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運 用 報 告 書（全体版）
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
第94期 <決算日 2014年７月14日> 第97期 <決算日 2014年10月14日>
第95期 <決算日 2014年８月13日> 第98期 <決算日 2014年11月13日>
第96期 <決算日 2014年９月16日> 第99期 <決算日 2014年12月15日>
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
信託期間
運用方針
主要投資対象
運用方法
組入制限
分配方針
追加型投信
海外／不動産投信（インデックス型）
2006年６月12日から無期限です。
Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（円換
算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動
きに連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
日本を含む世界各国のリート（不動産投資信
託）※を主要投資対象とします。
※国内、海外の証券取引所に上場されている
不動産投資信託証券とします。
日本を含む世界各国のリート（不動産投資信
託）に投資し、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴイン
デックス（円換算ベース、配当込み、為替
ヘッジなし）の動きに連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。
不動産投資信託証券の組入比率は、原則とし
て高位を維持します。
外貨建資産については、原則として対円での
為替ヘッジは行いません。
投資信託証券への投資割合には制限を設けま
せん。
外貨建資産への投資割合には制限を設けませ
ん。
株式への投資は行いません。
決算日（原則として毎月13日。休業日の場合
は翌営業日。）に、経費控除後の利子・配当
等収益（繰越分を含みます。）および売買益
（評価益を含みます。）等の中から、経費控
除後の利子・配当等収益（繰越分を含みま
す。）および売買益（評価益を含みます。）
等の水準および基準価額水準、市況動向等を
勘案し、原則として経費控除後の利子・配当
等収益（繰越分を含みます。）等を中心に安
定した収益分配を継続的に行うことをめざし
ます。ただし、分配対象額が少額の場合は分
配を行わない場合があります。
<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター：0120-506-860
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
お客さまのお取引内容につきましては、購入された
販売会社にお問い合わせください。
受益者の皆さまへ
毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼
申し上げます。
さて、｢ＤＩＡＭ世界リートインデッ
クスファンド（毎月分配型）｣は、2014
年12月15日に第99期の決算を行いまし
た。ここに、運用経過等をご報告申し上
げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。
東京都千代田区丸の内3-3-1
(ＵＲＬ) http://www.diam.co.jp/
wk_14069428_010_os7DIAM_世界ﾘｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)_表紙_P.doc
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ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
■最近５作成期の運用実績
基
作
成
期
決
算
準
期
(分配落)
第13作成期
第14作成期
第15作成期
第16作成期
第17作成期
70期（2012年７月13日）
71期（2012年８月13日）
72期（2012年９月13日）
73期（2012年10月15日）
74期（2012年11月13日）
75期（2012年12月13日）
76期（2013年１月15日）
77期（2013年２月13日）
78期（2013年３月13日）
79期（2013年４月15日）
80期（2013年５月13日）
81期（2013年６月13日）
82期（2013年７月16日）
83期（2013年８月13日）
84期（2013年９月13日）
85期（2013年10月15日）
86期（2013年11月13日）
87期（2013年12月13日）
88期（2014年１月14日）
89期（2014年２月13日）
90期（2014年３月13日）
91期（2014年４月14日）
92期（2014年５月13日）
93期（2014年６月13日）
94期（2014年７月14日）
95期（2014年８月13日）
96期（2014年９月16日）
97期（2014年10月14日）
98期（2014年11月13日）
99期（2014年12月15日）
円
3,638
3,613
3,672
3,600
3,588
3,825
4,223
4,467
4,601
4,989
5,200
4,327
4,712
4,412
4,373
4,468
4,415
4,368
4,492
4,559
4,637
4,593
4,824
4,813
4,847
4,823
4,897
4,809
5,439
5,641
税
分
価
込
配
額
Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス 投 資 信 託
(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) 受益証券、 純
中
期
中 投資証券 総
(ベンチマーク)
率
騰 落 率 組入比率
み 期
金 騰
落
円
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
％
5.4
0.3
2.6
△ 1.0
0.6
7.6
11.3
6.6
3.8
9.2
4.9
△16.1
9.7
△ 5.6
△ 0.1
3.0
△ 0.4
△ 0.3
3.6
2.3
2.5
△ 0.2
5.8
0.5
1.4
0.3
2.4
△ 1.0
13.9
4.4
ポイント
54,190.31
54,506.50
55,890.07
55,492.31
55,873.88
60,118.29
67,041.29
71,565.71
74,259.31
81,271.17
85,612.84
71,700.89
78,676.35
74,387.57
74,320.77
76,578.24
76,348.15
76,202.86
79,054.01
81,009.93
82,853.11
82,883.05
87,791.14
88,245.96
89,634.13
90,042.18
92,319.86
91,474.91
104,420.16
109,124.85
％
5.5
0.6
2.5
△ 0.7
0.7
7.6
11.5
6.7
3.8
9.4
5.3
△16.2
9.7
△ 5.5
△ 0.1
3.0
△ 0.3
△ 0.2
3.7
2.5
2.3
0.0
5.9
0.5
1.6
0.5
2.5
△ 0.9
14.2
4.5
％
99.4
99.5
99.7
99.7
99.6
99.6
99.3
99.4
99.7
99.7
99.5
99.7
99.5
99.4
99.7
99.6
99.6
99.5
99.4
99.4
99.6
99.6
99.5
99.7
99.4
99.5
99.7
99.6
99.3
99.7
資
産
額
百万円
208,138
207,756
211,709
210,151
212,068
227,678
251,950
266,345
275,328
297,922
312,970
257,658
281,436
263,981
262,119
268,444
263,147
256,558
256,744
263,803
266,952
263,807
276,666
272,942
274,000
272,264
277,173
273,965
301,378
306,634
（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注２）Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）とは、世界主要国に上場するリートおよび同様
の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、「円換算ベース」とは、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴ
インデックスのドルベースのデータを基準価額算出に用いる為替レートによって委託会社が計算するものです。
（注３）Standard & Poor's®並びにＳ＆Ｐ®は、スタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズＬＬＣ（以下「Ｓ＆Ｐ」）の登
録商標です。Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズＬＬＣ（以下「ダウ・ジョーンズ」）の登録商
標です。これらはＳ＆Ｐ ダウ・ジョーンズ・インデックスＬＬＣに対して使用許諾が与えられており、ＤＩＡＭアセットマネジメ
ント株式会社に対しては特定の目的のために使用するサブライセンスが与えられています。Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスは
Ｓ＆Ｐ ダウ・ジョーンズ・インデックスＬＬＣが所有しており、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社に対して使用許諾が与え
られています。Ｓ＆Ｐ ダウ・ジョーンズ・インデックスＬＬＣ、ダウ・ジョーンズ、Ｓ＆Ｐおよびその関連会社は、ＤＩＡＭア
セットマネジメント株式会社の商品を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また投資適合性についていかなる表明をする
ものではありません。
－ 1 －
wk_14069428_020_os7DIAM_世界ﾘｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)_運用実績_P.doc
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■過去６ヶ月間の基準価額と市況の推移
決算期
年
月
日
基
準
価
騰
第 94 期
第 95 期
第 96 期
第 97 期
第 98 期
第 99 期
(期 首)
2014年６月13日
６月末
(期 末)
2014年７月14日
(期 首)
2014年７月14日
７月末
(期 末)
2014年８月13日
(期 首)
2014年８月13日
８月末
(期 末)
2014年９月16日
(期 首)
2014年９月16日
９月末
(期 末)
2014年10月14日
(期 首)
2014年10月14日
10月末
(期 末)
2014年11月13日
(期 首)
2014年11月13日
11月末
(期 末)
2014年12月15日
額
落
Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス
(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) 投資信託受益証券、
投資証券組入比率
(ベンチマーク)
騰
落
率
ポイント
％
％
88,245.96
－
99.7
89,350.91
1.3
99.2
円
4,813
4,870
率
％
－
1.2
4,882
1.4
89,634.13
1.6
99.4
4,847
4,951
－
2.1
89,634.13
91,602.75
－
2.2
99.4
99.5
4,863
0.3
90,042.18
0.5
99.5
4,823
4,995
－
3.6
90,042.18
93,284.14
－
3.6
99.5
99.3
4,937
2.4
92,319.86
2.5
99.7
4,897
4,928
－
0.6
92,319.86
92,930.62
－
0.7
99.7
99.5
4,849
△ 1.0
91,474.91
△ 0.9
99.6
4,809
5,172
－
7.5
91,474.91
98,216.25
－
7.4
99.6
99.6
5,479
13.9
104,420.16
14.2
99.3
5,439
5,677
－
4.4
104,420.16
108,898.11
－
4.3
99.3
99.6
5,681
4.4
109,124.85
4.5
99.7
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
－ 2 －
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■第94期～第99期の運用経過（2014年６月14日から2014年12月15日まで）
基準価額等の推移
基準価額の主な変動要因
各国中央銀行による追加金融緩和への期待や国債利回りの低下などを受けて国内リート市場および海外リー
ト市場が共に上昇したことに加え、日銀の追加金融緩和により円安が進行したことがプラスに寄与し、基準価
額は上昇しました。
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投資環境
国内リート市場は上昇しました。当作成期初は、政府の成長戦略や低金利環境の継続期待などを背景として
上昇して始まりました。８月および10月には、地政学リスクの高まりや世界景気の減速懸念などを受けて一時
的に調整する局面もありましたが、日銀が市場予想を大きく上回る内容の追加金融緩和策を発表したことや、
円安、消費税再増税の先送りなどに伴う株高もあり、国内リート市場は続伸しました。
米国リート市場は、ウクライナや中東情勢の緊迫化などから弱含む局面もありましたが、低金利政策の継続
が確認されたことや、それに伴い米国の長期国債利回りが低下したことなどが好感され上昇しました。また、
オーストラリアおよびアジアのリート市場についてもＭ＆Ａ（合併・買収）や、事業再編の動き、良好な決算
内容などを支援材料として上昇しました。一方、欧州リート市場は、市場予想を下回る経済指標の発表が相次
いだことなどを背景として軟調な展開となりました。
為替市場では主要通貨に対して円安が進行しました。日銀が市場予想を上回る内容の追加金融緩和策を発表
したことや米国が量的金融緩和の終了を決定したことなどを背景に円安が進みました。
ポートフォリオについて
ベンチマークの構成比率を基本配分比率とし、この割合に合致するよう、各リートの組入れを行いました。
ベンチマークとの差異について
ベンチマークであるＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）は
23.7％上昇しました。当ファンドはベンチマークを0.9％下回りました。ファンドとベンチマークで評価に用
いる為替レートが異なることなどを要因としてやや乖離が発生しましたが、ほぼベンチマークに連動したパ
フォーマンスとなりました。
分配金
当作成期の収益分配金につきましては、利子・配当等収益および有価証券の売買益（評価益を含みます。）
より運用実績等を考慮し、第94期は１万口当たり35円、第95期から第99期は１万口当たり40円とさせていただ
きました（当作成期合計分配金額235円）。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運
用の基本方針に基づいて運用いたします。
－ 4 －
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■分配原資の内訳（１万口当たり）
項
目
当期分配金（税引前）
対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
第94期
第95期
第96期
第97期
第98期
第99期
2014年６月14日 2014年７月15日 2014年８月14日 2014年９月17日 2014年10月15日 2014年11月14日
～2014年７月14日 ～2014年８月13日 ～2014年９月16日 ～2014年10月14日 ～2014年11月13日 ～2014年12月15日
35円
40円
40円
40円
40円
40円
0.72％
0.82％
0.81％
0.82％
0.73％
0.70％
35円
15円
40円
11円
40円
40円
－
24
－
28
－
－
1,839
1,815
1,886
1,857
2,425
2,623
（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引
前）」の額が一致しない場合があります。
（注２）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率と
は異なります。また、小数点第３位を四捨五入しています。
今後の運用方針
引き続き、日本を含む世界各国のリートに投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。
また、原則としてリートの組入比率を高位に維持します。
【運用状況】
（注）比率は組入有価証券評価額に対する割合です。
○発行国別配分
前作成期末
当作成期末
○業種別組入比率
前作成期末
当作成期末
－ 5 －
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■１万口当たりの費用明細
第94期～第99期
（2014年６月14日
項目の概要
～2014年12月15日）
金額
比率
24円
0.464％ (ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は5,079円です。
(10)
(0.188) 投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(12)
(0.232) 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
( 2)
(0.043) 受託銀行分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図
の実行等の対価
0
0.009
(ｂ) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益
権口数
売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する
手数料
( 0)
(0.000)
( 0)
(0.001)
( 0)
(0.008)
0
0.003
(ｃ) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益
権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に
関する税金
( 0)
(0.000)
( 0)
(0.000)
( 0)
(0.003)
1
0.014
(ｄ) その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
( 0)
(0.007) 保管費用は、外国での資産の保管等に要する諸費用
( 0)
(0.002) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
( 0)
(0.005) その他は、信託事務の諸費用等
25
0.490
項目
(ａ) 信託報酬
（投信会社）
（販売会社）
（受託銀行）
(ｂ) 売買委託手数料
（株式）
（投資信託受益証券）
（投資証券）
(ｃ) 有価証券取引税
（株式）
（投資信託受益証券）
（投資証券）
(ｄ) その他費用
（保管費用）
（監査費用）
（その他）
合計
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
■売買及び取引の状況（2014年６月14日から2014年12月15日まで）
(1) 株 式
第
決
算
期
外国
株
ア
メ
リ
94
付
買
カ
数
百株
－
(22)
金
期
～
額
千米ドル
－
第
株
99
売
期
付
数
百株
22
金
額
千米ドル
230
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（ ）内は、会社分割による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
－ 6 －
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(2) 投資信託受益証券、投資証券
第
決
算
期
口
国
内
外
ア
メ
リ
カ
イ
オ
カ
ナ
ダ
ギ
ー
リ
ス
ト
ス
ラ
リ
香
シ
ア
港
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド
イ
ス
ラ
外
ユ
ー
フ
ド
ラ
オ
エ
ル
ロ
ン
ス
ツ
ラ
ン
ダ
ス
ペ
イ
ン
イ
タ
リ
ア
国
ベ
ア
ギ
イ
イ
ル
ル
リ
ギ
ラ ン
シ
94
期
買
ー
ド
ャ
～
第
付
数
千口
15
(
1)
千口
5,071
(△1,533)
千口
190
千口
3,586
千口
4,683
(△5,876)
千口
1,323
千口
8,095
千口
－
千口
35
千口
35
－
64
(
53)
534
754
( 2,718)
2
1,045
－
金
99
期
売
額
千円
2,080,665
口
付
数
千口
金
額
千円
14
3,344,057
千米ドル
千口
千米ドル
122,625
6,622
240,373
千カナダドル
3,007
千英ポンド
7,040
千オーストラリアドル
10,547
千香港ドル
9,038
千シンガポールドル
9,301
千ニュージーランドドル
－
千イスラエルシュケル
325
千ユーロ
3,229
－
3,739
千口
千カナダドル
404
9,110
千口
千英ポンド
2,638
13,946
千口 千オーストラリアドル
13,714
44,085
千口
千香港ドル
5,730
58,782
千口 千シンガポールドル
12,374
16,308
千口 千ニュージーランドドル
828
1,038
千口 千イスラエルシュケル
－
－
千口
千ユーロ
120
6,541
36
326
253
11,077
5,211
26
256
450
3,025
267
184
1,151
－
14
277
66
985
332
601
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（ ）内は、増資割当、株式併合、合併、会社分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率 (a)／(b)
第 94 期 ～ 第 99 期
27,167千円
－
－
（注）(b)は各月末および各決算日現在の組入株式時価総額の平均です。
－ 7 －
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■主要な売買銘柄（2014年６月14日から2014年12月15日まで）
(1) 株式
第
94
買
銘
柄
―――――
株 数 金
千株
－
期
～
第
付
売
額 平均単価
銘
千円
円
－
－ ASHFORD INC
99
期
付
株 数 金
額 平均単価
千株
千円
円
2
27,167
12,064
柄
（注）金額は受渡代金です。
(2）国内投資証券
第
94
期
買
銘
～
第
付
柄
インヴィンシブル投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
星野リゾート・リート投資法人
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
日本リテールファンド投資法人
ＧＬＰ投資法人
日本リート投資法人
日本ビルファンド投資法人
ケネディクス・オフィス投資法人
オリックス不動産投資法人
口 数 金
口
5,909
242
115
1,157
531
904
414
151
137
639
99
期
売
額 平均単価
銘
付
柄
口 数 金
千円
円
196,754
33,297 日本ビルファンド投資法人
139,948
578,300 ジャパンリアルエステイト投資法人
131,509 1,143,559 ユナイテッド・アーバン投資法人
116,285
100,506 日本リテールファンド投資法人
112,799
212,429 森ヒルズリート投資法人
111,102
122,901 アドバンス・レジデンス投資法人
106,161
256,428 ＧＬＰ投資法人
87,431
579,014 日本プロロジスリート投資法人
86,720
632,994 イオンリート投資法人
86,253
134,982 日本プライムリアルティ投資法人
口
567
501
973
722
1,005
542
950
483
831
265
額 平均単価
千円
325,082
282,674
168,271
162,742
150,193
141,911
120,074
120,016
117,963
103,678
円
573,338
564,220
172,941
225,405
149,447
261,829
126,394
248,481
141,953
391,239
（注）金額は受渡代金です。
(3）外国投資信託受益証券、投資証券
第
94
期
買
銘
～
第
付
柄
IRON MOUNTAIN INC
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
WP CAREY INC
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
NEW YORK REIT INC
AMERICAN HOMES 4 RENT
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
EQUITY RESIDENTIAL
GECINA SA
口
数 金
千口
486
237
276
86
230
455
253
346
63
26
額 平均単価
千円
1,725,968
822,064
723,756
640,203
607,747
552,519
471,093
470,375
432,443
395,894
99
期
売
円
3,548
3,468
2,620
7,395
2,642
1,212
1,860
1,357
6,819
14,963
銘
付
柄
口
SIMON PROPERTY GROUP INC
PUBLIC STORAGE
UNIBAIL-RODAMCO SE
PROLOGIS INC
BOSTON PROPERTIES INC
VENTAS INC
EQUITY RESIDENTIAL
HCP INC
VORNADO REALTY TRUST
HEALTH CARE REIT INC
数 金
千口
137
61
37
215
66
123
116
185
73
103
額 平均単価
千円
2,595,888
1,187,003
1,077,910
955,473
898,808
890,385
865,909
863,415
856,897
782,272
円
18,827
19,312
28,518
4,435
13,457
7,230
7,424
4,647
11,731
7,556
（注）金額は受渡代金です。
■利害関係人との取引状況等（2014年６月14日から2014年12月15日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
－ 8 －
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■組入資産の明細
(1）ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
銘
柄
不動産ファンド
日本アコモデーションファンド投資法人
ＭＩＤリート投資法人
森ヒルズリート投資法人
野村不動産レジデンシャル投資法人
産業ファンド投資法人
大和ハウスリート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
ケネディクスレジデンシャル投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
ＧＬＰ投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
日本プロロジスリート投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人
星野リゾート・リート投資法人
ＳＩＡ不動産投資法人
イオンリート投資法人
ヒューリックリート投資法人
日本リート投資法人
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
プレミア投資法人
東急リアル・エステート投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資法人
平和不動産リート投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人
ケネディクス・オフィス投資法人
積水ハウス・ＳＩレジデ投資法人
いちご不動産投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
スターツプロシード投資法人
トップリート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
日本賃貸住宅投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
口
数
・
金
額
合
計
銘 柄 数 ・ 比 率
第16作成期末
口
数
口
1,148
474
3,334
428
465
809
3,639
643
646
5,872
246
4,378
4,660
－
210
2,659
1,734
－
－
3,874
3,325
6,137
5,084
2,101
539
2,601
510
1,044
6,916
2,697
－
1,291
2,121
2,323
1,642
902
2,241
2,872
654
294
321
443
1,047
7,336
2,147
3,395
95,202
42銘柄
第
口
17
数
口
1,129
451
2,905
394
406
717
3,183
681
559
5,826
918
4,219
4,077
105
184
1,884
1,822
335
1,060
3,458
3,066
5,946
5,177
2,020
467
2,275
451
913
6,151
2,521
5,425
1,142
2,020
2,032
1,521
938
2,481
2,748
691
1,308
349
431
916
6,835
2,167
2,970
97,274
46銘柄
作
成
評
価
額
百万円
554
139
484
271
440
400
986
233
569
777
234
1,057
636
124
83
315
326
124
118
2,067
1,732
1,477
882
870
244
351
196
486
1,159
591
267
661
191
545
340
636
325
239
419
190
69
218
510
539
192
480
23,767
－
期
比
末
率
％
0.2
0.0
0.2
0.1
0.1
0.1
0.3
0.1
0.2
0.3
0.1
0.3
0.2
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.7
0.6
0.5
0.3
0.3
0.1
0.1
0.1
0.2
0.4
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
0.2
0.1
0.2
－
7.8
（注１）比率は作成期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。
（注２）評価額の単位未満は切り捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場
合があります。
－ 9 －
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(2）ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
第16作成期末
銘
不動産ファンド
（アメリカ）
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
ALEXANDER'S INC.
BOSTON PROPERTIES INC
CEDAR REALTY TRUST INC
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS INC
ASSOCIATED ESTATES RLTY CORP
APARTMENT INVT & MGMT CO-A
AGREE REALTY CORP
SL GREEN
EPR PROPERTIES
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
LEXINGTON REALTY TRUST
CAMDEN PROPERTY TRUST
CBL & ASSOCIATES
MACK CALI
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
COUSINS PROPERTIES INC
LASALLE HOTEL PROPERTIES
EQUITY ONE INC
URSTADT BIDDLE PROPERTIES
DDR CORP
DUKE REALTY TRUST
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EQUITY RESIDENTIAL
FEDERAL REALTY INVS TRUST
WINTHROP REALTY TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
GLIMCHER REALTY TRUST
FELCOR LODGING TR INC
HOME PROPERTIES INC
HCP INC
EQUITY COMMONWEALTH
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
HIGHWOODS PROPERTIES INC
STRATEGIC HOTELS & RESORTS
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
HEALTH CARE REIT INC
EAST GROUP
KIMCO REALTY
KILROY REALTY CORP
LTC PROPERTIES INC
SENIOR HOUSING PPTYS TRUST
MONMOUTH RE INVEST CP -CL A
LIBERTY PROPERTY TRUST
BRANDYWINE REALTY TRUST
IRON MOUNTAIN INC
柄
口
第
数
口
口
199,475
6,100
427,534
191,058
162,644
345,465
163,430
406,269
43,657
265,066
149,775
1,396,464
339,853
574,039
237,962
474,978
252,687
339,145
519,837
291,241
180,281
74,494
809,829
917,826
210,692
171,759
938,602
186,418
92,340
285,449
1,454,995
415,952
308,873
158,252
1,277,572
314,355
272,645
252,037
674,010
420,687
853,641
86,631
1,143,892
228,492
99,270
561,072
149,292
411,369
445,148
－
17
作
成
期
末
評
価
額
比
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
口
千米ドル
百万円
数
174,725
8,332
374,567
170,323
151,793
309,192
145,035
355,357
36,344
233,447
141,176
1,223,168
320,941
516,193
208,407
416,134
205,279
324,352
509,590
255,739
189,274
67,353
735,048
831,154
195,964
155,123
885,389
165,800
79,377
270,293
1,534,264
358,263
281,321
138,497
1,122,366
319,988
241,469
221,143
644,642
363,875
793,114
78,097
1,003,403
202,402
85,260
494,919
142,195
360,142
427,810
453,075
15,365
3,393
48,937
1,166
1,847
12,046
3,344
12,974
1,124
28,104
7,871
51,666
52,300
5,693
15,242
7,998
3,848
12,387
5,636
10,224
4,703
1,487
13,157
16,041
1,990
31,617
62,933
21,767
1,410
5,324
41,655
4,897
2,931
8,962
50,899
8,111
6,529
9,599
8,457
11,247
60,482
4,934
25,386
13,951
3,611
11,185
1,514
12,907
6,583
16,510
1,822
402
5,804
138
219
1,428
396
1,538
133
3,333
933
6,128
6,203
675
1,807
948
456
1,469
668
1,212
557
176
1,560
1,902
236
3,750
7,464
2,581
167
631
4,940
580
347
1,062
6,037
962
774
1,138
1,003
1,334
7,173
585
3,011
1,654
428
1,326
179
1,530
780
1,958
率
％
0.6
0.1
1.9
0.0
0.1
0.5
0.1
0.5
0.0
1.1
0.3
2.0
2.0
0.2
0.6
0.3
0.1
0.5
0.2
0.4
0.2
0.1
0.5
0.6
0.1
1.2
2.4
0.8
0.1
0.2
1.6
0.2
0.1
0.3
2.0
0.3
0.3
0.4
0.3
0.4
2.3
0.2
1.0
0.5
0.1
0.4
0.1
0.5
0.3
0.6
－ 10 －
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第16作成期末
銘
柄
（アメリカ）
THE MACERICH COMPANY
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
ACADIA REALTY TRUST
HOST HOTELS & RESORTS INC
MID AMERICA
HERSHA HOSPITALITY TRUST
NATIONAL HEALTH INVS INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PARKWAY PROPERTIES INC
PENN REAL ESTATE INVEST TST
GETTY REALTY CORP
POST PROPERTIES, INC
PS BUSINESS PARKS
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
SAUL CENTERS INC
SIMON PROPERTY GROUP INC
SOVRAN SELF STORAGE INC
PUBLIC STORAGE
SUN COMMUNITIES INC
TAUBMAN CENTERS INC
TANGER FACTORY OUTLET
UMH PROPERTIES INC
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
WASHINGTON REIT
GEO GROUP INC
WEINGARTEN REALTY INVST
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
BIOMED REALTY TRUST INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
KITE REALTY GROUP TRUST
EXTRA SPACE STORAGE INC
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
CUBESMART
DIGITAL REALTY TRUST INC
INLAND REAL ESTATE CORP
EDUCATION REALTY TRUST INC
TRADE STREET RESIDENTIAL INC
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
MEDICAL PROPERTIES TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP
口
第
数
口
口
391,515
221,737
159,500
2,114,086
208,709
549,405
81,885
309,238
34,601
207,347
194,181
73,366
152,699
56,367
186,462
613,021
258,893
700,956
245,341
321,451
36,463
879,639
91,485
404,275
105,243
175,589
267,309
51,821
47,192
35,372
822,362
486,700
189,763
204,797
311,248
289,383
535,222
291,087
370,151
306,435
243,732
514,784
363,014
377,544
241,624
326,648
－
555,161
477,592
360,201
885,743
186,146
176,339
数
口
343,616
193,354
156,340
1,850,919
185,278
491,407
78,666
278,981
34,601
204,012
169,053
68,054
134,217
47,489
186,422
543,417
224,751
613,736
225,010
287,852
29,092
761,283
80,418
354,928
106,853
156,846
238,163
51,821
47,192
32,889
720,061
426,990
164,607
178,803
276,916
261,984
479,409
257,926
205,391
268,488
224,606
497,371
393,907
330,579
215,308
114,620
38,741
486,619
429,989
328,994
201,385
158,746
224,048
17
作
成
期
末
評
価
額
比
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
百万円
27,588
3,272
9,621
1,141
4,960
588
43,274
5,132
13,593
1,612
3,577
424
5,286
627
2,301
272
816
96
3,621
429
3,849
456
1,210
143
7,836
929
3,696
438
3,372
399
25,301
3,001
14,049
1,666
19,068
2,261
6,343
752
10,561
1,252
1,625
192
137,365
16,292
6,878
815
64,646
7,667
6,417
761
11,644
1,381
8,757
1,038
471
55
833
98
1,597
189
53,601
6,357
48,352
5,735
4,452
528
7,028
833
9,445
1,120
1,705
202
10,225
1,212
10,381
1,231
5,705
676
15,647
1,855
2,713
321
8,236
976
8,500
1,008
22,000
2,609
2,331
276
4,044
479
300
35
7,318
868
5,822
690
9,149
1,085
6,814
808
5,441
645
3,656
433
率
％
1.1
0.4
0.2
1.7
0.5
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.3
0.1
0.1
1.0
0.5
0.7
0.2
0.4
0.1
5.3
0.3
2.5
0.2
0.5
0.3
0.0
0.0
0.1
2.1
1.9
0.2
0.3
0.4
0.1
0.4
0.4
0.2
0.6
0.1
0.3
0.3
0.9
0.1
0.2
0.0
0.3
0.2
0.4
0.3
0.2
0.1
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第16作成期末
銘
柄
（アメリカ）
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
TERRENO REALTY CORP
AMERICAN ASSETS TRUST INC
RLJ LODGING TRUST
CORESITE REALTY CORP
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC
CHESAPEAKE LODGING TRUST
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC
EXCEL TRUST INC
ROUSE PROPERTIES INC
CHATHAM LODGING TRUST
SABRA HEALTH CARE REIT INC
WHITESTONE REIT
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC
STAG INDUSTRIAL INC
SELECT INCOME REIT
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC
CYRUSONE INC
WP CAREY INC
AMREIT INC
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC
SILVER BAY REALTY TRUST CORP
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC
AVIV REIT INC
CHAMBERS STREET PROPERTIES
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
PHYSICIANS REALTY TRUST
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC
AMERICAN HOMES 4 RENT
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC
QTS REALTY TRUST INC
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST
NEW YORK REIT INC
WASHINGTON PRIME GROUP INC
CARETRUST REIT INC
口
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ・ 比 率
（カナダ）
CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR
CANADIAN APT PPTYS REIT
MORGUARD REAL ESTATE INVT TR
口
第
数
口
口
433,939
243,075
88,277
96,083
366,873
60,836
183,742
2,482,377
142,547
179,467
156,009
－
140,968
101,223
77,185
127,049
65,167
156,458
149,242
99,595
524,751
53,243
164,600
53,000
499,065
141,769
40,000
107,359
53,000
73,891
666,706
1,044,454
86,859
46,000
128,589
－
36,000
208,477
345,800
－
117,760
62,858
110,000
－
435,285
－
48,222,956
142銘柄
口
183,601
152,697
87,804
数
口
380,502
217,097
82,138
88,576
325,321
51,960
154,437
2,214,730
133,740
174,866
172,441
45,122
156,968
86,325
83,618
128,365
57,017
135,316
153,149
93,603
573,668
88,743
225,147
43,124
578,049
126,226
83,644
98,359
58,000
63,100
575,779
968,710
113,738
102,204
341,240
46,020
30,522
241,276
304,374
220,006
332,538
62,858
99,212
402,784
386,441
54,545
45,138,860
149銘柄
口
165,026
133,094
78,726
17
作
成
期
末
評
価
額
比
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
百万円
7,138
846
2,542
301
1,644
195
3,465
410
10,797
1,280
1,993
236
1,138
135
19,910
2,361
4,702
557
7,674
910
3,959
469
390
46
2,034
241
1,583
187
2,407
285
3,696
438
833
98
3,925
465
3,775
447
2,274
269
9,287
1,101
2,327
276
15,690
1,861
1,151
136
7,549
895
6,626
786
1,444
171
1,599
189
555
65
2,160
256
4,640
550
11,266
1,336
1,783
211
1,577
187
5,763
683
430
51
980
116
4,169
494
7,682
911
6,333
751
8,030
952
1,075
127
2,604
308
4,329
513
6,449
764
668
79
1,677,080
198,918
－
－
千カナダドル
百万円
4,465
457
3,150
322
1,332
136
率
％
0.3
0.1
0.1
0.1
0.4
0.1
0.0
0.8
0.2
0.3
0.2
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.2
0.1
0.1
0.4
0.1
0.6
0.0
0.3
0.3
0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
0.4
0.1
0.1
0.2
0.0
0.0
0.2
0.3
0.2
0.3
0.0
0.1
0.2
0.2
0.0
－
64.9
％
0.1
0.1
0.0
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第16作成期末
銘
柄
（カナダ）
H & R REAL ESTATE INVESTMENT
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE
CANADIAN REAL ESTATE INV TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST
ALLIED PROPERTIES REIT
COMINAR REAL ESTATE INVT TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST
NORTHERN PROPERTY RE INV TR
INNVEST REAL ESTATE INVT TR
RETROCOM REIT
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CROMBIE REAL ESTATE INV
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
DREAM INDUSTRIAL REIT
HEALTHLEASE PROPERTIES REIT
MILESTONE APARTMENTS REIT
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CHOICE PROPERTIES REIT
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
PLAZA RETAIL REIT
口
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ・ 比 率
（イギリス）
BRITISH LAND CO PLC
DERWENT LONDON PLC
BIG YELLOW GROUP PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
WORKSPACE GROUP PLC
MCKAY SECURITIES PLC
MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC
SHAFTESBURY PLC
SEGRO PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
ASSURA GROUP LTD
HANSTEEN HOLDINGS PLC
SAFESTORE HOLDINGS LTD
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
REDEFINE INTERNATIONAL PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
口
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ・ 比 率
口
第
数
口
口
371,610
238,931
94,312
411,761
94,800
172,067
142,049
45,592
130,072
90,173
71,252
183,996
103,851
85,000
211,000
45,633
53,662
38,000
146,103
78,000
37,675
61,542
65,519
120,245
87,233
118,000
3,722,180
29銘柄
口
2,784,040
239,821
349,446
1,987,649
2,178,272
294,167
－
167,804
2,490,661
280,047
777,374
2,093,177
965,820
－
1,911,759
590,000
1,704,586
2,337,450
470,000
21,622,073
17銘柄
数
口
320,267
214,771
85,091
362,910
90,060
187,591
131,259
35,513
115,972
90,173
60,388
159,695
163,849
75,119
236,000
40,511
53,662
52,000
135,808
89,054
－
68,981
55,874
109,767
78,524
118,000
3,507,685
28銘柄
口
2,507,066
249,755
357,471
1,921,373
1,911,384
282,017
212,173
152,210
2,312,359
272,281
683,071
1,817,414
842,548
2,100,000
1,722,058
503,989
1,460,272
2,241,985
1,019,826
22,569,252
19銘柄
17
作
成
期
末
評
価
額
比
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
百万円
6,674
684
2,502
256
3,782
387
9,377
961
3,279
336
3,356
344
3,143
322
849
87
654
67
344
35
3,702
379
2,222
227
2,013
206
428
43
993
101
1,075
110
466
47
487
49
1,091
111
727
74
－
－
812
83
2,232
228
1,158
118
923
94
469
48
61,717
6,326
－
－
千英ポンド
百万円
18,627
3,474
7,267
1,355
2,037
380
11,460
2,137
21,675
4,043
1,955
364
466
87
684
127
7,589
1,415
980
182
5,242
977
6,729
1,255
5,914
1,103
1,092
203
1,761
328
1,133
211
2,165
403
1,123
209
1,086
202
98,995
18,465
－
－
率
％
0.2
0.1
0.1
0.3
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
－
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
－
2.1
％
1.1
0.4
0.1
0.7
1.3
0.1
0.0
0.0
0.5
0.1
0.3
0.4
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
－
6.0
－ 13 －
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第16作成期末
銘
柄
（オーストラリア）
AUSTRALAND PROPERTY GROUP
BWP TRUST
MIRVAC GROUP
INVESTA OFFICE FUND
CROMWELL PROPERTY GROUP
CHARTER HALL RETAIL REIT
ASPEN GROUP
NOVION PROPERTY GROUP
GPT GROUP
ABACUS PROPERTY GROUP
FOLKESTONE EDUCATION TRUST
ALE PROPERTY GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
INGENIA COMMUNITIES GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
360 CAPITAL GROUP LTD
FEDERATION CENTRES
CHARTER HALL GROUP
GALILEO JAPAN TRUST
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA
WESTFIELD RETAIL TRUST
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
ARENA REIT
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT
INDUSTRIA REIT
NATIONAL STORAGE REIT
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD
GDI PROPERTY GROUP
360 CAPITAL OFFICE FUND
SCENTRE GROUP
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA LTD-RTS
口
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ・ 比 率
（香港）
LINK REIT/THE
PROSPERITY REIT
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CHAMPION REIT
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
FORTUNE REAL ESTATE (HK)
NEW CENTURY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
SPRING REIT
口
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ・ 比 率
（シンガポール）
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INVT
CAPITACOMMERCIAL TRUST
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR
口
第
数
口
口
1,318,335
1,349,857
10,176,518
1,751,419
3,659,631
854,061
378,888
6,971,963
4,722,603
868,363
－
524,152
6,456,264
5,433,425
2,000,000
15,608,393
4,288,575
212,454
－
3,999,124
782,071
－
380,000
8,361,283
1,826,296
－
230,000
254,000
600,000
－
1,380,000
－
－
40,554
84,428,229
27銘柄
口
6,449,000
3,487,000
5,186,000
7,376,000
2,635,000
2,485,000
3,599,000
－
1,100,000
32,317,000
8銘柄
口
7,211,435
5,670,000
6,315,400
6,922,000
数
口
－
1,181,072
8,918,038
1,503,468
3,205,570
766,551
358,888
5,846,002
4,141,070
614,910
463,070
450,624
5,638,641
4,686,231
2,125,288
2,210,715
3,760,423
167,454
520,000
3,516,018
673,913
241,665
435,776
－
1,603,892
517,000
230,000
254,000
693,186
345,021
1,260,547
150,000
13,042,036
－
69,521,069
31銘柄
口
5,656,000
3,246,000
2,718,000
6,171,000
2,318,000
2,169,000
3,312,000
620,000
1,700,000
27,910,000
9銘柄
口
6,263,435
5,018,250
4,985,400
6,161,000
17
作
成
期
末
評
価
額
比
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
百万円
－
－
3,129
305
16,275
1,587
5,592
545
3,317
323
3,158
307
450
43
12,685
1,237
17,599
1,716
1,844
179
909
88
1,469
143
23,231
2,265
41,894
4,085
924
90
15,806
1,541
22,036
2,148
771
75
517
50
9,739
949
3,295
321
391
38
1,198
116
－
－
3,015
294
749
73
515
50
510
49
970
94
852
83
1,096
106
309
30
45,907
4,476
－
－
240,167
23,421
－
－
千香港ドル
百万円
275,447
4,214
8,796
134
10,573
161
21,536
329
8,205
125
4,468
68
25,502
390
2,052
31
6,239
95
362,821
5,551
－
－
千シンガポールドル
百万円
12,589
1,138
11,642
1,053
8,400
759
11,890
1,075
率
％
－
0.1
0.5
0.2
0.1
0.1
0.0
0.4
0.6
0.1
0.0
0.0
0.7
1.3
0.0
0.5
0.7
0.0
0.0
0.3
0.1
0.0
0.0
－
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
－
－
7.6
％
1.4
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
－
1.8
％
0.4
0.3
0.2
0.4
－ 14 －
wk_14069428_030_os7DIAM_世界ﾘｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)_1万口_P.doc
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第16作成期末
銘
柄
（シンガポール）
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
STARHILL GLOBAL REIT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
FRASERS COMMERCIAL TRUST
KEPPEL REIT
FRASERS CENTREPOINT TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
CAPITARETAIL CHINA TRUST
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT
PARKWAY LIFE REIT
SAIZEN REIT
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
CACHE LOGISTICS TRUST
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
SPH REIT
OUE HOSPITALITY TRUST
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT
OUE COMMERCIAL REIT
FRASERS HOSPITALITY TRUST
口
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ・ 比 率
（ニュージーランド）
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST
GOODMAN PROPERTY TRUST
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
DNZ PROPERTY FUND LTD
口
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ・ 比 率
（イスラエル）
REIT 1 LTD
口
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ・ 比 率
（フランス）
GECINA SA
ICADE
ALTAREA
SOCIETE TOUR EIFFEL
KLEPIERRE
FONCIERE DES REGIONS
ANF IMMOBILIER
MERCIALYS
口
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ・ 比 率
（ドイツ）
HAMBORNER REIT AG
口
第
数
口
口
4,152,320
3,925,000
2,388,700
1,341,680
1,968,750
1,447,000
3,210,000
1,883,000
1,784,320
1,564,000
1,432,780
983,000
800,000
5,164,000
3,288,080
3,685,000
1,941,000
1,764,000
5,079,000
1,925,000
2,324,000
－
－
1,812,000
1,119,000
－
81,100,465
27銘柄
口
791,958
2,803,395
2,709,566
1,176,358
805,163
8,286,440
5銘柄
口
337,128
337,128
1銘柄
口
73,839
96,418
10,130
16,627
271,944
123,835
27,197
152,834
772,824
8銘柄
口
120,543
数
口
3,632,320
3,344,000
2,253,700
1,229,680
3,830,750
1,402,000
2,895,000
1,674,000
1,584,320
1,389,000
1,332,780
874,000
－
4,182,000
2,901,080
3,308,000
1,797,000
1,622,000
4,397,000
2,019,000
2,069,000
1,886,000
1,845,000
1,190,000
782,000
953,000
76,820,715
29銘柄
口
662,671
2,478,650
2,512,047
1,027,908
776,670
7,457,946
5銘柄
口
372,128
372,128
1銘柄
口
88,430
80,154
5,994
－
241,017
111,609
24,188
137,113
688,505
7銘柄
口
106,087
17
作
成
期
末
評
価
額
比
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千シンガポールドル
百万円
4,267
386
2,675
241
2,862
258
1,733
156
4,635
419
2,670
241
1,954
176
2,921
264
2,519
227
1,777
160
1,925
174
2,106
190
－
－
1,463
132
4,308
389
4,813
435
2,075
187
1,532
138
4,243
383
1,383
125
1,706
154
1,989
179
1,688
152
934
84
629
56
838
75
104,179
9,423
－
－
千ニュージーランドドル
百万円
1,017
93
2,788
256
3,102
285
1,516
139
1,444
133
9,868
909
－
－
千イスラエルシュケル
百万円
3,605
109
3,605
109
－
－
千ユーロ
百万円
9,218
1,362
5,205
769
809
119
－
－
8,380
1,238
8,416
1,243
508
75
2,381
352
34,920
5,161
－
－
千ユーロ
百万円
864
127
率
％
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
－
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
－
3.1
％
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
－
0.3
％
0.0
－
0.0
％
0.4
0.3
0.0
－
0.4
0.4
0.0
0.1
－
1.7
％
0.0
－ 15 －
wk_14069428_030_os7DIAM_世界ﾘｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)_1万口_P.doc
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第16作成期末
銘
柄
（ドイツ）
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 ・ 比
（オランダ）
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
VASTNED RETAIL
CORIO NV
WERELDHAVE NV
NSI NV
UNIBAIL-RODAMCO SE
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 ・ 比
（スペイン）
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 ・ 比
（イタリア）
BENI STABILI SPA
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 ・ 比
（ベルギー）
BEFIMMO
COFINIMMO SA
WAREHOUSES DE PAUW
AEDIFICA
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 ・ 比
（アイルランド）
GREEN REIT PLC
HIBERNIA REIT PLC
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 ・ 比
（ギリシャ）
EUROBANK PROPERTIES REAL ESTAT
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 ・ 比
口
数
・
金
合
計
銘 柄 数 ・ 比
口
額
率
額
率
額
率
額
率
額
率
額
率
額
率
額
率
第
数
口
数
口
口
205,393
183,614
325,936
289,701
2銘柄
2銘柄
口
口
105,461
106,425
53,151
47,288
273,557
245,128
59,967
84,521
315,289
221,087
271,932
239,631
1,079,357
944,080
6銘柄
6銘柄
口
口
－
99,000
－
320,317
－
89,000
－
508,317
－銘柄
3銘柄
口
口
2,338,220
2,401,082
425,587
810,651
2,763,807
3,211,733
2銘柄
2銘柄
口
口
51,306
46,346
44,605
42,339
32,058
29,206
25,988
23,692
153,957
141,583
4銘柄
4銘柄
口
口
1,866,667
1,674,483
1,060,000
1,679,096
－
341,000
2,926,667
3,694,579
2銘柄
3銘柄
口
口
66,400
－
66,400
－
1銘柄
－銘柄
288,125,419 262,776,153
281銘柄
298銘柄
17
作
成
期
末
評
価
額
比
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
百万円
1,934
285
2,798
413
－
－
千ユーロ
百万円
3,683
544
1,778
262
9,631
1,423
4,567
675
820
121
48,213
7,125
68,694
10,153
－
－
千ユーロ
百万円
871
128
3,187
471
907
134
4,966
733
－
－
千ユーロ
百万円
1,354
200
493
72
1,847
273
－
－
千ユーロ
百万円
2,827
417
3,927
580
1,718
254
1,278
188
9,751
1,441
－
－
千ユーロ
百万円
2,180
322
1,813
268
359
53
4,353
643
－
－
千ユーロ
百万円
－
－
－
－
－
－
－
281,944
－
－
率
％
0.1
－
0.1
％
0.2
0.1
0.5
0.2
0.0
2.3
－
3.3
％
0.0
0.2
0.0
－
0.2
％
0.1
0.0
－
0.1
％
0.1
0.2
0.1
0.1
－
0.5
％
0.1
0.1
0.0
－
0.2
％
－
－
－
－
91.9
（注１）邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率は、作成期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは投資国別）投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。
（注３）金額の単位未満は切り捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合
があります。
－ 16 －
wk_14069428_030_os7DIAM_世界ﾘｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)_1万口_P.doc
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■投資信託財産の構成
2014年12月15日現在
項
第
目
評
ー
投
ル
資
・
信
ロ
ー
託
ン
財
等
、
産
そ
総
の
作
成
額
期
比
千円
305,711,627
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券
コ
17
価
末
率
％
98.6
他
4,425,574
1.4
額
310,137,201
100.0
（注１）期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、285,127,626千円、91.9％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2014年12月15日における邦貨
換算レートは、１米ドル＝118.61円、１カナダドル＝102.51円、１英ポンド＝186.53円、１オーストラリアドル＝97.52円、１香港
ドル＝15.30円、１シンガポールドル＝90.45円、１ニュージーランドドル＝92.12円、１イスラエルシュケル＝30.33円、１ユーロ＝
147.80円です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
(2014年７月14日)、(2014年８月13日)、(2014年９月16日)、(2014年10月14日)、(2014年11月13日)、(2014年12月15日)現在
項
目
第 94 期 末
第 95 期 末
第 96 期 末
第 97 期 末
第 98 期 末
第 99 期 末
(A) 資
産 278,677,939,609円 277,495,593,992円 282,440,178,039円 278,910,223,100円 308,537,975,505円 312,703,536,978円
コール・ローン等
586,452,006
683,514,250
912,701,152
685,782,155
667,986,401
1,012,032,899
投 資 証 券(評価額) 239,806,100,295
238,535,963,596
244,003,085,174
242,252,104,100
265,587,674,252
272,867,442,480
投資信託受益証券(評価額)
32,489,350,684
32,373,131,656
32,360,076,588
30,650,520,079
33,727,735,704
32,844,185,428
未
収
入
金
4,342,201,723
4,629,720,207
4,561,159,258
4,410,105,279
7,677,043,014
5,315,506,273
未 収 配 当 金
1,453,834,901
1,273,264,283
603,155,867
911,711,487
877,536,134
664,369,898
(B) 負
債
4,677,344,026
5,230,922,527
5,266,953,030
4,944,640,966
7,159,625,183
6,068,682,777
未
払
金
2,235,843,992
2,500,645,087
2,232,321,274
2,257,710,241
3,789,105,687
2,697,756,864
未払収益分配金
1,978,702,062
2,258,143,657
2,264,104,343
2,278,789,069
2,216,233,452
2,174,451,026
未 払 解 約 金
247,278,778
262,922,813
526,590,803
210,759,317
933,622,621
946,310,614
未 払 信 託 報 酬
214,321,531
208,048,361
242,581,024
196,285,461
219,437,172
248,774,077
その他未払費用
1,197,663
1,162,609
1,355,586
1,096,878
1,226,251
1,390,196
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 274,000,595,583
272,264,671,465
277,173,225,009
273,965,582,134
301,378,350,322
306,634,854,201
元
本 565,343,446,416
564,535,914,313
566,026,085,857
569,697,267,404
554,058,363,198
543,612,756,573
次 期 繰 越 損 益 金 △291,342,850,833
△292,271,242,848
△288,852,860,848
△295,731,685,270
△252,680,012,876
△236,977,902,372
(D) 受 益 権 総 口 数 565,343,446,416口 564,535,914,313口 566,026,085,857口 569,697,267,404口 554,058,363,198口 543,612,756,573口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
4,847円
4,823円
4,897円
4,809円
5,439円
5,641円
（注）第93期末における元本額は567,135,473,739円、当作成期間（第94期～第99期）中における追加設定元本額は58,859,024,501円、同解
約元本額は82,381,741,667円です。
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■損益の状況
項
目
(A) 配 当 等 収 益
受 取 配 当 金
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信 託 報 酬 等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収 益 分 配 金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分配準備積立金
繰 越 損 益 金
自 2014年６月14日 自 2014年７月15日 自 2014年８月14日 自 2014年９月17日 自 2014年10月15日 自 2014年11月14日
至 2014年７月14日 至 2014年８月13日 至 2014年９月16日 至 2014年10月14日 至 2014年11月13日 至 2014年12月15日
第 94 期
1,479,368,189円
1,479,336,402
31,787
2,607,602,632
5,379,138,280
△ 2,771,535,648
△ 218,484,624
3,868,486,197
42,128,525,234
△335,361,160,202
( 60,002,887,082)
(△395,364,047,284)
△289,364,148,771
△ 1,978,702,062
△291,342,850,833
△335,361,160,202
( 60,002,887,082)
(△395,364,047,284)
44,018,309,369
－
第
95 期
522,994,702円
522,910,870
83,832
578,101,117
4,443,661,527
△ 3,865,560,410
△ 212,170,064
888,925,755
43,339,839,255
△334,241,864,201
( 60,535,036,826)
(△394,776,901,027)
△290,013,099,191
△ 2,258,143,657
△292,271,242,848
△334,241,864,201
( 60,535,036,826)
(△394,776,901,027)
41,970,621,353
－
第
96 期
659,351,487円
659,219,626
131,861
5,821,357,596
11,933,591,158
△ 6,112,233,562
△ 247,168,737
6,233,540,346
41,196,666,522
△334,018,963,373
( 61,586,397,763)
(△395,605,361,136)
△286,588,756,505
△ 2,264,104,343
△288,852,860,848
△334,018,963,373
( 61,586,397,763)
(△395,605,361,136)
45,166,102,525
－
第
97 期
857,223,382円
857,021,207
202,175
△ 3,396,932,805
3,554,839,807
△ 6,951,772,612
△ 200,450,947
△ 2,740,160,370
44,595,544,070
△335,308,279,901
( 62,856,845,145)
(△398,165,125,046)
△293,452,896,201
△ 2,278,789,069
△295,731,685,270
△335,308,279,901
( 62,856,845,145)
(△398,165,125,046)
42,973,527,436
△ 3,396,932,805
第
98 期
756,096,641円
755,790,797
305,844
36,423,599,194
37,969,729,623
△ 1,546,130,429
△ 223,693,356
36,956,002,479
37,969,471,838
△325,389,253,741
( 61,699,042,320)
(△387,088,296,061)
△250,463,779,424
△ 2,216,233,452
△252,680,012,876
△325,389,253,741
( 61,699,042,320)
(△387,088,296,061)
72,709,240,865
－
第
99 期
739,612,874円
739,463,611
149,263
12,424,903,040
15,430,931,378
△ 3,006,028,338
△ 267,263,364
12,897,252,550
69,821,883,120
△317,522,587,016
( 62,057,190,625)
(△379,579,777,641)
△234,803,451,346
△ 2,174,451,026
△236,977,902,372
△317,522,587,016
( 62,057,190,625)
(△379,579,777,641)
80,544,684,644
－
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）分配金の計算過程
第94期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,400,276,755円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
益（2,468,209,442円）、信託約款に規定される収益調整金（60,002,887,082円）及び分配準備積立金（42,128,525,234
円）より分配対象収益は105,999,898,513円（１万口当たり1,874.96円）であり、うち1,978,702,062円（１万口当たり35
円）を分配金額としております。
第95期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（422,213,922円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（466,711,833円）、信託約款に規定される収益調整金（60,535,036,826円）及び分配準備積立金（43,339,839,255円）よ
り分配対象収益は104,763,801,836円（１万口当たり1,855.75円）であり、うち2,258,143,657円（１万口当たり40円）を分
配金額としております。
第96期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（634,214,426円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（5,599,325,920円）、信託約款に規定される収益調整金（61,586,397,763円）及び分配準備積立金（41,196,666,522円）
より分配対象収益は109,016,604,631円（１万口当たり1,926.00円）であり、うち2,264,104,343円（１万口当たり40円）を
分配金額としております。
第97期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（656,772,435円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（０円）、信託約款に規定される収益調整金（62,856,845,145円）及び分配準備積立金（44,595,544,070円）より分配対象
収益は108,109,161,650円（１万口当たり1,897.66円）であり、うち2,278,789,069円（１万口当たり40円）を分配金額とし
ております。
第98期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（751,555,666円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（32,945,456,350円）、信託約款に規定される収益調整金（61,699,042,320円）及び分配準備積立金（41,228,462,301円）
より分配対象収益は136,624,516,637円（１万口当たり2,465.89円）であり、うち2,216,233,452円（１万口当たり40円）を
分配金額としております。
第99期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（724,592,673円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（12,172,659,877円）、信託約款に規定される収益調整金（62,057,190,625円）及び分配準備積立金（69,821,883,120円）
より分配対象収益は144,776,326,295円（１万口当たり2,663.23円）であり、うち2,174,451,026円（１万口当たり40円）を
分配金額としております。
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■分配金のお知らせ
決
算
期
１万口当たり分配金
第 94 期
第 95 期
第 96 期
第 97 期
第 98 期
第 99 期
35円
40円
40円
40円
40円
40円
※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。
分配金の課税上の取扱いについて
・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱
いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
○分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分
配金の全額が普通分配金となります。
○分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払
戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普
通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎
の個別元本となります。
《約款変更のお知らせ》
平成26年12月１日の金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律等の一部を改正する法律の施行
に伴い、関連条文の一部に変更が生じ、その整備を行うため、約款に以下の通り所要の変更を行いました。
・デリバティブ取引等の管理方法を明確にするため投資制限を追加しました。
・運用報告書（全体版）を電磁的方法により提供する旨を追加しました。
（平成26年12月１日）
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