
乖離率上場受益権口数
純資産総額
△104.29
15,992.9
△74.85
17,299.8
16,780.53
▲99.85
17,139.6
▲102.7
▲0.00
14.11.11
17,124.11
61,310,860 1,072,345,489,016
▲0.00
61,310,860 1,076,905,309,127
14.11.13
17,392.79
△350.7
▲0.00
17,197.05
△343.58
17,490.3
14.11.12
△0.00
63,206,262 1,122,867,059,018
△106.8
△755.56
16,765.4
16,792.48
▲144.84
17,152.2
▲147.6
16,880.38
△87.90
17,242.3
△90.1
△72.94
17,564.7
17,765.1
△195.74
△78.3
△74.4
△200.4
14.11.14
17,490.83
14.11.17
16,973.80
▲517.03
17,337.2
▲527.4
14.11.18
17,344.06
△98.04
△370.26
17,714.8
▲0.00
65,251,301 1,155,914,119,711
▲55.31
17,658.7
17,670.6
▲0.00
66,149,273 1,168,895,800,438
△57.8
△0.00
65,401,103 1,154,897,741,609
△12.11
△377.6
▲0.00
66,149,273 1,172,717,961,267
14.11.19
17,288.75
14.11.20
17,300.86
14.11.21
17,357.51
△56.65
17,864.6
△772.6
17,728.4
▲56.1
△11.9
▲0.00
63,954,447 1,142,521,161,873
△0.00
65,001,906 1,126,948,576,165
14.11.25
17,407.62
▲0.00
66,149,273 1,176,077,548,095
14.11.26
17,383.58
▲24.04
17,754.3
▲24.8
▲0.00
64,153,993 1,139,009,807,409
14.11.27
17,248.50
▲135.08
17,616.3
▲138.0
▲0.00
61,759,609 1,087,976,129,030
14.11.28
17,459.85
61,610,200 1,098,631,363,866
▲0.00
61,610,200 1,106,803,652,284
14.12.02
17,663.22
△215.7
▲0.00
17,590.10
△211.35
17,832.0
14.12.01
△74.9
61,610,200 1,111,419,509,261
△58.4
△0.00
▲0.00
61,610,200 1,115,014,720,789
▲0.00
61,610,200 1,125,485,355,164
△34.0
62,109,050 1,136,710,058,836
△15.2
△0.00
14.12.03
17,720.43
14.12.04
17,887.21
14.12.05
17,920.45
△50.11
△130.25
△73.12
△57.21
△166.78
17,779.1
△99.5
17,964.6
18,039.5
18,097.9
18,267.8
18,301.8
△33.24
△15.19
18,317.1
△50.8
△132.6
△169.9
14.12.08
17,935.64
▲0.00
62,109,050 1,137,655,836,262
14.12.09
17,813.38
▲122.26
18,191.9
▲125.1
▲0.00
62,258,708 1,132,606,139,351
14.12.10
17,412.58
▲400.80
17,782.7
▲409.2
62,657,796 1,114,224,844,995
14.12.11
17,257.40
▲155.18
17,624.0
▲158.7
▲0.00
62,657,796 1,104,279,206,535
14.12.12
17,371.58
17,740.6
62,757,570 1,113,355,322,400
17,099.40
▲272.18
17,462.1
▲278.4
▲0.00
62,857,342 1,097,623,507,733
14.12.16
16,755.32
▲344.08
17,110.8
△116.6
▲0.00
14.12.15
△114.18
△0.00
▲351.3
14.12.17
16,819.73
17,176.5
△0.00
63,356,232 1,088,240,177,408
17,210.05
△65.7
▲0.00
14.12.18
△64.41
△0.00
63,406,119 1,114,372,511,099
14.12.19
17,621.40
14.12.22
17,635.14
14.12.24
17,854.23
△390.32
△411.35
△13.74
△219.09
17,575.2
17,995.1
18,008.6
18,232.1
▲45.48
18,185.6
△10.21
18,218.2
△398.6
△419.9
△13.6
63,356,232 1,084,076,903,319
▲0.00
64,154,468 1,154,465,539,873
▲0.00
66,050,250 1,189,475,722,558
▲0.00
66,050,250 1,204,235,450,412
△223.5
▲46.5
▲0.00
66,050,250 1,201,162,286,169
△32.6
△0.12
66,050,250 1,203,316,524,783
▲0.00
66,050,250 1,197,267,337,819
14.12.25
17,808.75
14.12.26
17,818.96
14.12.29
17,729.84
▲89.12
18,126.6
▲91.6
14.12.30
17,450.77
▲279.07
17,841.3
▲285.4
▲0.00
66,050,250 1,178,419,452,178
15.01.05
17,408.71
▲42.06
17,797.6
▲43.7
▲0.00
66,050,250 1,175,535,114,852
15.01.06
16,883.19
▲525.52
17,260.4
▲537.2
66,050,250 1,140,055,295,274
15.01.07
16,885.33
17,167.10
66,149,914 1,160,976,610,702
17,197.73
15.01.13
△288.0
▲0.00
15.01.09
△2.14
17,262.7
15.01.08
△0.00
15.01.14
△31.0
15.01.15
17,550.7
17,087.71
△281.77
△2.3
△0.00
66,050,250 1,140,206,352,612
▲0.00
67,595,042 1,188,434,481,025
17,581.7
▲110.02
17,468.8
▲112.9
▲0.00
67,644,875 1,181,674,217,613
16,795.96
△30.63
▲291.75
17,170.3
▲298.5
▲0.00
67,694,710 1,162,340,562,296
17,108.70
△312.74
17,490.2
△319.9
△0.00
67,694,710 1,183,995,284,659
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（応募時）
単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 225
バスケット提示日 ＝ 平成27年1月16日
追加設定日 ＝ 平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1332
日本水産
1333
1605
1721
1801
1802
1803
1812
1925
1928
1963
2002
2269
2282
2501
2502
2503
マルハニチロ
国際石油開発帝石
コムシスホールディングス
大成建設
大林組
清水建設
鹿島建設
大和ハウス工業
積水ハウス
日揮
日清製粉グループ本社
明治ホールディングス
日本ハム
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
2531
宝ホールディングス
2801
キッコーマン
2768
2802
2871
2914
3086
3099
3101
3103
3105
3110
3289
3382
3401
3402
3405
3407
3436
3861
3863
3865
4004
4005
4021
4041
4042
4043
4061
4063
4151
4183
4188
双日
味の素
ニチレイ
日本たばこ産業
Ｊ．フロント　リテイリング
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
日清紡ホールディングス
日東紡績
東急不動産ホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
帝人
東レ
クラレ
旭化成
ＳＵＭＣＯ
王子ホールディングス
日本製紙
北越紀州製紙
昭和電工
住友化学
日産化学工業
日本曹達
東ソー
トクヤマ
電気化学工業
信越化学工業
協和発酵キリン
三井化学
三菱ケミカルホールディングス
株数
2,000
200
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（応募時）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
4208
宇部興産
4272
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4519
4523
4543
4568
4689
4704
4901
4902
4911
5002
5020
日本化薬
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
中外製薬
エーザイ
テルモ
第一三共
ヤフー
トレンドマイクロ
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
昭和シェル石油
ＪＸホールディングス
5101
横浜ゴム
5201
旭硝子
5108
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5333
5401
5406
5411
5413
5541
5631
5703
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5801
ブリヂストン
日本板硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
東海カーボン
ＴＯＴＯ
日本碍子
新日鐵住金
神戸製鋼所
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼
大平洋金属
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
古河電気工業
5802
住友電気工業
5901
東洋製罐グループホールディングス
5803
6103
6113
6301
6302
フジクラ
オークマ
アマダ
小松製作所
住友重機械工業
株数
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
10,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
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[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（応募時）
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142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
6305
日立建機
6326
6361
6366
6367
6471
6472
6473
6479
6501
6502
6503
6504
6506
6508
6674
6701
6702
6703
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
明電舎
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
日本電気
富士通
沖電気工業
6752
パナソニック
6758
ソニー
6753
6762
6767
6770
6773
6841
6857
6902
6952
6954
6971
6976
6988
7003
7004
7011
7012
7013
7201
7202
7203
7205
7211
7261
7267
7269
7270
7731
7733
シャープ
ＴＤＫ
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
横河電機
アドバンテスト
デンソー
カシオ計算機
ファナック
京セラ
太陽誘電
日東電工
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
マツダ
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ニコン
オリンパス
株数
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
200
400
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（応募時）
151
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170
171
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179
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181
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189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
コード
銘柄名
7735
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
7751
7752
7762
7911
7912
7951
8001
8002
8015
8031
8035
8053
8058
8233
8252
8253
8267
8270
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
凸版印刷
大日本印刷
ヤマハ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
三井物産
東京エレクトロン
住友商事
三菱商事
高島屋
丸井グループ
クレディセゾン
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
8303
新生銀行
8306
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
8304
8308
8309
8316
8331
8332
8354
8355
8411
8601
8604
8628
8630
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
8803
8804
8830
9001
9005
9007
9008
9009
9020
あおぞら銀行
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
千葉銀行
横浜銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
みずほフィナンシャルグループ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
松井証券
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
住友不動産
東武鉄道
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
株数
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
500
600
400
200
1,000
400
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（応募時）
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
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218
219
220
221
222
223
224
225
コード
銘柄名
9021
西日本旅客鉄道
9022
9062
9064
9101
9104
9107
9202
9301
9412
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
9602
東海旅客鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＡＮＡホールディングス
三菱倉庫
スカパーＪＳＡＴホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
東京電力
中部電力
関西電力
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
9613
エヌ・ティ・ティ・データ
9735
セコム
9681
9766
9983
9984
東京ドーム
コナミ
ファーストリテイリング
ソフトバンク
株数
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
4,000
200
200
200
200
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（交換時）
交換口数 ＝ 50,290 口
交換日 ＝ 平成27年1月22日
[掲載番号：2]
平成27年1月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1305）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(平成27年1月15日 現在)
672,225,685 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成27年1月15日 現在)
959,589,242,832 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日 現在)
1,427.48 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数（TOPIX）』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日 現在)
0.00 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス
(*)基準価額＝10口あたりの純資産額
Daiwa ETF-TOPIX
(*)NAV(Net Asset Value) per 10 Unit
日　付
Date
株価指数
前日比
ETF(*)
前日比
Index Value
Net
Change
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
△18.64
13,247
14.10.29
1,270.64
14.10.30
1,278.90
14.10.31
1,333.64
14.11.04
1,368.65
14.11.05
1,371.76
14.11.06
14.11.07
14.11.10
△8.26
13,162
13,815
△193.5
△85.9
△54.74
14,177
1,356.35
▲15.41
1,363.67
△3.11
1,360.11
▲3.56
14,090
14.11.11
1,375.21
△7.32
1,377.05
14.11.13
1,389.51
△15.10
14,247
14.11.12
14.11.14
1,400.41
1,366.13
▲34.28
14,154
▲354.3
14.11.18
1,394.88
△10.90
14,508
14.11.17
△28.75
14,451
△2.54
14,506
△8.97
14,599
△35.01
△1.84
△12.46
△567.9
乖離率上場受益権口数
△0.00
△0.00
△0.01
Unit
Outstanding
純資産総額
Total NAV
739,388,313
973,147,509,933
739,388,313
979,501,708,897
739,388,313 1,021,491,883,317
▲0.01
739,388,313 1,048,203,363,655
▲158.3
14,128
△76.1
△0.01
739,388,313 1,050,682,576,787
14,052
△361.3
△0.00
14,210
14,266
14,395
14,469
△33.5
739,388,313 1,038,977,260,400
739,388,313 1,044,606,550,763
▲37.5
△0.01
▲0.00
717,570,921 1,011,090,797,436
△156.4
▲0.00
717,570,921 1,022,313,795,490
△112.4
▲0.00
707,600,296 1,026,570,888,703
△0.01
707,600,296 1,001,503,106,783
△11.1
▲0.00
717,570,921 1,023,662,261,703
△0.00
717,570,921 1,032,968,003,365
△297.6
▲0.00
707,600,296 1,022,563,346,246
707,600,296 1,024,580,372,251
△26.4
△0.00
707,600,296 1,023,797,639,440
▲0.00
707,600,296 1,026,449,775,668
△92.7
△0.00
▲0.00
709,594,296 1,035,916,810,378
△0.00
709,594,296 1,033,897,244,425
△18.8
△129.7
14.11.19
1,396.54
14.11.20
1,397.64
14.11.21
1,400.18
14.11.25
1,409.15
14.11.26
1,406.40
▲2.75
14,570
▲28.5
14.11.27
1,391.90
▲14.50
14,420
▲150.3
▲0.00
705,660,646 1,017,563,182,030
14.11.28
1,410.34
705,660,646 1,031,043,243,351
14.12.02
1,427.85
△191.0
▲0.00
1,421.65
△18.44
14,611
14.12.01
14.12.03
1,429.75
14.12.04
1,440.60
14.12.05
1,445.67
14.12.08
1,447.58
14.12.09
△1.66
△1.10
△11.31
△6.20
△1.90
△10.85
14,480
14,728
14,792
14,812
14,924
14,977
△17.4
△117.1
▲0.00
689,904,218 1,016,098,413,684
684,076,484 1,011,918,168,226
△112.1
△0.00
▲0.00
674,131,266 1,006,098,133,083
△0.00
680,116,776 1,018,603,583,342
△64.4
△19.8
674,131,266
998,539,353,995
14,997
1,436.09
△5.07
▲11.49
14,877
▲119.2
▲0.00
670,173,700
997,041,108,214
14.12.10
1,406.83
▲29.26
14,574
▲303.0
670,173,700
976,733,209,338
14.12.11
1,397.04
▲9.79
14,473
▲101.5
▲0.00
674,163,400
975,705,160,993
14.12.12
1,399.65
14,500
672,168,717
974,630,441,891
1,379.29
▲20.36
△27.0
▲0.00
14.12.15
△2.61
△0.00
▲0.00
672,168,717
960,440,183,061
△0.00
△1.91
△52.5
△0.00
△19.7
14,289
▲211.1
▲0.00
680,116,776 1,019,942,595,840
14.12.16
1,353.37
▲25.92
14,020
▲268.5
672,168,717
942,392,721,507
14.12.17
1,352.01
▲1.36
14,006
▲14.1
▲0.00
672,168,717
941,443,171,789
14.12.18
1,376.32
△24.31
14,258
△252.0
△0.00
672,168,717
958,379,376,201
14.12.19
1,409.61
14.12.22
1,413.05
14.12.24
1,426.02
△33.29
△3.44
△12.97
14.12.25
1,421.26
14.12.26
1,427.50
14.12.29
1,424.67
▲2.83
14,603
14,638
14,772
△344.7
△35.4
▲0.00
672,168,717
981,545,806,607
▲0.00
676,158,137
989,768,019,998
▲0.00
676,158,137
998,843,934,236
995,501,218,616
△134.2
▲49.4
▲0.00
676,158,137
▲29.6
△0.11
676,158,137 1,000,954,170,488
14,774
△80.6
▲0.00
▲4.76
14,723
△6.24
14,804
670,209,245
990,164,551,719
14.12.30
1,407.51
▲17.16
14,596
▲178.0
▲0.00
670,209,245
978,237,991,063
15.01.05
1,401.09
▲6.42
14,529
▲66.8
▲0.00
670,209,245
973,758,618,343
15.01.06
1,361.14
▲39.95
14,115
▲414.2
670,209,245
946,001,540,753
15.01.07
1,359.80
▲1.34
14,101
▲13.9
945,071,561,859
1,377.67
14,286
674,193,725
963,177,699,278
1,380.58
△185.2
▲0.00
15.01.09
△17.87
△0.00
670,209,245
15.01.08
△0.00
▲0.00
676,186,205
968,051,091,604
963,904,089,728
△2.91
14,316
△30.0
15.01.13
1,374.69
▲5.89
14,255
▲61.3
▲0.00
676,186,205
15.01.14
1,357.98
▲16.71
14,082
▲173.2
678,178,735
954,998,584,180
15.01.15
1,376.60
△18.62
14,275
△193.0
△0.00
672,225,685
959,589,242,832
▲0.00
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 1396
バスケット提示日 ＝ 平成27年1月16日
追加設定日 ＝ 平成27年1月22日
1
2
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4
5
6
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27
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31
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35
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37
38
39
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1301
極洋
1332
1333
1377
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
1379
ホクト
1417
ミライト・ホールディングス
1414
1419
1514
1518
1605
1662
1663
1719
1720
1721
1722
1762
1766
1780
1801
1802
1803
1805
1808
1812
1813
1814
1815
1820
1821
1824
1826
1827
1833
1834
1835
1852
1860
1861
1865
1870
1871
1873
1878
1879
1883
1885
1888
1890
ショーボンドホールディングス
タマホーム
住石ホールディングス
三井松島産業
国際石油開発帝石
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
西松建設
三井住友建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
矢作建設工業
ピーエス三菱
東日本ハウス
大東建託
新日本建設
前田道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
株数
1,000
2,000
300
200
200
100
500
100
400
1,000
8,400
200
100
1,100
600
700
200
100
100
100
8,000
5,000
5,000
1,000
2,000
7,000
1,200
100
1,000
2,000
6,400
1,000
1,000
100
2,000
100
200
1,000
2,000
2,000
100
200
200
200
600
200
1,000
1,000
1,000
400
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
51
52
53
54
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60
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69
70
71
72
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76
77
78
79
80
81
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
1893
五洋建設
1898
1911
1914
1919
1921
1924
世紀東急工業
住友林業
日本基礎技術
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
1925
大和ハウス工業
1928
積水ハウス
1926
1929
1941
1942
1944
1949
1950
1951
1952
1961
ライト工業
日特建設
中電工
関電工
きんでん
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
三機工業
1963
日揮
1973
ＮＥＣネッツエスアイ
1969
1979
1982
1983
2001
2002
2004
2009
2053
2060
2108
2109
2112
2120
2127
2131
2151
2168
2170
2174
2175
2181
2193
2196
2201
2206
2207
2211
2212
高砂熱学工業
大氣社
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
日本製粉
日清製粉グループ本社
昭和産業
鳥越製粉
中部飼料
フィード・ワンホールディングス
日本甜菜製糖
三井製糖
塩水港精糖
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
クックパッド
エスクリ
森永製菓
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
株数
1,800
200
1,200
200
1,000
200
1,000
4,700
300
4,900
200
200
1,000
1,000
100
300
700
100
300
2,000
400
200
200
200
300
1,000
1,800
1,000
100
200
1,000
1,000
1,000
200
200
200
600
100
100
200
100
200
300
100
100
1,000
400
100
1,000
1,000
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
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128
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130
131
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140
141
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143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
2220
亀田製菓
2229
2264
2266
カルビー
森永乳業
六甲バター
2267
ヤクルト本社
2270
雪印メグミルク
2269
2281
2282
2284
2286
2288
2290
2292
2301
2305
2309
2317
2326
2327
2331
2335
2353
2359
2371
2378
2384
2389
2395
2398
2399
2413
2418
2427
2432
2433
2440
2450
2453
2461
2466
2475
2491
2501
2502
2503
2531
2579
2580
2587
明治ホールディングス
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
エスフーズ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
綜合警備保障
キューブシステム
日本駐車場開発
コア
カカクコム
ルネサンス
ＳＢＳホールディングス
オプト
新日本科学
ツクイ
綜合臨床ホールディングス
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
アウトソーシング
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ＰＧＭホールディングス
ＷＤＢホールディングス
バリューコマース
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
株数
100
600
1,000
100
900
500
400
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
100
100
100
100
100
100
100
500
100
1,500
100
1,000
100
100
100
100
200
100
1,300
100
100
700
2,100
200
100
100
300
200
100
100
3,000
3,200
6,800
1,300
500
500
1,000
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
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165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
コード
銘柄名
2590
ダイドードリンコ
2593
2594
2602
2607
2613
2651
伊藤園
キーコーヒー
日清オイリオグループ
不二製油
Ｊ－オイルミルズ
ローソン
2659
サンエー
2670
エービーシー・マート
2664
2674
2676
2678
2681
2685
2695
2698
2715
2726
2730
2734
2735
2749
2764
2768
2784
2792
2801
2802
2809
カワチ薬品
ハードオフコーポレーション
高千穂交易
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリアホールディングス
くらコーポレーション
キャンドゥ
エレマテック
パル
エディオン
サーラコーポレーション
ワッツ
ＪＰホールディングス
ひらまつ
双日
アルフレッサ　ホールディングス
ハニーズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
2810
ハウス食品グループ本社
2812
焼津水産化学工業
2811
2815
2871
2874
2875
2897
2910
2914
2915
2918
2922
3001
3002
3003
3023
3028
3034
3036
カゴメ
アリアケジャパン
ニチレイ
横浜冷凍
東洋水産
日清食品ホールディングス
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
片倉工業
グンゼ
ヒューリック
ラサ商事
アルペン
クオール
アルコニックス
株数
100
400
100
1,000
400
1,000
500
100
100
200
100
100
100
300
100
100
100
100
100
600
100
100
400
200
9,400
1,700
100
1,000
4,000
800
600
600
100
100
2,000
300
800
700
100
8,900
100
100
100
200
1,000
2,400
100
100
100
100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
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225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
コード
銘柄名
3046
ジェイアイエヌ
3048
3050
3064
3076
3086
3087
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
あい　ホールディングス
Ｊ．フロント　リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
3088
マツモトキヨシホールディングス
3098
ココカラファイン
3092
3099
3101
3103
3104
3105
3106
3107
3109
3110
3116
3141
3148
3151
3153
3156
3159
3167
3176
3191
3197
3204
3205
3225
3228
3231
3258
3276
3284
3288
3289
3291
3302
3313
3315
3333
3349
3360
3361
3382
3387
スタートトゥデイ
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
ダイワボウホールディングス
シキボウ
日東紡績
トヨタ紡織
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
ジョイフル本田
すかいらーく
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
東京建物不動産販売
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
常和ホールディングス
日本管理センター
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
帝国繊維
ブックオフコーポレーション
日本コークス工業
あさひ
コスモス薬品
シップヘルスケアホールディングス
トーエル
セブン＆アイ・ホールディングス
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
株数
100
600
700
300
200
1,800
200
300
400
100
2,800
6,000
4,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
500
100
100
300
100
100
200
700
100
100
500
1,000
200
100
100
800
100
100
200
100
3,700
900
200
100
1,300
100
100
300
100
5,900
100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
コード
銘柄名
3391
ツルハホールディングス
3395
3397
3398
3401
3402
3405
サンマルクホールディングス
トリドール
クスリのアオキ
帝人
東レ
クラレ
3407
旭化成
3433
トーカロ
3421
3436
3512
3529
3553
3569
3580
3591
3593
3606
3608
3626
3632
3635
3636
3656
3657
3659
3668
3669
3673
稲葉製作所
ＳＵＭＣＯ
日本フエルト
アツギ
共和レザー
セーレン
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
ＴＳＩホールディングス
ＩＴホールディングス
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ＫＬａｂ
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
ネクソン
コロプラ
モバイルクリエイト
ブロードリーフ
3708
特種東海製紙
3756
豆蔵ホールディングス
3738
3762
3769
3770
3774
3811
3817
3834
3861
3863
3864
ティーガイア
テクマトリックス
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ビットアイル
ＳＲＡホールディングス
朝日ネット
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
3865
北越紀州製紙
3880
大王製紙
3877
3941
3950
4004
4005
中越パルプ工業
レンゴー
ザ・パック
昭和電工
住友化学
株数
300
100
200
100
6,000
12,000
2,500
9,000
100
100
1,000
100
1,000
100
400
200
1,000
100
400
700
500
900
300
100
100
100
1,300
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100
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1,000
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200
200
100
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6,000
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2,000
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1,000
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1,000
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10,000
11,000
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
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338
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340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
コード
銘柄名
4021
日産化学工業
4022
4023
4028
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4061
4062
4063
4064
4078
4088
4091
4092
4095
4109
4114
4116
4118
4151
4182
4183
4185
4186
4187
4188
4202
4203
4204
4205
4206
4208
4212
4216
4217
4220
4231
4238
4272
4275
4282
4290
4307
4312
4318
4319
ラサ工業
クレハ
石原産業
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
電気化学工業
イビデン
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
ステラ　ケミファ
日本触媒
大日精化工業
カネカ
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
旭有機材工業
日立化成
リケンテクノス
タイガースポリマー
ミライアル
日本化薬
カーリットホールディングス
ＥＰＳホールディングス
プレステージ・インターナショナル
野村総合研究所
サイバネットシステム
クイック
ＴＡＣ
株数
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
4,000
2,000
2,000
2,000
1,000
3,000
900
2,700
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
400
100
1,000
1,000
2,000
2,000
3,000
7,000
1,500
300
100
9,300
2,000
1,000
4,000
1,000
400
8,000
200
1,000
700
200
100
100
1,000
100
200
100
800
100
100
100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
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360
361
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363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
コード
銘柄名
4321
ケネディクス
4324
4326
4331
4344
4346
4350
電通
インテージホールディングス
テイクアンドギヴ・ニーズ
ソースネクスト
ネクシィーズ
メディカルシステムネットワーク
4358
ティー・ワイ・オー
4401
ＡＤＥＫＡ
4362
4403
4404
4406
4410
4452
4502
4503
4506
4507
日本精化
日油
ミヨシ油脂
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
4508
田辺三菱製薬
4519
中外製薬
4514
4521
4523
4527
4528
4530
4534
4536
4538
4540
4541
4543
4544
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4555
4559
4568
4569
4574
4577
4578
4581
4611
あすか製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
ツムラ
日医工
テルモ
みらかホールディングス
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
大日本塗料
株数
2,100
1,700
100
100
100
100
100
100
100
700
1,000
1,000
200
100
4,100
5,600
17,000
1,100
2,300
1,700
200
1,500
1,000
2,000
700
700
400
100
500
1,000
500
300
2,200
400
300
300
100
100
100
100
100
200
300
5,000
400
100
100
3,000
400
1,000
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
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419
420
421
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426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
コード
銘柄名
4612
日本ペイントホールディングス
4613
4619
4620
4626
4631
4633
関西ペイント
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
4634
東洋インキＳＣホールディングス
4651
サニックス
4641
4658
4661
4665
4666
4668
4671
4676
4680
4681
4684
4686
4689
4694
4704
4708
4714
4716
4722
4725
4732
アルプス技研
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
パーク２４
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
フジ・メディア・ホールディングス
ラウンドワン
リゾートトラスト
オービック
ジャストシステム
ヤフー
ビー・エム・エル
トレンドマイクロ
もしもしホットライン
リソー教育
日本オラクル
フューチャーアーキテクト
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
ユー・エス・エス
4733
オービックビジネスコンサルタント
4743
アイティフォー
4739
4745
4751
4755
4768
4776
4779
4801
4809
4812
4826
4829
4848
4901
4902
4911
4912
4917
伊藤忠テクノソリューションズ
東京個別指導学院
サイバーエージェント
楽天
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
セントラルスポーツ
パラカ
電通国際情報サービス
ＣＩＪ
日本エンタープライズ
フルキャストホールディングス
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
ライオン
マンダム
株数
1,000
2,000
100
200
100
6,000
300
1,000
100
200
100
400
400
700
100
100
1,500
400
500
500
200
10,100
100
700
300
200
200
100
100
1,800
100
200
200
100
300
6,500
400
200
200
100
100
100
100
100
200
3,400
3,400
2,700
2,000
100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
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455
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461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
コード
銘柄名
株数
4919
ミルボン
100
4921
4922
4924
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
4927
ポーラ・オルビスホールディングス
4951
エステー
4928
ノエビアホールディングス
4956
コニシ
4963
星光ＰＭＣ
4958
4967
4968
4971
4977
4985
4989
4997
5002
5007
5009
5012
5013
5015
5017
5019
5020
5101
5105
5108
5110
5121
5122
5142
5185
5186
5191
5195
5201
5202
5208
長谷川香料
小林製薬
荒川化学工業
メック
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル工業
日本農薬
昭和シェル石油
コスモ石油
富士興産
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
富士石油
出光興産
ＪＸホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
アキレス
フコク
ニッタ
住友理工
バンドー化学
旭硝子
日本板硝子
有沢製作所
5210
日本山村硝子
5218
オハラ
5214
5232
5233
5234
5262
5269
5273
5288
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
三谷セキサン
ジャパンパイル
300
200
100
200
100
100
100
200
100
200
100
100
100
100
200
300
1,300
4,000
100
2,000
100
100
300
700
16,600
2,000
700
4,700
1,200
100
1,000
1,000
100
100
300
1,000
7,000
7,000
300
1,000
3,000
100
3,000
9,000
200
200
300
100
200
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
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514
515
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521
522
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526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
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543
544
545
546
547
548
549
550
コード
銘柄名
5301
東海カーボン
5302
5310
5331
5332
5333
5334
5358
5367
5384
5393
5401
5406
5408
5410
5411
5413
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5440
5444
5449
5451
5463
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5476
5480
5481
5482
5486
5541
5563
5602
5631
5632
5703
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5721
5726
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
イソライト工業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
大阪製鐵
淀川製鋼所
丸一鋼管
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
大平洋金属
新日本電工
栗本鐵工所
日本製鋼所
三菱製鋼
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
エス・サイエンス
大阪チタニウムテクノロジーズ
5727
東邦チタニウム
5801
古河電気工業
5741
5802
5803
5805
5809
ＵＡＣＪ
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
株数
1,000
1,000
100
1,000
2,000
2,000
1,300
100
100
100
1,000
63,000
26,000
1,000
1,000
3,800
600
800
200
300
100
1,000
500
3,000
1,000
1,200
1,000
1,000
2,000
1,000
900
1,000
2,000
1,000
3,600
4,000
1,000
9,000
4,000
2,000
2,000
700
100
300
2,000
4,000
5,600
2,000
2,000
300
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
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554
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558
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560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
コード
銘柄名
株数
5851
リョービ
1,000
5852
5857
5901
5909
5911
5912
5929
5932
5938
5942
5943
5946
5947
5949
5951
5959
5975
5976
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5986
5988
5991
6005
6013
6054
6055
6059
6098
6103
6104
6113
6118
6134
6135
6136
6140
6141
6146
6151
6201
6203
6205
6210
6222
6247
6250
6262
6268
6269
アーレスティ
アサヒホールディングス
東洋製罐グループホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
ＯＳＪＢホールディングス
三和ホールディングス
三協立山
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ユニプレス
ダイニチ工業
岡部
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
モリテック　スチール
パイオラックス
日本発条
三浦工業
タクマ
リブセンス
ジャパンマテリアル
ウチヤマホールディングス
リクルートホールディングス
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ディスコ
日東工器
豊田自動織機
豊和工業
大阪機工
東洋機械金属
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
100
200
1,100
100
300
200
1,400
200
2,200
100
300
200
300
300
100
300
300
300
1,000
100
100
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1,000
100
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100
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200
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1,300
100
1,000
100
200
200
100
100
900
100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
コード
銘柄名
6273
ＳＭＣ
6274
6278
6282
新川
ユニオンツール
オイレス工業
6287
サトーホールディングス
6298
ワイエイシイ
6293
6301
6302
6305
6309
6310
6315
6317
6319
6326
6330
6332
6333
日精樹脂工業
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
北川鉄工所
シンニッタン
クボタ
東洋エンジニアリング
月島機械
帝国電機製作所
6335
東京機械製作所
6340
澁谷工業
6339
6345
6349
6351
6361
6363
6364
6366
6367
6369
6370
6371
6376
6378
6379
6381
6383
6395
6406
6407
6409
6412
6413
6417
6418
6419
6420
6430
6436
新東工業
アイチコーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
荏原製作所
酉島製作所
北越工業
千代田化工建設
ダイキン工業
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
日機装
木村化工機
新興プランテック
アネスト岩田
ダイフク
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
ダイコク電機
アマノ
株数
500
100
100
200
200
100
100
7,400
4,000
700
100
2,000
100
1,000
200
7,000
1,000
300
100
1,000
400
100
200
400
100
3,000
100
100
1,000
2,100
1,000
800
1,000
500
100
300
200
700
1,000
400
400
200
300
200
400
100
100
100
100
500
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
コード
銘柄名
6440
ＪＵＫＩ
6444
6445
6448
6455
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6465
6470
6471
6472
6473
6474
6479
6481
6482
6485
6486
6489
6490
6498
6501
6502
6503
6504
6506
6507
6508
6517
6581
6584
6586
6588
6592
6594
サンデン
蛇の目ミシン工業
ブラザー工業
モリタホールディングス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
ミネベア
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
シンフォニア　テクノロジー
明電舎
デンヨー
日立工機
三櫻工業
マキタ
東芝テック
マブチモーター
日本電産
6617
東光高岳
6632
ＪＶＣケンウッド
6622
6640
6645
6651
6652
6674
6676
6701
ダイヘン
第一精工
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
メルコホールディングス
日本電気
株数
1,000
1,000
1,000
1,800
200
500
100
200
1,500
1,000
1,000
200
300
100
3,000
3,000
1,500
1,000
2,000
900
100
100
200
100
200
600
34,000
30,000
14,000
4,000
1,700
1,000
1,000
100
400
200
900
1,000
400
1,500
100
1,000
1,000
100
1,600
200
200
3,000
100
18,000
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
コード
銘柄名
6702
富士通
6703
6704
6707
6718
6723
6724
沖電気工業
岩崎通信機
サンケン電気
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
6727
ワコム
6730
アクセル
6728
6731
6737
6740
6741
6744
6752
6753
6754
6758
6762
6767
6768
6770
6773
6779
6789
6794
6796
6800
6803
アルバック
ピクセラ
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
能美防災
パナソニック
シャープ
アンリツ
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ヨコオ
ティアック
6804
ホシデン
6809
ＴＯＡ
6806
6810
6814
6816
6817
6820
6839
6841
6844
6845
6848
6849
6850
6853
6855
6856
6857
6858
ヒロセ電機
日立マクセル
古野電気
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
株数
14,000
5,000
1,000
1,000
100
700
1,000
1,100
300
100
100
100
2,200
400
200
17,400
12,000
900
9,200
900
500
1,000
1,100
2,100
100
100
100
1,000
100
1,000
500
200
200
200
200
300
100
100
100
1,400
1,000
500
100
300
100
200
100
300
1,000
100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
コード
銘柄名
6859
エスペック
6860
6861
6866
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
6869
シスメックス
6877
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
6875
6879
6902
6905
6914
6915
6920
6923
6925
6926
6927
6929
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6935
6938
6941
6947
6951
6952
6954
6958
6961
6963
6965
メガチップス
イマジカ・ロボット　ホールディングス
デンソー
コーセル
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
6966
三井ハイテック
6971
京セラ
6967
6976
6981
6985
6986
6988
6989
6995
6996
6997
6999
7003
7004
7011
7012
7013
7014
7022
新光電気工業
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
日東電工
北陸電気工業
東海理化電機製作所
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
名村造船所
サノヤスホールディングス
株数
200
100
300
100
1,100
100
100
100
3,500
200
100
100
100
1,000
900
100
100
100
100
100
100
200
100
1,000
1,400
1,500
400
100
700
600
200
500
2,300
700
1,500
200
200
1,200
1,000
400
400
1,000
200
6,000
1,100
24,000
10,000
10,000
400
200
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
コード
銘柄名
7102
日本車輌製造
7105
7148
7161
7164
7167
7173
7201
7202
7203
7205
7211
7212
7220
7222
7224
7226
7230
7231
7236
7238
7239
7240
7241
7242
7246
7248
7250
7251
7256
7259
7261
7262
7266
7267
7269
7270
7272
7274
7276
7277
7278
7280
7282
7283
7294
7296
7309
7312
7313
ニチユ三菱フォークリフト
ＦＰＧ
じもとホールディングス
全国保証
足利ホールディングス
東京ＴＹフィナンシャルグループ
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
カヤバ工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
マツダ
ダイハツ工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
小糸製作所
ＴＢＫ
エクセディ
ミツバ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
株数
1,000
200
100
1,000
400
900
200
20,000
4,500
19,700
2,000
5,200
100
200
600
1,000
300
300
1,000
1,000
600
200
700
400
2,000
1,000
1,000
300
300
200
1,300
4,200
1,700
100
12,800
3,000
4,900
2,200
300
900
200
200
300
500
200
100
200
600
300
300
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
コード
銘柄名
株数
7414
小野建
100
7416
7420
7421
はるやま商事
佐鳥電機
カッパ・クリエイトホールディングス
7433
伯東
7442
中山福
7438
コンドーテック
7445
ライトオン
7451
三菱食品
7447
7453
7455
7456
7459
7463
7476
7482
7483
7494
7504
7512
7513
7516
7517
7518
7522
7532
7537
7545
7550
7552
7554
7581
7591
7595
7599
7600
7606
7607
7609
7611
7613
7615
7616
7628
7630
7631
7640
7649
7701
ナガイレーベン
良品計画
三城ホールディングス
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
アズワン
シモジマ
ドウシシャ
コナカ
高速
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
黒田電気
ネットワンシステムズ
ワタミ
ドンキホーテホールディングス
丸文
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
ハピネット
幸楽苑
サイゼリヤ
エクセル
アルゴグラフィックス
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
ユナイテッドアローズ
進和
ダイトエレクトロン
ハイデイ日高
シークス
京都きもの友禅
コロワイド
オーハシテクニカ
壱番屋
マクニカ
トップカルチャー
スギホールディングス
島津製作所
100
100
200
100
100
100
100
200
200
200
200
100
1,400
100
100
100
200
200
100
100
200
200
200
600
200
500
100
300
700
100
100
200
100
100
400
100
200
100
100
100
100
100
500
100
100
100
100
300
2,000
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
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940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
コード
銘柄名
7715
長野計器
7718
7727
7729
スター精密
オーバル
東京精密
7731
ニコン
7733
オリンパス
7732
7734
7735
7739
7740
7741
7744
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7751
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7775
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7840
7844
7846
7860
7862
7864
7867
7868
7873
7874
7885
7893
7897
7905
7908
トプコン
理研計器
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
パラマウントベッドホールディングス
前田工繊
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
マーベラス
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
アーク
レック
タカノ
プロネクサス
ホクシン
大建工業
ＫＩＭＯＴＯ
7911
凸版印刷
7915
日本写真印刷
7912
7917
7921
7925
7936
7937
7942
7943
大日本印刷
藤森工業
宝印刷
前澤化成工業
アシックス
ツツミ
ＪＳＰ
ニチハ
株数
100
300
100
300
2,700
400
2,100
100
1,000
100
100
3,400
100
100
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1,000
100
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100
100
100
1,600
300
1,000
200
100
300
300
200
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100
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100
100
100
100
1,000
300
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4,000
200
100
100
100
1,400
100
100
200
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
951
952
953
954
955
956
957
958
959
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961
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965
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984
985
986
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991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
コード
銘柄名
7947
エフピコ
7951
7955
7956
ヤマハ
クリナップ
ピジョン
7958
天馬
7966
リンテック
7962
7970
7972
7974
7976
7979
7981
7984
7988
7990
7994
7995
8001
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8005
8008
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8018
8020
キングジム
信越ポリマー
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
松風
タカラスタンダード
コクヨ
ニフコ
グローブライド
岡村製作所
日本バルカー工業
伊藤忠商事
丸紅
スクロール
ヨンドシーホールディングス
三陽商会
長瀬産業
ナイガイ
蝶理
豊田通商
オンワードホールディングス
三共生興
兼松
8022
美津濃
8031
三井物産
8028
8032
8035
8036
8037
8043
8050
8051
8053
8056
8058
8060
8065
8068
8070
8074
8077
8078
ファミリーマート
日本紙パルプ商事
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
スターゼン
セイコーホールディングス
山善
住友商事
日本ユニシス
三菱商事
キヤノンマーケティングジャパン
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
小林産業
阪和興業
株数
100
1,000
100
300
100
100
300
300
300
900
100
100
1,000
700
300
1,000
500
1,000
11,800
12,300
200
100
1,000
900
1,000
100
1,600
1,000
200
3,000
1,000
500
11,900
1,000
1,200
500
200
1,000
1,000
500
8,300
400
10,800
400
100
200
100
100
100
1,000
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
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1031
1032
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1034
1035
1036
1037
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1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
コード
銘柄名
8086
ニプロ
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8151
8153
8154
8155
8159
8160
8163
8165
8166
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
兼松エレクトロニクス
稲畑産業
明和産業
キムラタン
ユニ・チャーム
キング
ワキタ
ヤマトインターナショナル
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
三益半導体工業
立花エレテック
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
8168
ケーヨー
8174
日本瓦斯
8170
8175
8179
8182
8184
8185
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8196
8200
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8207
8214
8218
8219
8227
8229
8233
8237
アデランス
ベスト電器
ロイヤルホールディングス
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
高島屋
松屋
株数
900
100
2,000
1,000
100
300
100
7,000
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100
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100
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300
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100
200
200
200
200
200
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100
100
200
100
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300
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200
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100
2,000
300
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
1051
1052
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1054
1055
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1075
1076
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1099
1100
コード
銘柄名
8242
エイチ・ツー・オー　リテイリング
8244
8248
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8342
8343
8344
8345
8346
8349
8350
8354
8355
8356
8358
8359
8360
8361
近鉄百貨店
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
クレディセゾン
アクシアル　リテイリング
井筒屋
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｐａｌｔａｃ
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
日産東京販売ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
株数
700
1,000
300
100
1,700
1,100
100
1,000
5,800
1,300
300
300
200
100
200
300
200
100
200
13,000
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10,600
2,000
2,000
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5,000
10,000
5,000
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200
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1,000
1,000
1,000
100
1,000
1,000
1,000
6,000
4,000
2,000
1,500
3,000
1,000
2,000
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
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1125
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1130
1131
1132
1133
1134
1135
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1140
1141
1142
1143
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1150
コード
銘柄名
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8369
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8392
8393
北國銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
8394
肥後銀行
8396
十八銀行
8395
8397
8399
8410
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8530
8536
8541
8542
8543
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8545
8550
8558
佐賀銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
アクリーティブ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
ＳＢＩホールディングス
日本証券金融
アイフル
日本アジア投資
ポケットカード
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
東和銀行
株数
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
3,000
600
1,000
10,000
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1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
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1,000
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1,000
1,000
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1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
200
1,000
2,000
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
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1200
コード
銘柄名
8562
福島銀行
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8566
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8572
8584
8585
大東銀行
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
8586
日立キャピタル
8591
オリックス
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8593
8595
8600
8601
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8766
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8802
8803
8804
8806
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8830
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8840
8841
8848
アプラスフィナンシャル
三菱ＵＦＪリース
ジャフコ
トモニホールディングス
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
水戸証券
いちよし証券
松井証券
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
だいこう証券ビジネス
日本取引所グループ
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
アニコム　ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
マネーパートナーズグループ
第一生命保険
東京海上ホールディングス
ＮＥＣキャピタルソリューション
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
太平洋興発
大京
テーオーシー
レオパレス２１
株数
2,000
1,000
100
900
2,800
1,000
3,300
300
700
10,000
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200
1,100
13,000
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1,000
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400
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100
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100
5,100
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300
3,000
400
200
3,000
1,000
2,000
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1,500
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
1201
1202
1203
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1205
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1214
1215
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1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
コード
銘柄名
8850
スターツコーポレーション
8860
8864
8869
フジ住宅
空港施設
明和地所
8870
住友不動産販売
8876
リロ・ホールディング
8871
ゴールドクレスト
8877
日本エスリード
8897
タカラレーベン
8881
8904
8905
8917
8918
8923
8933
8934
8935
8944
日神不動産
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
ファースト住建
ランド
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
8999
グランディハウス
9003
相鉄ホールディングス
9001
9005
9006
9007
9008
9009
9020
9021
9022
東武鉄道
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
9024
西武ホールディングス
9031
西日本鉄道
9025
9041
9042
9044
9045
9047
9048
9052
9062
9064
9065
9066
9067
9069
9072
9075
9076
9086
鴻池運輸
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名糖運輸
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日新
丸運
センコー
日本梱包運輸倉庫
福山通運
セイノーホールディングス
日立物流
株数
200
200
200
100
100
100
100
100
200
600
100
900
100
500
200
900
200
100
100
100
8,000
2,000
8,000
4,000
5,000
4,000
2,000
2,600
1,400
1,300
1,100
100
2,000
14,000
10,000
3,000
3,000
100
5,000
1,000
6,000
2,500
2,000
1,000
100
1,000
500
1,000
1,000
300
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
コード
銘柄名
9101
日本郵船
9104
9107
9110
9115
9119
9132
9201
9202
9204
9301
9302
9303
9305
9308
9319
9324
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
明治海運
飯野海運
第一中央汽船
日本航空
ＡＮＡホールディングス
スカイマーク
三菱倉庫
三井倉庫ホールディングス
住友倉庫
ヤマタネ
乾汽船
中央倉庫
安田倉庫
9358
宇徳
9370
郵船ロジスティクス
9364
9375
9380
9381
9401
9404
9405
9409
9412
9413
9422
9432
9433
9435
9437
9449
9468
9474
9475
9479
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9511
9513
上組
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
朝日放送
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ
ゼンリン
昭文社
インプレスホールディングス
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
株数
12,000
7,000
6,000
1,000
100
700
1,000
2,700
28,000
400
1,000
1,000
1,000
1,000
100
100
100
100
2,000
100
100
100
100
800
1,300
100
400
1,100
100
100
5,500
4,800
100
11,600
500
300
200
100
100
12,100
4,400
5,800
2,000
1,400
3,600
1,300
3,100
1,300
100
1,000
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
コード
銘柄名
9531
東京瓦斯
9532
9533
9536
9543
9600
9601
大阪瓦斯
東邦瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
アイネット
松竹
9602
東宝
9605
東映
9603
9607
9613
9616
9619
9621
9622
9627
エイチ・アイ・エス
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
エヌ・ティ・ティ・データ
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
アインファーマシーズ
9633
東京テアトル
9675
常磐興産
9672
9678
9681
9682
9684
9692
9697
9699
9704
9706
9715
9716
9717
9719
9722
9726
9728
9729
9735
9739
9740
9742
9743
9744
9746
9747
9749
9755
9757
9759
9760
東京都競馬
カナモト
東京ドーム
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
西尾レントオール
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
日本空港ビルデング
トランス・コスモス
乃村工藝社
ジャステック
ＳＣＳＫ
藤田観光
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
セコム
日本システムウエア
セントラル警備保障
アイネス
丹青社
メイテック
ＴＫＣ
アサツー　ディ・ケイ
富士ソフト
応用地質
船井総研ホールディングス
ＮＳＤ
進学会
株数
17,000
15,000
4,000
2,000
400
100
1,000
1,000
200
1,000
100
900
100
200
100
100
200
1,000
1,000
1,000
200
1,000
100
500
100
400
100
1,000
500
200
300
100
300
1,000
1,000
100
100
1,400
100
100
200
200
200
100
300
200
200
200
300
100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
コード
銘柄名
9766
コナミ
9783
9787
9788
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
9792
ニチイ学館
9810
日鉄住金物産
9793
9830
9831
9832
9842
9843
9854
9856
9861
9869
9880
9882
9883
9887
9889
9896
9902
9919
9928
9930
9932
9934
9936
9945
ダイセキ
トラスコ中山
ヤマダ電機
オートバックスセブン
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
松屋フーズ
ＪＢＣＣホールディングス
ＪＫホールディングス
日伝
関西スーパーマーケット
ミロク情報サービス
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
王将フードサービス
プレナス
9946
ミニストップ
9956
バロー
9948
9962
9963
9972
9974
9979
9983
9984
9987
9989
9990
9991
9995
9997
アークス
ミスミグループ本社
江守グループホールディングス
アルテック
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
ソフトバンク
スズケン
サンドラッグ
サックスバー　ホールディングス
ジェコス
ルネサスイーストン
ベルーナ
株数
600
500
100
100
300
200
1,000
200
5,600
500
100
600
100
100
400
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
200
100
200
300
500
100
100
100
100
300
7,400
600
300
100
100
100
400
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（交換時）
交換口数 ＝ 2,000,000 口
交換日 ＝ 平成27年1月22日
[掲載番号：3]
平成27年1月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1310）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の上場受益権口数
(平成27年1月15日 現在)
2,602,584 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の純資産総額
(平成27年1月15日 現在)
1,774,802,245 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日 現在)
681.939 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日 現在)
0.00 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信―トピックス･コア３０
(*)基準価額＝100口あたりの純資産額
Daiwa ETF-TOPIX Core 30
(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit
日　付
Date
株価指数
前日比
ETF(*)
前日比
Index Value
Net
Change
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
△9.13
64,553
14.10.29
651.24
14.10.30
655.58
14.10.31
686.33
14.11.04
706.43
14.11.05
706.36
14.11.06
698.54
14.11.07
701.47
14.11.10
698.27
14.11.11
706.86
14.11.12
707.98
14.11.13
714.80
△4.34
△30.75
64,125
67,585
△20.10
69,561
▲7.82
68,795
△2.93
69,084
▲0.07
69,553
▲3.20
68,767
△8.59
69,722
△1.12
△6.82
69,613
70,394
Total NAV
2,602,584
1,668,902,988
2,602,584
1,680,043,878
△0.01
2,602,584
1,758,951,140
△1,975.9
△0.00
▲0.01
2,602,584
1,810,374,848
▲0.00
2,602,584
1,810,168,335
△0.02
2,602,584
1,790,448,434
△289.1
△0.00
2,602,584
1,797,971,204
1,789,717,071
△3,031.9
▲7.9
▲757.7
▲317.2
▲0.00
2,602,584
△846.3
△0.00
2,602,584
1,811,742,036
▲0.00
2,602,584
1,814,580,304
△0.00
2,602,584
1,832,073,843
△109.1
△672.2
719.18
704.95
▲14.23
69,431 ▲1,394.7
14.11.18
718.07
70,722
14.11.19
718.77
14.11.20
718.54
△13.12
▲0.23
70,768
14.11.21
719.09
△0.55
70,823
71,445
70,792
純資産総額
▲0.01
14.11.14
△0.70
70,825
Unit
Outstanding
△895.4
△428.1
14.11.17
△4.38
乖離率上場受益権口数
△430.9
▲0.00
2,602,584
1,843,288,925
△0.01
2,602,584
1,806,991,612
1,840,587,133
△1,290.9
▲0.00
2,602,584
1,842,418,670
▲0.00
2,602,584
1,841,802,666
△54.3
△0.00
2,602,584
▲23.7
△0.00
2,602,584
1,843,216,777
△70.4
14.11.25
725.42
▲0.00
2,602,584
1,859,416,479
14.11.26
722.62
▲2.80
71,168
▲277.5
▲0.00
2,602,584
1,852,194,202
14.11.27
714.55
▲8.07
70,372
▲795.1
▲0.00
2,602,584
1,831,502,101
△9.19
△904.7
▲0.00
2,602,584
1,855,047,397
71,684
▲0.00
2,602,584
1,865,630,727
▲0.00
2,602,584
1,869,820,501
△6.33
14.11.28
723.74
14.12.01
727.89
14.12.02
729.53
14.12.03
729.51
▲0.02
71,842
14.12.04
734.48
72,330
14.12.05
737.92
△4.97
△4.15
△1.64
△3.44
71,277
71,845
△622.4
△406.6
△161.0
▲3.1
▲0.00
2,602,584
1,869,740,855
△488.4
▲0.00
2,602,584
1,882,450,678
▲0.00
2,602,584
1,891,222,407
△105.6
1,893,970,836
▲0.00
2,602,584
1,880,762,612
70,732 ▲1,532.8
△0.00
2,602,584
▲507.5
△0.00
2,602,584
1,840,871,463
1,823,223,339
72,667
14.12.08
738.99
14.12.09
733.84
▲5.15
14.12.10
718.26
▲15.58
14.12.11
711.38
▲6.88
70,054
▲678.1
▲0.00
2,602,584
14.12.12
711.79
70,094
2,602,584
1,824,245,658
700.39
▲11.40
△39.3
▲0.00
14.12.15
△0.41
68,971 ▲1,123.0
▲0.00
2,602,584
1,795,017,407
1,759,416,595
△1.07
72,773
△337.0
72,265
14.12.16
686.50
▲13.89
67,603 ▲1,367.9
▲0.00
2,602,584
14.12.17
683.84
▲2.66
67,340
▲262.9
▲0.00
2,602,584
1,752,574,618
14.12.18
694.09
△10.25
68,349
△1,008.9
▲0.00
2,602,584
1,778,830,878
14.12.19
714.82
14.12.22
715.95
14.12.24
722.34
△20.73
△1.13
△6.39
70,390
70,498
71,126
▲0.00
2,602,584
1,831,947,243
△108.2
▲0.00
2,602,584
1,834,762,026
△628.3
▲0.00
2,602,584
1,851,113,092
1,844,477,867
2,602,584
1,851,427,697
▲214.6
△0.00
2,602,584
△0.14
△2,040.9
14.12.25
719.75
▲2.59
70,871
▲254.9
14.12.26
721.47
71,138
14.12.29
719.31
△1.72
70,923
△267.0
▲0.00
2,602,584
1,845,843,132
△0.00
2,602,584
1,821,111,501
▲2.16
14.12.30
709.67
▲9.64
69,973
▲950.3
15.01.05
703.86
▲5.81
69,398
▲575.7
▲0.00
2,602,584
1,806,128,665
15.01.06
685.47
▲18.39
67,584 ▲1,813.7
▲0.00
2,602,584
1,758,925,668
1,759,589,181
15.01.07
685.74
15.01.08
693.54
15.01.09
698.13
15.01.13
15.01.14
15.01.15
67,609
△0.27
68,378
693.88
△7.80
△25.5
▲0.00
2,602,584
△768.6
▲0.00
2,602,584
1,779,593,395
△452.4
▲0.00
2,602,584
1,791,367,726
68,830
▲4.25
68,409
▲421.0
▲0.00
2,602,584
1,780,410,634
684.95
△4.59
▲8.93
67,528
▲880.9
▲0.00
2,602,584
1,757,485,400
691.71
△6.76
68,194
△665.4
▲0.00
2,602,584
1,774,802,245
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信―トピックス・コア３０（応募時）
単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 30
バスケット提示日 ＝ 平成27年1月16日
追加設定日 ＝ 平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
銘柄名
2914
日本たばこ産業
3382
4063
4502
4503
5401
6301
6501
6752
6758
6902
6954
7201
7203
7267
7751
8031
8058
8306
8316
8411
8604
8766
8801
8802
9020
9432
9433
9437
9984
セブン＆アイ・ホールディングス
信越化学工業
武田薬品工業
アステラス製薬
新日鐵住金
小松製作所
日立製作所
パナソニック
ソニー
デンソー
ファナック
日産自動車
トヨタ自動車
本田技研工業
キヤノン
三井物産
三菱商事
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
野村ホールディングス
東京海上ホールディングス
三井不動産
三菱地所
東日本旅客鉄道
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
ソフトバンク
株数
9,100
6,100
2,800
5,800
17,500
65,000
7,600
35,000
17,900
9,500
3,600
1,500
20,600
20,300
13,200
8,500
12,300
11,100
116,500
11,000
200,900
29,700
6,000
8,000
11,000
2,700
5,700
4,900
12,000
7,700
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信―トピックス・コア３０（交換時）
交換口数 ＝ 1,500,000 口
交換日 ＝ 平成27年1月22日
[掲載番号：4]
平成27年1月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1610）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の上場受益権口数
(平成27年1月15日 現在)
1,023,700 口
２. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の純資産総額
(平成27年1月15日 現在)
1,943,854,248 円
３. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日 現在)
1,898.851 円
４. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証電気機器株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日 現在)
-0.01 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在)
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数
(*)基準価額＝100口あたりの純資産額
Daiwa ETF-TOPIX Electric Appliances
(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit
日　付
Date
株価指数
前日比
ETF(*)
前日比
Index Value
Net
Change
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
△30.15
173,726
14.10.29
1,704.06
14.10.30
1,717.79
14.10.31
1,782.91
14.11.04
1,853.55
14.11.05
1,855.68
14.11.06
14.11.07
14.11.10
1,846.43
△13.73
△65.12
172,325
180,268
△3,028.6
△1,401.0
▲0.01
1,023,700
1,920,062,474
△0.01
1,023,700
1,904,233,888
△1,014.3
▲0.00
1,023,700
1,914,617,045
1,023,700
1,910,655,274
▲0.01
1,023,700
1,930,896,414
▲389.9
△0.00
▲0.00
1,023,700
1,926,905,152
△1,243.6
▲0.00
1,023,700
1,939,636,145
▲0.01
1,023,700
1,958,563,335
△0.01
1,023,700
1,909,050,128
186,015 ▲1,546.2
1,866.11
14.11.13
1,874.63
△19.68
▲3.84
188,229
△12.36
189,473
188,619
▲387.0
△1,977.3
14.11.14
1,893.06
1,844.98
▲48.08
186,485 ▲4,836.7
14.11.18
1,893.15
191,327
14.11.19
1,895.00
14.11.20
1,903.51
△48.17
14.11.21
1,906.56
△3.05
192,667
14.11.25
1,937.34
14.11.26
1,931.80
14.11.27
1,925.86
14.11.28
1,952.19
14.12.01
1,975.18
14.12.02
1,986.80
14.12.03
1,988.69
14.12.04
2,013.78
14.12.05
2,025.74
14.12.08
2,020.75
14.12.09
△1.85
191,322
△202.9
14.11.17
△18.43
191,512
△8.51
192,365
▲5.54
195,200
▲5.94
194,603
△26.33
199,548
△30.78
△22.99
195,754
197,241
1,778,436,917
1,845,401,537
187,029
1,862.27
1,764,094,450
1,023,700
1,917,985,533
△10.04
14.11.11
1,023,700
△0.01
1,023,700
▲15.45
14.11.12
▲0.01
1,023,700
1,850.27
186,642
Total NAV
▲0.03
1,840.23
▲3.84
純資産総額
▲0.03
△6,541.4
187,358
187,561
Unit
Outstanding
△7,090.4
△70.64
△2.13
乖離率上場受益権口数
△1,848.9
△4,841.8
▲0.01
1,023,700
1,958,615,966
△184.4
▲0.00
1,023,700
1,960,504,116
▲0.00
1,023,700
1,969,239,376
△302.0
▲0.00
1,023,700
1,972,331,215
△3,086.9
▲0.01
1,023,700
2,003,932,228
△0.00
1,023,700
1,998,258,617
1,023,700
1,992,150,439
△853.3
▲554.2
▲596.7
△0.00
▲0.01
1,023,700
2,019,154,504
▲0.01
1,023,700
2,042,768,083
△1,162.2
▲0.01
1,023,700
2,054,666,007
▲0.00
1,023,700
2,056,616,992
▲0.01
1,023,700
2,082,382,945
△2,637.9
△2,306.7
△11.62
200,710
204,617
1,023,700
2,094,666,398
204,113
▲504.5
▲0.00
1,023,700
2,089,501,370
▲35.83
△1,199.9
▲0.00
1,984.92
△11.96
200,510 ▲3,602.9
1,023,700
2,052,618,527
14.12.10
1,940.99
▲43.93
196,093 ▲4,417.2
2,007,399,432
1,928.06
▲12.93
194,797 ▲1,295.7
1,994,135,237
1,946.62
196,656
1,023,700
2,013,167,979
1,910.55
▲36.07
193,029 ▲3,627.0
1,976,037,880
1,873.42
▲37.13
189,295 ▲3,734.3
1,937,809,343
1,877.34
1,023,700
1,941,843,011
1,909.58
△394.0
▲0.00
14.12.18
△3.92
△0.01
1,023,700
14.12.17
△0.01
1,023,700
14.12.16
△1,859.2
▲0.01
14.12.15
△18.56
△0.01
1,023,700
14.12.12
△0.01
1,023,700
14.12.11
△0.01
▲0.01
1,023,700
1,975,018,902
▲0.01
1,023,700
2,009,749,822
14.12.19
1,943.36
14.12.22
1,945.45
14.12.24
1,968.97
△1.89
△25.09
▲4.99
△32.24
200,900
203,417
189,689
192,929
△33.78
196,322
△23.52
▲6.38
198,244
△8.43
199,479
198,840
194,891
△2.09
14.12.25
1,962.59
14.12.26
1,971.02
14.12.29
1,964.69
▲6.33
14.12.30
1,930.66
▲34.03
15.01.05
1,925.61
▲5.05
15.01.06
1,866.67
▲58.94
196,530
△190.6
△2,516.9
△3,240.8
△3,392.7
△207.4
▲0.00
1,023,700
2,011,872,639
△2,356.3
▲0.01
1,023,700
2,035,994,589
2,029,426,004
△0.19
1,023,700
2,042,064,363
▲638.6
△0.00
1,023,700
△1,234.6
1,023,700
2,035,526,958
1,023,700
2,000,387,076
▲516.2
△0.00
▲0.00
1,023,700
1,995,103,144
188,940 ▲5,951.6
△0.01
1,023,700
1,934,176,132
198,886
▲641.7
195,408 ▲3,432.6
△0.01
15.01.07
1,862.95
▲3.72
188,564
▲375.4
1,023,700
1,930,333,370
15.01.08
1,887.58
191,048
1,023,700
1,955,754,475
1,892.09
1,023,700
1,960,372,110
1,879.03
15.01.14
△451.1
▲0.00
15.01.13
△2,483.3
▲0.01
15.01.09
△24.63
15.01.15
△3,189.3
▲0.01
△0.00
191,499
▲13.06
190,176 ▲1,322.4
▲0.00
1,023,700
1,946,835,126
1,844.56
△4.51
▲34.47
186,696 ▲3,480.5
1,023,700
1,911,205,020
1,876.19
△31.63
189,885
△0.00
1,023,700
1,943,854,248
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（応募時）
単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 157
バスケット提示日 ＝ 平成27年1月16日
追加設定日 ＝ 平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
株数
4062
イビデン
4,700
4902
6448
6479
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6513
6516
6517
6588
6590
6592
6594
6617
6620
6622
6630
6632
6640
6641
6644
6645
6651
6652
6654
6674
6675
6676
6678
6701
6702
6703
6704
6706
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニア　テクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
東光高岳
宮越ホールディングス
ダイヘン
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
不二電機工業
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
6707
サンケン電気
6718
アイホン
6715
6723
6724
6727
6728
6730
6731
6737
ナカヨ
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ピクセラ
ＥＩＺＯ
17,100
9,300
11,000
172,000
151,000
72,000
20,000
2,000
8,400
5,000
7,000
1,000
2,000
700
5,000
1,000
2,200
7,700
400
200
4,000
100
5,300
300
2,000
1,000
8,100
1,100
900
100
14,000
2,000
400
200
93,000
69,000
25,000
3,000
2,000
4,000
1,000
400
3,700
4,900
5,600
1,300
300
300
700
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（応募時）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
6740
ジャパンディスプレイ
6741
6742
6744
日本信号
京三製作所
能美防災
6745
ホーチキ
6751
日本無線
6750
6752
6753
6754
6755
6756
6758
6762
6763
6767
6768
6770
6771
6773
6779
6785
6788
6789
6794
6796
6798
6800
6801
6803
6804
6806
6807
6809
6810
6814
6815
6816
6817
6820
6823
6839
6841
6844
6845
6848
6849
6850
6853
6855
エレコム
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
鈴木
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
株数
11,000
2,000
2,000
900
1,000
200
2,000
87,300
61,000
4,500
2,000
2,000
46,100
4,300
2,000
2,500
3,000
5,700
2,000
10,800
600
100
200
300
700
4,000
2,000
600
2,000
4,000
2,300
1,200
2,000
800
1,100
900
2,000
1,700
600
400
200
700
7,200
3,000
2,300
300
1,500
300
900
300
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（応募時）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
6856
堀場製作所
6857
6858
6859
6860
6861
6866
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
6869
シスメックス
6877
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
6875
6901
6905
6911
6914
6915
6920
6923
6924
6925
6926
6927
6929
6932
6935
6937
6938
6941
6947
6951
6952
6954
6958
6961
6962
6963
6965
6966
6967
6971
6976
6981
6985
6986
6989
6996
6997
6999
7244
7276
7280
メガチップス
澤藤電機
コーセル
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
市光工業
小糸製作所
ミツバ
株数
1,300
4,900
400
800
600
1,600
400
5,500
700
500
1,000
1,000
1,000
500
300
700
5,200
2,000
4,400
400
700
400
300
600
1,000
300
800
500
3,000
7,200
7,500
1,800
300
1,000
3,500
3,000
900
2,700
11,800
3,800
7,500
1,000
1,200
3,000
2,300
6,000
1,000
2,000
4,300
1,300
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（応募時）
151
152
153
154
155
156
157
コード
銘柄名
7718
スター精密
7735
7739
7751
7752
7999
8035
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
キヤノン
リコー
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
株数
1,400
7,000
700
41,600
21,500
1,000
6,000
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（交換時）
交換口数 ＝ 1,000,000 口
交換日 ＝ 平成27年1月22日
[掲載番号：5]
平成27年1月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1612）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の上場受益権口数
(平成27年1月15日 現在)
4,674,352 口
２. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の純資産総額
(平成27年1月15日 現在)
792,565,291 円
３. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日 現在)
169.556 円
４. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証銀行業株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日 現在)
0.00 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在)
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数
(*)基準価額＝100口あたりの純資産額
Daiwa ETF-TOPIX Banks
(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit
日　付
Date
株価指数
前日比
ETF(*)
前日比
Index Value
Net
Change
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
△2.91
16,704
14.10.29
172.83
14.10.30
175.32
△2.49
16,468
14.10.31
183.92
14.11.04
188.33
14.11.05
188.62
14.11.06
184.50
▲4.12
17,567
▲388.1
14.11.07
186.41
17,747
14.11.10
186.83
14.11.11
187.86
△180.3
14.11.12
△8.60
△4.41
17,513
△274.0
△235.7
17,928
△27.5
▲0.00
4,674,352
839,282,279
821,139,314
4,674,352
829,565,058
△39.4
△0.02
4,674,352
▲0.01
▲0.00
4,674,352
831,405,375
△95.6
▲0.01
4,674,352
835,876,121
4,674,352
834,818,808
▲0.00
4,674,352
841,148,102
△27.2
△0.00
▲0.01
4,674,352
842,420,834
4,674,352
832,922,446
▲0.02
4,674,352
845,868,743
△55.0
△0.05
▲0.01
4,674,352
848,439,723
▲0.00
4,674,352
849,470,037
▲0.00
4,674,352
852,167,694
△93.5
▲0.01
4,674,352
856,539,316
△0.00
4,674,352
853,284,456
4,674,352
842,318,267
△42.2
△0.01
△83.7
△35.4
4,674,352
839,302,032
△0.01
4,674,352
838,236,859
△0.01
4,674,352
826,223,134
△0.02
4,674,352
809,978,859
△0.00
4,674,352
808,827,113
▲0.01
4,674,352
816,778,404
▲0.04
4,674,352
844,251,423
△0.00
4,674,352
839,294,411
4,674,352
847,682,567
▲0.24
17,860
▲22.6
14.11.13
189.05
17,995
14.11.14
189.35
14.11.17
187.12
△1.43
▲2.23
17,819
△135.4
▲203.2
14.11.18
190.06
△2.94
18,096
△277.0
190.65
190.89
14.11.21
191.50
14.11.25
192.50
14.11.26
△0.59
△0.24
18,151
18,173
18,231
769,792,681
780,808,924
818,637,648
187.62
14.11.19
4,674,352
4,674,352
837,995,536
17,787
14.11.20
▲0.02
▲0.01
4,674,352
△0.42
18,022
Total NAV
4,674,352
△1.91
△0.30
純資産総額
▲0.06
17,955
17,882
Unit
Outstanding
▲0.03
△809.3
△414.1
△0.29
△1.03
乖離率上場受益権口数
△22.0
▲0.74
18,255
▲69.6
14.11.27
189.27
△1.00
18,324
191.76
△0.61
▲2.49
18,020
▲234.6
14.11.28
192.72
4,674,352
857,491,571
▲0.00
4,674,352
859,463,733
14.12.02
193.01
▲0.16
18,371
△324.6
▲0.02
193.17
△3.45
18,345
14.12.01
▲15.3
▲0.00
4,674,352
858,747,283
14.12.03
193.12
4,674,352
859,219,780
▲0.01
4,674,352
863,133,357
14.12.05
194.94
△10.1
▲0.00
194.02
△0.11
18,382
14.12.04
▲0.01
4,674,352
867,170,207
14.12.08
195.20
4,674,352
868,312,375
▲0.01
4,674,352
869,967,273
14.12.10
191.07
△24.4
▲0.00
195.59
△0.26
18,576
14.12.09
△86.4
△0.03
4,674,352
850,120,496
△0.45
18,387
△0.90
18,465
△0.39
18,612
△57.7
△0.92
18,552
▲4.52
18,187
▲424.6
14.12.11
188.62
▲2.45
17,955
▲231.4
14.12.12
188.37
▲0.25
17,933
▲22.8
14.12.15
185.65
▲2.72
17,676
▲257.0
14.12.16
181.96
▲3.69
17,328
▲347.5
14.12.17
181.70
▲0.26
17,304
▲24.6
14.12.18
183.51
△1.81
17,474
△170.1
14.12.19
189.76
14.12.22
188.64
▲1.12
17,955
▲106.0
14.12.24
190.54
18,135
190.35
▲0.19
18,116
14.12.26
190.96
18,176
14.12.29
190.27
▲0.69
18,110
▲65.7
14.12.30
188.96
△0.61
△179.5
▲0.01
14.12.25
△1.90
▲1.31
15.01.05
187.16
▲1.80
15.01.06
181.92
▲5.24
△6.25
18,061
△0.01
△587.7
▲18.3
▲0.00
4,674,352
846,825,669
849,613,058
▲0.00
4,674,352
846,542,378
▲124.7
△0.01
4,674,352
17,986
△59.6
840,715,108
▲171.7
▲0.00
4,674,352
832,689,678
17,316
▲498.2
△0.00
4,674,352
17,814
△0.00
4,674,352
809,402,541
15.01.07
179.74
▲2.18
17,108
▲207.3
15.01.08
180.82
17,210
15.01.09
181.06
179.36
▲1.70
17,072
△101.9
15.01.14
177.08
△0.24
17,233
15.01.13
△1.08
▲2.28
15.01.15
178.14
△1.06
4,674,352
799,711,319
▲0.01
4,674,352
804,474,958
△0.00
805,551,635
▲161.9
▲0.00
4,674,352
797,984,005
▲216.9
△0.00
4,674,352
16,855
△23.0
4,674,352
787,843,205
16,956
△101.0
△0.00
△0.00
4,674,352
792,565,291
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数（応募時）
単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 85
バスケット提示日 ＝ 平成27年1月16日
追加設定日 ＝ 平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
7161
じもとホールディングス
7167
7173
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8324
8325
8327
8331
8332
8333
8334
8336
8337
8338
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8349
8350
8354
8355
8356
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8366
8367
8368
8369
8370
8374
8377
8379
8381
8382
8383
8385
8386
足利ホールディングス
東京ＴＹフィナンシャルグループ
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
株数
1,700
1,500
300
22,000
16,000
189,600
27,700
52,000
17,900
3,000
3,000
8,000
9,000
16,000
9,000
6,000
400
500
1,000
4,000
2,000
2,000
1,000
200
2,000
1,000
1,000
10,000
7,000
3,000
2,500
4,000
2,000
3,000
2,000
3,000
100
2,000
2,000
2,000
5,000
900
1,000
16,000
7,000
1,000
1,700
1,000
2,500
3,000
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数（応募時）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
コード
銘柄名
8387
四国銀行
8388
8390
8392
8393
8394
8395
8396
8397
8399
8410
8411
8416
8418
8521
8522
8524
8527
8529
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
8530
中京銀行
8537
大光銀行
8536
8541
8542
8543
8544
8545
8550
8551
8558
8562
8563
8600
8713
8714
東日本銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
株数
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
200
500
8,000
326,500
1,000
2,000
1,000
2,000
3,600
100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
300
1,000
100
3,000
3,000
2,000
1,800
1,400
2,000
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数（交換時）
交換口数 ＝ 2,500,000 口
交換日 ＝ 平成27年1月22日
[掲載番号：6]
平成27年1月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1585）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(平成27年1月15日 現在)
17,887,510 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成27年1月15日 現在)
20,921,555,766 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日 現在)
1,169.618 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日 現在)
0.00 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在)
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials
(*)基準価額＝100口あたりの純資産額
Daiwa ETF・TOPIX Ex-Financials
(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit
日　付
Date
株価指数
前日比
Index Value
Net
Change
14.10.29
1,076.36
14.10.30
1,082.50
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
Unit
Outstanding
Total NAV
△1,501.5
▲0.01
27,844,942
30,268,836,324
▲0.01
27,844,942
30,439,701,846
▲0.03
27,844,942
31,658,721,368
△2,761.4
▲0.02
27,844,942
32,427,638,080
△284.5
▲0.00
27,844,942
32,506,852,092
△0.02
27,844,942
32,194,593,085
△606.8
▲0.00
27,844,942
32,363,555,297
△0.00
27,844,942
32,259,872,381
22,133,209,802
△14.99
108,705
△27.55
△43.67
116,458
115,621 ▲1,121.4
116,228
△6.14
14.10.31
1,126.17
14.11.04
1,153.72
14.11.05
1,156.59
14.11.06
1,145.28
▲11.31
14.11.07
1,151.33
14.11.10
△6.05
109,319
113,696
△613.6
△4,377.9
乖離率上場受益権口数
純資産総額
△2.87
116,742
1,147.62
▲3.71
115,855
▲372.4
△13.68
117,202
△1,346.3
▲0.03
18,884,722
▲0.00
18,884,722
22,166,528,909
▲0.01
18,884,722
22,361,209,443
△9.93
119,397
△1,030.9
△987.9
▲0.01
18,884,722
22,547,770,248
18,884,722
21,987,728,395
▲0.03
18,884,722
22,456,774,241
△0.71
118,986
△2,483.7
△71.2
△0.03
△725.0
14.11.11
1,161.30
14.11.12
1,163.10
14.11.13
1,173.45
14.11.14
1,183.38
14.11.17
14.11.18
△1.80
117,378
△176.4
118,409
1,153.65
△10.35
▲29.73
116,431 ▲2,965.6
1,178.56
△24.91
118,915
14.11.19
1,179.27
14.11.20
1,181.06
14.11.21
1,182.84
14.11.25
1,190.13
14.11.26
14.11.27
▲0.00
18,884,722
22,470,217,105
△177.8
▲0.00
18,884,722
22,503,796,497
△177.7
▲0.00
18,884,722
22,537,349,275
▲0.01
18,884,722
22,674,254,353
▲201.6
18,884,722
22,636,184,439
▲11.57
118,712 ▲1,153.1
22,418,431,779
△10.08
121,191
△0.01
18,884,722
△14.74
△0.01
△8.98
122,812
△1.79
119,164
1,188.07
▲2.06
119,865
1,176.50
△7.29
14.11.28
1,191.24
14.12.01
1,201.32
14.12.02
1,207.09
14.12.03
1,208.57
14.12.04
1,217.55
14.12.05
1,221.13
14.12.08
1,223.08
14.12.09
1,212.85
14.12.10
△1.78
119,342
120,067
120,185
▲0.01
18,884,722
22,696,549,289
△1,006.7
▲0.01
18,884,722
22,886,656,238
△576.2
▲0.00
17,887,510
21,781,181,958
△147.0
▲0.00
17,887,510
21,807,479,025
△897.9
▲0.01
17,887,510
21,968,093,567
▲0.00
17,887,510
22,032,191,529
17,887,510
22,066,313,411
122,338 ▲1,024.0
21,883,154,244
▲24.45
119,897 ▲2,441.1
△0.01
17,887,510
1,188.40
△190.8
▲0.00
▲10.23
△358.3
△0.02
17,887,510
21,446,507,967
△5.77
121,768
△3.58
123,171
△1.48
121,915
△1.95
123,362
△1,472.7
14.12.11
1,180.82
▲7.58
119,138
▲758.2
17,887,510
21,310,887,051
14.12.12
1,183.57
119,414
17,887,510
21,360,147,834
1,166.86
▲16.71
117,744 ▲1,669.9
21,061,443,645
1,144.90
▲21.96
115,546 ▲2,197.8
17,887,510
20,668,311,272
14.12.17
1,143.81
▲1.09
115,435
▲111.0
△0.01
17,887,510
14.12.16
△275.4
▲0.00
14.12.15
△2.75
▲0.00
17,887,510
20,648,449,819
14.12.18
1,165.47
△21.66
117,602
△2,166.7
▲0.02
17,887,510
21,036,014,126
△2,636.2
▲0.03
17,887,510
21,507,556,018
▲415.2
14.12.19
1,191.89
14.12.22
1,195.62
△26.42
120,238
14.12.24
1,206.91
△11.29
14.12.25
1,202.77
14.12.26
1,207.99
▲4.14
121,316
121,990
1,205.69
▲2.30
121,758
14.12.30
1,190.83
△5.22
14.12.29
▲14.86
15.01.05
1,186.25
▲4.58
119,818
15.01.06
1,152.94
▲33.31
15.01.07
1,153.34
15.01.08
1,169.83
15.01.09
1,172.13
15.01.13
1,168.70
▲3.43
116,585 ▲1,815.7
15.01.14
1,155.18
▲13.52
115,237 ▲1,348.0
15.01.15
1,172.51
△17.33
116,962
△3.73
△0.40
△16.49
△2.30
120,607
121,731
▲0.01
17,887,510
21,573,528,287
△1,124.2
▲0.01
17,887,510
21,774,626,537
21,700,358,599
△0.12
17,887,510
21,820,985,207
▲231.8
△0.00
17,887,510
△674.4
△0.00
17,887,510
21,779,515,280
△0.01
17,887,510
21,514,213,110
△0.00
17,887,510
21,432,376,536
△0.03
17,887,510
20,836,808,800
▲0.00
17,887,510
20,843,446,137
▲0.02
17,887,510
21,137,988,306
△228.7
▲0.00
17,887,510
21,178,890,128
17,887,510
20,854,111,233
17,887,510
20,612,982,589
△1,725.1
△0.00
▲0.00
17,887,510
20,921,555,766
▲457.5
116,488 ▲3,329.5
118,172
118,400
△0.02
△368.8
120,275 ▲1,483.2
116,525
△0.01
△37.1
△1,646.6
△0.00
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（応募時）
単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 909
バスケット提示日 ＝ 平成27年1月16日
追加設定日 ＝ 平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1332
日本水産
1333
1377
1379
1414
1417
1419
1514
1518
1605
1662
1663
1719
1720
1721
1722
1762
1801
1802
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
住石ホールディングス
三井松島産業
国際石油開発帝石
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
大成建設
大林組
1803
清水建設
1808
長谷工コーポレーション
1805
1812
1813
1820
1821
1824
1827
1833
1835
1860
1861
1870
1871
1873
1878
1879
1885
1890
1893
1898
1911
1914
飛島建設
鹿島建設
不動テトラ
西松建設
三井住友建設
前田建設工業
ナカノフドー建設
奥村組
東鉄工業
戸田建設
熊谷組
矢作建設工業
ピーエス三菱
東日本ハウス
大東建託
新日本建設
東亜建設工業
東洋建設
五洋建設
世紀東急工業
住友林業
日本基礎技術
1921
巴コーポレーション
1926
ライト工業
1925
1928
1929
1941
1944
大和ハウス工業
積水ハウス
日特建設
中電工
きんでん
株数
900
100
100
100
100
200
100
200
1,000
4,100
100
100
500
300
300
100
100
4,000
2,000
2,000
500
1,000
3,000
600
1,000
3,100
1,000
100
1,000
100
1,000
1,000
100
100
100
300
100
1,000
200
900
100
600
100
100
2,300
100
2,400
100
100
1,000
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（応募時）
51
52
53
54
55
56
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58
59
60
61
62
63
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65
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67
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69
70
71
72
73
74
75
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77
78
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
1949
住友電設
1950
1951
1952
1961
1963
1969
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
三機工業
日揮
高砂熱学工業
1973
ＮＥＣネッツエスアイ
1982
日比谷総合設備
1979
1983
2002
2009
2053
2060
2112
2120
2127
2131
2151
2168
2170
2174
2175
2181
2201
2206
2212
2229
2264
大氣社
東芝プラントシステム
日清製粉グループ本社
鳥越製粉
中部飼料
フィード・ワンホールディングス
塩水港精糖
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
森永製菓
江崎グリコ
山崎製パン
カルビー
森永乳業
2267
ヤクルト本社
2270
雪印メグミルク
2269
2282
2317
2327
2331
2353
2371
2384
2395
2398
2413
2418
2432
2433
2440
2450
2453
2461
明治ホールディングス
日本ハム
システナ
新日鉄住金ソリューションズ
綜合警備保障
日本駐車場開発
カカクコム
ＳＢＳホールディングス
新日本科学
ツクイ
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
株数
100
100
300
100
200
1,000
200
100
100
100
100
800
100
100
500
100
100
100
300
100
100
100
100
100
100
1,000
200
1,000
300
1,000
400
200
200
1,000
100
100
200
700
500
100
100
100
600
100
400
1,000
100
100
100
100
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（応募時）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
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117
118
119
120
121
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126
127
128
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130
131
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134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
2466
ＰＧＭホールディングス
2491
2501
2502
2503
2531
2579
バリューコマース
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
コカ・コーラウエスト
2580
コカ・コーライーストジャパン
2593
伊藤園
2587
2594
2607
2651
2659
2664
2670
2678
2681
2685
2730
2734
2749
2764
2768
2784
2792
2801
2802
2809
2810
2811
2815
2871
2874
2875
2897
2914
3001
3002
3003
3028
3034
3048
3050
3064
3076
3086
3087
3088
3092
サントリー食品インターナショナル
キーコーヒー
不二製油
ローソン
サンエー
カワチ薬品
エービーシー・マート
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリアホールディングス
エディオン
サーラコーポレーション
ＪＰホールディングス
ひらまつ
双日
アルフレッサ　ホールディングス
ハニーズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
アリアケジャパン
ニチレイ
横浜冷凍
東洋水産
日清食品ホールディングス
日本たばこ産業
片倉工業
グンゼ
ヒューリック
アルペン
クオール
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
あい　ホールディングス
Ｊ．フロント　リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
株数
100
100
1,000
1,500
3,300
600
300
200
500
200
100
200
300
100
100
100
100
100
100
300
100
200
100
4,500
800
100
1,000
2,000
400
300
300
100
1,000
200
400
300
4,300
100
1,000
1,100
100
100
300
300
100
100
900
100
200
200
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（応募時）
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
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166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
コード
銘柄名
3098
ココカラファイン
3099
3101
3103
3106
3107
3110
3116
3141
3151
3153
3159
3167
3197
3205
3231
3284
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
倉敷紡績
ダイワボウホールディングス
日東紡績
トヨタ紡織
ウエルシアホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
丸善ＣＨＩホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
すかいらーく
ダイドーリミテッド
野村不動産ホールディングス
フージャースホールディングス
3289
東急不動産ホールディングス
3302
帝国繊維
3291
3315
3360
3382
3391
3397
3401
3402
3405
3407
3436
3529
3569
3580
3606
3608
3626
3632
3635
3656
3659
3668
3673
3738
3756
3769
3774
3811
3834
3861
3863
飯田グループホールディングス
日本コークス工業
シップヘルスケアホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
トリドール
帝人
東レ
クラレ
旭化成
ＳＵＭＣＯ
アツギ
セーレン
小松精練
レナウン
ＴＳＩホールディングス
ＩＴホールディングス
グリー
コーエーテクモホールディングス
ＫＬａｂ
ネクソン
コロプラ
ブロードリーフ
ティーガイア
豆蔵ホールディングス
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
インターネットイニシアティブ
ビットアイル
朝日ネット
王子ホールディングス
日本製紙
株数
100
1,300
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
200
100
100
100
100
300
200
100
400
100
1,800
400
100
600
100
2,800
100
100
3,000
6,000
1,200
4,000
500
1,000
200
100
200
300
200
400
200
100
600
100
100
100
100
100
100
100
100
3,000
300
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（応募時）
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
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216
217
218
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220
221
222
223
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225
226
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230
231
232
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234
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240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
コード
銘柄名
3864
三菱製紙
3865
3941
3950
4004
4005
4021
4023
4028
4042
4043
4044
4045
4061
4062
4063
4088
北越紀州製紙
レンゴー
ザ・パック
昭和電工
住友化学
日産化学工業
クレハ
石原産業
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
電気化学工業
イビデン
信越化学工業
エア・ウォーター
4091
大陽日酸
4114
日本触媒
4095
4118
4151
4182
4183
4185
4186
4187
4188
4202
4203
4204
4205
4206
4208
4212
4217
4220
4275
4282
4290
4307
4312
4321
4324
4350
4358
4362
4401
4403
4406
日本パーカライジング
カネカ
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
日立化成
リケンテクノス
カーリットホールディングス
ＥＰＳホールディングス
プレステージ・インターナショナル
野村総合研究所
サイバネットシステム
ケネディクス
電通
メディカルシステムネットワーク
ティー・ワイ・オー
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
新日本理化
株数
1,000
400
1,000
100
5,000
5,000
500
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500
1,300
1,000
1,000
200
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
700
100
100
4,500
1,000
1,000
2,000
1,000
200
4,000
100
400
100
100
100
100
400
100
1,000
800
100
100
100
300
1,000
100
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（応募時）
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
コード
銘柄名
4410
ハリマ化成グループ
4452
4502
4503
4506
4507
4508
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
4514
あすか製薬
4523
エーザイ
4519
4527
4528
4530
4534
4536
4540
4541
4543
4544
4547
4548
4549
4552
4555
4559
4568
4569
4578
4581
4612
4613
4619
4620
4626
4631
4633
4634
4651
4661
4665
4666
4668
4676
4680
4681
4684
4686
4689
4704
4708
中外製薬
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
ツムラ
日医工
テルモ
みらかホールディングス
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
ＪＣＲファーマ
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
サニックス
オリエンタルランド
ダスキン
パーク２４
明光ネットワークジャパン
フジ・メディア・ホールディングス
ラウンドワン
リゾートトラスト
オービック
ジャストシステム
ヤフー
トレンドマイクロ
もしもしホットライン
株数
100
2,000
2,700
8,200
500
1,100
800
100
700
900
300
300
200
100
300
200
200
1,100
200
100
100
100
100
100
100
2,400
200
1,400
200
600
1,000
100
100
100
3,000
100
1,000
100
200
200
300
100
700
200
300
200
100
4,900
400
100
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（応募時）
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
コード
銘柄名
4714
リソー教育
4716
4722
4732
日本オラクル
フューチャーアーキテクト
ユー・エス・エス
4739
伊藤忠テクノソリューションズ
4751
サイバーエージェント
4743
アイティフォー
4755
楽天
4776
サイボウズ
4768
4779
4826
4848
4901
4902
4911
4912
4917
4921
4922
4927
4956
4958
4967
4968
4971
4985
4989
4997
5002
5007
5012
5017
5019
5020
5101
5105
5108
5110
5121
5142
5186
5191
大塚商会
ソフトブレーン
ＣＩＪ
フルキャストホールディングス
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
ライオン
マンダム
ファンケル
コーセー
ポーラ・オルビスホールディングス
コニシ
長谷川香料
小林製薬
荒川化学工業
メック
アース製薬
イハラケミカル工業
日本農薬
昭和シェル石油
コスモ石油
東燃ゼネラル石油
富士石油
出光興産
ＪＸホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
アキレス
ニッタ
住友理工
5201
旭硝子
5208
有沢製作所
5202
5214
5232
5233
5234
日本板硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
株数
100
100
100
900
100
100
100
3,100
200
100
100
100
100
1,600
1,600
1,300
1,000
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
600
2,000
1,000
200
300
8,000
1,000
300
2,300
600
100
1,000
100
100
4,000
3,000
100
1,000
1,000
4,000
100
[掲載番号：6]
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366
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368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
コード
銘柄名
5262
日本ヒューム
5269
5288
5301
5332
5333
5334
5384
5401
5406
5408
5411
5413
5423
5440
5444
5451
5463
5471
日本コンクリート工業
ジャパンパイル
東海カーボン
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
フジミインコーポレーテッド
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
淀川製鋼所
丸一鋼管
大同特殊鋼
5480
日本冶金工業
5563
新日本電工
5486
5631
5703
5706
5711
5713
5714
5715
5721
日立金属
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
エス・サイエンス
5726
大阪チタニウムテクノロジーズ
5741
ＵＡＣＪ
5727
5801
5802
5803
5805
5809
5852
5857
5901
5911
5912
5929
5932
5938
5942
5943
5946
5947
東邦チタニウム
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
アーレスティ
アサヒホールディングス
東洋製罐グループホールディングス
横河ブリッジホールディングス
ＯＳＪＢホールディングス
三和ホールディングス
三協立山
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
株数
100
100
100
1,000
1,000
1,000
600
100
30,000
12,000
1,000
1,800
300
400
100
200
1,000
200
1,000
600
1,000
400
1,000
1,700
2,000
4,000
2,000
1,000
1,000
300
100
100
1,000
2,000
2,700
1,000
1,000
100
100
100
500
100
100
700
100
1,100
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420
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428
429
430
431
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433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
コード
銘柄名
5949
ユニプレス
5959
5975
5976
岡部
東プレ
高周波熱錬
5991
日本発条
6098
リクルートホールディングス
6005
三浦工業
6113
アマダ
6134
富士機械製造
6118
6136
6140
6141
6146
6201
6222
6247
6262
6268
6269
6273
6274
6282
6287
6293
6301
6302
6305
6310
6315
6319
6326
6332
6339
6340
6345
6349
6351
6361
6363
6364
6366
6367
6370
6376
6378
6379
6381
6383
6406
アイダエンジニアリング
オーエスジー
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ディスコ
豊田自動織機
島精機製作所
日阪製作所
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
ＳＭＣ
新川
オイレス工業
サトーホールディングス
日精樹脂工業
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
井関農機
ＴＯＷＡ
シンニッタン
クボタ
月島機械
新東工業
澁谷工業
アイチコーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
荏原製作所
酉島製作所
北越工業
千代田化工建設
ダイキン工業
栗田工業
日機装
木村化工機
新興プランテック
アネスト岩田
ダイフク
フジテック
株数
100
100
100
100
600
300
800
1,100
200
200
300
200
500
100
600
100
100
100
400
100
200
100
100
100
100
3,600
2,000
300
1,000
100
100
3,000
100
200
100
100
200
100
1,000
100
100
1,000
1,000
400
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464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
コード
銘柄名
6407
ＣＫＤ
6409
6412
6413
キトー
平和
理想科学工業
6417
ＳＡＮＫＹＯ
6436
アマノ
6418
6440
6445
6448
6455
6457
6459
6460
6463
6465
6470
6471
6472
6473
6474
6479
6481
6486
6489
6490
6498
6501
6502
6503
6504
6506
6508
6517
6581
6584
6586
6592
6594
6632
6645
6651
6652
日本金銭機械
ＪＵＫＩ
蛇の目ミシン工業
ブラザー工業
モリタホールディングス
グローリー
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
ミネベア
ＴＨＫ
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
明電舎
デンヨー
日立工機
三櫻工業
マキタ
マブチモーター
日本電産
ＪＶＣケンウッド
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
6674
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
6702
富士通
6701
6703
6723
6724
6727
日本電気
沖電気工業
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
株数
200
100
100
100
200
100
200
1,000
1,000
900
100
200
100
700
100
200
100
1,000
2,000
700
1,000
1,000
500
100
100
100
300
16,000
14,000
7,000
2,000
800
1,000
100
200
100
400
200
700
500
800
100
100
1,000
9,000
7,000
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400
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515
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520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
コード
銘柄名
6728
アルバック
6737
6740
6741
6744
6752
6753
6754
6758
6762
6767
6770
6773
6779
6794
6800
6804
6806
6809
6810
6814
6816
6817
6839
6841
6845
6849
6853
6856
6857
6859
6860
6861
6869
6875
6902
6905
6920
6923
6925
6927
6935
6941
6952
6954
6958
6963
6965
6966
6967
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
能美防災
パナソニック
シャープ
アンリツ
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
フォスター電機
ヨコオ
ホシデン
ヒロセ電機
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
アルパイン
スミダコーポレーション
船井電機
横河電機
アズビル
日本光電工業
共和電業
堀場製作所
アドバンテスト
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
シスメックス
メガチップス
デンソー
コーセル
レーザーテック
スタンレー電気
ウシオ電機
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本デジタル研究所
山一電機
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
株数
100
100
1,100
200
100
8,400
6,000
400
4,400
400
200
500
1,000
100
100
100
200
100
100
100
100
200
100
100
700
200
100
100
100
500
100
100
200
500
100
1,700
100
100
500
400
100
100
100
700
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200
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561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
コード
銘柄名
6971
京セラ
6976
6981
6985
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
6986
双葉電子工業
6995
東海理化電機製作所
6988
6996
6997
6999
7003
7004
7011
7012
7013
7014
7022
7105
7201
7202
7203
7205
7211
7220
7222
7226
7230
7231
7238
7239
日東電工
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
名村造船所
サノヤスホールディングス
ニチユ三菱フォークリフト
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
武蔵精密工業
日産車体
極東開発工業
日信工業
トピー工業
曙ブレーキ工業
タチエス
7240
ＮＯＫ
7242
カヤバ工業
7241
7245
7248
7250
7251
7256
7259
7261
7262
7266
7267
7269
7270
7272
7274
7276
7277
7278
フタバ産業
大同メタル工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
マツダ
ダイハツ工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
小糸製作所
ＴＢＫ
エクセディ
株数
1,100
400
700
100
100
600
200
200
1,000
100
3,000
500
12,000
5,000
5,000
200
100
100
9,600
2,200
9,500
1,000
2,500
100
300
100
100
1,000
300
100
300
200
1,000
100
1,000
100
200
100
600
2,000
800
100
6,200
1,400
2,300
1,000
200
400
100
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610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
コード
銘柄名
7280
ミツバ
7282
7283
7294
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
7296
エフ・シー・シー
7312
タカタ
7309
シマノ
7313
テイ・エス　テック
7420
佐鳥電機
7414
7421
7445
7447
7451
7453
7455
7459
7483
7494
7513
7516
7517
7518
7522
7532
7537
7545
7550
7581
7599
小野建
カッパ・クリエイトホールディングス
ライトオン
ナガイレーベン
三菱食品
良品計画
三城ホールディングス
メディパルホールディングス
ドウシシャ
コナカ
コジマ
コーナン商事
黒田電気
ネットワンシステムズ
ワタミ
ドンキホーテホールディングス
丸文
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
サイゼリヤ
ガリバーインターナショナル
7600
日本エム・ディ・エム
7616
コロワイド
7606
7649
7701
7718
7727
7729
7731
7732
ユナイテッドアローズ
スギホールディングス
島津製作所
スター精密
オーバル
東京精密
ニコン
トプコン
7733
オリンパス
7735
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
7734
7739
7740
7741
7744
7745
7751
7752
理研計器
キヤノン電子
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
キヤノン
リコー
株数
100
200
100
100
100
300
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
700
100
100
100
100
100
300
100
200
100
100
300
100
200
100
100
200
100
1,000
100
100
100
1,300
200
1,000
100
1,000
100
100
1,600
100
100
4,000
2,100
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ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（応募時）
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666
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672
673
674
675
676
677
678
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688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
コード
銘柄名
7762
シチズンホールディングス
7817
7821
7832
パラマウントベッドホールディングス
前田工繊
バンダイナムコホールディングス
7838
共立印刷
7846
パイロットコーポレーション
7844
マーベラス
7860
エイベックス・グループ・ホールディングス
7864
フジシールインターナショナル
7862
7867
7868
7873
7893
7897
7908
7911
7912
7915
7917
7925
7936
7942
7943
7947
7951
7955
7956
7958
7962
トッパン・フォームズ
タカラトミー
廣済堂
アーク
プロネクサス
ホクシン
ＫＩＭＯＴＯ
凸版印刷
大日本印刷
日本写真印刷
藤森工業
前澤化成工業
アシックス
ＪＳＰ
ニチハ
エフピコ
ヤマハ
クリナップ
ピジョン
天馬
キングジム
7966
リンテック
7972
イトーキ
7970
7974
7976
7984
7988
7994
8001
8002
8005
8008
8012
8015
8016
8018
8020
8028
8031
8035
信越ポリマー
任天堂
三菱鉛筆
コクヨ
ニフコ
岡村製作所
伊藤忠商事
丸紅
スクロール
ヨンドシーホールディングス
長瀬産業
豊田通商
オンワードホールディングス
三共生興
兼松
ファミリーマート
三井物産
東京エレクトロン
株数
800
100
100
800
100
100
100
100
100
100
200
100
200
100
100
100
2,000
2,000
100
100
100
700
100
100
100
500
100
100
100
100
200
100
100
400
100
400
200
300
5,700
5,900
100
100
400
800
1,000
100
1,000
200
5,700
600
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（応募時）
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
コード
銘柄名
8036
日立ハイテクノロジーズ
8037
8051
8053
8056
8058
8060
カメイ
山善
住友商事
日本ユニシス
三菱商事
キヤノンマーケティングジャパン
8065
佐藤商事
8070
東京産業
8068
8074
8078
8086
8088
8098
8103
8107
8113
8125
8129
8130
8131
8133
8136
8140
8141
8150
8151
8153
8154
8155
8160
8163
8165
8168
8170
8174
8175
8179
8182
8184
8185
8196
8200
8203
8207
8214
8218
8219
8227
菱洋エレクトロ
ユアサ商事
阪和興業
ニプロ
岩谷産業
稲畑産業
明和産業
キムラタン
ユニ・チャーム
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
伊藤忠エネクス
サンリオ
リョーサン
新光商事
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
三益半導体工業
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
ケーヨー
アデランス
日本瓦斯
ベスト電器
ロイヤルホールディングス
いなげや
島忠
チヨダ
カスミ
リンガーハット
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
コメリ
青山商事
しまむら
株数
200
100
300
4,000
200
5,200
200
100
100
100
100
1,000
400
1,000
200
100
3,000
1,500
100
200
100
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
200
100
100
100
100
100
200
100
200
100
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（応募時）
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
コード
銘柄名
株数
8233
高島屋
1,000
8237
8242
8248
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
ニッセンホールディングス
8251
パルコ
8255
アクシアル　リテイリング
8252
丸井グループ
8267
イオン
8273
イズミ
8270
8276
8278
8281
8282
8283
8291
8801
8802
8803
ユニーグループ・ホールディングス
平和堂
フジ
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｐａｌｔａｃ
日産東京販売ホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
8804
東京建物
8818
京阪神ビルディング
8806
8830
8840
8841
8848
8850
8860
8864
8871
ダイビル
住友不動産
大京
テーオーシー
レオパレス２１
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
ゴールドクレスト
8881
日神不動産
8905
イオンモール
8897
8918
8923
8933
8934
8935
8999
9001
9003
9005
9006
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9024
タカラレーベン
ランド
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
グランディハウス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
100
300
100
100
800
100
2,800
600
200
100
100
100
200
100
100
4,000
5,000
100
1,000
200
100
2,000
1,000
200
700
100
100
100
100
100
300
400
300
100
400
100
100
100
4,000
1,000
4,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,300
700
600
500
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（応募時）
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
コード
銘柄名
9031
西日本鉄道
9041
9042
9044
9045
9048
9062
9064
9065
9072
9076
9086
9101
9104
9107
9115
9119
9132
9201
9202
9204
9303
9324
9358
9364
9370
9375
9401
9404
9405
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日本梱包運輸倉庫
セイノーホールディングス
日立物流
日本郵船
商船三井
川崎汽船
明治海運
飯野海運
第一中央汽船
日本航空
ＡＮＡホールディングス
スカイマーク
住友倉庫
安田倉庫
宇徳
上組
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
朝日放送
9409
テレビ朝日ホールディングス
9413
テレビ東京ホールディングス
9412
9432
9433
9435
9437
9449
9468
9474
スカパーＪＳＡＴホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ
ゼンリン
9501
東京電力
9503
関西電力
9502
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9513
中部電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
電源開発
株数
1,000
7,000
5,000
2,000
2,000
2,000
3,000
1,200
1,000
200
1,000
100
6,000
4,000
3,000
100
400
1,000
1,300
13,000
200
1,000
100
100
1,000
100
100
400
600
100
200
500
100
2,700
2,300
100
5,600
200
200
100
5,800
2,100
2,800
900
700
1,700
600
1,500
600
500
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（応募時）
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
コード
銘柄名
9531
東京瓦斯
9532
9533
9536
9543
9602
9603
大阪瓦斯
東邦瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
東宝
エイチ・アイ・エス
9613
エヌ・ティ・ティ・データ
9627
アインファーマシーズ
9619
9678
9682
9684
9697
9699
9706
9715
9716
9719
9735
9742
9743
9744
9746
9747
9749
9755
9757
9759
9766
9783
9787
9792
9793
9830
9831
9832
9843
9854
9861
9869
9880
9882
9889
9896
9919
9930
9934
9945
9946
イチネンホールディングス
カナモト
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
カプコン
西尾レントオール
日本空港ビルデング
トランス・コスモス
乃村工藝社
ＳＣＳＫ
セコム
アイネス
丹青社
メイテック
ＴＫＣ
アサツー　ディ・ケイ
富士ソフト
応用地質
船井総研ホールディングス
ＮＳＤ
コナミ
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ニチイ学館
ダイセキ
トラスコ中山
ヤマダ電機
オートバックスセブン
ニトリホールディングス
愛眼
吉野家ホールディングス
加藤産業
イノテック
イエローハット
ＪＢＣＣホールディングス
ＪＫホールディングス
関西スーパーマーケット
北沢産業
因幡電機産業
プレナス
ミニストップ
株数
8,000
7,000
2,000
1,000
200
500
100
400
100
100
100
100
200
200
100
200
100
100
200
700
100
100
100
100
100
100
100
100
100
300
300
100
100
100
100
2,700
200
300
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（応募時）
901
902
903
904
905
906
907
908
909
コード
銘柄名
株数
9948
アークス
100
9956
9962
9983
バロー
ミスミグループ本社
ファーストリテイリング
9984
ソフトバンク
9989
サンドラッグ
9987
9990
9997
スズケン
サックスバー　ホールディングス
ベルーナ
100
300
100
3,600
300
100
100
200
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（交換時）
交換口数 ＝ 1,000,000 口
交換日 ＝ 平成27年1月22日
[掲載番号：7]
平成27年1月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1599）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の上場受益権口数
(平成27年1月15日 現在)
3,351,927 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の純資産総額
(平成27年1月15日 現在)
42,082,679,114 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日 現在)
12,554.772 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日 現在)
0.00 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在)
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400
(*)基準価額＝10口あたりの純資産額
Daiwa ETF JPX-Nikkei 400
(*)NAV(Net Asset Value) per 10 Unit
株価指数
前日比
Date
Index Value
Net
Change
14.10.29
11,565.18
14.10.30
11,644.33
14.10.31
12,172.62
14.11.04
12,507.72
14.11.05
12,523.76
14.11.06
14.11.07
14.11.10
日　付
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
△171.57
116,638
△335.10
126,130
△79.15
117,437
△16.04
126,304
12,412.00
▲34.09
125,177
14.11.11
12,557.39
12,580.85
14.11.13
12,692.60
△145.39
126,642
14.11.12
14.11.14
12,790.16
△97.56
128,988
14.11.17
△23.24
128,593
△71.04
129,581
24,078,513,107
2,064,378
24,243,341,131
△0.00
2,064,378
25,343,670,792
▲0.01
2,064,378
26,038,084,284
△0.01
2,064,378
26,073,978,861
2,064,378
25,772,282,792
2,064,378
25,913,506,097
▲349.8
△0.00
▲0.00
2,064,378
25,841,302,982
△1,465.2
▲0.00
2,064,378
26,143,770,230
▲0.00
2,064,378
26,191,987,204
2,064,378
26,425,535,035
△980.8
△0.00
▲0.00
2,064,378
26,628,015,848
2,064,378
25,955,335,919
△2,629.6
▲0.00
2,064,378
26,498,175,998
△234.3
△0.00
△165.3
△713.7
△3,363.8
△684.1
△0.00
△233.6
12,378.48
▲145.28
124,843 ▲1,461.4
12,446.09
△67.61
125,527
△23.46
126,876
△5,330.1
△173.9
128,007
12,466.69
△111.75
▲323.47
125,730 ▲3,258.5
14.11.18
12,727.58
△260.89
128,359
12,750.82
12,761.84
14.11.21
12,778.23
14.11.25
12,849.27
14.11.26
Total NAV
2,064,378
△0.00
△798.4
122,767
14.11.19
純資産総額
Unit
Outstanding
△0.00
△1,732.2
△528.29
14.11.20
乖離率上場受益権口数
△1,131.3
▲0.00
2,064,378
26,546,540,534
△108.7
▲0.00
2,064,378
26,568,986,668
2,064,378
26,603,119,930
▲0.00
2,064,378
26,750,453,320
▲329.7
△0.00
▲0.00
2,064,378
26,682,398,067
▲136.12
127,878 ▲1,373.7
▲0.00
2,064,378
26,398,807,913
△155.01
129,442
△0.00
△4.75
130,955
△17.71
132,593
△11.02
128,702
12,816.64
▲32.63
129,252
14.11.27
12,680.52
14.11.28
12,835.53
14.12.01
12,929.86
14.12.02
12,980.69
14.12.03
12,985.44
14.12.04
13,078.27
14.12.05
13,130.73
14.12.08
13,148.44
14.12.09
14.12.10
△16.39
128,867
△1,564.3
2,064,378
26,721,738,885
△950.2
▲0.00
2,064,378
26,917,897,060
△512.5
▲0.00
2,064,378
27,023,690,447
△50.2
27,034,046,958
▲0.00
2,064,378
27,226,786,893
△528.7
△0.00
2,064,378
△933.6
▲0.00
2,163,447
28,647,779,309
△175.9
▲0.00
2,163,447
28,685,832,776
▲987.1
▲0.00
2,163,447
28,472,289,064
128,734 ▲2,872.0
△0.00
2,163,447
27,850,941,283
△94.33
130,392
△92.83
131,889
13,050.84
▲97.60
131,606
12,765.54
▲285.30
△50.83
130,905
△52.46
132,417
14.12.11
12,672.68
▲92.86
127,790
▲943.9
▲0.01
2,262,518
28,912,758,111
14.12.12
12,698.68
128,054
▲180.39
126,229 ▲1,825.7
▲0.01
2,262,518
28,559,454,462
123,801 ▲2,427.7
△0.00
28,972,531,333
12,518.29
△264.2
2,262,518
14.12.15
△26.00
△0.00
2,361,593
29,236,735,874
2,361,593
29,193,776,163
29,725,000,626
▲0.00
2,460,685
31,759,030,575
△409.2
△0.00
2,361,593
△3,197.4
△0.00
▲0.01
2,460,685
31,859,728,140
△1,156.9
▲0.00
2,559,779
33,438,899,779
▲325.3
▲0.00
2,757,987
35,938,422,365
△560.7
2,757,987
36,093,063,466
▲329.2
△0.12
▲0.00
2,757,987
36,002,257,382
14.12.16
12,277.41
▲240.88
14.12.17
12,259.36
▲18.05
123,619
▲181.9
14.12.18
12,482.00
125,868
14.12.19
12,799.29
14.12.22
12,840.74
△222.64
△2,249.4
14.12.24
12,955.65
130,632
14.12.25
12,923.60
14.12.26
12,963.12
△114.91
14.12.29
12,930.92
▲32.20
130,538
14.12.30
15.01.05
△317.29
129,066
△41.45
129,475
▲32.05
130,307
130,867
12,768.42
△39.52
▲162.50
128,897 ▲1,641.5
▲0.00
2,757,987
35,549,543,177
12,697.59
▲70.83
128,177
▲720.0
▲0.00
2,757,987
35,350,976,271
15.01.06
12,327.80
▲369.79
124,444 ▲3,733.0
▲0.00
2,757,987
34,321,413,430
15.01.07
12,308.20
▲19.60
124,250
▲193.5
34,268,043,283
12,467.23
125,855
2,757,987
34,710,526,051
12,495.99
126,141
2,757,987
34,789,506,031
12,460.10
▲825.3
▲0.00
2,757,987
34,561,901,004
15.01.14
12,317.83
▲142.27
△286.4
▲0.00
15.01.13
△28.76
△1,604.4
▲0.00
15.01.09
△159.03
△0.00
2,757,987
15.01.08
123,883 ▲1,432.6
▲0.00
2,757,987
34,166,791,661
15.01.15
12,483.19
△165.36
125,548
△1,664.6
△0.00
3,351,927
42,082,679,114
▲35.89
125,316
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（応募時）
単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 388
バスケット提示日 ＝ 平成27年1月16日
追加設定日 ＝ 平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1605
国際石油開発帝石
1719
1721
1722
1801
1808
1812
安藤・間
コムシスホールディングス
ミサワホーム
大成建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
1878
大東建託
1925
大和ハウス工業
1911
1928
1951
1963
1983
2002
2131
2181
2229
2267
2269
2282
2371
2413
2432
2433
2502
2503
2593
2651
2670
2681
2702
2712
2768
2782
2784
2801
2802
2809
2871
2875
2897
2914
3003
3064
3086
3088
3092
3099
3116
住友林業
積水ハウス
協和エクシオ
日揮
東芝プラントシステム
日清製粉グループ本社
アコーディア・ゴルフ
テンプホールディングス
カルビー
ヤクルト本社
明治ホールディングス
日本ハム
カカクコム
エムスリー
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
伊藤園
ローソン
エービーシー・マート
ゲオホールディングス
日本マクドナルドホールディングス
スターバックス　コーヒー　ジャパン
双日
セリア
アルフレッサ　ホールディングス
キッコーマン
味の素
キユーピー
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
日本たばこ産業
ヒューリック
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．フロント　リテイリング
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
三越伊勢丹ホールディングス
トヨタ紡織
株数
5,000
600
400
100
5,000
1,200
4,000
400
700
2,800
2,900
400
1,000
200
1,000
300
200
400
500
300
1,000
600
800
400
1,200
1,900
4,100
300
300
100
200
400
200
5,600
100
1,000
1,000
2,000
500
1,000
500
400
4,600
1,400
200
1,100
200
300
1,700
300
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（応募時）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
3141
ウエルシアホールディングス
3231
3289
3291
3360
3382
3391
3402
3405
3407
3632
3738
3765
3774
3861
4004
4021
4042
4045
野村不動産ホールディングス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
東レ
クラレ
旭化成
グリー
ティーガイア
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
インターネットイニシアティブ
王子ホールディングス
昭和電工
日産化学工業
東ソー
東亞合成
4061
電気化学工業
4088
エア・ウォーター
4063
4091
4095
4114
4151
4185
4188
4202
4204
信越化学工業
大陽日酸
日本パーカライジング
日本触媒
協和発酵キリン
ＪＳＲ
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
積水化学工業
4205
日本ゼオン
4208
宇部興産
4206
4217
4272
4307
4324
4452
4502
4503
アイカ工業
日立化成
日本化薬
野村総合研究所
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
4507
塩野義製薬
4519
中外製薬
4508
4523
4527
4528
4530
4534
4536
4540
田辺三菱製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
ツムラ
株数
100
500
2,200
500
200
3,500
200
7,000
1,500
6,000
500
100
2,100
100
4,000
6,000
600
2,000
1,000
2,000
1,600
1,000
1,000
200
1,000
1,000
900
5,600
1,300
2,000
1,000
300
4,000
400
1,000
500
1,000
2,400
3,300
10,100
1,400
1,000
900
1,200
400
400
300
100
300
300
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（応募時）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
株数
4543
テルモ
1,300
4544
4555
4568
4569
4578
4581
4612
4613
4631
4634
4661
4666
4676
4681
4684
4689
4704
4708
みらかホールディングス
沢井製薬
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
ＤＩＣ
東洋インキＳＣホールディングス
オリエンタルランド
パーク２４
フジ・メディア・ホールディングス
リゾートトラスト
オービック
ヤフー
トレンドマイクロ
もしもしホットライン
4716
日本オラクル
4739
伊藤忠テクノソリューションズ
4732
4751
4755
4768
4842
4901
4902
4911
4924
ユー・エス・エス
サイバーエージェント
楽天
大塚商会
ＵＳＥＮ
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
ドクターシーラボ
4967
小林製薬
5012
東燃ゼネラル石油
5002
5019
5020
5101
5105
5108
5110
5201
昭和シェル石油
出光興産
ＪＸホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
旭硝子
5214
日本電気硝子
5332
ＴＯＴＯ
5233
5334
5401
5411
5471
5486
5631
5706
太平洋セメント
日本特殊陶業
新日鐵住金
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
大同特殊鋼
日立金属
日本製鋼所
三井金属鉱業
200
100
3,000
200
1,800
200
800
1,000
4,000
1,000
200
400
900
300
300
6,000
400
200
100
1,100
100
200
3,900
200
500
2,000
2,000
1,600
100
100
800
1,000
400
9,900
1,000
400
2,800
700
4,000
2,000
6,000
1,000
800
38,000
2,300
1,000
1,000
1,000
2,000
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（応募時）
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
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164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
コード
銘柄名
5711
三菱マテリアル
5713
5714
5802
5857
5938
5947
5949
5970
5991
6136
6146
6201
6268
6273
6301
6302
6305
6326
6361
6366
6367
6370
6412
6417
6425
6448
6460
6463
6465
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
住友電気工業
アサヒホールディングス
ＬＩＸＩＬグループ
リンナイ
ユニプレス
ジーテクト
日本発条
オーエスジー
ディスコ
豊田自動織機
ナブテスコ
ＳＭＣ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
栗田工業
平和
ＳＡＮＫＹＯ
ユニバーサルエンターテインメント
ブラザー工業
セガサミーホールディングス
ＴＰＲ
ホシザキ電機
6471
日本精工
6474
不二越
6473
6479
6481
6501
6502
6503
6504
6506
6586
6594
6645
6674
6702
6703
6724
6727
6752
6754
ジェイテクト
ミネベア
ＴＨＫ
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
マキタ
日本電産
オムロン
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
富士通
沖電気工業
セイコーエプソン
ワコム
パナソニック
アンリツ
株数
6,000
2,000
1,000
3,300
100
1,300
200
200
100
800
400
100
800
500
300
4,400
2,000
400
4,000
2,000
1,000
1,200
500
200
300
100
1,100
900
100
200
2,000
900
1,000
1,000
600
20,000
18,000
8,000
2,000
1,000
600
900
1,000
2,000
8,000
3,000
600
700
10,400
500
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（応募時）
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
コード
銘柄名
6762
ＴＤＫ
6806
6841
6849
ヒロセ電機
横河電機
日本光電工業
6856
堀場製作所
6869
シスメックス
6861
キーエンス
6902
デンソー
6952
カシオ計算機
6923
6954
6965
6971
6981
6988
7003
7011
7012
7013
7014
7201
7202
7203
7205
7211
7240
7242
7245
7248
7259
7261
7262
7267
7269
7270
7272
7276
7278
7280
7282
7296
7309
7313
7451
7453
7458
7459
7532
7593
7606
スタンレー電気
ファナック
浜松ホトニクス
京セラ
村田製作所
日東電工
三井造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
名村造船所
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
ＮＯＫ
カヤバ工業
大同メタル工業
カルソニックカンセイ
アイシン精機
マツダ
ダイハツ工業
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
小糸製作所
エクセディ
ミツバ
豊田合成
エフ・シー・シー
シマノ
テイ・エス　テック
三菱食品
良品計画
第一興商
メディパルホールディングス
ドンキホーテホールディングス
ＶＴホールディングス
ユナイテッドアローズ
株数
500
100
900
200
200
200
700
2,100
600
900
900
400
1,400
900
700
3,000
14,000
6,000
6,000
200
11,900
2,700
2,700
1,200
3,100
400
1,000
100
1,000
800
2,500
1,000
4,800
1,800
2,900
1,300
500
100
200
300
100
400
200
100
100
200
800
300
300
100
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（応募時）
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
コード
銘柄名
7649
スギホールディングス
7731
7741
7751
ニコン
ＨＯＹＡ
キヤノン
7752
リコー
7860
エイベックス・グループ・ホールディングス
7832
7936
7947
7956
7988
8001
8002
8015
8020
8028
8031
8036
8051
8053
8058
8088
8113
8129
8136
8214
8218
8227
8233
8253
バンダイナムコホールディングス
アシックス
エフピコ
ピジョン
ニフコ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
兼松
ファミリーマート
三井物産
日立ハイテクノロジーズ
山善
住友商事
三菱商事
岩谷産業
ユニ・チャーム
東邦ホールディングス
サンリオ
ＡＯＫＩホールディングス
コメリ
しまむら
高島屋
クレディセゾン
8267
イオン
8273
イズミ
8270
8282
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8327
8331
8332
ユニーグループ・ホールディングス
ケーズホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
8333
常陽銀行
8354
ふくおかフィナンシャルグループ
8334
8355
8356
8358
8359
群馬銀行
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
株数
200
1,600
2,000
4,900
2,600
900
200
800
100
200
200
7,000
7,300
900
2,000
300
7,100
300
300
4,900
6,400
1,000
1,800
300
200
200
100
100
1,000
700
3,300
800
200
200
8,000
6,000
28,700
9,800
19,000
4,000
3,000
3,000
6,000
3,000
2,000
3,000
2,000
1,000
900
2,000
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（応募時）
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
コード
銘柄名
8377
ほくほくフィナンシャルグループ
8379
8382
8385
8410
8411
8418
8424
8425
8439
8508
8515
8524
8544
8566
8570
8572
広島銀行
中国銀行
伊予銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
山口フィナンシャルグループ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
Ｊトラスト
アイフル
北洋銀行
京葉銀行
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
8586
日立キャピタル
8593
三菱ＵＦＪリース
8591
8601
8604
8609
8616
8628
8697
8729
8750
8766
8795
8801
8802
8830
8840
8848
8870
8897
8905
8933
9001
9003
9005
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9031
9041
オリックス
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
松井証券
日本取引所グループ
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
住友不動産
大京
レオパレス２１
住友不動産販売
タカラレーベン
イオンモール
エヌ・ティ・ティ都市開発
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西日本鉄道
近畿日本鉄道
株数
6,000
2,000
800
1,200
2,800
86,300
1,000
100
200
200
200
1,400
1,300
1,000
100
500
1,700
200
5,900
2,100
8,000
17,100
1,000
1,000
400
1,200
800
5,400
3,400
3,100
4,000
6,000
2,000
1,000
900
100
400
500
500
5,000
2,000
5,000
3,000
2,000
1,000
1,600
800
800
1,000
9,000
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（応募時）
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
コード
銘柄名
9042
阪急阪神ホールディングス
9045
9048
9062
9064
9065
9086
9202
9364
9375
9404
9432
9433
9435
9437
9449
9513
9531
9532
9602
9603
9613
9627
9719
9735
9766
9783
9787
9810
9831
9843
9936
9948
9956
9962
9983
9984
9989
京阪電気鉄道
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日立物流
ＡＮＡホールディングス
上組
近鉄エクスプレス
日本テレビホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
エイチ・アイ・エス
エヌ・ティ・ティ・データ
アインファーマシーズ
ＳＣＳＫ
セコム
コナミ
ベネッセホールディングス
イオンディライト
日鉄住金物産
ヤマダ電機
ニトリホールディングス
王将フードサービス
アークス
バロー
ミスミグループ本社
ファーストリテイリング
ソフトバンク
サンドラッグ
株数
6,000
3,000
4,000
3,000
1,500
1,000
200
17,000
1,000
100
800
2,700
2,800
100
6,900
300
600
10,000
9,000
600
100
500
100
200
900
300
300
100
1,000
3,300
400
100
200
200
300
200
2,400
200
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（交換時）
交換口数 ＝ 100,000 口
交換日 ＝ 平成27年1月22日
[掲載番号：8]
平成27年1月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1365）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成27年1月15日 現在)
300,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成27年1月15日 現在)
2,917,207,766 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日 現在)
9,724.03 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日 現在)
1.06 ％
[掲載番号：8]
●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は
完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般
的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該
期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にも
どちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内
で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性
が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指
標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には
向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、
当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「日経平均レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：9]
平成27年1月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1366）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成27年1月15日 現在)
100,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成27年1月15日 現在)
1,019,379,410 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日 現在)
10,193.79 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日 現在)
-1.02 ％
[掲載番号：9]
●「日経平均ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の
変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率
（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出さ
れます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効
果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が
生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向
にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の
値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象
指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその
差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般
的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に
連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要で
す。
【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致
させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響に
より、基準価額の変動率を日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させる
ことをお約束できるものではありません。
[掲載番号：10]
平成27年1月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1367）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の上場受益権口数
(平成27年1月15日 現在)
100,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の純資産総額
(平成27年1月15日 現在)
975,195,657 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日 現在)
9,751.96 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日 現在)
1.03 ％
[掲載番号：10]
●「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「2倍」の値動
きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」
したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないた
め、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の
「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによっ
て変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般
に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に
差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなれ
ばなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当
ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも
注意が必要です。
【「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率とを一致させることを目
指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の
影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を
TOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：11]
平成27年1月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1368）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の上場受益権口数
(平成27年1月15日 現在)
100,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の純資産総額
(平成27年1月15日 現在)
1,019,062,355 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日 現在)
10,190.62 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日 現在)
-0.98 ％
[掲載番号：11]
●「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－2
倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標
は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一
般的に「TOPIX」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間
中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じ
る可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、
一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特
性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期
間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利
益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率とを一致させる
ことを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の
変動率をTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるもの
ではありません。