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平成27年1月16日
各位
会社名
大和証券投資信託委託株式会社
（管理会社コード：13054)
川
真
代表者名代表取締役社長白
近藤龍一郎
問合せ先経営企画部
（TEL.　03-5555-4946）
上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 2/2
大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成27年1月15日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号
銘柄名
銘柄コード
上場取引所
1
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　食品
1634
東
2
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　エネルギー資源
1635
東
3
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　建設・資材
1636
東
4
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　素材・化学
1637
東
5
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　医薬品
1638
東
6
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　自動車・輸送機
1639
東
7
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　鉄鋼・非鉄
1640
東
8
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　機械
1641
東
9
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　電機・精密
1642
東
10
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　情報通信・サービスその他
1643
東
11
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　電力・ガス
1644
東
12
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　運輸・物流
1645
東
13
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　商社・卸売
1646
東
14
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　小売
1647
東
15
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　銀行
1648
東
16
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　金融（除く銀行）
1649
東
17
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　不動産
1650
東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
平成27年1月16日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長白
川
真
（コード番号　1634）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』の上場受益権口数
(平成27年1月15日現在)
19,463 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』の純資産総額
(平成27年1月15日現在)
491,997,291 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日現在)
25,278.6 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　食品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日現在)
-0.03 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品
(*)基準価額＝一口あたりの純資産額
Daiwa ETF・TOPIX-17 FOODS
(*)NAV(Net Asset Value) per Unit
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
株価指数
前日比
Date
Index Value
Net
Change
14.10.29
240.56
14.10.30
240.54
▲0.02
24,017.3
14.10.31
248.63
252.79
14.11.05
254.65
△8.09
24,818.6
14.11.04
14.11.06
14.11.07
14.11.10
252.39
14.11.11
256.97
14.11.12
日　付
Total NAV
△0.00
△408.3
24,018.3
25,227.0
252.82
△4.16
▲1.83
25,228.5
▲182.1
254.47
△1.65
25,390.6
△162.1
256.88
▲0.09
25,628.1
14.11.13
259.92
25,928.3
14.11.14
260.10
14.11.17
254.57
△3.04
▲5.53
14.11.18
259.38
△4.81
14.11.19
260.78
263.48
14.11.21
264.81
14.11.25
14.11.26
純資産総額
Unit
Outstanding
△2.08
14.11.20
乖離率上場受益権口数
19,463
467,468,138
△0.00
19,463
467,448,754
▲0.03
19,463
483,045,178
▲0.03
19,463
490,992,794
△183.7
▲0.01
19,463
494,567,773
△0.00
19,463
491,022,830
▲0.01
19,463
494,177,359
19,463
490,192,986
▲10.2
△0.01
△207.8
▲1.0
△801.3
△1.86
25,410.7
▲2.08
25,185.9
▲204.7
△4.58
25,638.3
△452.4
▲0.02
19,463
498,997,671
▲0.00
19,463
498,799,852
▲0.01
19,463
504,642,184
△0.18
25,945.4
19,463
504,974,830
▲547.0
494,327,812
▲0.02
19,463
503,589,921
△1.40
26,012.5
△475.9
△138.2
△0.02
19,463
25,874.2
△17.1
▲0.00
25,398.3
△300.2
26,279.5
262.65
△2.70
▲0.01
19,463
506,280,473
△267.1
▲0.01
19,463
511,478,409
△131.0
▲0.01
19,463
514,027,162
△0.01
19,463
509,871,814
△0.02
19,463
504,984,978
19,463
501,010,322
△235.1
△0.01
26,410.5
▲2.16
26,197.0
▲213.5
260.09
△1.33
▲2.56
25,945.9
▲251.1
14.11.27
258.01
▲2.08
25,741.7
▲204.2
14.11.28
259.37
19,463
503,629,940
▲0.02
19,463
508,205,146
14.12.02
259.95
▲1.83
25,929.6
△134.6
▲0.00
261.78
△1.36
25,876.3
14.12.01
19,463
504,668,120
14.12.03
260.61
△0.66
25,995.2
14.12.04
△65.6
△0.00
△2.41
26,111.3
▲0.00
19,463
505,945,217
260.14
▲0.47
25,947.8
▲47.4
▲0.00
19,463
505,022,906
14.12.05
259.66
▲0.48
25,899.7
▲48.2
▲0.00
19,463
504,085,303
14.12.08
261.10
261.61
14.12.10
256.24
△1.44
26,041.9
14.12.09
△142.3
14.12.11
14.12.12
26,091.8
254.14
△0.51
253.42
14.12.15
253.14
14.12.16
14.12.17
▲5.37
▲181.7
▲0.01
19,463
506,854,462
△49.8
▲0.00
19,463
507,824,649
△0.02
19,463
497,522,829
25,562.5
▲529.3
▲2.10
25,354.8
▲207.7
19,463
493,480,373
▲0.72
25,282.5
▲72.3
▲0.00
19,463
492,074,091
▲0.28
25,255.4
▲27.2
19,463
491,545,525
246.65
▲6.49
24,613.9
▲641.5
240.44
▲6.21
23,996.8
▲617.1
△0.00
14.12.18
248.27
24,771.3
14.12.19
254.64
14.12.22
254.60
△7.83
▲0.04
25,399.5
△774.5
△0.02
14.12.24
257.70
25,707.1
14.12.25
259.14
14.12.26
255.57
△3.10
▲3.57
14.12.29
19,463
479,060,656
19,463
467,049,363
▲0.03
19,463
482,123,594
△632.3
△0.01
▲0.01
19,463
494,430,932
▲4.1
▲0.00
19,463
494,350,568
▲0.01
19,463
500,337,294
△142.0
▲0.01
19,463
503,101,570
25,651.9
△307.6
▲197.2
△0.61
19,463
499,263,729
△0.00
19,463
497,284,506
△0.02
19,463
493,820,951
△0.01
19,463
487,996,891
△0.03
19,463
475,304,192
△0.00
19,463
476,610,029
▲0.03
19,463
484,533,401
△0.00
19,463
484,604,275
△6.37
25,403.6
25,849.1
254.55
△1.44
▲1.02
25,550.2
▲101.7
14.12.30
252.73
▲1.82
25,372.3
▲178.0
15.01.05
249.72
▲3.01
25,073.1
▲299.2
15.01.06
243.14
▲6.58
24,420.9
▲652.1
15.01.07
243.80
247.92
15.01.09
247.95
△0.66
24,488.0
15.01.08
15.01.13
249.59
15.01.14
15.01.15
24,895.1
△67.1
△4.12
24,898.7
248.19
△0.03
▲1.40
24,919.9
▲138.9
251.83
△3.64
25,278.6
△358.7
△1.64
△0.01
25,058.8
△407.1
△3.6
△160.1
▲0.02
19,463
487,719,617
△0.01
19,463
485,016,621
19,463
491,997,291
▲0.03
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品（応募時）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 75
バスケット提示日＝平成27年1月16日
追加設定日＝平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1301
極洋
1332
1333
1377
1379
2001
2002
2004
2009
2053
2060
2107
2108
2109
2112
2201
2204
2206
2207
2211
2212
2215
2217
2220
2222
2229
2264
2266
2267
2269
2270
2281
2282
2284
2286
2288
2290
2292
2501
2502
2503
2531
2533
2579
2580
2587
2590
2593
2594
2597
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
日本製粉
日清製粉グループ本社
昭和産業
鳥越製粉
中部飼料
フィード・ワンホールディングス
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
塩水港精糖
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
亀田製菓
寿スピリッツ
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
エスフーズ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
株数
3,000
7,400
1,200
900
700
4,000
6,600
2,000
500
600
3,600
1,000
3,000
2,000
600
5,000
1,000
1,400
300
3,000
4,000
1,000
1,000
300
100
2,200
5,000
300
3,200
1,800
1,400
3,000
4,000
3,000
2,000
3,000
200
400
10,000
12,200
25,900
4,800
2,000
2,100
1,800
3,600
300
1,600
500
200
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品（応募時）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
コード
銘柄名
2599
ジャパンフーズ
2602
2607
2612
2613
2801
2802
2809
2810
2811
2812
2815
2871
2875
2882
2897
2899
2904
2908
2910
2914
2915
2918
2922
4404
日清オイリオグループ
不二製油
かどや製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
イートアンド
日清食品ホールディングス
永谷園
一正蒲鉾
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
株数
100
3,000
1,600
100
3,000
5,000
14,000
3,100
2,200
2,300
300
600
6,000
3,200
100
2,600
1,000
100
1,000
300
33,600
200
400
300
2,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品（交換時）
交換口数＝ 18,000 口
交換日＝平成27年1月22日
[掲載番号：2]
平成27年1月16日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長白
川
真
（コード番号　1635）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源』の上場受益権口数
(平成27年1月15日現在)
19,194 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源』の純資産総額
(平成27年1月15日現在)
225,983,647 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日現在)
11,773.7 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日現在)
-0.01 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源
(*)基準価額＝一口あたりの純資産額
Daiwa ETF・TOPIX-17 ENERGY RESOURCES
(*)NAV(Net Asset Value) per Unit
株価指数
前日比
Date
Index Value
Net
Change
14.10.29
122.05
14.10.30
122.83
14.10.31
126.66
14.11.04
日　付
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
Unit
Outstanding
Total NAV
△292.3
▲0.03
19,194
234,778,520
△0.00
19,194
236,283,764
▲0.02
19,194
243,596,412
△0.01
19,194
240,715,370
△0.02
19,194
235,908,790
△0.01
△2.95
12,231.9
12,310.3
125.15
△0.78
▲1.51
12,541.2
▲150.1
14.11.05
△78.4
乖離率上場受益権口数
純資産総額
12,691.3
122.62
△3.83
▲2.53
12,290.8
▲250.4
14.11.06
121.56
▲1.06
12,185.5
▲105.3
19,194
233,888,440
14.11.07
122.33
12,261.2
19,194
235,342,102
125.26
19,194
240,910,611
123.91
14.11.12
△290.1
▲0.03
14.11.11
△75.7
▲0.01
14.11.10
△0.77
△0.01
△381.0
12,551.3
▲1.35
12,417.7
▲133.7
19,194
238,345,330
123.43
△2.93
▲0.48
12,369.5
▲48.2
▲0.00
19,194
237,420,164
14.11.13
123.18
▲0.25
12,344.7
▲24.8
19,194
236,945,054
14.11.14
123.34
237,254,047
▲2.46
12,116.5
▲244.4
19,194
232,563,820
14.11.18
122.27
△1.39
12,253.4
△136.9
△0.00
19,194
120.88
△0.16
12,360.8
14.11.17
△0.00
▲0.02
19,194
235,192,140
△0.01
14.11.19
122.12
▲0.15
12,239.9
14.11.20
123.57
12,383.1
14.11.21
126.07
14.11.25
127.16
△1.45
14.11.26
△16.1
△0.02
19,194
234,932,094
△143.2
▲0.02
19,194
237,681,000
△247.0
▲0.03
19,194
242,422,539
△108.2
▲0.01
19,194
244,499,179
△0.02
19,194
241,078,175
△0.02
19,194
237,139,343
△0.05
19,194
227,795,234
19,194
224,207,631
△10.3
△0.03
△182.7
▲13.5
12,630.1
125.36
△2.50
▲1.80
12,560.1
▲178.2
14.11.27
12,738.3
123.29
△1.09
▲2.07
12,354.9
▲205.2
14.11.28
118.37
▲4.92
11,868.0
▲486.8
14.12.01
116.47
▲1.90
11,681.1
▲186.9
14.12.02
118.69
11,901.3
19,194
228,433,831
118.79
228,631,329
120.63
▲0.01
19,194
232,138,825
14.12.05
▲23.3
△0.00
19,194
14.12.04
△220.2
▲0.02
14.12.03
△2.22
▲0.00
19,194
231,692,240
11,911.6
120.40
△0.10
▲0.23
12,071.1
14.12.08
14.12.09
12,094.3
120.05
△1.84
▲0.35
12,035.5
▲35.5
▲0.00
19,194
231,010,234
118.55
▲1.50
11,885.8
▲149.7
19,194
228,135,935
14.12.10
118.53
▲0.02
11,883.1
▲2.7
▲0.01
19,194
228,083,264
14.12.11
117.22
▲1.31
11,751.9
▲131.2
△0.01
225,565,252
116.55
▲0.67
11,684.5
▲67.4
▲0.00
19,194
224,272,435
14.12.15
116.80
11,710.5
114.36
▲2.44
11,466.0
▲244.4
220,079,346
11,675.0
19,194
224,089,953
120.14
19,194
231,174,395
122.37
19,194
235,458,873
130.60
13,088.4
△821.1
▲0.03
19,194
251,219,619
14.12.24
△8.23
△223.2
▲0.00
14.12.22
△369.1
▲0.01
14.12.19
△209.0
▲0.01
14.12.18
△2.09
△0.00
19,194
116.45
△0.01
224,770,938
14.12.17
△26.0
19,194
14.12.16
△0.25
△0.00
19,194
14.12.12
△0.02
19,194
248,805,129
△3.69
12,044.1
12,267.3
129.32
△2.23
▲1.28
12,962.7
▲125.8
14.12.25
128.66
▲0.66
12,895.9
▲66.8
▲0.00
19,194
247,523,099
14.12.26
127.67
▲0.99
12,828.1
▲67.7
19,194
246,223,307
14.12.29
126.37
▲1.30
12,697.1
▲131.0
▲0.00
19,194
243,707,965
14.12.30
126.02
▲0.35
12,662.3
▲34.8
△0.24
243,040,157
124.61
▲1.41
12,520.6
▲141.7
▲0.00
19,194
240,320,413
15.01.06
119.90
▲4.71
12,048.3
▲472.3
△0.00
19,194
15.01.05
19,194
231,254,986
15.01.07
118.77
▲1.13
11,935.4
▲112.8
229,088,996
119.08
11,966.9
229,692,978
119.12
11,970.1
19,194
229,753,486
116.73
▲2.39
11,731.7
▲238.4
225,178,428
115.15
▲1.58
11,573.7
▲158.0
19,194
222,145,883
15.01.15
117.15
△2.00
11,773.7
△199.9
△0.02
19,194
15.01.14
△3.2
▲0.01
15.01.13
△0.04
△31.5
19,194
15.01.09
△0.31
△0.01
19,194
15.01.08
△0.01
▲0.01
19,194
225,983,647
△0.00
△0.01
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源（応募時）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 17
バスケット提示日＝平成27年1月16日
追加設定日＝平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
コード
銘柄名
1514
住石ホールディングス
1515
1518
1605
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
1606
日本海洋掘削
1663
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
1662
3315
5002
5007
5012
5013
5015
5017
5018
5019
5020
石油資源開発
日本コークス工業
昭和シェル石油
コスモ石油
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
富士石油
ＭＯＲＥＳＣＯ
出光興産
ＪＸホールディングス
株数
1,200
1,000
3,000
22,800
100
600
300
3,600
3,600
11,000
6,000
200
200
900
100
1,900
44,900
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源（交換時）
交換口数＝ 6,000 口
交換日＝平成27年1月22日
[掲載番号：3]
平成27年1月16日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長白
川
真
（コード番号　1636）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材』の上場受益権口数
(平成27年1月15日現在)
53,069 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材』の純資産総額
(平成27年1月15日現在)
1,058,649,154 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日現在)
19,948.5 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日現在)
-0.02 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材
(*)基準価額＝一口あたりの純資産額
Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS
(*)NAV(Net Asset Value) per Unit
日　付
Date
株価指数
前日比
ETF(*)
前日比
Index Value
Net
Change
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
△0.23
△2.77
19,072.6
14.10.29
190.20
14.10.30
190.43
14.10.31
195.92
14.11.04
200.63
14.11.05
19,050.8
乖離率上場受益権口数
純資産総額
Unit
Outstanding
Total NAV
▲0.02
53,069
1,011,006,862
△21.8
▲0.01
53,069
1,012,163,993
△548.0
△0.00
△274.4
19,620.6
199.34
△5.49
▲0.01
53,069
1,041,247,169
▲0.02
53,069
1,066,034,903
1,059,182,847
▲197.4
53,069
1,048,708,286
19,848.1
△86.9
△0.00
53,069
19,761.2
△467.1
▲1.29
19,958.6
▲129.1
14.11.06
14.11.07
△0.00
14.11.10
197.72
14.11.11
200.36
14.11.12
198.52
▲1.84
19,879.2
▲182.3
14.11.13
198.18
▲35.6
14.11.14
200.81
14.11.17
194.68
▲6.13
19,494.2
▲609.1
14.11.18
198.24
19,847.3
14.11.19
199.51
14.11.20
199.79
△3.56
△259.7
△353.1
14.11.21
199.67
14.11.25
200.71
14.11.26
199.84
▲0.87
20,003.3
14.11.27
20,087.7
197.36
△4.71
▲1.98
198.22
△0.86
▲0.50
19,797.8
△2.64
20,061.6
▲0.34
19,843.6
△2.63
20,103.3
△1.27
19,972.7
▲0.12
19,987.7
20,089.1
198.33
△1.04
▲1.51
14.11.28
200.69
14.12.01
202.01
14.12.02
203.71
14.12.03
204.21
14.12.04
205.39
14.12.05
53,069
1,053,318,485
▲50.3
▲0.00
53,069
1,050,650,698
△263.7
▲0.00
53,069
1,064,646,885
△0.01
53,069
1,054,970,286
▲0.01
53,069
1,053,079,097
▲0.02
53,069
1,066,862,320
△0.02
53,069
1,034,537,184
▲0.02
53,069
1,053,278,120
▲0.01
53,069
1,059,933,642
▲0.00
53,069
1,061,389,774
▲12.4
▲0.00
53,069
1,060,729,697
▲0.01
53,069
1,066,107,059
1,061,555,053
▲149.3
1,053,630,625
20,087.7
△233.7
▲0.01
53,069
1,066,031,996
▲0.00
53,069
1,073,027,137
53,069
1,082,029,291
20,439.1
△169.6
▲0.00
△0.50
△131.8
△0.01
53,069
△2.36
△0.01
53,069
19,854.0
△101.3
△50.0
▲0.00
53,069
1,084,683,954
△117.2
▲0.00
53,069
1,090,902,452
▲5.1
▲0.00
53,069
1,090,633,698
△0.28
20,000.2
△1.32
20,219.5
△1.18
20,556.3
△125.4
△27.4
▲85.8
△1.70
20,389.1
205.34
▲0.05
20,551.2
14.12.08
205.33
▲0.01
20,548.3
▲2.9
▲0.01
53,069
1,090,479,748
14.12.09
203.68
▲1.65
20,383.7
▲164.6
53,069
1,081,743,849
14.12.10
200.06
▲3.62
20,024.3
▲359.4
1,062,669,354
198.93
▲1.13
19,911.2
▲113.1
▲0.00
53,069
1,056,665,126
14.12.12
200.40
20,057.0
53,069
1,064,407,235
197.55
▲2.85
19,772.5
▲284.5
1,049,306,571
193.68
▲3.87
19,389.3
▲383.2
1,028,971,025
194.91
19,511.1
53,069
1,035,434,604
199.89
53,069
1,061,696,595
203.23
53,069
1,079,346,024
203.93
20,408.8
△94.0
△0.00
1,083,072,737
204.88
△70.2
53,069
14.12.24
△0.70
△332.6
▲0.01
14.12.22
△494.9
▲0.02
14.12.19
△121.8
▲0.01
14.12.18
△1.23
△0.02
53,069
14.12.17
△0.00
53,069
14.12.16
△145.9
▲0.01
14.12.15
△1.47
△0.01
53,069
14.12.11
△0.00
▲0.01
53,069
1,088,061,029
△4.98
20,006.0
△0.95
20,502.8
△3.34
20,338.5
14.12.25
204.51
▲0.37
20,464.5
▲38.2
▲0.01
53,069
1,086,031,446
14.12.26
207.17
20,746.5
▲0.01
53,069
1,102,566,389
14.12.30
205.27
15.01.05
△29.6
△0.08
1,100,994,525
207.48
△282.0
53,069
14.12.29
△2.66
△0.01
△0.01
20,776.1
▲2.21
20,557.4
▲218.7
53,069
1,090,961,866
205.18
△0.31
▲0.09
20,547.6
▲9.9
▲0.00
53,069
1,090,437,960
15.01.06
198.84
▲6.34
19,916.5
▲631.0
53,069
1,056,948,962
15.01.07
198.29
▲0.55
19,862.5
▲54.0
53,069
1,054,081,491
15.01.08
200.15
20,046.0
53,069
1,063,818,818
199.06
▲1.09
19,938.2
▲107.8
1,058,098,386
197.35
▲1.71
19,767.2
▲171.0
15.01.14
194.49
▲2.86
19,481.9
▲285.3
△0.01
53,069
15.01.13
△183.5
▲0.01
15.01.09
△1.86
△0.02
15.01.15
199.18
△4.69
19,948.5
△466.6
△0.01
△0.00
▲0.02
53,069
1,049,024,744
53,069
1,033,885,802
53,069
1,058,649,154
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材（応募時）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 168
バスケット提示日＝平成27年1月16日
追加設定日＝平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1414
ショーボンドホールディングス
1417
1419
1420
1712
1719
1720
1721
1722
1762
1766
1780
1801
1802
1803
1805
1808
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1819
1820
1821
1822
1824
1826
1827
ミライト・ホールディングス
タマホーム
サンヨーホームズ
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
錢高組
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
日鉄住金テックスエンジ
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
1833
奥村組
1835
東鉄工業
1834
1847
1852
1860
1861
1865
1866
1867
1868
1870
1871
1873
1878
1879
1881
1882
1883
1884
大和小田急建設
イチケン
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
東日本ハウス
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
株数
1,000
3,500
800
100
100
7,500
4,000
5,000
1,300
900
400
500
57,000
34,000
34,000
7,300
14,100
1,000
2,000
50,000
8,500
400
7,000
2,000
12,000
45,500
3,000
8,000
4,000
900
11,000
600
1,400
1,000
4,000
14,000
14,000
700
2,000
1,000
1,000
1,400
1,200
1,400
4,300
1,300
3,000
2,000
4,000
3,000
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材（応募時）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
1885
東亜建設工業
1888
1890
1893
1896
1898
1899
1911
1914
1916
1919
1921
1924
1925
1926
1928
1929
1930
1934
1937
1939
1941
1942
1944
1945
1946
1949
1950
1951
1952
1956
1959
1961
1963
1964
1967
1968
1969
1972
1975
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急工業
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
ＮＤＳ
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
三晃金属工業
朝日工業社
1976
明星工業
1980
ダイダン
1979
1982
1983
3110
3421
3431
3433
3434
大氣社
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
日東紡績
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
トーカロ
アルファＣｏ
株数
8,000
6,000
3,000
12,500
1,000
1,600
2,000
8,300
1,300
3,000
5,000
1,400
4,000
33,000
1,800
34,700
1,500
1,000
2,000
1,000
1,000
1,600
5,000
7,000
1,000
2,000
900
1,800
4,800
900
2,000
2,000
2,300
11,000
3,000
1,000
2,000
3,100
1,000
1,000
2,000
1,600
2,000
1,500
1,800
8,000
400
3,000
700
400
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材（応募時）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
3436
ＳＵＭＣＯ
3443
5201
5202
5204
5210
5214
5218
5232
5233
5234
5262
5269
5273
5288
5301
5302
川田テクノロジーズ
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
三谷セキサン
ジャパンパイル
東海カーボン
日本カーボン
5310
東洋炭素
5332
ＴＯＴＯ
5331
5333
5334
5337
5344
5351
5352
5357
5358
5363
5367
5384
5391
5393
5901
5902
5909
5911
5912
5915
5923
5929
5930
5932
ノリタケカンパニーリミテド
日本碍子
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
ヨータイ
イソライト工業
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
ＯＳＪＢホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
5936
東洋シヤッター
5942
日本フイルコン
5938
5943
5946
5947
5951
ＬＩＸＩＬグループ
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
株数
7,200
200
52,000
51,000
1,000
4,000
20,000
400
20,000
66,000
1,100
1,100
1,800
500
1,400
9,000
6,000
600
6,000
15,000
13,000
9,100
1,000
300
3,000
2,000
1,000
500
1,000
400
1,000
2,000
5,000
7,500
3,000
500
2,000
1,500
2,000
1,000
10,100
3,000
1,300
300
15,600
800
2,100
1,100
2,000
500
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材（応募時）
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
コード
銘柄名
5957
日東精工
5958
5959
5974
5975
5976
5981
三洋工業
岡部
中国工業
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
5985
サンコール
5988
パイオラックス
5986
5991
5992
5998
6330
6366
6379
7943
8155
モリテック　スチール
日本発条
中央発條
アドバネクス
東洋エンジニアリング
千代田化工建設
新興プランテック
ニチハ
三益半導体工業
株数
1,000
1,000
2,100
200
2,000
1,800
7,000
1,000
500
500
9,100
1,000
2,000
5,000
8,000
2,300
1,400
900
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材（交換時）
交換口数＝ 44,000 口
交換日＝平成27年1月22日
[掲載番号：4]
平成27年1月16日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長白
川
真
（コード番号　1637）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学』の上場受益権口数
(平成27年1月15日現在)
37,109 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学』の純資産総額
(平成27年1月15日現在)
679,412,570 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日現在)
18,308.6 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日現在)
-0.01 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日現在)
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学
(*)基準価額＝一口あたりの純資産額
Daiwa ETF・TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS
(*)NAV(Net Asset Value) per Unit
株価指数
前日比
Date
Index Value
Net
Change
14.10.29
157.40
14.10.30
158.31
14.10.31
163.76
14.11.04
165.31
14.11.05
166.81
14.11.06
14.11.07
14.11.10
日　付
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
Unit
Outstanding
Total NAV
△75.0
▲0.00
37,109
587,520,551
37,109
590,958,480
▲0.01
37,109
611,214,995
△152.4
△0.01
▲0.02
37,109
616,871,859
△149.0
▲0.01
37,109
622,401,515
620,763,337
▲0.00
37,109
623,812,568
▲9.6
△0.01
37,109
△82.2
▲0.00
37,109
623,454,604
△189.3
▲0.01
37,109
630,479,668
△68.2
▲0.02
37,109
633,011,939
△243.3
▲0.02
37,109
642,041,445
△180.2
▲0.02
37,109
648,727,946
37,109
634,606,223
▲0.02
37,109
651,673,220
▲3.2
△0.01
▲0.01
37,109
651,554,862
△72.8
△0.00
37,109
654,257,304
△0.75
15,832.3
△1.55
16,623.2
△0.91
15,924.9
△1.50
16,772.3
167.09
▲0.09
16,800.6
14.11.11
168.99
169.70
14.11.13
172.15
△1.90
16,989.9
14.11.12
14.11.14
173.97
14.11.18
△1.82
17,481.7
14.11.17
△5.45
16,470.8
166.36
▲0.45
16,728.1
167.18
△0.82
16,810.3
△0.71
17,058.2
△92.6
△545.9
▲44.1
17,301.5
170.17
△2.45
▲3.80
17,101.1
▲380.5
174.78
△4.61
17,561.1
△459.9
14.11.19
174.76
▲0.02
17,557.9
14.11.20
175.48
17,630.7
14.11.21
176.47
14.11.25
178.25
△0.72
14.11.26
17,728.6
177.67
△0.99
▲0.58
17,848.8
14.11.27
乖離率上場受益権口数
純資産総額
△97.9
▲0.01
37,109
657,889,730
△176.0
▲0.02
37,109
664,420,596
△0.01
37,109
662,350,509
37,109
657,196,093
△207.0
△0.01
△295.1
▲45.8
17,904.6
176.27
△1.78
▲1.40
17,709.9
▲138.9
14.11.28
178.69
37,109
666,145,070
▲0.01
37,109
673,828,259
14.12.02
181.80
△241.2
▲0.01
180.77
△2.42
17,951.0
14.12.01
▲0.01
37,109
677,619,508
14.12.03
182.40
37,109
679,842,768
▲0.02
37,109
690,792,543
14.12.05
186.81
△59.9
▲0.00
185.37
△0.60
18,320.2
14.12.04
△102.2
▲0.01
37,109
696,119,327
14.12.08
187.45
△63.2
▲0.01
37,109
698,466,126
△0.01
37,109
696,764,753
14.12.10
△0.64
18,822.0
14.12.09
△143.5
△0.01
37,109
678,795,102
△2.08
18,158.1
△2.97
18,615.2
▲55.8
△1.03
18,260.2
18,758.8
186.98
△1.44
▲0.47
18,776.2
182.13
▲4.85
18,291.9
▲484.2
14.12.11
181.70
▲0.43
18,249.2
▲42.7
37,109
677,209,051
14.12.12
182.37
18,315.2
37,109
679,656,910
179.42
▲2.95
18,020.0
▲295.1
668,705,952
175.74
▲3.68
17,652.2
▲367.8
655,057,343
175.26
▲0.48
17,604.7
▲47.6
653,291,069
176.86
17,764.6
37,109
659,227,255
180.37
37,109
672,233,004
180.96
37,109
674,416,481
183.75
18,452.4
37,109
684,751,155
▲4.9
684,570,177
688,404,611
184.67
18,570.7
37,109
689,139,154
△0.01
37,109
680,446,201
15.01.05
△19.8
▲0.00
14.12.30
△0.20
△0.14
37,109
14.12.29
△103.3
△0.00
37,109
14.12.26
△278.5
▲0.01
14.12.25
△2.79
△58.8
▲0.00
14.12.24
△350.5
▲0.01
14.12.22
△160.0
▲0.00
14.12.19
△1.60
△0.00
37,109
14.12.18
△0.01
37,109
14.12.17
△0.01
37,109
14.12.16
△66.0
▲0.01
14.12.15
△0.67
△0.00
37,109
679,841,855
37,109
660,476,289
▲0.00
37,109
663,596,102
△194.9
△0.02
▲0.01
37,109
670,827,365
△31.1
▲0.00
37,109
671,981,974
▲0.01
37,109
673,843,902
△0.00
37,109
671,092,503
▲0.01
37,109
679,412,570
△3.51
18,115.1
18,173.9
183.70
△0.59
▲0.05
18,447.6
184.47
18,550.9
182.32
△0.77
▲2.35
18,336.4
▲234.3
182.15
▲0.17
18,320.1
▲16.3
15.01.06
176.92
▲5.23
17,798.3
▲521.9
15.01.07
177.76
179.71
15.01.09
180.02
△0.84
17,882.3
15.01.08
15.01.13
180.54
15.01.14
15.01.15
18,077.2
△84.1
△1.95
18,108.3
179.80
△0.31
▲0.74
18,084.4
▲74.1
182.05
△2.25
18,308.6
△224.2
△0.52
18,158.5
△50.2
△0.00
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学（応募時）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 178
バスケット提示日＝平成27年1月16日
追加設定日＝平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
3001
片倉工業
3002
3101
3103
3104
3105
3106
3109
3201
3202
3204
3205
3302
3401
3402
3405
3407
3408
3501
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
大東紡織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
クラレ
旭化成
サカイオーベックス
住江織物
3512
日本フエルト
3524
日東製網
3514
3526
3529
3551
3553
3569
3577
3580
3591
3593
3606
3607
3608
3708
3861
3863
3864
3865
3877
3878
3880
3941
日本バイリーン
芦森工業
アツギ
ダイニック
共和レザー
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
レンゴー
3946
トーモク
4003
コープケミカル
3950
4004
4005
4007
4008
ザ・パック
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
株数
600
4,000
19,000
14,000
2,000
3,000
5,000
3,000
1,000
1,000
2,000
500
500
19,000
36,000
8,000
29,000
1,000
1,000
300
1,000
1,000
1,000
4,000
1,000
300
1,200
1,000
800
3,000
300
1,100
100
2,100
3,000
19,000
2,300
7,000
2,900
2,000
1,000
2,000
4,000
1,000
300
1,000
31,000
35,000
1,000
1,000
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学（応募時）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
4021
日産化学工業
4022
4023
4027
4028
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4061
4063
4064
4078
4088
4091
4092
ラサ工業
クレハ
テイカ
石原産業
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
4095
日本パーカライジング
4098
チタン工業
4097
4099
4100
4109
4112
4114
4116
4118
4182
4183
4185
4186
4187
4188
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4208
4212
4215
4216
4217
4220
4221
4228
4229
高圧ガス工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ　ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
株数
3,100
2,000
3,000
1,000
8,000
3,000
12,000
7,000
5,000
6,000
2,000
1,000
10,000
8,400
2,000
2,000
4,000
6,000
2,000
1,100
1,000
1,000
1,000
1,000
200
1,000
4,000
2,000
6,000
8,000
21,000
4,600
1,000
300
29,400
1,000
6,600
4,000
11,000
4,000
1,400
24,000
700
1,000
2,000
2,300
800
1,000
1,000
1,000
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学（応募時）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
4231
タイガースポリマー
4238
4246
4272
ミライアル
ダイキョーニシカワ
日本化薬
4275
カーリットホールディングス
4401
ＡＤＥＫＡ
4362
日本精化
4403
日油
4410
ハリマ化成グループ
4406
4452
4461
4471
4611
4612
4613
4617
4619
4620
4626
4631
4633
4634
4636
4901
4911
4912
4914
4917
4919
新日本理化
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
4921
ファンケル
4923
コタ
4922
4924
4926
4927
4928
4929
4951
4955
4956
4958
4963
4967
4968
4971
4973
4975
4977
4985
コーセー
ドクターシーラボ
シーボン
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
アジュバンコスメジャパン
エステー
アグロ　カネショウ
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
ＪＣＵ
新田ゼラチン
アース製薬
株数
200
200
100
3,000
400
400
2,200
4,000
700
400
12,900
1,000
1,000
3,000
4,000
6,000
1,000
400
600
400
19,000
1,000
5,000
200
10,800
8,400
5,000
2,000
500
300
1,100
800
100
300
100
600
300
100
300
100
400
600
300
800
400
400
100
100
300
300
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学（応募時）
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
コード
銘柄名
4989
イハラケミカル工業
4994
4996
4997
5142
5208
6988
7874
7908
7917
7925
7942
7947
7958
7970
7971
7988
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
ＫＩＭＯＴＯ
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
7995
日本バルカー工業
8013
ナイガイ
8011
8016
8029
8107
8111
8113
8114
8118
8127
三陽商会
オンワードホールディングス
ルック
キムラタン
ゴールドウイン
ユニ・チャーム
デサント
キング
ヤマトインターナショナル
株数
700
100
1,000
1,100
4,000
800
3,600
200
800
400
300
400
400
400
900
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
3,000
1,000
21,000
1,000
9,500
1,000
200
300
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学（交換時）
交換口数＝ 36,000 口
交換日＝平成27年1月22日
[掲載番号：5]
平成27年1月16日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長白
川
真
（コード番号　1638）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品』の上場受益権口数
(平成27年1月15日現在)
28,238 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品』の純資産総額
(平成27年1月15日現在)
497,444,749 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日現在)
17,616.1 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　医薬品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日現在)
-0.03 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日現在)
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品
(*)基準価額＝一口あたりの純資産額
Daiwa ETF・TOPIX-17 PHARMACEUTICAL
(*)NAV(Net Asset Value) per Unit
株価指数
前日比
Date
Index Value
Net
Change
14.10.29
161.40
14.10.30
161.89
14.10.31
167.24
14.11.04
170.93
14.11.05
172.28
14.11.06
14.11.07
14.11.10
日　付
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
△0.59
16,246.5
△3.69
17,192.8
乖離率上場受益権口数
純資産総額
Unit
Outstanding
Total NAV
△0.00
△364.9
28,238
458,767,972
△0.01
28,238
460,193,665
▲0.05
28,238
475,185,534
▲0.04
28,238
485,489,696
△133.9
▲0.01
28,238
489,270,411
16,994.9
▲176.1
△0.03
△2.00
17,192.9
△198.0
△1.10
17,386.1
△108.7
△0.49
16,297.0
△1.35
17,326.7
168.93
▲1.78
14.11.11
170.93
14.11.12
171.14
14.11.13
171.80
14.11.14
172.90
14.11.17
14.11.18
△59.7
△50.5
△5.35
16,827.9
168.97
▲3.31
16,998.6
▲328.1
28,238
480,005,707
170.71
△1.74
17,170.9
△172.4
▲0.02
28,238
484,873,056
28,238
479,901,416
▲0.02
28,238
485,491,917
△0.21
17,212.9
△20.1
△0.02
▲0.01
28,238
486,058,333
△64.5
▲0.01
28,238
487,880,346
▲0.01
28,238
490,948,846
△0.04
28,238
478,550,742
▲0.03
28,238
487,029,152
△0.00
△530.9
17,277.4
168.47
△0.66
▲4.43
16,947.0
▲439.1
171.50
△3.03
17,247.3
△300.2
▲35.9
28,238
486,014,809
▲0.00
28,238
486,023,723
▲0.01
28,238
485,393,587
16,972.6
△0.3
▲216.8
479,272,855
▲27.5
▲0.00
28,238
478,497,010
▲1.53
16,793.8
▲151.3
△0.02
28,238
16,945.1
28,238
474,224,720
△1.02
16,894.7
△100.8
△0.02
▲76.6
14.11.19
171.14
▲0.36
17,211.4
14.11.20
171.15
17,211.7
14.11.21
170.95
▲0.20
17,189.4
▲22.3
14.11.25
168.76
△0.01
▲2.19
14.11.26
168.49
▲0.27
14.11.27
166.96
14.11.28
167.98
14.12.01
169.57
14.12.02
170.76
14.12.03
14.12.04
14.12.05
171.83
14.12.08
172.79
14.12.09
14.12.10
17,051.4
169.97
△1.59
▲0.79
17,090.6
170.35
△0.38
17,130.5
▲0.01
28,238
477,072,306
△156.7
▲0.02
28,238
481,497,813
△115.8
▲0.02
28,238
484,769,059
482,605,348
△0.01
28,238
483,730,788
△147.0
△0.02
28,238
△39.9
▲0.01
28,238
487,880,872
▲0.01
28,238
490,541,596
▲22.1
▲0.01
28,238
489,918,489
△0.02
28,238
482,163,786
△1.19
17,167.3
17,277.5
172.59
△1.48
▲0.20
17,349.6
169.82
▲2.77
17,075.0
▲274.6
14.12.11
167.74
▲2.08
16,867.8
▲207.2
28,238
476,313,329
14.12.12
168.50
16,944.4
▲1.22
16,823.6
▲120.8
475,065,310
164.12
▲3.16
16,508.9
▲314.8
466,177,147
163.54
▲0.58
16,450.9
▲58.0
464,539,640
165.87
16,681.9
28,238
471,063,442
168.70
28,238
478,975,805
169.84
28,238
482,171,797
170.08
17,098.6
28,238
482,828,983
▲9.7
482,555,023
484,856,314
170.28
▲0.30
17,141.0
▲29.4
484,026,748
15.01.05
△0.00
28,238
14.12.30
△0.12
28,238
14.12.29
△81.5
△0.00
28,238
14.12.26
△23.3
▲0.01
14.12.25
△0.24
△113.2
▲0.01
14.12.24
△280.2
▲0.03
14.12.22
△231.0
▲0.02
14.12.19
△2.33
△0.00
28,238
14.12.18
△0.02
28,238
14.12.17
△0.01
28,238
14.12.16
△0.00
478,475,609
167.28
△76.6
28,238
14.12.15
△0.76
15.01.06
164.76
▲3.41
16,593.6
△0.02
15.01.07
165.48
171.39
15.01.09
171.12
△0.72
16,664.2
15.01.08
15.01.13
173.10
15.01.14
15.01.15
△0.96
17,371.7
△2.83
16,962.1
△94.2
△0.01
17,075.3
169.98
△1.14
▲0.10
17,088.9
170.58
17,170.3
167.81
△0.60
▲2.47
16,895.9
▲245.1
28,238
477,106,931
168.17
△0.36
16,931.4
△35.5
▲0.00
28,238
478,109,737
28,238
468,571,057
△5.91
17,248.7
▲0.27
17,223.0
17,419.2
172.34
▲0.76
17,343.8
175.09
△1.98
△584.5
△0.03
△2.75
17,616.1
▲337.8
△70.6
▲0.01
28,238
470,565,055
▲0.06
28,238
487,070,171
28,238
486,344,035
△196.2
△0.01
▲0.02
28,238
491,883,715
△0.01
28,238
489,753,101
28,238
497,444,749
▲25.7
▲75.5
△272.4
▲0.03
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品（応募時）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 36
バスケット提示日＝平成27年1月16日
追加設定日＝平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
コード
銘柄名
4151
協和発酵キリン
4502
4503
4506
4507
4508
4514
4516
4517
4519
4521
4523
4527
4528
4530
4534
4536
4538
4540
4541
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4559
4568
4569
4574
4577
4578
4581
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
日本新薬
ビオフェルミン製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
富士製薬工業
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
株数
4,000
13,400
40,800
2,500
5,600
4,200
400
1,000
100
3,600
1,000
4,700
1,600
1,600
1,000
300
1,300
1,000
1,100
800
700
700
300
100
200
300
200
100
600
700
12,000
1,000
200
100
7,100
900
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品（交換時）
交換口数＝ 19,000 口
交換日＝平成27年1月22日
[掲載番号：6]
平成27年1月16日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長白
川
真
（コード番号　1639）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』の上場受益権口数
(平成27年1月15日現在)
33,285 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』の純資産総額
(平成27年1月15日現在)
774,053,065 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日現在)
23,255.3 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日現在)
-0.02 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日現在)
[掲載番号：6]
(*)基準価額＝一口あたりの純資産額
ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機
Daiwa ETF・TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT (*)NAV(Net Asset Value) per Unit
株価指数
前日比
Date
Index Value
Net
Change
14.10.29
200.76
14.10.30
201.47
14.10.31
209.24
14.11.04
217.94
14.11.05
220.08
14.11.06
14.11.07
14.11.10
日　付
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
Unit
Outstanding
Total NAV
△290.8
▲0.01
33,285
671,895,119
33,285
674,292,505
△868.8
△0.00
△8.1
△0.00
△57.4
△2.92
20,186.1
△8.70
21,900.4
△0.71
20,258.1
△2.14
22,113.4
217.76
▲2.11
14.11.11
219.39
14.11.12
219.97
14.11.13
222.57
14.11.14
224.92
14.11.17
14.11.18
△7.77
21,031.6
219.79
▲0.29
22,096.4
219.87
△0.08
22,104.5
△0.58
22,115.3
△72.0
▲0.04
33,285
700,037,109
▲0.03
33,285
728,955,639
△213.0
▲0.01
33,285
736,044,506
▲17.0
33,285
735,478,482
33,285
735,748,409
21,894.3
▲210.2
△0.05
33,285
728,750,787
△1.63
22,057.9
△163.7
△0.01
▲0.00
33,285
734,198,156
▲0.00
33,285
736,108,641
▲0.01
33,285
744,726,915
△2.35
22,607.4
△258.9
△233.1
▲0.01
33,285
752,485,985
33,285
734,680,551
▲0.02
33,285
751,202,084
△70.5
△0.02
△348.5
22,374.3
219.55
▲5.37
22,072.4
▲534.9
224.53
△4.98
22,568.8
△0.71
22,639.3
△496.4
▲0.21
22,868.9
△3.51
23,217.4
14.11.19
225.24
227.76
14.11.21
227.55
14.11.25
231.06
14.11.26
純資産総額
△773.5
△2.60
14.11.20
乖離率上場受益権口数
▲0.00
33,285
753,548,064
△250.7
▲0.01
33,285
761,893,880
33,285
761,192,195
▲0.02
33,285
772,792,367
▲37.6
△0.00
▲0.00
33,285
771,539,365
22,877.0
▲302.8
33,285
761,460,571
△4.42
23,316.5
△439.5
△0.01
△0.97
24,011.5
△1.85
24,702.4
△2.52
22,890.0
230.69
▲0.37
23,179.8
14.11.27
227.65
▲3.04
14.11.28
232.07
14.12.01
235.46
14.12.02
238.08
14.12.03
239.05
14.12.04
242.91
14.12.05
244.16
14.12.08
246.01
14.12.09
14.12.10
△3.39
23,654.0
△3.86
24,395.2
▲21.1
▲0.02
33,285
776,090,645
△337.4
▲0.01
33,285
787,321,950
△261.7
▲0.01
33,285
796,033,166
△95.8
▲0.01
33,285
799,222,443
△383.7
▲0.02
33,285
811,993,836
△123.8
▲0.01
33,285
816,114,300
△183.4
▲0.01
33,285
822,218,820
△0.01
33,285
812,588,522
△0.03
33,285
787,037,134
△2.62
23,915.7
24,519.0
243.11
△1.25
▲2.90
24,413.1
▲289.3
235.40
▲7.71
23,645.4
▲767.7
14.12.11
233.81
▲1.59
23,487.2
▲158.2
33,285
781,772,603
14.12.12
233.66
▲0.15
23,471.8
▲15.4
▲0.00
33,285
781,259,654
14.12.15
228.04
▲5.62
22,911.3
▲560.6
33,285
762,601,116
14.12.16
223.81
▲4.23
22,489.8
▲421.5
748,571,936
223.45
▲0.36
22,453.3
▲36.4
▲0.00
33,285
747,359,292
14.12.18
227.37
22,843.7
33,285
760,352,855
235.11
33,285
785,959,738
234.47
▲0.64
23,548.3
▲64.8
▲0.00
33,285
783,803,713
14.12.24
238.28
23,927.9
33,285
796,439,491
14.12.26
△379.6
▲0.01
14.12.25
△3.81
△769.3
▲0.04
14.12.22
△390.4
▲0.02
14.12.19
△3.92
△0.02
33,285
14.12.17
△0.02
14.12.29
237.04
▲1.40
23,842.9
▲139.9
△0.01
14.12.30
15.01.05
△0.01
△7.74
23,613.0
237.12
▲1.16
23,813.2
▲114.7
238.44
23,982.7
233.87
△1.32
▲3.17
23,526.1
△169.5
▲316.7
232.53
▲1.34
23,392.5
▲133.6
15.01.06
225.51
▲7.02
22,693.8
▲698.7
15.01.07
227.29
231.18
15.01.09
232.24
△1.78
22,870.8
15.01.08
△177.0
15.01.13
15.01.14
15.01.15
23,257.0
△0.01
33,285
792,622,952
△0.16
33,285
798,265,286
△0.00
33,285
793,609,283
33,285
783,067,361
△0.00
33,285
778,619,225
△0.03
33,285
755,362,897
▲0.01
33,285
761,255,681
▲0.02
33,285
774,109,109
△105.5
▲0.00
33,285
777,621,909
△0.00
33,285
771,833,867
33,285
760,171,580
▲0.02
33,285
774,053,065
▲1.74
23,188.6
▲173.9
226.98
△1.06
23,362.5
230.50
△3.89
△386.2
▲3.52
22,838.3
▲350.4
231.17
△4.19
23,255.3
△417.0
△0.02
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機（応募時）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 65
バスケット提示日＝平成27年1月16日
追加設定日＝平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
3116
トヨタ紡織
5101
5105
5108
5110
5121
5122
5185
5186
5191
5195
5949
6201
6455
6584
6902
6995
7003
7012
7014
7022
7102
7105
7201
7202
7203
7205
7211
7212
7220
7222
7224
7226
7230
7231
7236
7238
7239
7240
7241
7242
7245
7246
7248
7250
7251
7256
7259
7261
7262
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
フコク
ニッタ
住友理工
バンドー化学
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
三櫻工業
デンソー
東海理化電機製作所
三井造船
川崎重工業
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
カヤバ工業
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
マツダ
ダイハツ工業
株数
500
2,000
700
4,800
1,200
100
1,000
100
200
300
1,000
300
1,300
300
200
3,600
400
6,000
11,000
400
200
1,000
200
20,700
4,700
20,300
2,100
5,400
100
200
600
1,000
300
300
1,000
1,000
600
200
700
400
2,000
200
1,000
1,000
300
300
200
1,300
4,400
1,800
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機（応募時）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
コード
銘柄名
7266
今仙電機製作所
7267
7269
7270
本田技研工業
スズキ
富士重工業
7272
ヤマハ発動機
7277
ＴＢＫ
7274
7278
7282
7283
7294
7296
7309
7312
7313
ショーワ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
株数
100
13,200
3,100
5,000
2,200
300
200
200
500
200
100
200
600
300
300
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機（交換時）
交換口数＝ 17,000 口
交換日＝平成27年1月22日
[掲載番号：7]
平成27年1月16日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長白
川
真
（コード番号　1640）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数
(平成27年1月15日現在)
10,805 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の純資産総額
(平成27年1月15日現在)
239,450,891 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日現在)
22,161.1 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日現在)
0.00 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日現在)
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄
(*)基準価額＝一口あたりの純資産額
Daiwa ETF・TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS
(*)NAV(Net Asset Value) per Unit
株価指数
前日比
Date
Index Value
Net
Change
14.10.29
208.88
14.10.30
209.84
14.10.31
217.07
14.11.04
221.49
14.11.05
221.55
14.11.06
14.11.07
14.11.10
223.06
14.11.11
225.35
14.11.12
日　付
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
Unit
Outstanding
Total NAV
△584.4
▲0.04
10,805
226,811,262
10,805
227,867,944
△439.4
△0.01
△0.00
△0.01
△5.89
20,991.3
△4.42
22,250.8
△0.96
21,089.1
△0.06
22,253.6
△3.37
22,403.3
△7.23
21,811.4
219.49
▲2.06
219.69
△0.20
224.39
▲0.96
22,544.7
14.11.13
226.66
22,772.2
14.11.14
229.16
14.11.17
223.26
△2.27
▲5.90
14.11.18
226.34
△3.08
14.11.19
227.05
14.11.20
227.52
14.11.21
228.78
14.11.25
232.33
14.11.26
233.73
14.11.27
△97.8
乖離率上場受益権口数
純資産総額
△722.3
▲0.02
10,805
235,672,193
▲0.02
10,805
240,419,547
▲0.01
10,805
240,450,069
22,047.3
▲206.3
238,220,641
△20.4
10,805
238,440,726
△335.7
△0.00
10,805
22,067.6
△2.8
▲0.01
10,805
242,068,128
10,805
244,620,640
10,805
243,595,286
▲0.00
10,805
246,053,138
10,805
248,734,625
▲588.6
242,374,688
△306.8
▲0.01
10,805
245,689,999
△70.6
△0.02
10,805
22,738.5
△248.2
▲0.01
22,431.7
△227.5
△0.03
△2.29
22,639.6
△2.50
23,020.3
△0.71
22,809.1
△3.55
23,333.5
△0.47
22,856.0
△1.40
23,473.2
△0.94
23,533.0
△2.69
24,375.5
△236.2
▲94.9
▲0.00
10,805
246,452,838
△46.9
▲0.00
10,805
246,959,523
△125.1
▲0.01
10,805
248,310,954
△352.4
▲0.02
10,805
252,118,800
△139.6
▲0.00
10,805
253,627,400
10,805
250,959,441
△93.0
△0.01
△267.6
△1.26
22,981.1
231.24
▲2.49
23,226.2
▲246.9
14.11.28
233.37
10,805
253,269,148
▲0.01
10,805
254,274,477
14.12.02
235.74
△213.8
▲0.00
234.31
△2.13
23,440.0
14.12.01
▲0.00
10,805
255,822,864
14.12.03
240.08
10,805
260,485,845
▲0.01
10,805
263,377,450
14.12.05
243.26
△431.6
▲0.02
242.77
△4.34
24,107.9
14.12.04
△143.3
▲0.00
10,805
263,900,783
14.12.08
244.29
△103.1
▲0.00
10,805
265,014,520
△0.01
10,805
262,917,192
14.12.10
△1.03
24,527.0
14.12.09
△48.4
△0.02
10,805
256,407,429
△0.01
△1.43
23,676.3
24,424.0
242.34
△0.49
▲1.95
24,332.9
▲194.1
236.29
▲6.05
23,730.4
▲602.5
14.12.11
233.40
▲2.89
23,442.6
▲287.8
10,805
253,297,255
14.12.12
234.01
23,502.7
10,805
253,947,149
230.28
▲3.73
23,131.1
▲371.7
249,931,172
226.30
▲3.98
22,732.2
▲398.8
245,621,937
227.53
22,853.5
10,805
246,932,078
232.79
10,805
252,590,611
238.03
10,805
258,222,560
239.82
24,077.7
10,805
260,159,352
240.20
10,805
260,552,856
257,994,756
258,416,522
238.71
▲0.00
10,805
258,966,414
14.12.30
△0.00
10,805
257,336,024
15.01.05
△50.9
△0.01
10,805
14.12.29
△0.00
10,805
14.12.26
△36.4
▲0.01
14.12.25
△179.2
▲0.00
14.12.24
△1.79
△521.2
▲0.02
14.12.22
△523.7
▲0.02
14.12.19
△121.3
▲0.01
14.12.18
△1.23
△0.00
10,805
14.12.17
△0.01
10,805
14.12.16
△60.1
▲0.00
14.12.15
△0.61
10,805
256,155,344
247,409,772
10,805
247,849,409
△157.6
△0.02
10,805
△40.7
△0.00
▲0.00
10,805
249,552,438
△0.01
10,805
249,413,857
△5.26
23,377.2
△0.38
24,114.1
△0.51
23,967.3
△5.24
23,898.4
237.83
▲2.37
23,877.3
▲236.8
238.20
23,916.4
237.20
△0.37
▲1.51
23,816.4
△39.0
▲150.9
236.10
▲1.10
23,707.1
▲109.3
15.01.06
227.99
▲8.11
22,897.7
▲809.4
15.01.07
228.38
15.01.08
229.96
229.82
▲0.14
23,083.2
15.01.13
228.86
△1.58
23,096.0
15.01.09
△0.39
▲0.96
22,985.3
▲97.9
▲0.01
10,805
248,356,087
15.01.14
221.06
▲7.80
22,206.5
▲778.8
10,805
239,941,513
15.01.15
220.61
▲0.45
22,161.1
▲45.4
△0.02
10,805
239,450,891
22,938.4
▲12.8
△0.01
▲0.00
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄（応募時）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 50
バスケット提示日＝平成27年1月16日
追加設定日＝平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
5401
新日鐵住金
5406
5408
5410
5411
5413
5423
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
5440
共英製鋼
5445
東京鐵鋼
5444
5449
5451
5453
5463
5464
5471
5476
5480
5481
5482
5486
5491
5541
5563
5602
5632
5702
5703
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5721
5726
5727
5741
5801
5802
5803
5805
5809
5819
5821
5851
5852
5857
6319
7305
大和工業
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
新日本電工
栗本鐵工所
三菱製鋼
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
エス・サイエンス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アーレスティ
アサヒホールディングス
シンニッタン
新家工業
株数
138,000
56,000
2,000
2,000
8,300
1,400
1,700
300
700
1,000
200
2,000
1,000
1,000
1,000
5,000
1,000
2,600
2,000
2,000
3,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
7,900
9,000
2,000
20,000
9,000
4,000
5,000
1,600
300
600
4,000
10,000
12,300
5,000
4,000
600
100
100
2,000
300
500
300
1,000
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄（交換時）
交換口数＝ 7,000 口
交換日＝平成27年1月22日
[掲載番号：8]
平成27年1月16日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長白
川
真
（コード番号　1641）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械』の上場受益権口数
(平成27年1月15日現在)
19,036 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械』の純資産総額
(平成27年1月15日現在)
581,543,272 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日現在)
30,549.7 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　機械』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日現在)
-0.01 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日現在)
[掲載番号：8]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械
(*)基準価額＝一口あたりの純資産額
Daiwa ETF・TOPIX-17 MACHINERY
(*)NAV(Net Asset Value) per Unit
株価指数
前日比
Date
Index Value
Net
Change
14.10.29
288.13
14.10.30
289.97
日　付
14.10.31
301.95
14.11.04
309.33
14.11.05
309.63
14.11.06
14.11.07
14.11.10
309.84
14.11.11
312.04
14.11.12
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
Unit
Outstanding
Total NAV
▲0.02
19,036
550,131,138
△0.02
19,036
553,764,987
△5.55
28,899.5
△7.38
31,024.4
△1.84
29,090.4
△11.98
30,287.6
307.26
▲2.37
310.69
△3.43
310.22
▲1.82
14.11.13
310.95
14.11.14
311.71
14.11.17
14.11.18
△549.7
△190.9
乖離率上場受益権口数
純資産総額
▲0.02
19,036
576,554,082
▲0.01
19,036
590,581,048
19,036
591,082,016
▲238.5
▲0.00
19,036
586,541,381
31,152.6
△26.3
▲0.01
30,812.2
△736.9
△340.4
▲0.01
19,036
593,021,724
▲84.1
19,036
591,421,333
31,107.1
▲177.9
△0.00
31,180.4
304.02
△0.73
▲7.69
30,488.3
△73.3
▲764.0
312.35
△8.33
31,315.4
△0.30
31,050.7
▲0.85
31,068.6
△2.20
31,285.0
△0.76
31,252.3
△0.66
31,383.0
△5.90
31,950.8
△1,197.2
△216.5
▲0.01
19,036
595,541,796
19,036
592,154,783
△0.00
19,036
593,550,792
△71.8
△0.01
▲0.01
19,036
594,918,192
19,036
580,375,015
△827.1
▲0.03
19,036
596,120,046
△67.6
△0.02
△55.2
△0.00
19,036
597,406,380
19,036
596,086,856
▲0.00
19,036
597,137,240
▲0.03
19,036
608,215,498
609,265,608
▲264.7
▲0.00
19,036
604,227,711
△4.50
32,188.5
△447.2
△0.01
19,036
31,741.3
△582.0
△0.00
▲0.01
19,036
612,741,094
▲0.00
19,036
616,242,890
19,036
619,302,501
32,586.3
△160.7
▲0.01
△0.55
△184.0
△53.0
▲0.01
19,036
620,312,001
▲0.00
19,036
625,396,490
19,036
631,799,599
33,340.6
△336.4
▲0.00
△1.52
△267.1
△150.9
▲0.00
19,036
634,671,559
△0.01
19,036
623,920,361
△0.01
19,036
608,687,779
14.11.19
313.01
14.11.20
312.31
▲0.70
31,313.7
14.11.21
312.87
31,368.8
14.11.25
318.77
14.11.26
319.28
△0.56
14.11.27
316.64
▲2.64
14.11.28
321.14
14.12.01
322.98
14.12.02
324.61
14.12.03
325.16
14.12.04
327.84
14.12.05
331.21
14.12.08
332.73
14.12.09
14.12.10
△0.51
32,006.0
△1.84
32,372.5
△2.68
32,853.4
▲69.3
△55.2
△1.63
32,533.2
33,189.7
327.05
△3.37
▲5.68
32,775.8
▲564.8
319.02
▲8.03
31,975.6
▲800.2
14.12.11
316.94
▲2.08
31,765.4
▲210.2
▲0.01
19,036
604,685,891
14.12.12
317.86
31,857.7
▲6.26
31,232.1
▲625.6
594,534,109
304.89
▲6.71
30,564.8
▲667.3
581,832,059
306.28
30,701.1
19,036
584,425,487
312.51
19,036
596,223,349
319.21
19,036
608,877,088
319.58
32,024.9
▲0.00
19,036
613,763,085
14.12.25
610,412,517
△0.01
19,036
615,353,368
14.12.29
△0.00
19,036
14.12.26
△217.4
△0.01
609,625,121
321.75
△39.3
19,036
14.12.24
△0.37
△664.7
▲0.02
14.12.22
△619.8
▲0.02
14.12.19
△136.2
▲0.01
14.12.18
△1.39
△0.02
19,036
14.12.17
△0.01
19,036
14.12.16
△0.00
606,442,978
311.60
△92.3
19,036
14.12.15
△0.92
△0.00
19,036
612,407,481
△0.02
△6.23
31,320.8
△2.17
32,242.2
320.99
▲1.55
32,171.0
▲154.8
14.12.30
15.01.05
△6.70
31,985.6
319.99
▲1.76
32,066.2
▲176.0
322.54
32,325.8
316.43
△2.55
▲4.56
31,718.9
△259.6
▲452.1
19,036
603,801,471
315.90
▲0.53
31,663.6
▲55.3
▲0.01
19,036
602,748,429
15.01.06
305.23
▲10.67
30,605.4 ▲1,058.2
19,036
582,604,528
15.01.07
304.39
▲0.84
30,521.1
▲84.3
▲0.00
19,036
580,999,267
15.01.08
309.10
30,989.9
19,036
589,923,952
309.21
31,001.1
590,137,132
306.86
▲2.35
30,765.1
▲236.0
▲0.00
19,036
585,644,294
15.01.14
301.08
▲5.78
30,192.0
▲573.1
△0.00
19,036
15.01.13
△0.11
△468.8
▲0.01
15.01.09
△4.71
△0.04
19,036
574,734,850
15.01.15
304.68
△3.60
30,549.7
△357.7
△0.02
19,036
581,543,272
△11.2
▲0.01
[掲載番号：8]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械（応募時）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 123
バスケット提示日＝平成27年1月16日
追加設定日＝平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1909
日本ドライケミカル
5631
6005
6013
6101
6103
6104
6113
6118
6121
6134
6135
6136
6138
6140
6141
6146
6151
6165
6203
6205
6208
6210
6217
6218
6222
6247
6250
6262
6268
6269
6273
6274
6277
6278
6282
6284
6287
6291
6293
6298
6301
6302
6305
6306
6309
6310
6315
6316
6317
日本製鋼所
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
滝澤鉄工所
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ディスコ
日東工器
パンチ工業
豊和工業
大阪機工
石川製作所
東洋機械金属
津田駒工業
エンシュウ
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
日精エー・エス・ビー機械
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
株数
100
8,000
2,400
2,000
2,000
4,000
3,000
8,100
1,200
2,000
1,800
3,000
2,500
1,000
1,500
3,400
600
300
100
300
2,000
1,000
400
1,000
1,000
800
700
200
500
3,300
500
1,700
500
1,000
300
700
200
700
200
400
200
26,900
15,000
2,400
1,000
200
6,000
400
1,000
2,000
[掲載番号：8]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械（応募時）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
6326
クボタ
6328
6331
6332
6333
6335
6339
6340
6345
6349
6351
6355
6358
6361
6362
6363
6364
6367
6368
6369
6370
6371
6373
6375
6378
6381
6383
6387
6390
6393
6395
6406
6407
6409
6412
6413
6417
6418
6419
6420
6428
6430
6436
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチコーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
北越工業
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
サムコ
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
6440
ＪＵＫＩ
6445
蛇の目ミシン工業
6444
6454
6457
6458
6459
サンデン
マックス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
株数
26,000
200
2,000
1,000
400
2,000
1,300
500
800
1,300
400
1,000
1,000
11,000
1,000
500
400
7,500
1,000
3,000
3,100
3,000
1,000
2,000
500
800
2,600
100
1,000
1,000
2,000
1,500
1,500
600
1,100
600
1,600
500
300
300
200
200
1,700
4,000
3,000
5,000
1,000
1,700
400
700
[掲載番号：8]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械（応募時）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
コード
銘柄名
6460
セガサミーホールディングス
6461
6462
6463
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
6465
ホシザキ電機
6471
日本精工
6470
6472
6473
6474
6480
6481
6482
6485
6486
6489
6490
6498
6581
6586
7004
7011
7013
大豊工業
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
株数
5,600
2,000
2,000
600
1,100
400
11,000
12,000
5,500
5,000
2,000
3,400
200
200
700
400
600
2,300
1,400
3,400
4,000
87,000
37,000
[掲載番号：8]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械（交換時）
交換口数＝ 18,000 口
交換日＝平成27年1月22日
[掲載番号：9]
平成27年1月16日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長白
川
真
（コード番号　1642）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』の上場受益権口数
(平成27年1月15日現在)
95,094 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』の純資産総額
(平成27年1月15日現在)
1,385,385,714 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日現在)
14,568.6 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日現在)
0.00 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日現在)
[掲載番号：9]
(*)基準価額＝一口あたりの純資産額
ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密
Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS (*)NAV(Net Asset Value) per Unit
日　付
Date
株価指数
前日比
ETF(*)
前日比
Index Value
Net
Change
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
△1.07
△2.34
13,294.6
△0.21
14,387.8
▲0.40
乖離率上場受益権口数
純資産総額
Unit
Outstanding
Total NAV
▲0.00
95,094
1,253,552,045
95,094
1,264,233,528
▲0.02
95,094
1,314,757,601
△541.8
△0.05
▲0.02
95,094
1,366,276,067
△20.2
▲0.00
95,094
1,368,195,761
1,356,588,291
14,311.5
▲40.3
△1.71
14,481.3
△169.8
△1.54
14,722.7
14.10.29
133.03
14.10.30
134.10
13,182.2
14.10.31
139.48
14.11.04
144.97
14.11.05
145.18
14.11.06
14.11.07
14.11.10
144.40
14.11.11
146.11
14.11.12
145.98
▲0.13
14,468.8
14.11.13
147.01
14,570.3
14.11.14
148.55
14.11.17
144.71
△1.03
▲3.84
14.11.18
148.45
14.11.19
148.41
▲0.04
14,708.0
14.11.20
149.02
14,767.8
14.11.21
149.37
14.11.25
151.47
△0.61
14.11.26
△5.38
13,825.9
△231.5
△112.3
△531.3
14,367.6
143.95
△5.49
▲1.23
14,265.8
▲122.1
▲0.00
95,094
144.80
△0.85
14,351.8
△86.0
△0.01
95,094
1,364,769,493
▲0.00
95,094
1,360,935,302
△0.00
▲12.5
95,094
1,377,086,177
△0.00
95,094
1,375,897,003
▲0.00
95,094
1,385,552,486
▲0.00
95,094
1,400,044,111
14,343.2
△101.5
▲379.5
95,094
1,363,956,266
△3.74
14,713.3
△370.0
▲0.00
95,094
1,399,145,523
▲5.3
△0.01
▲0.01
95,094
1,398,644,964
▲0.00
95,094
1,404,325,358
14,802.4
95,094
1,407,619,117
▲0.01
95,094
1,427,267,833
▲0.45
14,963.7
△34.6
▲0.00
151.02
△0.35
△59.7
▲45.3
▲0.00
95,094
1,422,959,250
14.11.27
150.53
▲0.49
14,913.7
▲50.0
▲0.01
95,094
1,418,204,637
14.11.28
152.63
95,094
1,455,526,672
155.52
1,465,139,280
155.82
95,094
1,467,858,578
95,094
1,486,224,652
158.54
▲34.5
△0.00
1,493,487,711
△0.00
95,094
1,490,202,650
14.12.09
△76.4
95,094
14.12.08
△193.1
▲0.00
14.12.05
△28.6
▲0.01
157.77
△0.30
15,435.9
14.12.04
△0.00
95,094
14.12.03
△101.1
△0.00
1,438,036,232
△183.9
▲0.01
14.12.02
△208.5
95,094
154.50
△2.10
15,122.3
14.12.01
△0.00
95,094
1,463,611,533
△2.10
15,009.0
△1.87
15,306.2
15,629.0
158.19
△1.95
△152.4
△206.6
△1.02
15,407.3
15,705.4
▲0.35
15,670.8
155.36
△0.77
▲2.83
15,391.2
▲279.6
14.12.10
151.96
▲3.40
15,054.1
▲337.1
▲0.00
95,094
1,431,557,479
14.12.11
150.87
▲1.09
14,946.5
▲107.6
1,421,324,623
152.34
15,092.2
▲2.82
14.12.16
146.56
△0.00
1,435,175,229
149.52
△145.7
95,094
14.12.15
△1.47
△0.00
95,094
14.12.12
14.12.17
146.94
14.12.18
149.42
14.12.19
152.09
14.12.22
152.33
14.12.24
154.08
14,812.7
▲279.5
▲0.00
95,094
1,408,595,195
▲2.96
14,519.4
▲293.2
1,380,710,080
14,557.1
△37.7
△0.00
95,094
△0.38
△0.00
95,094
1,384,294,687
95,094
1,407,641,922
△0.24
15,090.5
△2.48
14,802.6
△1.75
15,263.0
△2.67
15,067.1
△245.5
▲0.00
△172.5
△264.5
▲0.00
95,094
1,432,793,363
▲0.00
95,094
1,435,015,321
▲0.01
95,094
1,451,418,317
▲47.6
▲0.00
95,094
1,446,887,139
△88.0
△0.17
95,094
1,455,259,139
95,094
1,450,262,366
△23.4
14.12.25
153.60
▲0.48
15,215.3
14.12.26
154.22
15,303.4
14.12.29
153.69
▲0.53
15,250.8
▲52.5
14.12.30
150.98
△0.62
▲2.71
14,981.9
▲268.9
▲0.00
95,094
1,424,689,196
15.01.05
150.64
▲0.34
14,947.7
▲34.2
▲0.00
95,094
1,421,440,574
15.01.06
146.00
▲4.64
14,488.7
▲459.0
95,094
1,377,791,781
15.01.07
145.70
▲0.30
14,459.3
▲29.4
1,374,991,464
147.58
14,645.2
95,094
1,392,671,557
148.00
▲0.00
95,094
1,396,566,141
15.01.13
147.08
▲0.92
14,594.1
△185.9
▲0.00
15.01.09
△1.88
△0.00
95,094
15.01.08
△0.01
▲0.00
95,094
1,387,815,881
15.01.14
144.41
▲2.67
14,329.6
▲264.6
1,362,657,095
146.82
△2.41
14,568.6
△239.0
△0.00
95,094
15.01.15
95,094
1,385,385,714
△0.42
14,686.2
△41.0
▲92.0
△0.00
▲0.00
[掲載番号：9]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密（応募時）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 155
バスケット提示日＝平成27年1月16日
追加設定日＝平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
株数
4062
イビデン
1,300
4543
4902
5187
6376
6448
6479
6501
6502
6503
6504
6506
6507
6508
6517
6588
6592
6594
6617
6620
6622
6632
6640
6645
6651
6652
6674
6676
6701
6702
6703
6704
6706
6707
6718
6723
6724
6727
6728
6730
6737
6740
6741
6744
6750
6752
6753
6754
6755
6756
テルモ
コニカミノルタ
クリエートメディック
日機装
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
シンフォニア　テクノロジー
明電舎
デンヨー
東芝テック
マブチモーター
日本電産
東光高岳
宮越ホールディングス
ダイヘン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
メルコホールディングス
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
能美防災
エレコム
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
3,000
4,700
100
600
2,600
3,000
48,000
42,000
20,000
6,000
2,300
1,000
2,000
200
1,000
600
2,100
100
100
1,000
1,500
100
2,200
300
200
4,000
100
26,000
19,000
7,000
1,000
1,000
1,000
100
1,000
1,400
1,600
400
100
200
3,100
500
300
100
24,100
17,000
1,200
1,000
1,000
[掲載番号：9]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密（応募時）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
6758
ソニー
6762
6767
6768
6770
6771
6773
6779
6789
6794
6796
6798
6800
6803
6804
6806
6807
6809
6810
ＴＤＫ
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
日立マクセル
6814
古野電気
6816
アルパイン
6815
6817
6820
6823
6839
6841
6844
6845
6848
ユニデン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
6849
日本光電工業
6853
共和電業
6850
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
チノー
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
6866
日置電機
6875
メガチップス
6869
6877
6905
6914
6915
6920
6923
6924
シスメックス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
コーセル
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
株数
12,700
1,200
700
1,000
1,600
1,000
3,000
200
100
200
1,000
1,000
200
1,000
600
300
1,000
200
300
200
1,000
500
200
100
100
200
2,000
1,000
600
100
400
100
200
100
400
1,300
100
200
200
400
100
1,500
200
100
300
100
100
200
1,400
1,000
[掲載番号：9]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密（応募時）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
6925
ウシオ電機
6926
6927
6929
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
6932
遠藤照明
6938
双信電機
6935
6941
6947
6951
6952
6954
6958
6961
6963
6965
6966
6967
6971
6976
6981
6985
6986
6989
6996
6997
6999
7276
7280
7701
日本デジタル研究所
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
小糸製作所
ミツバ
島津製作所
7715
長野計器
7721
東京計器
7718
7727
7729
7730
7731
7732
7733
7734
スター精密
オーバル
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
7735
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
7740
タムロン
7739
7741
7744
7745
7751
7752
7762
7769
キヤノン電子
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
リズム時計工業
株数
1,200
100
200
100
100
200
100
200
100
1,000
2,000
2,100
500
100
1,000
800
300
700
3,300
1,000
2,100
300
300
1,000
600
2,000
300
1,200
400
2,000
100
400
1,000
100
400
100
3,700
600
2,900
200
2,000
200
200
4,700
200
200
11,500
6,000
2,400
1,000
[掲載番号：9]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密（応募時）
151
152
153
154
155
コード
銘柄名
7775
大研医器
7979
8035
8050
8086
松風
東京エレクトロン
セイコーホールディングス
ニプロ
株数
100
100
1,700
1,000
1,300
[掲載番号：9]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密（交換時）
交換口数＝ 40,000 口
交換日＝平成27年1月22日
[掲載番号：10]
平成27年1月16日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長白
川
真
（コード番号　1643）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他』の上場受益権口数
(平成27年1月15日現在)
32,265 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他』の純資産総額
(平成27年1月15日現在)
487,352,123 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日現在)
15,104.7 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日現在)
-0.01 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日現在)
[掲載番号：10]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他
(*)基準価額＝一口あたりの純資産額
Daiwa ETF・TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS
(*)NAV(Net Asset Value) per Unit
株価指数
前日比
Date
Index Value
Net
Change
14.10.29
142.15
14.10.30
143.19
14.10.31
149.05
14.11.04
151.21
14.11.05
日　付
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
Unit
Outstanding
Total NAV
△181.5
△216.2
△15.6
▲0.02
△20.0
△1.81
14,275.3
△2.16
15,179.0
△1.04
14,378.7
乖離率上場受益権口数
純資産総額
▲0.00
32,265
460,592,827
△103.4
▲0.01
32,265
463,927,938
▲0.03
32,265
482,774,936
▲0.00
32,265
489,749,510
▲68.9
▲0.00
32,265
487,526,548
△0.00
32,265
484,372,350
32,265
484,875,871
14,962.8
150.53
△5.86
▲0.68
15,110.1
14.11.06
149.55
▲0.98
15,012.3
14.11.07
149.73
15,027.9
14.11.10
148.50
▲1.23
14,904.3
▲123.7
▲0.00
32,265
480,885,675
14.11.11
151.07
△0.18
32,265
489,144,966
15,180.2
▲0.01
32,265
489,789,107
14.11.13
153.08
32,265
495,564,994
153.62
△52.8
▲0.01
32,265
497,267,495
484,627,868
▲0.02
32,265
494,845,287
▲59.4
△0.02
32,265
14.11.18
△0.54
15,412.0
14.11.17
△179.0
▲0.01
14.11.14
△0.21
△256.0
▲0.01
151.28
△2.57
15,160.2
14.11.12
▲0.00
32,265
492,928,243
▲38.2
▲0.00
32,265
491,696,011
△0.00
32,265
491,352,088
△584.1
▲97.8
15,359.2
149.69
△1.80
▲3.93
15,020.2
▲391.7
152.87
△3.18
15,336.9
△316.7
14.11.19
152.28
▲0.59
15,277.5
14.11.20
151.90
▲0.38
15,239.3
14.11.21
151.79
▲0.11
15,228.6
▲10.7
14.11.25
151.96
152.95
14.11.27
151.46
△0.17
15,245.6
14.11.26
▲1.49
15,195.6
△17.0
▲148.1
14.11.28
152.92
153.38
14.12.02
153.40
△1.46
15,342.3
14.12.01
△146.7
14.12.03
14.12.04
14.12.05
153.18
14.12.08
153.45
14.12.09
▲0.00
32,265
491,900,304
△98.1
▲0.01
32,265
495,067,080
32,265
490,287,263
△0.00
32,265
495,019,953
▲0.01
32,265
496,468,471
496,540,468
▲22.2
495,823,671
△15.5
△0.01
32,265
15,382.8
△0.00
32,265
15,367.2
△44.9
△0.01
△0.00
32,265
496,324,453
32,265
495,879,653
▲0.00
32,265
496,747,509
▲74.5
△0.00
▲0.00
32,265
494,343,658
15,175.3
▲146.1
32,265
489,631,122
▲1.20
15,055.6
▲119.7
32,265
485,769,165
▲0.08
15,047.3
▲8.3
△0.00
▲0.00
32,265
485,502,232
▲1.19
14,926.6
▲120.7
▲0.01
32,265
481,606,889
146.04
▲2.74
14,654.6
▲272.0
145.98
▲0.06
14,648.8
▲5.8
14.12.18
148.94
14,944.5
14.12.19
151.89
14.12.22
152.42
△2.96
△295.7
△0.02
14.12.24
153.11
15,359.9
14.12.25
14.12.26
△0.69
14.12.29
152.46
▲0.63
14.12.30
15.01.05
△0.99
15,343.8
15,387.2
153.17
△0.46
▲0.23
153.32
△0.15
152.71
▲0.74
15,321.4
14.12.10
151.25
▲1.46
14.12.11
150.05
14.12.12
149.97
14.12.15
148.78
14.12.16
14.12.17
△0.02
15,389.4
▲0.14
15,369.0
△0.27
15,395.9
△2.2
▲13.8
△26.9
△0.00
32,265
472,831,231
32,265
472,645,028
▲0.01
32,265
482,185,427
△293.1
△0.00
▲0.02
32,265
491,643,866
△52.4
▲0.00
32,265
493,336,012
△69.8
△0.00
32,265
495,587,406
15,305.5
▲63.7
△0.01
△2.95
15,237.7
15,290.1
152.43
△0.53
▲0.68
15,292.7
▲67.2
32,265
493,417,713
153.09
15,369.1
32,265
493,830,696
15,115.7
▲189.8
△0.07
495,885,430
▲0.00
▲1.90
△76.5
32,265
150.56
△0.66
487,708,013
▲0.79
15,035.9
▲79.8
▲0.00
32,265
485,132,699
15.01.06
146.24
▲3.53
14,682.8
▲353.1
△0.01
32,265
149.77
32,265
473,739,271
15.01.07
146.27
▲0.01
32,265
473,805,568
148.06
32,265
479,573,407
149.26
32,265
483,422,462
▲14.2
▲0.01
32,265
482,963,690
15.01.14
△119.3
▲0.01
15.01.13
△178.8
▲0.01
15.01.09
△0.03
14,684.8
15.01.08
△0.01
▲81.6
▲0.01
32,265
480,330,373
15.01.15
△217.6
▲0.01
32,265
487,352,123
14,863.6
▲0.12
14,968.7
148.34
△1.20
14,982.9
149.14
△1.79
▲0.80
14,887.0
150.53
△2.19
15,104.7
△2.1
[掲載番号：10]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（応募時）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 259
バスケット提示日＝平成27年1月16日
追加設定日＝平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1954
日本工営
1973
2120
2127
2128
2131
2151
ＮＥＣネッツエスアイ
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
2168
パソナグループ
2174
ＧＣＡサヴィアン
2170
2175
2181
2183
2193
2196
2198
2301
2305
2309
2317
2326
2327
2331
2335
2359
2371
2372
2378
2389
2395
リンクアンドモチベーション
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
綜合警備保障
キューブシステム
コア
カカクコム
アイロムホールディングス
ルネサンス
オプト
新日本科学
2398
ツクイ
2410
キャリアデザインセンター
2399
2413
2418
2427
2432
2433
2440
2450
2453
2461
2466
2475
2485
2491
2749
3371
3626
3627
綜合臨床ホールディングス
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
アウトソーシング
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ＰＧＭホールディングス
ＷＤＢホールディングス
ティア
バリューコマース
ＪＰホールディングス
ソフトクリエイトホールディングス
ＩＴホールディングス
ネオス
株数
1,000
200
200
300
100
800
200
200
300
200
200
400
100
100
100
100
100
100
100
200
100
200
700
100
100
1,400
100
100
100
200
200
100
100
1,800
200
100
1,000
2,900
200
200
200
400
300
100
100
200
500
100
700
100
[掲載番号：10]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（応募時）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
3630
電算システム
3632
3635
3636
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
3656
ＫＬａｂ
3659
ネクソン
3657
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
3660
アイスタイル
3667
ｅｎｉｓｈ
3661
3668
3669
3673
3676
3738
3756
3762
3769
3770
3774
3811
3817
3834
4282
4290
4295
4301
4307
4310
4312
エムアップ
コロプラ
モバイルクリエイト
ブロードリーフ
ハーツユナイテッドグループ
ティーガイア
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ビットアイル
ＳＲＡホールディングス
朝日ネット
ＥＰＳホールディングス
プレステージ・インターナショナル
フェイス
アミューズ
野村総合研究所
ドリームインキュベータ
サイバネットシステム
4318
クイック
4321
ケネディクス
4319
4324
4326
4331
4333
4337
4343
4344
4346
4358
4544
4641
4651
4658
4661
4665
4668
4671
ＴＡＣ
電通
インテージホールディングス
テイクアンドギヴ・ニーズ
東邦システムサイエンス
ぴあ
イオンファンタジー
ソースネクスト
ネクシィーズ
ティー・ワイ・オー
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
株数
100
1,200
400
100
200
100
1,900
100
100
100
300
100
200
100
200
200
100
200
100
300
200
100
200
300
200
100
100
1,100
100
200
100
100
3,000
2,300
100
100
100
100
100
100
100
200
600
100
200
100
600
600
200
100
[掲載番号：10]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（応募時）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
4676
フジ・メディア・ホールディングス
4680
4681
4684
4686
4689
4694
4696
4704
4708
4714
4716
4719
4722
4725
4726
4732
4733
4739
4743
4745
4751
4755
4767
4768
4776
4779
4801
4812
4825
ラウンドワン
リゾートトラスト
オービック
ジャストシステム
ヤフー
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
トレンドマイクロ
もしもしホットライン
リソー教育
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
ソフトバンク・テクノロジー
ユー・エス・エス
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東京個別指導学院
サイバーエージェント
楽天
テー・オー・ダブリュー
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
セントラルスポーツ
電通国際情報サービス
ウェザーニューズ
4826
ＣＩＪ
4848
フルキャストホールディングス
4829
6054
6055
6059
6073
6098
6791
6879
7518
7595
7817
7819
7821
7823
7825
7832
7838
7840
日本エンタープライズ
リブセンス
ジャパンマテリアル
ウチヤマホールディングス
アサンテ
リクルートホールディングス
日本コロムビア
イマジカ・ロボット　ホールディングス
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
パラマウントベッドホールディングス
ＳＨＯ－ＢＩ
前田工繊
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
株数
2,100
600
800
700
300
14,200
100
100
1,100
400
300
300
100
200
100
100
2,500
100
200
200
100
400
9,100
100
500
300
300
100
100
100
200
100
200
100
100
100
100
2,400
100
100
800
100
200
100
200
100
100
2,200
400
1,000
[掲載番号：10]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（応募時）
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
コード
銘柄名
7844
マーベラス
7846
7860
7862
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ
7864
フジシールインターナショナル
7868
廣済堂
7867
タカラトミー
7873
アーク
7893
プロネクサス
7885
7897
7905
7911
7912
7914
7915
7921
7936
7937
7949
7951
7952
7955
7956
7962
7966
7972
7974
7976
7981
7984
7990
7994
8022
8056
8096
8170
8876
9401
9404
9405
9409
9412
9413
9422
9432
9433
9435
9437
9449
タカノ
ホクシン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
共同印刷
日本写真印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
キングジム
リンテック
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
グローブライド
岡村製作所
美津濃
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
アデランス
リロ・ホールディング
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
朝日放送
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
株数
300
200
400
400
200
700
200
600
100
200
200
1,000
6,000
6,000
1,000
300
100
2,000
100
100
1,500
100
200
400
200
500
400
1,200
200
1,000
1,000
1,000
800
1,000
500
100
200
100
1,200
1,800
200
500
1,500
200
100
7,800
6,700
200
16,400
700
[掲載番号：10]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（応募時）
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
コード
銘柄名
9468
ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ
9470
9474
9475
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
9479
インプレスホールディングス
9601
松竹
9600
アイネット
9602
東宝
9605
東映
9603
9607
9613
9616
9619
9621
9622
9633
9672
9675
9678
9681
9682
9684
9692
9697
9699
9704
9715
9716
9717
9719
9722
9726
9728
9729
9735
9739
9740
9742
9743
9744
9746
9747
9749
9755
9757
9759
9760
9766
9783
エイチ・アイ・エス
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
エヌ・ティ・ティ・データ
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
東京テアトル
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
西尾レントオール
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
トランス・コスモス
乃村工藝社
ジャステック
ＳＣＳＫ
藤田観光
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
セコム
日本システムウエア
セントラル警備保障
アイネス
丹青社
メイテック
ＴＫＣ
アサツー　ディ・ケイ
富士ソフト
応用地質
船井総研ホールディングス
ＮＳＤ
進学会
コナミ
ベネッセホールディングス
株数
500
1,000
300
100
100
100
1,000
1,400
300
1,000
100
1,200
100
200
100
100
1,000
1,000
1,000
300
1,000
200
700
100
500
200
1,000
300
400
100
500
1,000
1,000
100
100
2,000
100
100
300
200
300
200
400
300
200
200
400
100
800
800
[掲載番号：10]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（応募時）
251
252
253
254
255
256
257
258
259
コード
銘柄名
9787
イオンディライト
9788
9790
9792
ナック
福井コンピュータホールディングス
ニチイ学館
9793
ダイセキ
9889
ＪＢＣＣホールディングス
9795
9928
9984
ステップ
ミロク情報サービス
ソフトバンク
株数
200
100
100
400
300
100
200
100
10,500
[掲載番号：10]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（交換時）
交換口数＝ 31,000 口
交換日＝平成27年1月22日
[掲載番号：11]
平成27年1月16日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長白
川
真
（コード番号　1644）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』の上場受益権口数
(平成27年1月15日現在)
32,465 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』の純資産総額
(平成27年1月15日現在)
242,516,085 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日現在)
7,470.1 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日現在)
0.01 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日現在)
[掲載番号：11]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス
(*)基準価額＝一口あたりの純資産額
Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS
(*)NAV(Net Asset Value) per Unit
株価指数
前日比
Date
Index Value
Net
Change
14.10.29
69.75
14.10.30
70.39
14.10.31
72.61
14.11.04
74.16
14.11.05
76.27
14.11.06
14.11.07
14.11.10
75.30
14.11.11
75.94
14.11.12
日　付
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
Unit
Outstanding
Total NAV
△28.0
△160.3
△0.07
△0.28
6,995.9
△1.55
7,448.0
△0.64
7,058.6
△2.11
7,659.3
▲0.77
7,561.8
△0.64
7,626.2
△1.20
7,799.9
△0.48
7,782.9
乖離率上場受益権口数
純資産総額
▲0.00
32,465
227,121,660
△62.8
▲0.02
32,465
229,158,972
32,465
236,594,764
32,465
241,799,190
△211.3
△0.09
▲0.01
32,465
248,658,004
▲77.2
△0.02
△2.22
7,287.7
74.29
▲1.98
7,461.8
▲197.5
32,465
242,247,325
76.07
△1.78
7,639.1
△177.3
▲0.02
32,465
248,002,636
32,465
245,494,864
247,583,304
▲0.17
7,608.9
▲17.3
▲0.00
32,465
247,021,532
14.11.13
76.48
7,680.4
77.68
32,465
253,223,080
▲2.54
7,545.8
▲254.1
244,974,259
77.03
△1.89
7,734.2
△188.4
▲0.02
32,465
251,091,853
△48.6
△0.01
32,465
14.11.18
△119.4
▲0.01
75.14
△0.00
249,345,413
14.11.17
△71.6
32,465
14.11.14
△0.71
△0.00
32,465
75.77
△0.00
△0.01
△229.0
△64.3
32,465
252,671,159
△0.01
32,465
248,121,356
▲0.01
32,465
249,086,431
△0.00
32,465
247,205,457
△4.0
▲0.00
32,465
247,335,487
32,465
242,096,616
▲0.01
32,465
246,349,728
△65.5
△0.02
▲0.01
32,465
248,474,736
△62.3
▲0.01
32,465
250,497,909
△0.01
14.11.19
77.51
14.11.20
76.11
▲1.40
7,642.7
▲140.1
14.11.21
76.41
7,672.5
14.11.25
75.83
▲0.58
7,614.5
▲57.9
14.11.26
75.87
△0.30
7,618.5
14.11.27
74.25
▲1.62
7,457.2
▲161.4
14.11.28
75.56
△0.04
△29.7
76.22
76.85
△131.0
14.12.03
76.58
△0.66
7,653.6
14.12.02
△1.31
7,588.2
14.12.01
14.12.04
7,715.9
▲0.27
7,689.7
▲26.2
32,465
249,646,072
76.55
△0.63
▲0.03
7,686.6
▲3.1
▲0.00
32,465
249,545,339
14.12.05
76.71
7,702.3
32,465
250,056,156
76.18
▲0.53
7,648.7
▲53.6
▲0.01
32,465
248,315,501
14.12.09
76.33
7,663.6
32,465
248,797,826
75.79
▲0.54
7,610.0
△14.9
▲0.00
14.12.10
△0.15
△15.7
▲0.00
14.12.08
△0.16
▲53.6
△0.01
32,465
247,057,748
14.12.11
75.24
▲0.55
7,554.7
▲55.2
▲0.00
32,465
245,264,780
14.12.12
76.19
7,649.8
32,465
248,351,123
74.68
▲1.51
7,498.1
▲151.7
▲0.00
32,465
243,426,498
14.12.16
73.80
▲0.88
7,410.7
△95.1
▲0.00
14.12.15
△0.95
▲87.4
240,587,553
74.24
7,454.2
32,465
242,002,026
75.11
32,465
244,825,691
76.24
▲0.00
32,465
248,500,788
14.12.22
△87.0
▲0.01
14.12.19
△43.6
▲0.01
14.12.18
△0.44
△0.01
32,465
14.12.17
▲1.6
▲0.01
32,465
248,449,160
△30.2
△0.00
32,465
249,429,906
△0.00
7,541.2
76.23
△0.87
▲0.01
7,652.8
14.12.24
76.53
7,683.0
14.12.25
14.12.26
△0.30
14.12.29
77.67
7,797.1
14.12.30
15.01.05
△0.70
△1.13
7,654.4
75.50
▲1.03
7,579.9
▲103.1
32,465
246,082,325
76.97
7,727.5
32,465
250,872,964
32,465
253,134,441
7,669.5
▲127.7
248,989,936
▲0.32
7,636.4
▲33.1
▲0.01
32,465
247,914,412
15.01.06
73.79
▲2.28
7,408.9
▲227.5
△0.01
32,465
76.07
△69.7
▲0.01
▲1.28
△147.6
▲0.00
76.39
△1.47
32,465
240,529,090
15.01.07
73.21
▲0.58
7,350.9
▲57.9
15.01.08
74.12
7,441.8
15.01.09
74.24
73.79
▲0.45
7,408.4
△90.8
15.01.14
73.23
△0.12
7,454.2
15.01.13
△0.91
△0.02
▲0.56
15.01.15
74.40
△1.17
△113.2
32,465
238,648,566
▲0.01
32,465
241,596,800
242,000,767
△0.00
▲45.8
▲0.01
32,465
240,513,627
▲56.2
△0.01
32,465
7,352.2
△12.4
32,465
238,690,301
7,470.1
△117.8
△0.00
△0.01
32,465
242,516,085
[掲載番号：11]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス（応募時）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 16
バスケット提示日＝平成27年1月16日
追加設定日＝平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
コード
銘柄名
9501
東京電力
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9511
9513
9531
9532
9533
9536
9543
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
株数
9,000
3,200
4,300
1,500
1,000
2,600
1,000
2,300
1,000
100
700
13,000
11,000
3,000
1,000
300
[掲載番号：11]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス（交換時）
交換口数＝ 6,000 口
交換日＝平成27年1月22日
[掲載番号：12]
平成27年1月16日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長白
川
真
（コード番号　1645）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』の上場受益権口数
(平成27年1月15日現在)
24,292 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』の純資産総額
(平成27年1月15日現在)
387,120,434 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日現在)
15,936.1 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日現在)
0.00 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日現在)
[掲載番号：12]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流
(*)基準価額＝一口あたりの純資産額
Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS
(*)NAV(Net Asset Value) per Unit
株価指数
前日比
Date
Index Value
Net
Change
14.10.29
137.35
14.10.30
138.23
14.10.31
144.74
14.11.04
147.99
14.11.05
148.70
14.11.06
14.11.07
14.11.10
147.36
14.11.11
149.32
14.11.12
150.45
14.11.13
152.03
14.11.14
153.43
14.11.17
14.11.18
日　付
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
Unit
Outstanding
Total NAV
△117.8
△326.0
△1.19
13,765.6
△3.25
14,829.5
△0.88
13,853.5
△0.71
14,898.9
△0.39
14,764.3
△1.58
15,231.2
乖離率上場受益権口数
純資産総額
▲0.01
24,292
334,393,440
△87.9
▲0.00
24,292
336,528,043
▲0.02
24,292
352,319,974
24,292
360,238,510
△69.4
△0.00
▲0.01
24,292
361,923,545
△0.00
△6.51
14,503.5
145.71
▲2.99
14,600.0
▲298.9
24,292
354,662,120
146.97
△1.26
14,725.7
△125.7
▲0.00
24,292
357,715,889
▲0.00
24,292
358,654,139
24,292
363,399,082
15,073.2
△195.3
▲0.01
△1.13
△38.6
△113.6
24,292
366,158,147
▲0.00
24,292
369,997,344
24,292
373,380,219
▲4.65
14,906.9
▲463.6
362,119,578
△3.77
15,283.1
△376.1
▲0.01
24,292
371,257,001
△13.8
△0.01
24,292
152.55
△139.3
▲0.01
148.78
△158.0
△0.00
△39.3
△24.6
14.11.19
152.69
14.11.20
152.73
14.11.21
153.12
14.11.25
153.37
14.11.26
△1.96
14,959.6
△1.40
15,370.5
△0.14
15,296.9
△0.25
15,364.5
△0.04
15,300.6
△650.1
▲0.00
24,292
371,591,868
△3.7
▲0.00
24,292
371,682,683
△0.00
24,292
372,638,198
15,340.0
▲0.00
24,292
373,235,430
152.68
△0.39
▲0.69
15,294.7
▲69.9
▲0.00
24,292
371,537,835
14.11.27
150.42
▲2.26
15,067.8
▲226.9
▲0.00
24,292
366,026,452
14.11.28
153.82
155.14
14.12.02
155.11
△3.40
15,406.4
14.12.01
▲0.03
15,533.9
△338.6
14.12.03
14.12.04
14.12.05
154.18
▲0.68
15,440.7
▲67.4
14.12.08
14.12.09
14.12.10
▲0.01
24,292
374,252,051
△130.6
▲0.01
24,292
377,424,698
▲3.1
▲0.00
24,292
377,348,528
▲56.1
▲0.00
24,292
375,985,514
▲0.00
24,292
376,722,931
375,085,817
▲65.2
▲0.00
24,292
373,502,255
15,373.2
▲2.3
△0.00
24,292
15,375.5
△30.4
▲0.00
24,292
373,446,160
▲2.63
15,111.9
▲261.3
△0.01
24,292
367,098,966
15,537.0
154.55
△1.32
▲0.56
15,477.8
154.86
15,508.1
153.53
△0.31
▲0.65
153.51
▲0.02
150.88
14.12.11
151.61
24,292
368,868,111
151.38
▲0.23
15,160.7
▲24.0
▲0.01
24,292
368,284,795
14.12.15
150.41
△0.73
▲0.00
14.12.12
15,184.8
▲0.97
15,065.5
▲95.3
24,292
365,970,259
14.12.16
149.80
▲0.61
15,006.0
▲59.5
364,525,752
148.67
▲1.13
14,892.4
▲113.6
▲0.00
24,292
361,765,513
14.12.18
152.95
15,318.4
24,292
372,114,391
155.83
▲0.00
24,292
379,108,855
14.12.22
155.50
▲0.33
15,573.2
△426.0
▲0.02
14.12.19
△4.28
△0.01
24,292
14.12.17
△0.01
▲33.2
▲0.00
24,292
378,303,062
14.12.24
157.96
15,819.6
△0.00
384,289,314
14.12.26
△246.4
24,292
14.12.25
△2.46
14.12.29
157.49
14.12.30
15.01.05
△2.88
15,606.3
157.03
▲0.93
15,727.0
157.07
15,730.8
▲1.44
155.64
△0.42
15,772.0
156.05
△0.04
▲0.41
15.01.06
151.96
15.01.07
15.01.08
15.01.09
154.26
15.01.13
155.47
15.01.14
156.52
15.01.15
159.11
△72.8
△287.9
382,039,303
▲0.00
24,292
382,133,656
▲0.01
24,292
383,134,039
15,629.1
▲142.9
379,663,085
▲42.4
▲0.01
24,292
378,633,081
▲3.68
15,221.6
▲365.1
△0.01
24,292
15,586.7
△41.2
△0.00
24,292
△3.9
24,292
369,763,754
151.03
▲0.93
15,127.7
▲94.0
▲0.01
24,292
367,481,189
154.84
△3.81
15,508.3
△380.7
△0.02
▲0.01
24,292
376,728,731
△0.00
24,292
375,322,617
▲0.58
15,450.5
△1.21
15,676.7
△1.05
△2.59
15,570.0
15,936.1
▲92.6
▲57.9
△119.5
△106.8
△259.4
▲0.01
24,292
378,225,497
△0.01
24,292
380,818,774
24,292
387,120,434
△0.00
[掲載番号：12]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流（応募時）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 66
バスケット提示日＝平成27年1月16日
追加設定日＝平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
2384
ＳＢＳホールディングス
9001
9003
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9020
9021
9022
9024
9025
9031
9037
9041
9042
9044
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
9045
京阪電気鉄道
9047
名糖運輸
9046
9048
9052
9058
9062
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070
9072
9075
9076
9086
9101
9104
9107
神戸電鉄
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
トランコム
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日新
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
福山通運
セイノーホールディングス
日立物流
日本郵船
商船三井
川崎汽船
9110
ＮＳユナイテッド海運
9119
飯野海運
9115
9132
9201
9202
9204
9301
9302
9303
明治海運
第一中央汽船
日本航空
ＡＮＡホールディングス
スカイマーク
三菱倉庫
三井倉庫ホールディングス
住友倉庫
株数
200
15,000
5,000
16,000
8,000
9,000
8,000
4,000
1,000
5,300
2,800
2,600
2,300
200
4,000
100
29,000
19,000
6,000
6,000
1,000
100
10,000
1,000
100
11,000
5,100
4,000
1,000
200
1,000
1,000
1,000
900
2,000
2,000
600
24,000
15,000
13,000
1,000
300
1,500
3,000
5,500
57,000
700
2,000
2,000
2,000
[掲載番号：12]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流（応募時）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
コード
銘柄名
9304
澁澤倉庫
9308
9310
9312
乾汽船
日本トランスシティ
ケイヒン
9319
中央倉庫
9351
東洋埠頭
9324
9358
9364
9366
9368
9369
9370
9375
9380
9381
安田倉庫
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
株数
1,000
200
1,000
1,000
200
200
1,000
200
3,000
100
100
100
300
300
200
100
[掲載番号：12]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流（交換時）
交換口数＝ 20,000 口
交換日＝平成27年1月22日
[掲載番号：13]
平成27年1月16日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長白
川
真
（コード番号　1646）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』の上場受益権口数
(平成27年1月15日現在)
22,280 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』の純資産総額
(平成27年1月15日現在)
582,285,759 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日現在)
26,134.9 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日現在)
-0.01 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日現在)
[掲載番号：13]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売
(*)基準価額＝一口あたりの純資産額
Daiwa ETF・TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE
(*)NAV(Net Asset Value) per Unit
株価指数
前日比
Date
Index Value
Net
Change
14.10.29
259.34
14.10.30
259.78
14.10.31
268.32
14.11.04
272.48
14.11.05
273.44
14.11.06
14.11.07
14.11.10
274.98
14.11.11
275.36
14.11.12
日　付
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
Unit
Outstanding
Total NAV
△577.6
△411.1
△5.79
26,282.6
△4.16
27,586.3
△0.44
26,323.2
△0.96
27,681.6
△1.67
27,838.6
乖離率上場受益権口数
純資産総額
▲0.04
22,280
585,575,829
△40.6
▲0.02
22,280
586,480,487
▲0.05
22,280
605,463,759
▲0.04
22,280
614,623,579
△95.2
▲0.01
22,280
616,745,178
△0.03
△8.54
27,175.2
270.33
▲3.11
27,374.2
▲307.3
22,280
609,898,284
273.31
△2.98
27,672.3
△298.1
▲0.01
22,280
616,538,931
▲0.01
22,280
620,242,922
22,280
621,073,436
▲1.79
27,696.4
▲179.4
617,076,446
275.73
27,913.2
22,280
621,905,850
276.42
▲5.28
27,455.7
▲527.7
611,713,135
274.78
27,818.6
△362.8
▲0.02
22,280
619,797,341
△5.6
△0.02
22,280
14.11.18
△0.00
623,470,713
271.14
△70.2
22,280
14.11.17
△216.8
▲0.01
14.11.14
△2.16
△0.01
22,280
14.11.13
△37.3
▲0.00
273.57
△166.2
△0.00
△0.38
27,875.8
△0.69
27,983.4
△3.64
△0.05
27,824.2
△852.0
22,280
619,922,218
△0.00
22,280
618,258,625
22,280
616,528,602
▲0.02
22,280
621,868,980
△187.8
△0.00
▲0.01
22,280
626,053,543
22,280
617,920,774
▲0.01
22,280
621,794,532
▲75.3
△0.02
22,280
620,116,440
△160.7
△0.00
▲0.01
22,280
623,697,264
621,543,204
▲0.01
22,280
624,250,763
△33.1
△0.01
22,280
△121.5
▲0.01
22,280
624,987,525
△0.00
22,280
624,570,576
△0.02
22,280
617,790,675
△0.03
22,280
607,093,638
22,280
603,601,467
△0.01
22,280
600,295,207
△0.02
22,280
590,101,110
△0.03
14.11.19
274.83
14.11.20
274.08
▲0.75
27,749.5
14.11.21
273.30
▲0.78
27,671.8
▲77.6
14.11.25
275.71
277.60
14.11.27
273.94
△2.41
27,911.5
14.11.26
▲3.66
27,734.3
△239.7
▲365.0
14.11.28
275.69
△1.75
27,908.2
14.12.01
△173.9
▲74.7
△1.89
28,099.4
274.94
▲0.75
27,832.9
14.12.02
276.56
27,993.6
14.12.03
275.59
▲0.97
27,896.9
14.12.04
276.81
△1.62
28,018.4
14.12.05
277.16
276.97
▲0.19
28,032.8
14.12.09
273.92
△0.35
28,051.5
14.12.08
△1.22
▲3.05
27,728.5
▲304.3
14.12.10
269.10
▲4.82
27,248.4
▲480.1
▲96.7
▲18.7
14.12.11
267.53
▲1.57
27,091.6
▲156.7
14.12.12
266.04
▲1.49
26,943.2
▲148.4
14.12.15
261.46
▲4.58
26,485.7
▲457.5
14.12.16
255.21
▲6.25
25,860.3
▲625.4
22,280
576,167,074
14.12.17
255.69
25,908.0
22,280
577,231,003
258.11
22,280
582,597,906
265.37
22,280
598,729,836
270.08
27,341.2
22,280
609,161,839
272.54
22,280
614,614,141
▲35.5
▲0.00
22,280
613,822,404
14.12.26
△244.7
▲0.02
14.12.25
△468.2
▲0.03
14.12.24
△4.71
△724.1
▲0.04
14.12.22
△240.9
▲0.02
14.12.19
△47.8
▲0.00
14.12.18
△0.48
▲0.00
22,280
619,547,022
14.12.29
275.43
22,280
621,115,071
15.01.05
△70.4
▲0.00
14.12.30
△256.9
△2.42
26,148.9
△2.46
27,585.9
△0.70
27,877.7
△0.01
△7.26
26,873.0
272.19
▲0.35
27,550.4
274.73
27,807.3
273.74
△2.54
▲1.69
27,705.8
▲171.9
▲0.00
22,280
617,286,164
271.78
▲1.96
27,511.7
▲194.2
22,280
612,959,900
15.01.06
262.82
▲8.96
26,616.5
▲895.2
593,014,520
262.54
▲0.28
26,587.8
▲28.6
▲0.00
22,280
592,377,009
15.01.08
263.52
26,685.7
22,280
594,557,978
263.43
▲0.09
26,677.3
594,371,015
261.34
▲2.09
26,467.6
▲209.7
15.01.14
256.20
▲5.14
25,954.3
▲513.3
△0.00
22,280
15.01.13
△97.9
▲0.01
15.01.09
△0.98
△0.04
22,280
15.01.07
△0.02
15.01.15
258.02
△1.82
26,134.9
△180.6
△0.03
▲8.4
△0.01
▲0.01
22,280
589,697,877
22,280
578,261,362
22,280
582,285,759
[掲載番号：13]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売（応募時）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 149
バスケット提示日＝平成27年1月16日
追加設定日＝平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
2676
高千穂交易
2692
2715
2729
2733
2737
2760
2768
2784
2874
3004
3023
3036
3038
3076
3079
3107
3151
3153
3156
3166
3167
3176
3183
3321
3360
3388
5009
6973
7414
伊藤忠食品
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロン　デバイス
双日
アルフレッサ　ホールディングス
横浜冷凍
神栄
ラサ商事
アルコニックス
神戸物産
あい　ホールディングス
ディーブイエックス
ダイワボウホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
ＯＣＨＩホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
ウイン・パートナーズ
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
明治電機工業
富士興産
協栄産業
小野建
7420
佐鳥電機
7433
伯東
7427
7438
7442
7447
7451
7456
7459
7463
7466
7467
7476
7480
7481
7482
7483
7487
7504
7517
エコートレーディング
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
萩原電気
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
小津産業
高速
黒田電気
株数
200
100
200
100
1,000
100
100
33,400
5,900
1,200
1,000
200
300
100
800
100
5,000
900
400
300
100
2,400
300
200
100
900
100
200
1,000
400
400
100
300
400
300
700
500
400
5,000
300
100
100
400
200
200
300
600
100
300
800
[掲載番号：13]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売（応募時）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
7537
丸文
7552
7570
7591
7594
7599
7600
ハピネット
橋本総業
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
7607
進和
7609
ダイトエレクトロン
7608
7613
7619
7628
7631
7637
8001
8002
8007
8012
エスケイジャパン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
長瀬産業
8014
蝶理
8018
三共生興
8015
8020
8025
8031
8032
8036
8037
8038
8041
8043
8051
8052
8053
8057
8058
8059
8060
8061
8065
8068
8070
8074
8075
8077
8078
8084
8087
8088
8089
豊田通商
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
ＯＵＧホールディングス
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
小林産業
阪和興業
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
株数
400
300
100
200
200
1,500
400
300
100
200
300
200
300
300
200
41,700
43,600
1,000
3,000
300
5,600
800
10,000
1,000
42,300
3,000
1,700
600
1,000
1,000
2,000
1,900
1,000
29,400
1,000
38,200
1,000
1,400
2,000
400
600
500
400
1,000
400
5,000
1,000
300
6,000
2,000
[掲載番号：13]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売（応募時）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
コード
銘柄名
8090
昭光通商
8091
8093
8095
8097
8098
8101
8103
8125
8129
8130
8131
8132
8133
8136
8137
8140
8141
8142
8150
8151
8153
8154
8158
8159
8275
8283
8835
9305
9810
9830
9832
9869
9880
9882
9883
9896
9902
9930
9932
9934
9957
9962
9963
9972
9982
9987
9991
9995
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
フォーバル
Ｐａｌｔａｃ
太平洋興発
ヤマタネ
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
バイテック
ミスミグループ本社
江守グループホールディングス
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
ルネサスイーストン
株数
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,200
1,000
400
1,100
1,700
900
800
1,000
1,100
1,400
300
800
600
1,000
700
700
700
500
1,000
300
100
800
2,000
2,000
3,000
600
1,800
700
500
500
300
500
200
400
300
700
200
1,900
200
400
1,000
2,100
300
200
[掲載番号：13]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売（交換時）
交換口数＝ 16,000 口
交換日＝平成27年1月22日
[掲載番号：14]
平成27年1月16日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長白
川
真
（コード番号　1647）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』の上場受益権口数
(平成27年1月15日現在)
21,720 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』の純資産総額
(平成27年1月15日現在)
342,719,513 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日現在)
15,779.0 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　小売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日現在)
0.01 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日現在)
[掲載番号：14]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売
(*)基準価額＝一口あたりの純資産額
Daiwa ETF・TOPIX-17 RETAIL TRADE
(*)NAV(Net Asset Value) per Unit
株価指数
前日比
Date
Index Value
Net
Change
14.10.29
148.00
14.10.30
148.77
14.10.31
153.82
14.11.04
154.25
14.11.05
155.44
14.11.06
14.11.07
14.11.10
日　付
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
△2.49
14,712.4
△0.43
15,330.2
△0.77
14,789.2
△1.19
15,448.0
153.93
▲0.01
15,300.8
14.11.11
156.99
158.82
14.11.13
161.29
△3.06
15,602.7
14.11.12
14.11.14
162.22
△0.93
16,125.5
14.11.17
乖離率上場受益権口数
純資産総額
Unit
Outstanding
Total NAV
△0.01
△40.8
21,720
319,554,169
△0.00
21,720
321,222,366
▲0.01
21,720
332,084,391
▲0.01
21,720
332,971,523
△117.8
▲0.00
21,720
335,529,676
▲0.3
△0.01
△302.0
△246.9
△92.1
△248.5
△76.8
△5.05
15,289.3
153.62
▲1.82
15,269.3
▲178.6
21,720
331,649,614
153.94
△0.32
15,301.1
△31.8
▲0.00
21,720
332,340,375
21,720
332,333,143
▲0.01
21,720
338,891,599
△1.83
15,786.5
△183.8
△0.00
△0.01
21,720
342,882,716
△0.01
21,720
348,245,608
△500.1
16,033.4
▲0.00
21,720
350,246,768
158.20
△2.47
▲4.02
15,724.9
▲400.7
▲0.01
21,720
341,544,212
14.11.18
161.21
△3.01
16,024.8
△300.0
△0.01
21,720
348,059,713
14.11.19
159.62
▲1.59
15,866.1
▲158.7
▲0.00
21,720
344,611,675
14.11.20
159.19
▲0.43
15,822.0
▲44.1
▲0.01
21,720
343,654,058
14.11.21
159.12
▲0.07
15,814.7
▲7.3
▲0.00
21,720
343,496,347
14.11.25
158.08
▲1.04
15,711.2
▲103.5
▲0.00
21,720
341,247,611
14.11.26
157.14
▲0.94
15,618.5
▲92.7
21,720
339,234,814
14.11.27
156.36
▲0.78
15,538.7
▲79.8
▲0.01
21,720
337,500,664
14.11.28
157.97
15,698.1
21,720
340,961,692
159.28
21,720
343,735,710
159.42
159.78
△34.9
▲0.01
21,720
344,810,584
△40.8
△0.01
21,720
345,697,671
14.12.05
△0.36
15,875.3
160.18
△0.00
344,053,300
14.12.04
△14.6
21,720
14.12.03
△127.7
▲0.02
14.12.02
△159.3
▲0.00
14.12.01
△1.61
△0.00
▲0.00
21,720
343,394,144
△0.00
△1.31
15,825.8
△0.40
15,916.1
△0.14
15,840.4
159.12
▲1.06
15,810.0
▲106.1
14.12.08
158.56
▲0.56
15,755.0
▲55.1
21,720
342,198,311
14.12.09
158.19
▲0.37
15,715.9
▲39.1
▲0.01
21,720
341,350,107
14.12.10
156.61
▲1.58
15,558.0
▲157.9
▲0.01
21,720
337,920,407
14.12.11
156.29
▲0.32
15,529.2
▲28.8
337,293,830
156.06
▲0.23
15,505.6
▲23.6
▲0.00
21,720
336,781,256
14.12.15
156.77
15,575.2
21,720
338,293,243
153.75
▲3.02
15,274.4
▲300.8
▲0.00
21,720
331,759,962
14.12.17
153.56
▲0.19
15,255.5
△69.6
▲0.01
14.12.16
△0.71
△0.02
21,720
14.12.12
▲18.9
▲0.00
21,720
331,349,622
14.12.18
157.44
15,642.6
160.26
159.70
▲0.56
15,865.5
▲56.0
△0.01
339,757,084
14.12.22
△387.1
21,720
14.12.19
△3.88
14.12.24
161.83
16,075.5
14.12.25
14.12.26
△2.13
△2.82
15,921.6
161.16
▲0.67
16,010.4
160.81
▲0.35
15,978.5
14.12.29
162.02
16,098.0
14.12.30
160.75
▲1.27
15,970.0
15.01.05
160.16
△1.21
▲0.59
15,913.0
15.01.06
157.45
▲2.71
15,643.9
15.01.07
157.11
▲0.34
15,607.8
15.01.08
159.39
15,835.5
15.01.09
159.78
157.46
▲2.32
15,641.7
15.01.14
156.03
△0.39
15,874.3
15.01.13
△2.28
▲1.43
15.01.15
158.86
△2.83
△279.0
▲0.01
21,720
345,816,194
▲0.00
21,720
344,598,913
△210.0
▲0.01
21,720
349,159,175
▲65.1
△119.5
△0.01
▲269.1
21,720
347,745,103
21,720
347,053,544
▲0.00
21,720
349,648,739
▲128.0
△0.02
▲0.01
21,720
346,867,989
▲56.9
21,720
345,631,399
339,786,117
▲0.01
21,720
339,001,588
△227.7
△0.00
21,720
▲36.1
△0.01
△0.01
21,720
343,946,959
▲31.8
344,790,837
▲232.7
▲0.01
21,720
339,737,098
▲144.8
△0.00
21,720
15,496.9
△38.9
▲0.02
21,720
336,592,149
15,779.0
△282.1
△0.01
21,720
342,719,513
[掲載番号：14]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売（応募時）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 157
バスケット提示日＝平成27年1月16日
追加設定日＝平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
株数
2651
ローソン
1,400
2659
2662
2664
2670
2674
2678
サンエー
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
2681
ゲオホールディングス
2695
くらコーポレーション
2685
2698
2726
2730
2734
2735
2753
2764
2791
2792
3028
3034
3046
3048
3050
3064
3082
3086
3087
3088
3091
アダストリアホールディングス
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
ワッツ
あみやき亭
ひらまつ
大黒天物産
ハニーズ
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
きちり
Ｊ．フロント　リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
3092
スタートトゥデイ
3098
ココカラファイン
3097
3099
3141
3148
3159
3178
3191
3194
3197
3313
3333
3349
3361
3366
3382
3385
3387
3391
物語コーポレーション
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
チムニー
ジョイフル本田
キリン堂ホールディングス
すかいらーく
ブックオフコーポレーション
あさひ
コスモス薬品
トーエル
一六堂
セブン＆アイ・ホールディングス
薬王堂
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
300
100
300
500
200
400
700
300
200
200
200
1,800
300
200
100
500
100
300
300
400
300
1,700
1,900
700
100
4,800
700
900
100
1,200
100
400
7,600
300
200
400
100
200
100
1,400
200
200
200
200
100
16,000
100
300
800
[掲載番号：14]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売（応募時）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
3395
サンマルクホールディングス
3396
3397
3398
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
4350
メディカルシステムネットワーク
7416
はるやま商事
4775
総合メディカル
7421
カッパ・クリエイトホールディングス
7448
ジーンズメイト
7445
7453
7455
7494
7508
7512
7513
7514
7516
7520
7522
7524
7532
7545
7550
7554
7561
7581
7601
7606
7611
7615
7616
7630
7640
7646
7649
8005
8008
8028
8160
8163
8165
8166
8168
8173
8174
8175
8178
8179
8182
ライトオン
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドンキホーテホールディングス
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
ＰＬＡＮＴ
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
ファミリーマート
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
いなげや
株数
100
100
400
200
300
100
200
600
300
100
500
500
400
100
200
600
100
600
100
500
100
1,200
800
2,000
200
100
600
100
500
200
200
1,300
200
100
100
700
500
300
1,300
500
400
700
300
700
1,000
600
1,200
1,000
600
400
[掲載番号：14]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売（応募時）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
8184
島忠
8185
8194
8196
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
8200
リンガーハット
8207
テンアライド
8203
8214
8217
8218
8219
8227
8229
8230
8233
8237
8242
8244
8245
8248
8251
8252
8255
8260
8267
8270
8273
8276
8278
8279
8281
8282
8289
8291
9627
9828
9831
9842
9843
9854
ＭｒＭａｘ
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
はせがわ
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
近鉄百貨店
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
アクシアル　リテイリング
井筒屋
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
日産東京販売ホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
愛眼
9856
ケーユーホールディングス
9887
松屋フーズ
9861
9919
9936
9945
9946
9948
9956
9974
吉野家ホールディングス
関西スーパーマーケット
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
ベルク
株数
900
500
200
800
400
400
300
900
1,000
600
1,000
400
300
100
6,000
800
1,800
1,000
1,000
800
400
4,600
300
2,000
15,800
3,700
900
800
400
200
500
900
200
600
400
100
15,100
300
1,700
300
200
1,100
200
300
300
400
300
700
800
200
[掲載番号：14]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売（応募時）
151
152
153
154
155
156
157
コード
銘柄名
9979
大庄
9983
9989
9990
ファーストリテイリング
サンドラッグ
サックスバー　ホールディングス
9993
ヤマザワ
9997
ベルーナ
9994
やまや
株数
200
800
800
300
100
100
1,000
[掲載番号：14]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売（交換時）
交換口数＝ 21,000 口
交換日＝平成27年1月22日
[掲載番号：15]
平成27年1月16日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長白
川
真
（コード番号　1648）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』の上場受益権口数
(平成27年1月15日現在)
54,451 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』の純資産総額
(平成27年1月15日現在)
630,421,350 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日現在)
11,577.8 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　銀行』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日現在)
-0.01 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日現在)
[掲載番号：15]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行
(*)基準価額＝一口あたりの純資産額
Daiwa ETF・TOPIX-17 BANKS
(*)NAV(Net Asset Value) per Unit
株価指数
前日比
Date
Index Value
Net
Change
14.10.29
111.15
14.10.30
112.75
14.10.31
118.28
14.11.04
121.11
14.11.05
121.30
14.11.06
14.11.07
14.11.10
120.15
14.11.11
120.81
14.11.12
日　付
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
Unit
Outstanding
Total NAV
△186.8
△283.0
△1.87
11,236.1
△2.83
12,229.9
△1.60
11,395.4
△0.19
12,248.8
△0.27
12,133.9
乖離率上場受益権口数
純資産総額
▲0.02
54,451
611,819,432
△159.2
▲0.02
54,451
620,488,309
▲0.06
54,451
650,523,802
▲0.02
54,451
665,932,944
△18.8
▲0.00
54,451
666,958,247
△0.03
△5.53
11,947.0
118.65
▲2.65
11,984.5
▲264.3
54,451
652,569,246
119.88
△1.23
12,106.7
△122.2
▲0.02
54,451
659,223,471
▲0.00
54,451
660,700,633
54,451
664,270,019
▲0.15
12,183.8
▲15.6
▲0.00
54,451
663,421,802
14.11.13
121.58
12,276.3
54,451
668,457,130
121.77
54,451
669,495,618
120.34
▲1.43
12,157.2
▲138.2
661,973,211
122.23
△1.89
12,345.9
△188.6
▲0.02
54,451
672,244,519
△37.5
△0.05
54,451
14.11.18
△19.1
▲0.00
14.11.17
△92.5
▲0.00
14.11.14
△0.92
△65.6
▲0.01
120.66
△27.1
▲0.01
54,451
674,288,073
△0.00
54,451
675,124,985
14.11.19
122.61
14.11.20
122.76
14.11.21
123.16
14.11.25
123.80
14.11.26
△0.66
12,199.4
△0.19
12,295.4
△0.38
12,383.4
△0.64
12,501.7
△0.15
12,398.8
12,438.4
123.32
△0.40
▲0.48
14.11.27
121.72
14.11.28
123.94
14.12.01
124.23
14.12.02
△551.6
△15.4
▲0.01
54,451
677,283,902
54,451
680,728,128
▲47.3
678,150,570
12,294.4
▲159.9
669,443,800
12,515.7
▲0.02
54,451
681,492,012
54,451
683,055,039
▲0.11
12,534.2
682,501,958
124.20
54,451
682,923,443
54,451
686,033,866
125.37
54,451
689,262,080
125.54
54,451
690,170,828
△0.00
691,512,439
122.88
△24.6
54,451
14.12.10
△16.7
▲0.00
125.78
△0.17
12,675.1
14.12.09
△59.3
▲0.01
14.12.08
△57.1
▲0.00
14.12.05
△7.7
▲0.00
124.77
△0.08
12,542.0
14.12.04
△0.01
54,451
14.12.03
△28.7
▲0.00
124.12
△221.3
△0.01
54,451
△2.22
△0.01
54,451
▲1.60
△63.3
▲0.01
12,454.3
△39.6
△0.02
54,451
675,704,466
54,451
667,100,031
△0.01
54,451
666,254,929
△0.01
54,451
656,724,798
△0.02
54,451
643,825,740
△0.00
54,451
642,891,350
△0.29
12,544.4
△0.57
12,599.1
△0.24
12,699.7
▲10.2
△0.60
12,658.4
▲2.90
12,409.4
▲290.3
14.12.11
121.30
▲1.58
12,251.4
▲158.0
14.12.12
121.14
▲0.16
12,235.9
▲15.5
14.12.15
119.39
▲1.75
12,060.8
▲175.0
14.12.16
117.02
▲2.37
11,823.9
▲236.9
14.12.17
116.85
▲0.17
11,806.8
▲17.2
14.12.18
118.01
11,922.7
54,451
649,203,646
122.03
54,451
671,055,774
121.31
▲0.72
12,252.0
667,133,093
122.54
12,374.3
54,451
673,794,667
▲12.3
▲0.00
54,451
673,125,124
14.12.26
△122.3
▲0.02
14.12.25
△1.23
△0.01
54,451
14.12.24
△401.3
▲0.04
14.12.22
△115.9
▲0.01
14.12.19
△1.16
675,343,985
122.36
▲0.45
12,357.8
▲44.9
672,896,509
54,451
668,306,252
15.01.05
△0.00
54,451
14.12.30
△0.01
54,451
14.12.29
△40.7
△0.01
54,451
661,979,794
△0.03
54,451
643,674,745
636,029,909
54,451
639,785,629
△16.1
△0.02
54,451
▲0.01
▲0.00
54,451
640,659,636
△0.01
54,451
634,715,324
54,451
626,741,213
▲0.01
54,451
630,421,350
△4.02
12,324.0
122.42
▲0.12
12,362.0
122.81
12,402.8
121.52
△0.39
▲0.84
12,273.5
▲84.3
120.36
▲1.16
12,157.3
▲116.2
15.01.06
117.00
▲3.36
11,821.2
▲336.2
15.01.07
115.59
▲1.41
11,680.8
▲140.4
15.01.08
116.28
11,749.7
15.01.09
116.44
115.35
▲1.09
11,656.6
△69.0
▲109.2
15.01.14
113.88
△0.16
11,765.8
15.01.13
△0.69
▲1.47
11,510.2
▲146.4
15.01.15
114.56
△0.68
11,577.8
△67.6
▲72.0
△0.01
△0.00
△0.02
[掲載番号：15]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行（応募時）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 85
バスケット提示日＝平成27年1月16日
追加設定日＝平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
7161
じもとホールディングス
7167
7173
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8324
8325
8327
8331
8332
8333
8334
8336
8337
8338
足利ホールディングス
東京ＴＹフィナンシャルグループ
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
8341
七十七銀行
8343
秋田銀行
8342
8344
8345
8346
8349
8350
8354
8355
8356
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8366
8367
8368
8369
8370
8374
8377
8379
8381
8382
8383
8385
8386
青森銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
株数
1,400
1,200
200
18,000
13,000
153,800
22,400
42,000
14,500
2,000
2,000
7,000
7,000
13,000
7,000
5,000
300
400
800
3,000
1,000
1,000
1,000
100
2,000
1,000
1,000
8,000
6,000
2,000
2,000
3,000
1,000
2,000
2,000
2,000
100
2,000
2,000
2,000
4,000
800
1,000
13,000
6,000
1,000
1,400
1,000
2,100
2,000
[掲載番号：15]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行（応募時）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
コード
銘柄名
8387
四国銀行
8388
8390
8392
8393
8394
8395
8396
8397
8399
8410
8411
8416
8418
8521
8522
8524
8527
8529
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
8530
中京銀行
8537
大光銀行
8536
8541
8542
8543
8544
8545
8550
8551
8558
8562
8563
8600
8713
8714
東日本銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
株数
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
200
400
6,500
265,300
1,000
2,000
1,000
2,000
2,900
100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
300
1,000
100
3,000
2,000
1,000
1,500
1,100
1,600
[掲載番号：15]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行（交換時）
交換口数＝ 30,000 口
交換日＝平成27年1月22日
[掲載番号：16]
平成27年1月16日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長白
川
真
（コード番号　1649）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）』の上場受益権口数
(平成27年1月15日現在)
27,307 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）』の純資産総額
(平成27年1月15日現在)
302,674,646 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日現在)
11,084.1 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　金融（除く銀行）』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日現在)
-0.01 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日現在)
[掲載番号：16]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）
(*)基準価額＝一口あたりの純資産額
Daiwa ETF-Daiwa ETF・TOPIX-17 FINANCIALS（EX BANKS）
(*)NAV(Net Asset Value) per Unit
株価指数
前日比
Date
Index Value
Net
Change
14.10.29
102.10
14.10.30
102.72
14.10.31
110.34
14.11.04
117.05
14.11.05
117.05
14.11.06
14.11.07
日　付
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
Unit
Outstanding
Total NAV
△239.7
▲0.07
△669.1
△2.45
10,286.9
△6.71
11,783.9
△0.62
10,350.6
△0.00
11,783.9
乖離率上場受益権口数
純資産総額
27,307
280,903,211
△63.8
△0.01
27,307
282,644,849
▲0.04
27,307
303,512,942
▲0.06
27,307
321,783,322
▲0.0
▲0.00
27,307
321,783,195
△0.01
△7.62
11,114.8
115.15
▲1.90
11,593.5
▲190.4
27,307
316,584,790
114.98
▲0.17
11,575.8
▲17.7
▲0.01
27,307
316,101,314
14.11.10
114.84
▲0.14
11,561.3
▲14.5
▲0.00
27,307
315,705,725
14.11.11
115.73
116.03
14.11.13
117.65
△0.89
11,650.2
14.11.12
△88.8
14.11.14
118.68
14.11.18
△1.03
11,943.9
14.11.17
△0.89
11,848.4
△1.49
11,906.7
△0.30
11,680.0
△764.2
▲0.01
27,307
318,131,325
△29.8
▲0.00
27,307
318,945,899
△161.6
▲0.01
27,307
323,359,158
△102.3
▲0.01
27,307
326,152,290
27,307
314,449,385
▲0.02
27,307
321,112,943
△89.0
△0.04
▲0.00
27,307
323,544,209
△0.02
27,307
319,662,790
11,841.6
114.38
△1.62
▲4.30
11,515.3
▲428.6
116.83
△2.45
11,759.4
△244.0
14.11.19
117.72
14.11.20
116.28
▲1.44
11,706.3
▲142.1
14.11.21
116.81
11,759.0
27,307
321,101,725
118.30
27,307
325,136,149
118.04
▲0.26
11,880.9
324,430,570
116.26
▲1.78
11,703.9
▲176.9
319,599,587
118.18
27,307
324,804,573
27,307
328,213,805
120.20
27,307
330,307,319
120.70
27,307
331,674,815
27,307
336,829,248
123.93
27,307
340,447,760
▲39.8
339,360,700
△0.01
27,307
333,168,836
14.12.10
△0.00
27,307
14.12.09
△132.5
▲0.01
14.12.08
△188.8
▲0.02
14.12.05
△50.1
▲0.00
122.60
△0.50
12,146.1
14.12.04
△76.7
▲0.01
14.12.03
△124.8
▲0.01
14.12.02
△190.6
▲0.02
119.43
△1.92
11,894.6
14.12.01
△0.02
27,307
14.11.28
△0.00
27,307
14.11.27
△147.7
▲0.02
14.11.26
△52.7
▲0.01
14.11.25
△0.53
△0.02
27,307
326,871,211
△1.25
12,019.4
12,334.9
123.53
△1.90
▲25.8
△0.77
12,096.1
12,467.4
▲0.40
12,427.6
121.26
△1.33
▲2.27
12,200.9
▲226.8
118.94
▲2.32
11,970.2
▲230.6
14.12.11
118.23
▲0.71
11,899.1
▲71.1
27,307
324,928,395
14.12.12
118.20
▲0.03
11,896.0
▲3.1
▲0.00
27,307
324,843,230
14.12.15
115.61
▲2.59
11,637.4
▲258.6
27,307
317,782,308
14.12.16
113.71
▲1.90
11,448.4
▲189.0
312,620,848
113.58
▲0.13
11,435.0
▲13.4
▲0.00
27,307
312,255,830
14.12.18
115.42
11,618.5
27,307
317,267,324
119.15
14.12.22
119.83
△183.5
▲0.02
14.12.19
△1.84
△0.02
27,307
14.12.17
△0.02
14.12.24
120.22
12,097.4
14.12.25
14.12.26
△0.39
14.12.29
120.34
▲0.04
12,107.9
14.12.30
15.01.05
△3.73
11,990.8
△0.00
▲0.03
27,307
327,433,969
▲0.01
27,307
329,273,355
27,307
330,344,085
▲71.4
328,393,589
▲0.01
27,307
330,767,774
▲5.0
▲0.01
27,307
330,630,897
11,911.0
△86.9
△0.00
27,307
12,112.9
△39.2
▲0.00
12,026.0
△67.4
▲196.9
325,253,339
▲92.8
322,719,943
11,388.3
▲429.9
310,980,904
▲0.45
11,342.8
▲45.5
▲0.00
27,307
309,738,595
113.36
11,412.1
27,307
311,629,866
11,479.7
27,307
313,475,674
▲2.09
11,271.0
▲208.6
307,778,342
11,033.6
▲237.4
27,307
301,294,664
110.08
△0.51
11,084.1
△50.5
△0.02
27,307
▲2.38
△67.6
▲0.01
109.57
△0.68
△69.3
▲0.00
111.95
△0.69
△0.03
27,307
112.67
△0.01
27,307
▲4.31
△0.02
27,307
11,818.2
▲0.01
27,307
302,674,646
12,058.2
119.51
△0.68
▲0.71
120.38
118.36
△0.87
▲1.98
117.43
▲0.93
15.01.06
113.12
15.01.07
15.01.08
15.01.09
114.04
15.01.13
15.01.14
15.01.15
△372.3
△0.02
[掲載番号：16]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）（応募時）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 43
バスケット提示日＝平成27年1月16日
追加設定日＝平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
コード
銘柄名
7148
ＦＰＧ
7164
8253
8423
8424
8425
8439
8473
8511
8515
8518
8519
8566
8570
8572
8584
8585
8586
8589
8591
8593
8595
8601
8604
8609
8613
8616
8622
8624
8628
8630
8692
8697
8698
8703
8706
8707
8725
8729
8732
8750
8766
8795
全国保証
クレディセゾン
アクリーティブ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
ＳＢＩホールディングス
日本証券金融
アイフル
日本アジア投資
ポケットカード
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
水戸証券
いちよし証券
松井証券
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
だいこう証券ビジネス
日本取引所グループ
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
マネーパートナーズグループ
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
株数
100
300
900
100
100
200
300
1,300
500
1,800
1,000
100
100
700
2,200
1,000
2,500
200
500
7,800
2,800
200
10,000
22,500
1,000
400
1,300
300
200
600
2,400
100
1,600
1,300
500
100
100
3,500
1,100
100
7,100
4,500
4,000
[掲載番号：16]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）（交換時）
交換口数＝ 10,000 口
交換日＝平成27年1月22日
[掲載番号：17]
平成27年1月16日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長白
川
真
（コード番号　1650）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産』の上場受益権口数
(平成27年1月15日現在)
9,103 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産』の純資産総額
(平成27年1月15日現在)
294,782,579 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月15日現在)
32,383.0 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　不動産』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日現在)
-0.01 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日現在)
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産
(*)基準価額＝一口あたりの純資産額
Daiwa ETF・TOPIX-17 REAL ESTATE
(*)NAV(Net Asset Value) per Unit
日　付
Date
株価指数
前日比
ETF(*)
前日比
Index Value
Net
Change
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
△5.07
31,428.7
14.10.29
308.03
14.10.30
313.87
△5.84
14.10.31
349.92
14.11.04
361.88
14.11.05
351.53
▲10.35
△36.05
△11.96
14.11.06
339.06
▲12.47
14.11.07
339.39
14.11.10
340.66
14.11.11
348.13
△0.33
14.11.12
358.50
14.11.13
360.05
14.11.14
369.38
14.11.17
30,845.9
35,010.5
36,211.4
△3,581.8
△1,200.9
35,188.1 ▲1,023.4
33,947.5 ▲1,240.6
33,983.0
△1.27
34,104.7
△1.55
36,037.7
△7.47
△519.1
△582.8
34,845.9
280,789,913
9,103
286,095,503
▲0.09
9,103
318,700,744
△0.01
9,103
329,632,804
9,103
320,317,177
△0.03
309,023,658
309,346,958
9,103
310,454,952
▲0.02
9,103
317,202,443
△1,037.4
▲0.00
9,103
326,645,993
△154.4
▲0.00
9,103
328,051,484
△927.1
▲0.02
9,103
336,491,166
9,103
327,746,859
△0.00
9,103
330,094,543
△274.1
△0.01
▲0.01
9,103
332,589,513
△0.01
9,103
326,123,067
9,103
327,539,562
△121.7
△741.2
▲9.62
36,004.3
▲960.6
14.11.18
362.32
△2.56
36,262.2
△257.9
36,536.3
9,103
9,103
359.76
△2.77
Total NAV
9,103
35,883.3
36,964.9
△0.04
▲0.01
純資産総額
Unit
Outstanding
△0.01
△35.5
△10.37
△9.33
乖離率上場受益権口数
△0.02
▲0.02
14.11.19
365.09
14.11.20
357.95
▲7.14
35,825.9
▲710.4
14.11.21
359.54
35,981.5
356.31
▲3.23
35,656.8
▲324.7
▲0.00
9,103
324,584,210
14.11.26
349.70
▲6.61
35,001.3
△155.6
▲0.01
14.11.25
△1.59
▲655.5
9,103
318,616,814
14.11.27
342.35
▲7.35
34,270.1
▲731.2
311,960,855
346.42
9,103
315,612,536
318,326,116
348.18
317,265,459
▲68.4
14.12.04
△0.00
9,103
14.12.03
△0.01
9,103
14.12.02
△401.2
▲0.02
349.35
△4.07
34,671.3
14.12.01
△0.01
9,103
14.11.28
△0.02
14.12.05
△0.01
34,969.4
▲1.17
34,852.8
347.46
△2.93
△298.1
▲0.72
34,784.5
343.84
▲3.62
34,426.1
▲358.4
346.09
△2.25
34,650.4
△224.3
▲116.5
▲5.3
9,103
316,642,913
△0.01
9,103
313,380,477
▲0.00
9,103
315,422,151
△0.01
14.12.08
346.00
▲0.09
34,645.1
9,103
315,374,140
14.12.09
343.67
▲2.33
34,410.4
▲234.6
▲0.00
9,103
313,238,203
14.12.10
336.64
▲7.03
33,707.6
▲702.9
△0.00
9,103
306,839,978
14.12.11
332.44
▲4.20
33,291.9
▲415.6
9,103
303,056,393
14.12.12
332.28
▲0.16
33,275.3
▲16.6
▲0.00
9,103
302,905,331
14.12.15
326.06
▲6.22
32,656.1
▲619.2
9,103
297,268,548
14.12.16
319.22
▲6.84
31,974.5
▲681.6
9,103
291,063,722
14.12.17
318.03
▲1.19
31,858.6
▲115.9
△0.01
9,103
290,008,433
14.12.18
322.72
△4.69
32,330.0
294,299,652
33,711.0
△0.00
9,103
△13.86
△471.4
▲1.38
34,036.1
14.12.19
336.58
14.12.22
341.21
14.12.24
339.83
14.12.25
14.12.26
14.12.29
340.54
14.12.30
15.01.05
△0.01
△0.01
△0.01
▲0.02
9,103
306,871,644
△461.3
▲0.01
9,103
311,070,889
9,103
309,830,967
▲85.5
▲0.00
9,103
309,052,864
313,258,215
310,564,271
307,843,863
▲213.3
▲0.00
9,103
305,902,117
▲9.34
32,675.3
▲929.3
△0.00
9,103
33,604.5
△0.00
9,103
▲298.8
△0.03
9,103
33,817.8
△462.0
△0.01
9,103
297,443,137
324.32
▲1.76
32,497.6
▲177.7
▲0.00
9,103
295,825,913
324.35
△0.03
32,495.4
▲2.3
△0.02
▲0.02
9,103
295,805,296
32,519.8
9,103
296,027,879
▲0.00
9,103
297,535,207
▲4.97
32,187.4
△24.5
▲0.01
321.31
△0.27
▲498.0
▲0.00
9,103
293,001,579
323.29
△1.98
32,383.0
△195.6
▲0.01
9,103
294,782,579
△1,381.1
34,172.3
338.98
△4.63
▲0.85
33,950.7
343.50
34,412.6
▲2.96
34,116.7
▲295.9
337.54
△4.52
▲3.00
335.42
▲2.12
15.01.06
326.08
15.01.07
15.01.08
15.01.09
324.62
15.01.13
326.28
15.01.14
15.01.15
△1.66
32,685.4
▲136.2
△165.6
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産（応募時）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 45
バスケット提示日＝平成27年1月16日
追加設定日＝平成27年1月22日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
コード
銘柄名
2353
日本駐車場開発
3003
3225
3228
ヒューリック
東京建物不動産販売
三栄建築設計
3231
野村不動産ホールディングス
3258
常和ホールディングス
3254
3276
3284
3288
3289
3291
3521
4666
4809
8801
8802
8803
8804
8806
8818
8830
8840
8841
8842
8848
8850
8860
8864
8869
プレサンスコーポレーション
日本管理センター
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
エコナックホールディングス
パーク２４
パラカ
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
明和地所
8870
住友不動産販売
8877
日本エスリード
8871
8881
8897
8904
8905
8917
8923
8933
8934
8935
8944
8999
9706
ゴールドクレスト
日神不動産
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
ファースト住建
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
グランディハウス
日本空港ビルデング
株数
3,400
5,300
200
100
1,900
100
100
100
500
200
8,200
2,000
1,000
1,600
100
17,000
23,000
600
7,000
800
500
7,000
5,000
1,100
1,000
3,400
400
400
400
200
200
300
100
400
1,400
200
2,000
100
400
1,900
300
200
200
300
1,100
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産（交換時）
交換口数＝ 6,000 口
交換日＝平成27年1月22日

アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド）

東海東京証券優先執行一覧(株式) 2015年01月20日基準

上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 2/2

アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド）

東海東京証券 優先執行一覧(株式) 2015年01月20日基準

JaDocz.com

東海東京証券優先執行一覧(株式) 2015年01月20日基準