1. No category

＜日銀取引編（フェーズ１）＞
【14.外国中央銀行等にかかる資金・国債決済＜(14-1)海外預り金の受入・払出＞】
＜利用先用＞
ＲＴ（フェーズ１）第１回、第２回、第３回用
（実施時間帯：第１回８：３０～１１：３０、第２回８：３０～１１：３０、第３回８：３０～１１：３０）
（留意点）
１．本手順書は、
「
（14-1）海外預り金の受入・払出」のテストで使用する手順書です。
２．本手順書は、ＲＴ（フェーズ１）第１回、第２回、第３回のいずれの回でも使用します。
３．「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（当座勘定取引）」の暫定版（以下「利用細則（当座勘定取引）
」といいま
す。）をご覧いただきながら、テストを行ってください。
４．本テストの前提となる架空の決済関係者の概要図は、本手順書の最終ページ（別紙）に記載しています。
５．項番 14-1-1 および 14-1-3 は本テストに参加する全ての先が実施してください。また、「海外預り金の受入」のテストの
うち項番 14-1-2 および 14-1-4 は為替業務先のみ、
「海外預り金の払出」のテストのうち項番 14-1-2 および 14-1-4 は振
込事務取扱先のみ実施してください。
＜ヘルプデスク（ＲＴ当日の照会先）＞
① 日銀ネット端末の基本操作およびＣＰＵ接続に関する照会先： ０４２－３５１－１１２７（直通）
── 端末認証・入出力グループの設定・電文送受信方法等に関する問合わせなど。
② 上記①以外に関する照会先： ０４２－３５１－１２０７（直通）
── 業務の内容、日本銀行作成のＲＴ実施手順書・参考資料の記載内容等に関する問合わせなど。
1
(14-1)海外預り金の受入・払出（８：３０～１１：３０）
(海外預り金の受入＜テスト参加先の当座勘定から資金を引き落とすとともに、日本銀行にある海外預り金勘定への入金を行う取引＞)
ﾃｽﾄ回
時刻
項番
対象
第１回
または
第２回
または
第３回
8:30
∫
11:30
14-1-1
引落入
金依頼
人＜全
先＞
テスト実施手順
確認事項
＜全先が実施してください。＞
● 「CUSTOMER TRANSFER(DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」を送信し ・次の電文を受信していること。
ます。
── 11:30 までに送信してください。
＜ＲＥＳ電文＞
＜入力電文＞CUSTOMER TRANSFER(DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)：
□
帳票コード
受信電文
2116-00100
ACKNOWLEDGEMENT OF CUSTOMER TRANSFER（DEPOSITS OF
業務処理区分コード 211601（日銀ネット端末による入力の場合）、213101
（コンピュータ接続等による入力の場合）
OVERSEAS INSTITUTIONS）
＜ＥＸ一方通知電文＞
INSTRUCTION ID
任意の情報を入力（例：
「TEST01」）
帳票コード
END TO END ID
任意の情報を入力（例：
「REF01」）
2116-00200
TRANSACTION ID
任意の情報を入力（例：
「RT01」）
AMOUNT
「100,000,000」
DATE
システム運用日付を入力（注）
CHARGE BEARER
「DEBT」
CHARGES
INFORMATION(AMOUNT)
入力しない
CHARGES INFORMATION(PARTY)
BIC
入力しない
CLEARING SYSTEM MEMBER 入力しない
ID
NAME
入力しない
BRANCH ID
入力しない
BRANCH NAME
入力しない
PREVIOUS INSTRUCTING AGENT
BIC
入力しない
CLEARING SYSTEM MEMBER 入力しない
ID
NAME
入力しない
BRANCH ID
入力しない
BRANCH NAME
入力しない
INTERMEDIARY AGENT 1
BIC
入力しない
CLEARING SYSTEM MEMBER 入力しない
ID
2
ﾁｪｯｸ
受信電文
当座勘定引落済通知（海外預り金）
ﾃｽﾄ回
時刻
項番
対象
テスト実施手順
確認事項
INTERMEDIARY AGENT 1 ACCOUNT
IBAN
入力しない
OTHER ID
入力しない
DEBTOR
自行に関する情報を入力。
NAME
・NAME、ADDRESS1、ADDRESS2、ORGANISATION ID(BIC)、ORGANISATION
ADDRESS1
ID(OTHER)および PRIVATE ID の入力項目のうち少なくとも一つ
ADDRESS2
の入力項目について入力してください。
ORGANISATION ID (BIC)
ORGANISATION
(OTHER)
ID
PRIVATE ID
DEBTOR ACCOUNT
・ORGANISATION ID または PRIVATE ID を入力する場合には、いず
れか一方を入力してください。ORGANISATION ID を入力する場合
には、ORGANISATION
ID(BIC)または ORGANISATION ID(OTHER)
のいずれか一方またはその両方を入力することができます。
・IBAN、OTHER ID の入力は省略することができます。IBAN、OTHER
IBAN
ID を入力する場合には、IBAN または OTHER ID のうちいずれか
OTHER ID
一方を入力してください。
DEBTOR AGENT
BIC
入力しない
CLEARING SYSTEM MEMBER 入力しない
ID
NAME
「NOTPROVIDED」
BRANCH ID
入力しない
BRANCH NAME
入力しない
DEBTOR AGENT ACCOUNT
IBAN
入力しない
OTHER ID
入力しない
CREDITOR AGENT
BIC
「FRNYUS33」
CLEARING SYSTEM MEMBER 入力しない
ID
NAME
入力しない
BRANCH ID
入力しない
BRANCH NAME
入力しない
CREDITOR AGENT ACCOUNT
IBAN
入力しない
OTHER ID
「0300049」
CREDITOR
NAME
「DEF DEPARTMENT OF THE TREASURY」
ADDRESS1
入力しない
3
ﾁｪｯｸ
ﾃｽﾄ回
時刻
項番
対象
テスト実施手順
ADDRESS2
入力しない
ORGANISATION ID (BIC)
入力しない
ORGANISATION
(OTHER)
確認事項
ﾁｪｯｸ
ID 入力しない
PRIVATE ID
入力しない
CREDITOR ACCOUNT
IBAN
入力しない
OTHER ID
入力しない
INSTRUCTION FOR CREDITOR AGENT
INSTRUCTION CODE
入力しない
INFORMATION
入力しない
INSTRUCTION FOR NEXT AGENT
INSTRUCTION CODE
入力しない
INFORMATION
入力しない
REMITTANCE
INFORMATION
入力しない
（注）第１回であれば「20150218」、第２回であれば「20150219」、第３
回であれば「20150220」を入力します。
●
コンピュータ接続等入力の先については、上記に加え、以下の項目（端
末画面上にない入力項目）の入力が必要となります。
GroupHeader
MessageIdentification
ISO メッセージの MDR に則り入力
CreationDateTime
ISO メッセージの MDR に則り入力
NumberOfTransactions
「1」
SettlementInformation
SettlementMethod
「CLRG」
【利用細則（当座勘定取引）第 1 編Ⅳ.および第２編参照】
14-1-2
引落入
金依頼
人＜為
替業務
先のみ
＞
＜為替業務先のみ実施してください。＞
● 「CUSTOMER TRANSFER(DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」を送信し ・次の電文を受信していること。
ます。
── 11:30 までに送信してください。
＜ＲＥＳ電文＞
＜入力電文＞CUSTOMER TRANSFER(DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)：
業務処理区分コード 211601（日銀ネット端末による入力の場合）、213101
（コンピュータ接続等による入力の場合）
4
□
帳票コード
受信電文
2116-00100
ACKNOWLEDGEMENT OF CUSTOMER TRANSFER（DEPOSITS OF
OVERSEAS INSTITUTIONS）
ﾃｽﾄ回
時刻
項番
対象
テスト実施手順
確認事項
＜ＥＸ一方通知電文＞
INSTRUCTION ID
任意の情報を入力（例：
「TEST02」）
END TO END ID
任意の情報を入力（例：
「REF02」）
帳票コード
TRANSACTION ID
任意の情報を入力（例：
「RT02」）
2116-00200
AMOUNT
「100,000,000」
DATE
システム運用日付を入力（注）
CHARGE BEARER
「DEBT」
CHARGES
入力しない
INFORMATION(AMOUNT)
CHARGES INFORMATION(PARTY)
BIC
入力しない
CLEARING SYSTEM MEMBER 入力しない
ID
NAME
入力しない
BRANCH ID
入力しない
BRANCH NAME
入力しない
PREVIOUS INSTRUCTING AGENT
BIC
入力しない
CLEARING SYSTEM MEMBER 入力しない
ID
NAME
入力しない
BRANCH ID
入力しない
BRANCH NAME
入力しない
INTERMEDIARY AGENT 1
BIC
入力しない
CLEARING SYSTEM MEMBER 入力しない
ID
INTERMEDIARY AGENT 1 ACCOUNT
IBAN
入力しない
OTHER ID
入力しない
DEBTOR
NAME
「ABC CORPORATION」
ADDRESS1
入力しない
ADDRESS2
入力しない
ORGANISATION ID (BIC)
入力しない
ORGANISATION
(OTHER)
ID 入力しない
5
受信電文
当座勘定引落済通知（海外預り金）
ﾁｪｯｸ
ﾃｽﾄ回
時刻
項番
対象
テスト実施手順
PRIVATE ID
確認事項
入力しない
DEBTOR ACCOUNT
IBAN
入力しない
OTHER ID
入力しない
DEBTOR AGENT
自行に関する情報を入力。
BIC
・BIC、CLEARING SYSTEM MEMBER ID および NAME の
CLEARING SYSTEM MEMBER
ID
NAME
入力項目のうち少なくとも一つの入力項目につい
て入力してください。
・BRANCH ID および BRANCH NAME については、入力
BRANCH ID
を省略することができます。
BRANCH NAME
・IBAN、OTHER ID の入力は省略することができます。
DEBTOR AGENT ACCOUNT
IBAN、OTHER ID を入力する場合には、IBAN または
IBAN
OTHER ID のうちいずれか一方を入力してくださ
OTHER ID
い。
CREDITOR AGENT
BIC
「FRNYUS33」
CLEARING SYSTEM MEMBER 入力しない
ID
NAME
入力しない
BRANCH ID
入力しない
BRANCH NAME
入力しない
CREDITOR AGENT ACCOUNT
IBAN
入力しない
OTHER ID
「0300049」
CREDITOR
NAME
「DEF DEPARTMENT OF THE TREASURY」
ADDRESS1
入力しない
ADDRESS2
入力しない
ORGANISATION ID (BIC)
入力しない
ORGANISATION
(OTHER)
PRIVATE ID
ID 入力しない
入力しない
CREDITOR ACCOUNT
IBAN
入力しない
OTHER ID
入力しない
INSTRUCTION FOR CREDITOR AGENT
INSTRUCTION CODE
入力しない
6
ﾁｪｯｸ
ﾃｽﾄ回
時刻
項番
対象
テスト実施手順
INFORMATION
確認事項
ﾁｪｯｸ
入力しない
INSTRUCTION FOR NEXT AGENT
INSTRUCTION CODE
入力しない
INFORMATION
入力しない
REMITTANCE
INFORMATION
入力しない
（注）第１回であれば「20150218」、第２回であれば「20150219」、第３
回であれば「20150220」を入力します。
●
コンピュータ接続等入力の先については、上記に加え、以下の項目（端
末画面上にない入力項目）の入力が必要となります。
GroupHeader
MessageIdentification
ISO メッセージの MDR に則り入力
CreationDateTime
ISO メッセージの MDR に則り入力
NumberOfTransactions
「1」
SettlementInformation
SettlementMethod
「CLRG」
【利用細則（当座勘定取引）第 1 編Ⅳ.および第２編参照】
14-1-3
引落入
金依頼
人＜全
先＞
＜全先が実施してください。＞
● 「BANK TRANSFER(DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」を送信します。 ・次の電文を受信していること。
── 11:30 までに送信してください。
＜ＲＥＳ電文＞
＜入力電文＞BANK TRANSFER(DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)：業務
帳票コード
受信電文
処理区分コード 211602（日銀ネット端末による入力の場合）、213102（コ
2116-00300
ACKNOWLEDGEMENT OF BANK TRANSFER （ DEPOSITS OF
ンピュータ接続等による入力の場合）
OVERSEAS INSTITUTIONS）
INSTRUCTION ID
任意の情報を入力（例：
「TEST03」）
END TO END ID
任意の情報を入力（例：
「REF03」）
帳票コード
TRANSACTION ID
任意の情報を入力（例：
「RT03」）
2116-00200
AMOUNT
「100,000,000」
DATE
システム運用日付を入力（注）
PREVIOUS INSTRUCTING AGENT
BIC
入力しない
CLEARING SYSTEM MEMBER 入力しない
ID
7
＜ＥＸ一方通知電文＞
受信電文
当座勘定引落済通知（海外預り金）
□
ﾃｽﾄ回
時刻
項番
対象
テスト実施手順
NAME
入力しない
BRANCH ID
入力しない
BRANCH NAME
入力しない
確認事項
INTERMEDIARY AGENT 1
BIC
入力しない
CLEARING SYSTEM MEMBER 入力しない
ID
NAME
入力しない
BRANCH ID
入力しない
BRANCH NAME
入力しない
INTERMEDIARY AGENT 1 ACCOUNT
IBAN
入力しない
OTHER ID
入力しない
DEBTOR
自行に関する情報を入力。
BIC
・BIC、CLEARING SYSTEM MEMBER ID および NAME の入
CLEARING SYSTEM MEMBER
ID
NAME
BRANCH ID
BRANCH NAME
力項目のうち少なくとも一つの入力項目について
入力してください。
・BRANCH ID および BRANCH NAME については、入力を
省略することができます。
・IBAN、OTHER ID の入力は省略することができます。
DEBTOR ACCOUNT
IBAN、OTHER ID を入力する場合には、IBAN または
IBAN
OTHER ID のうちいずれか一方を入力してくださ
OTHER ID
い。
DEBTOR AGENT
BIC
入力しない
CLEARING SYSTEM MEMBER 入力しない
ID
NAME
入力しない
BRANCH ID
入力しない
BRANCH NAME
入力しない
DEBTOR AGENT ACCOUNT
IBAN
入力しない
OTHER ID
入力しない
CREDITOR AGENT
BIC
入力しない
CLEARING SYSTEM MEMBER 入力しない
ID
8
ﾁｪｯｸ
ﾃｽﾄ回
時刻
項番
対象
テスト実施手順
NAME
入力しない
BRANCH ID
入力しない
BRANCH NAME
入力しない
確認事項
CREDITOR AGENT ACCOUNT
IBAN
入力しない
OTHER ID
入力しない
CREDITOR
BIC
「FRNYUS33」
CLEARING SYSTEM MEMBER 入力しない
ID
NAME
入力しない
BRANCH ID
入力しない
BRANCH NAME
入力しない
CREDITOR ACCOUNT
IBAN
入力しない
OTHER ID
「0300049」
INSTRUCTION FOR CREDITOR AGENT
INSTRUCTION CODE
入力しない
INFORMATION
入力しない
INSTRUCTION FOR NEXT AGENT
INSTRUCTION CODE
入力しない
INFORMATION
入力しない
REMITTANCE
INFORMATION
入力しない
UNDERLYING CUSTOMER CREDIT TRANSFER
DEBTOR
NAME
入力しない
ADDRESS1
入力しない
ADDRESS2
入力しない
ORGANISATION ID (BIC)
入力しない
ORGANISATION
(OTHER)
PRIVATE ID
ID 入力しない
入力しない
DEBTOR ACCOUNT
IBAN
入力しない
OTHER ID
入力しない
CREDITOR
9
ﾁｪｯｸ
ﾃｽﾄ回
時刻
項番
対象
テスト実施手順
NAME
入力しない
ADDRESS1
入力しない
ADDRESS2
入力しない
ORGANISATION ID (BIC)
入力しない
ORGANISATION
(OTHER)
確認事項
ﾁｪｯｸ
ID 入力しない
PRIVATE ID
入力しない
CREDITOR ACCOUNT
IBAN
入力しない
OTHER ID
入力しない
REMITTANCE
INFORMATION
入力しない
（注）第１回であれば「20150218」、第２回であれば「20150219」、第３
回であれば「20150220」を入力します。
●
コンピュータ接続等による入力の先については、上記に加え、以下の項
目（端末画面上にない入力項目）の入力が必要となります。
GroupHeader
MessageIdentification
ISO メッセージの MDR に則り入力
CreationDateTime
ISO メッセージの MDR に則り入力
NumberOfTransactions
「1」
SettlementInformation
SettlementMethod
「CLRG」
【利用細則（当座勘定取引）第 1 編Ⅳ.および第２編参照】
14-1-4
引落入
金依頼
人＜為
替業務
先のみ
＞
＜為替業務先のみ実施してください。＞
● 「BANK TRANSFER(DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」を送信します。 ・次の電文を受信していること。
── 11:30 までに送信してください。
＜ＲＥＳ電文＞
＜入力電文＞BANK TRANSFER(DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)：業務
帳票コード
処理区分コード 211602（日銀ネット端末による入力場合）、213102（コン
ピュータ接続等による入力の場合）
INSTRUCTION ID
任意の情報を入力（例：
「TEST04」）
10
2116-00300
□
受信電文
ACKNOWLEDGEMENT OF BANK TRANSFER （ DEPOSITS OF
OVERSEAS INSTITUTIONS）
＜ＥＸ一方通知電文＞
ﾃｽﾄ回
時刻
項番
対象
テスト実施手順
確認事項
END TO END ID
任意の情報を入力（例：
「REF04」）
帳票コード
TRANSACTION ID
任意の情報を入力（例：
「RT04」）
2116-00200
AMOUNT
「100,000,000」
DATE
システム運用日付を入力（注）
PREVIOUS INSTRUCTING AGENT
BIC
入力しない
CLEARING SYSTEM MEMBER 入力しない
ID
NAME
入力しない
BRANCH ID
入力しない
BRANCH NAME
入力しない
INTERMEDIARY AGENT 1
BIC
入力しない
CLEARING SYSTEM MEMBER 入力しない
ID
NAME
入力しない
BRANCH ID
入力しない
BRANCH NAME
入力しない
INTERMEDIARY AGENT 1 ACCOUNT
IBAN
入力しない
OTHER ID
入力しない
DEBTOR
BIC
「AAAAUS33」
CLEARING SYSTEM MEMBER 入力しない
ID
NAME
入力しない
BRANCH ID
入力しない
BRANCH NAME
入力しない
DEBTOR ACCOUNT
IBAN
入力しない
OTHER ID
入力しない
DEBTOR AGENT
自行に関する情報を入力。
BIC
・BIC、CLEARING SYSTEM MEMBER ID および NAME の入
CLEARING SYSTEM MEMBER
力項目のうち少なくとも一つの入力項目について
ID
入力してください。
NAME
BRANCH ID
・BRANCH ID および BRANCH NAME については、入力を
省略することができます。
11
受信電文
当座勘定引落済通知（海外預り金）
ﾁｪｯｸ
ﾃｽﾄ回
時刻
項番
対象
テスト実施手順
BRANCH NAME
確認事項
・IBAN、OTHER ID の入力は省略することができま
DEBTOR AGENT ACCOUNT
す。IBAN、OTHER ID を入力する場合には、IBAN
IBAN
または OTHER ID のうちいずれか一方を入力し
OTHER ID
てください。
CREDITOR AGENT
BIC
入力しない
CLEARING SYSTEM MEMBER 入力しない
ID
NAME
入力しない
BRANCH ID
入力しない
BRANCH NAME
入力しない
CREDITOR AGENT ACCOUNT
IBAN
入力しない
OTHER ID
入力しない
CREDITOR
BIC
「FRNYUS33」
CLEARING SYSTEM MEMBER 入力しない
ID
NAME
入力しない
BRANCH ID
入力しない
BRANCH NAME
入力しない
CREDITOR ACCOUNT
IBAN
入力しない
OTHER ID
「0300049」
INSTRUCTION FOR CREDITOR AGENT
INSTRUCTION CODE
入力しない
INFORMATION
入力しない
INSTRUCTION FOR NEXT AGENT
INSTRUCTION CODE
入力しない
INFORMATION
入力しない
REMITTANCE
INFORMATION
入力しない
UNDERLYING CUSTOMER CREDIT TRANSFER
DEBTOR
NAME
「ABC CORPORATION」
ADDRESS1
入力しない
ADDRESS2
入力しない
12
ﾁｪｯｸ
ﾃｽﾄ回
時刻
項番
対象
テスト実施手順
ORGANISATION ID (BIC)
ORGANISATION
(OTHER)
確認事項
入力しない
ID 入力しない
PRIVATE ID
入力しない
DEBTOR ACCOUNT
IBAN
入力しない
OTHER ID
入力しない
CREDITOR
NAME
「DEF DEPARTMENT OF THE TREASURY」
ADDRESS1
入力しない
ADDRESS2
入力しない
ORGANISATION ID (BIC)
入力しない
ORGANISATION
ID 入力しない
(OTHER)
PRIVATE ID
入力しない
CREDITOR ACCOUNT
IBAN
入力しない
OTHER ID
入力しない
REMITTANCE
INFORMATION
入力しない
（注）第１回であれば「20150218」、第２回であれば「20150219」、第３
回であれば「20150220」を入力します。
●
コンピュータ接続等による入力の先については、上記に加え、以下の項
目（端末画面上にない入力項目）の入力が必要となります。
GroupHeader
MessageIdentification
ISO メッセージの MDR に則り入力
CreationDateTime
ISO メッセージの MDR に則り入力
NumberOfTransactions
「1」
SettlementInformation
SettlementMethod
「CLRG」
CreditTransferTransactionInformation
UnderlyingCustomerCreditTransfer
DebtorAgent
FinancialInstitutionIdentification
BICFI
「AAAAUS33」
13
ﾁｪｯｸ
ﾃｽﾄ回
時刻
項番
対象
テスト実施手順
確認事項
CreditorAgent
FinancialInstitutionIdentification
BICFI
「FRNYUS33」
【利用細則（当座勘定取引）第 1 編Ⅳ.および第２編参照】
14
ﾁｪｯｸ
(海外預り金の払出＜日本銀行にある海外預り金勘定から資金を引き落とすとともに、テスト参加先の当座勘定への入金を行う取引＞)
ﾃｽﾄ回
時刻
項番
対象
第１回
または
第２回
または
第３回
8:30
∫
11:30
14-1-1
入金先
＜全先
＞
テスト実施手順
確認事項
ﾁｪｯｸ
＜全先が確認してください。＞
□
・次の電文を受信していること。
＜ＥＸ一方通知電文＞
帳票コード
受信電文
2330-00100
CUSTOMER TRANSFER （ DEPOSITS
INSTITUTIONS）
2330-00200
当座勘定入金通知（海外預り金）
――
OF
OVERSEAS
受信電文上、「AMOUNT」欄および「金額」欄に設定される金額は
100,000,000 円です。
【利用細則（当座勘定取引）第１編Ⅳ.参照】
14-1-2
入金先
＜振込
事務取
扱先の
み＞
＜振込事務取扱先のみ確認してください。＞
□
・次の電文を受信していること。
＜ＥＸ一方通知電文＞
帳票コード
受信電文
2330-00100
CUSTOMER TRANSFER （ DEPOSITS
INSTITUTIONS）
2330-00200
当座勘定入金通知（海外預り金）
――
OF
OVERSEAS
受信電文上、「AMOUNT」欄および「金額」欄に設定される金額は
100,000,000 円です。
【利用細則（当座勘定取引）第１編Ⅳ.参照】
14-1-3
入金先
＜全先
＞
＜全先が確認してください。＞
□
・次の電文を受信していること。
＜ＥＸ一方通知電文＞
帳票コード
受信電文
2330-00300
BANK TRANSFER（DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS）
2330-00200
当座勘定入金通知（海外預り金）
――
受信電文上、「AMOUNT」欄および「金額」欄に設定される金額は
100,000,000 円です。
【利用細則（当座勘定取引）第１編Ⅳ.参照】
14-1-4
入金先
＜振込事務取扱先のみ確認してください。＞
＜振込
事務取
扱先の
み＞
□
・次の電文を受信していること。
＜ＥＸ一方通知電文＞
帳票コード
15
受信電文
ﾃｽﾄ回
時刻
項番
対象
テスト実施手順
確認事項
2330-00300
BANK TRANSFER（DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS）
2330-00200
当座勘定入金通知（海外預り金）
――
受信電文上、「AMOUNT」欄および「金額」欄に設定される金額は
100,000,000 円です。
【利用細則（当座勘定取引）第１編Ⅳ.参照】
上記のほか、利用細則（当座勘定取引）をご参照のうえ、照会および照会データファイル取得の機能確認も、適宜、行ってください。
以
上
で 、
本
手 順
16
書
は 終
了
で
す
ﾁｪｯｸ
（別紙）
決済関係者の概要図
(海外預り金の受入)
（14-1-1）
Debtor
Debtor Agent
Creditor Agent
Creditor
*
決済関係者の（
（14-1-2）
（14-1-3）
自行
ABC CORPORATION
NOTPROVIDED
自行
ニューヨーク連邦準備銀行
ニューヨーク連邦準備銀行
（FRNYUS33）
（FRNYUS33）
DEF DEPARTMENT OF THE TREASURY
DEF DEPARTMENT OF THE TREASURY
自行
（14-1-4）
AAAA 銀行（AAAAUS33）
Underlying Customer
Credit Transfer
ABC CORPORATION
自行
ニューヨーク連邦準備銀行
ニューヨーク連邦準備銀行
（FRNYUS33）
（FRNYUS33）
DEF DEPARTMENT OF THE TREASURY
）内は、当該決済関係者の BIC コードを示す。
(海外預り金の払出)
Debtor
Debtor Agent
Creditor Agent
Creditor
*
決済関係者の（
（14-1-1）
（14-1-2）
（14-1-3）
DEF DEPARTMENT OF THE TREASURY
DEF DEPARTMENT OF THE TREASURY
ニューヨーク連邦準備銀行
ニューヨーク連邦準備銀行
（FRNYUS33）
（FRNYUS33）
NOTPROVIDED
自行
自行
ABC CORPORATION
（14-1-4）
ニューヨーク連邦準備銀行
ニューヨーク連邦準備銀行
（FRNYUS33）
（FRNYUS33）
Underlying Customer
Credit Transfer
DEF DEPARTMENT OF THE TREASURY
自行
自行
）内は、当該決済関係者の BIC コードを示す。
17
AAAA 銀行（AAAAUS33）
ABC CORPORATION