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貸 借　対　照 表
平成 26年 3月31日 現在
合算
152,278,305
144,722,813
7,547,492
0
本部
110,330,360
97,230,360
0
13,100,000
583,162,750
431,709,751
365,824,499
65,885,252
0
0
0
0
その他の固定資産
151,452,999
構築物
9,663,168
車輌運搬具
4,341,330
器具及び備品
1,550,871
権利
193,840
人件費積立預金
5,400,000
修繕費積立預金
95,113,000
施設整備積立預金 23,840,000
その他積立預金
11,350,790
0
0
0
0
0
0
0
0
102,592,332
5,376,673
0
845,829
93,840
5,400,000
62,753,000
22,800,000
5,322,990
43,299,909
4,213,019
0
469,910
50,000
0
32,360,000
1,040,000
5,166,980
5,560,758
73,476
4,341,330
235,132
50,000
0
0
0
860,820
110,330,360
144,437,058
410,793,545
64,884,193
流動資産
現金預金
未収金
部門間貸借勘定
仮払金
固定資産
基本財産
建物
土地
資産の部合計
735,441,055
保育園
ケアハウス デイサービス
9,315,184
8,601,148
19,035,714
7,343,834
8,724,503
24,990,857
1,971,350
22,400
4,591,102
0 △ 153,755 △ 10,546,245 △
8,000
135,121,874 402,192,397
45,848,479
32,529,542 358,892,488
40,287,721
11,644,290 313,892,488
40,287,721
20,885,252
45,000,000
0
脚注
１　減価償却の累計額
２　徴収不能引当金の額
計算書類に関する注記
１　重要な会計方針
（1）　退職給与引当金の計上基準
２　重要な会計方針の変更
３　基本財産の増加
４　基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
５　担保に供されている資産の種類及び金額
担保している債務の種類及び金額
６　重要な後発事象
居宅
4,995,899
6,433,259
962,640
2,400,000
0
0
0
0
合算
7,876,094
3,027,043
3,634,051
1,215,000
流動負債
未払金
預 り金
前受金
固定負債
設備資金借入金
退職給与引当金
負債の部合計
70,965,790
59,625,000
11,340,790
78,841,884
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額
（うち当期活動収支差額）
純資産の部合計
4,995,899 負債及び純資産の部合計
102,339,080
102,339,080
183,429,085
183,429,085
124,353,000
124,353,000
246,478,006
246,478,006
32,203,479
656,599,171
735,441,055
0
0
0
0
0
0
0
0
536,086,037 円
0円
職員の退職金の支給に備えるため、北海道民間社会福祉施設職員共済会、
社会福祉・医療事業団により計算した退職給与引当金を計上している。
なし
なし
21,106,586 円
基本財産建物
354,180,209 円
基本財産土地
45,000,000 円
設備資金借入金
59,625,000 円
なし
本部
0
0
0
0
保育園
ケアハウス デイサービス
427,051
7,262,648
186,395
0
2,840,648
186,395
427,051
3,207,000
0
0
1,215,000
0
0
5,322,990
0
0
0
5,322,990
0
5,750,041
純 資 産 の 部
0
42,950,080
0
42,950,080
0
5,080,691
0
5,080,691
0
90,953,000
0
90,953,000
110,330,360 △ 296,754
110,330,360 △ 296,754
16,275,332
8,830,002
110,330,360 138,687,017
110,330,360 144,437,058
居宅
0
0
0
0
64,781,980
59,625,000
5,156,980
72,044,628
860,820
0
860,820
1,047,215
0
0
0
0
35,871,777
35,871,777
153,467,446
153,467,446
33,400,000
33,400,000
116,009,694
116,009,694
4,504,488
338,748,917
410,793,545
23,517,223
23,517,223
24,880,948
24,880,948
0
0
15,438,807
15,438,807
2,499,150
63,836,978
64,884,193
0
0
0
0
0
0
4,995,899
4,995,899
94,507
4,995,899
4,995,899