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２　資金収支予算書
(１)平成26年度　資金収支予算書
単位：千円
勘定科目名
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収
負担金収入
入
介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活
その他の収入
動
①事業活動収入計
収
支
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
助成金支出
出
負担金支出
その他の支出
②事業活動支出計
③事業活動資金収支差額（①-②）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
施入
その他の施設整備等による収入
設
④施設整備等収入計
整
備
固定資産取得支出
等 支 固定資産除却・廃棄支出
収出
その他の施設整備等による支出
支
⑤施設整備等支出計
⑥施設整備等資金収支差額（④-⑤）
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収 拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入
そ
その他の活動による収入
の
⑦その他の活動収入計
他
基金積立資産支出
の
活
積立資産支出
動
事業区分間繰入金支出
収支
支 出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
⑧その他の活動支出計
⑨その他の活動資金収支差額（⑦-⑧）
⑩予備費支出
⑪当期資金収支差額（③+⑥+⑨-⑩）
⑫前期末支払資金残高
⑬当期末支払資金残高（⑪+⑫）
本年度予算額
本所及び釧路支所
本年度予算額
7,119
2,700
138,682
175,763
2,052
670
359,407
18,503
143
241
705,280
551,955
137,043
12,737
10,431
31
0
712,197
△ 6,917
0
0
0
0
2,874
0
0
2,874
△ 2,874
4,289
0
1,812
16,016
0
22,117
0
300
0
1,812
16,016
0
18,128
3,989
0
△ 5,802
6,868
1,066
- 21 -
5,440
1,680
97,372
94,007
1,634
670
342,158
18,503
117
146
561,727
437,615
113,614
8,551
9,473
19
0
569,272
△ 7,545
0
0
0
0
2,874
0
0
2,874
△ 2,874
4,289
0
1,812
15,119
0
21,220
0
300
0
0
15,119
0
15,419
5,801
0
△ 4,618
4,618
0
阿寒支所
本年度予算額
1,350
1,000
20,499
51,071
418
0
11,919
0
20
0
86,277
71,679
13,682
2,266
300
0
0
87,927
△ 1,650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
580
0
580
0
0
0
600
580
0
1,180
△ 600
0
△ 2,250
2,250
0
音別支所
本年度予算額
329
20
20,811
30,685
0
0
5,330
0
6
95
57,276
42,661
9,747
1,920
658
12
0
54,998
2,278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
317
0
317
0
0
0
1,212
317
0
1,529
△ 1,212
0
1,066
0
1,066
(２)平成26年度　本所・釧路支所(地域福祉推進センター)
資金収支予算書
勘定科目名
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収
負担金収入
入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
業
受取利息配当金収入
活
その他の収入
動
①事業活動収入計
収
支
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
出 助成金支出
負担金支出
その他の支出
②事業活動支出計
③事業活動資金収支差額（①-②）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
施 入 その他の施設整備等による収入
設
④施設整備等収入計
整
備
固定資産取得支出
等
支 固定資産除却・廃棄支出
収
出 その他の施設整備等による支出
支
⑤施設整備等支出計
⑥施設整備等資金収支差額（④-⑤）
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収 拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入
そ
その他の活動による収入
の
他
⑦その他の活動収入計
の
積立資産支出
活
事業区分間繰入金支出
動
収 支 拠点区分間繰入金支出
支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
⑧その他の活動支出計
⑨その他の活動資金収支差額（⑦-⑧）
⑩予備費支出
⑪当期資金収支差額（③+⑥+⑨-⑩）
⑫前期末支払資金残高
⑬当期末支払資金残高（⑪+⑫）
本年度予算額
5,440
1,680
97,372
94,007
1,634
670
342,158
18,503
117
146
561,727
437,615
113,614
8,551
9,473
19
0
569,272
△ 7,545
0
0
0
0
2,874
0
0
2,874
△ 2,874
4,289
0
1,812
15,119
0
21,220
300
0
0
15,119
0
15,419
5,801
0
△ 4,618
4,618
0
- 22 -
前年度予算額
6,217
1,285
96,123
89,658
1,693
670
387,307
17,119
227
289
600,588
468,521
116,402
8,780
9,693
19
0
603,415
△ 2,827
0
0
0
0
7,605
0
0
7,605
△ 7,605
8,727
0
1,000
18,887
0
28,614
200
0
0
18,887
0
19,087
9,527
0
△ 905
905
0
比較増減
△ 777
395
1,249
4,349
△ 59
0
△ 45,149
1,384
△ 110
△ 143
△ 38,861
△ 30,906
△ 2,788
△ 229
△ 220
0
0
△ 34,143
△ 4,718
0
0
0
0
△ 4,731
0
0
△ 4,731
4,731
△ 4,438
0
812
△ 3,768
0
△ 7,394
100
0
0
△ 3,768
0
△ 3,668
△ 3,726
0
△ 3,713
3,713
0
単位：千円
備　考
平成26年度　本所・釧路支所(地域福祉推進センター)　区分別資金収支予算一覧表
単位：千円
事業区分
拠点区分
サービス区分
サービス区分内訳
勘定科目名
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収
負担金収入
入
介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活
その他の収入
動
①事業活動収入計
収
人件費支出
支
事業費支出
事務費支出
支
助成金支出
出
負担金支出
その他の支出
②事業活動支出計
③事業活動資金収支差額（①-②）
施設整備等補助金収入
施 収 施設整備等寄附金収入
設 入 その他の施設整備等による収入
④施設整備等収入計
整
備
固定資産取得支出
等 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 その他の施設整備等による支出
支
⑤施設整備等支出計
⑥施設整備等資金収支差額（④-⑤）
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収 拠点区分間繰入金収入
そ 入 サービス区分間繰入金収入
の
その他の活動による収入
他
⑦その他の活動収入計
の
積立資産支出
活
事業区分間繰入金支出
動
収 支 拠点区分間繰入金支出
支 出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
⑧その他の活動支出計
⑨その他の活動資金収支差額（⑦-⑧）
⑩予備費支出
⑪当期資金収支差額（③+⑥+⑨-⑩）
⑫前期末支払資金残高
⑬当期末支払資金残高（⑪+⑫）
- 24 -
社
会
福
祉
事
業
社
協
事
業
1
2・14
2
3～13
法
人
運
営
事
業
釧
路
セ市
ン総
タ合
ー福
運祉
営
事
業
福
祉
啓
発
事
業
福
祉
振
興
事
業
福
祉
人
材
バ
ン
運ク
営
事
業
生
活
福
祉
資
金
貸
付
事
業
フ
ァ
ミ
・ リ
セー
ン ・
タサ
ーポ
事ー
業ト
権
利
擁
護
推
進
事
業
3
4
5
6
7
8
9
10
5,440
5,440
215
1,680
1,650
398
97,372
97,331
75,478
94,007
48,103
200
1,634
1,591
40
670
670
342,158
0
18,503
0
117
102
100
146
0
561,727 154,887
76,431
437,615 111,292
77,553
113,614
40,264
8,551
8,551
8,551
9,473
9,473
550
19
19
19
0
0
569,272 169,599
86,673
△ 7,545 △ 14,712 △ 10,242
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,874
2,874
0
0
0
0
2,874
2,874
0
△ 2,874 △ 2,874
0
4,289
4,289
3,789
0
0
1,812
1,812
1,812
15,119
15,119
8,430
0
0
21,220
21,220
14,031
300
300
0
0
0
0
15,119
3,789
3,789
0
0
15,419
4,089
3,789
5,801
17,131
10,242
0
0
△ 4,618
△ 455
0
4,618
455
0
0
0
1,049
9,456
712
520
2,022
8,689
605
420
5,431
1,240
4,679
370
1
10,482
1,761
2,912
8,689
5,503
3,186
6,671
4,535
1,304
4,679
2,974
1,705
14,179
1,165
2,570
596
342
14,179
△ 3,697
1,761
0
2,912
0
8,689
0
6,671
0
4,679
0
0
2,874
0
0
0
0
0
2,874
△ 2,874
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
832
6,571
6,571
0
0
0
0
0
0
6,571
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,924
13
0
0
0
0
0
16,937
10,477
6,460
0
0
0
0
16,937
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
成
年
後
実見
施
機
関
事
業
地
域
福
祉
推
進
事
業
日
常
生
活
自
支立
援
事
業
ふ
れ
まあ
ちい
づの
く
り
事
業
住
民
福
祉
活
動
事
業
緊
急
連
絡
カ
推ー
進ド
事
業
11
15,659
15,659
10,477
5,182
1,265
13
1,278
1,278
15,659
0
1,278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,176
432
1,350
0
0
100
0
0
0
0
6,058
0
1,556
0
4,974
0
0
6,530
△ 472
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
0
118
0
0
0
0
0
0
118
0
△ 354
354
0
1,342
432
1,350
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
推活
進動
事
業
体釧
育路
施市
設障
管害
理者
運教
営養
事文
業化
12
13
2,834
300
2,882
560
150
100
16,371
3
1
3,224
2,834
1,084
0
3,592
472
1,914
16,675
10,250
6,225
1,779
400
2,140
2,834
3,224
0
2,834
0
472
△ 472
3,693
△ 101
16,875
△ 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
118
0
0
118
0
500
300
0
0
0
0
0
118
0
0
300
200
0
0
0
△ 101
101
0
0
0
△ 354
354
0
0
- 23 -
平成26年度　本所・釧路支所(地域福祉推進センター)　区分別資金収支予算一覧表
単位：千円
事業区分
拠点区分
サービス区分
サービス区分内訳
勘定科目名
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収
負担金収入
入
介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活
その他の収入
動
①事業活動収入計
収
人件費支出
支
事業費支出
事務費支出
支
助成金支出
出
負担金支出
その他の支出
②事業活動支出計
③事業活動資金収支差額（①-②）
施設整備等補助金収入
施 収 施設整備等寄附金収入
設 入 その他の施設整備等による収入
④施設整備等収入計
整
備
固定資産取得支出
等 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 その他の施設整備等による支出
支
⑤施設整備等支出計
⑥施設整備等資金収支差額（④-⑤）
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収 拠点区分間繰入金収入
そ 入 サービス区分間繰入金収入
の
その他の活動による収入
他
⑦その他の活動収入計
の
積立資産支出
活
事業区分間繰入金支出
動
収 支 拠点区分間繰入金支出
支 出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
⑧その他の活動支出計
⑨その他の活動資金収支差額（⑦-⑧）
⑩予備費支出
⑪当期資金収支差額（③+⑥+⑨-⑩）
⑫前期末支払資金残高
⑬当期末支払資金残高（⑪+⑫）
- 24 -
介
護
保
険
事
業
14
15～22
0
30
41
45,904
43
0
342,158
18,503
15
146
406,840
326,323
73,350
0
0
0
0
399,673
7,167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,330
0
11,330
△ 11,330
0
△ 4,557
4,163
△ 394
訪
問
介
護
事
業
居
宅
介
護
事
業
夜
間
対
応
訪型
問
介
護
事
業
訪
問
入
浴
介
護
事
業
通
所
介
護
事
業
15
16
17
18
19
41
1,269
123,113
30,836
7,496
18,503
5
70
123,229
99,098
18,940
18,503
17,804
1,286
30,836
29,354
2,046
8,765
7,945
701
118,038
5,191
19,090
△ 587
31,400
△ 564
8,646
119
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,030
100
7,030
△ 7,030
0
0
0
0
100
△ 100
△ 1,839
4,163
2,324
△ 587
△ 564
19
△ 587
△ 564
19
0
0
0
0
0
0
110,279
0
0
105
110,384
87,396
28,383
0
0
0
0
115,779
△ 5,395
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900
0
900
△ 900
0
△ 6,295
0
△ 6,295
ぼ
う
よ
通う
所
介
護
事
業
ほ
し
が
通う
所ら
介
護
事
業
居
宅
介
護
支
援
事
業
て
つ
ほ
通く
所
介
護
事
業
あ
居さ
宅ひ
介ま
護ち
支
援
事
業
て
居つ
宅ほ
介く
護
支
援
事
業
20
38,407
29,056
42,816
50
38,457
27,892
9,593
5
29,061
27,493
8,536
50
42,866
32,011
10,254
37,485
972
36,029
△ 6,968
42,265
601
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
300
300
300
△ 300
300
△ 300
300
△ 300
672
△ 7,268
301
672
△ 7,268
301
0
0
0
208
0
0
58,444
0
0
0
58,652
38,765
7,647
0
0
0
0
46,412
12,240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,300
0
3,300
△ 3,300
0
8,940
0
8,940
地
域
包
括
セ支
ン援
タ
ー
事
業
望
洋
ふ
れ
セあ
ンい
タ交
ー流
事
業
21
22
30
208
32,727
36,178
8,249
43
25,717
11,990
32,935
24,209
3,955
25,717
14,556
3,692
10
21
48,199
41,631
10,799
8,322
4,713
3,609
28,164
4,771
18,248
7,469
52,430
△ 4,231
8,322
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,300
1,000
2,300
△ 2,300
1,000
△ 1,000
0
0
0
0
2,471
6,469
△ 4,231
0
2,471
6,469
△ 4,231
0
- 23 -
(２)平成26年度　阿寒支所(地域福祉推進センター)
資金収支予算書
勘定科目名
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収
負担金収入
入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
業
受取利息配当金収入
活
その他の収入
動
①事業活動収入計
収
支
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
出 助成金支出
負担金支出
その他の支出
②事業活動支出計
③事業活動資金収支差額（①-②）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
施 入 その他の施設整備等による収入
設
④施設整備等収入計
整
備
固定資産取得支出
等
支 固定資産除却・廃棄支出
収
出 その他の施設整備等による支出
支
⑤施設整備等支出計
⑥施設整備等資金収支差額（④-⑤）
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収 拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入
そ
その他の活動による収入
の
他
⑦その他の活動収入計
の
積立資産支出
活
事業区分間繰入金支出
動
収 支 拠点区分間繰入金支出
支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
⑧その他の活動支出計
⑨その他の活動資金収支差額（⑦-⑧）
⑩予備費支出
⑪当期資金収支差額（③+⑥+⑨-⑩）
⑫前期末支払資金残高
⑬当期末支払資金残高（⑪+⑫）
本年度予算額
1,350
1,000
20,499
51,071
418
0
11,919
0
20
0
86,277
71,679
13,682
2,266
300
0
0
87,927
△ 1,650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
580
0
580
0
0
600
580
0
1,180
△ 600
0
△ 2,250
2,250
0
- 25 -
前年度予算額
1,350
1,000
19,143
49,947
238
0
11,900
0
20
180
83,778
66,036
13,914
2,428
300
0
0
82,678
1,100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000
0
1,000
0
0
600
1,000
0
1,600
△ 600
0
500
0
500
比較増減
0
0
1,356
1,124
180
0
19
0
0
△ 180
2,499
5,643
△ 232
△ 162
0
0
0
5,249
△ 2,750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 420
0
△ 420
0
0
0
△ 420
0
△ 420
0
0
△ 2,750
2,250
△ 500
単位：千円
備　考
平成26年度　阿寒支所(地域福祉推進センター)　区分別資金収支予算一覧表
単位：千円
事業区分
社
会
福
祉
事
業
社
協
事
業
勘定科目名
1
2・13
2
3～12
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収
負担金収入
入
介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活
その他の収入
動
①事業活動収入計
収
人件費支出
支
事業費支出
事務費支出
支
助成金支出
出
負担金支出
その他の支出
②事業活動支出計
③事業活動資金収支差額（①-②）
施設整備等補助金収入
施 収 施設整備等寄附金収入
設 入 その他の施設整備等による収入
④施設整備等収入計
整
備
固定資産取得支出
等 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 その他の施設整備等による支出
支
⑤施設整備等支出計
⑥施設整備等資金収支差額（④-⑤）
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収 拠点区分間繰入金収入
そ 入 サービス区分間繰入金収入
の
その他の活動による収入
他
⑦その他の活動収入計
の
積立資産支出
活
事業区分間繰入金支出
動
収 支 拠点区分間繰入金支出
支 出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
⑧その他の活動支出計
⑨その他の活動資金収支差額（⑦-⑧）
⑩予備費支出
⑪当期資金収支差額（③+⑥+⑨-⑩）
⑫前期末支払資金残高
⑬当期末支払資金残高（⑪+⑫）
1,350
1,000
20,499
51,071
418
0
11,919
0
20
0
86,277
71,679
13,682
2,266
300
0
0
87,927
△ 1,650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
580
0
580
0
0
600
580
0
1,180
△ 600
0
△ 2,250
2,250
0
拠点区分
サービス区分
サービス区分内訳
1,350
1,000
20,499
51,071
418
0
0
0
20
0
74,358
61,226
11,416
2,266
300
0
0
75,208
△ 850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
580
0
580
0
0
600
0
0
600
△ 20
0
△ 870
870
0
法
人
運
営
事
業
福
祉
啓
発
事
業
福
祉
振
興
事
業
地
域
福
祉
推
進
事
業
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
推活
進動
事
業
生
活
福
祉
資
金
貸
付
事
業
フ
ァ
ミ
・ リ
セー
ン ・
タサ
ーポ
事ー
業ト
阿
寒
町
子
ど
も
広交
場流
事
業
デ
イ
サ
ー
セビ
ンス
タ
ー
事
業
移
送
サ
ー
ビ
ス
事
業
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
596
1,000
19,088
40
89
315
310
220
391
700
100
100
180
2,203
6,534
40,377
50
介
護
保
険
事
業
13
14
1,857
188
20
20,884
19,468
260
480
1,015
460
100
100
2,203
1,830
373
6,534
5,848
686
40,377
33,058
7,319
2,045
1,022
1,023
260
480
715
460
2,266
300
21,734
△ 850
260
0
480
0
1,015
0
460
0
100
0
2,203
0
6,534
0
40,377
0
2,045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
580
580
600
600
△ 20
0
△ 870
870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,919
0
0
0
11,919
10,453
2,266
0
0
0
0
12,719
△ 800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
580
0
580
△ 580
0
△ 1,380
1,380
0
阿
寒
町
居
宅
介
支護
援
事
業
14
11,919
11,919
10,453
2,266
12,719
△ 800
0
0
0
0
580
580
△ 580
0
△ 1,380
1,380
0
- 27 -
(３)平成26年度　音別支所(地域福祉推進センター)
資金収支予算書
勘定科目名
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収
負担金収入
入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
業
受取利息配当金収入
活
その他の収入
動
①事業活動収入計
収
支
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
助成金支出
出
負担金支出
その他の支出
②事業活動支出計
③事業活動資金収支差額（①-②）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
施 入 その他の施設整備等による収入
設
④施設整備等収入計
整
備
固定資産取得支出
等
支 固定資産除却・廃棄支出
収
出 その他の施設整備等による支出
支
⑤施設整備等支出計
⑥施設整備等資金収支差額（④-⑤）
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収 拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入
そ
その他の活動による収入
の
他
⑦その他の活動収入計
の
積立資産支出
活
事業区分間繰入金支出
動
収 支 拠点区分間繰入金支出
支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
⑧その他の活動支出計
⑨その他の活動資金収支差額（⑦-⑧）
⑩予備費支出
⑪当期資金収支差額（③+⑥+⑨-⑩）
⑫前期末支払資金残高
⑬当期末支払資金残高（⑪+⑫）
本年度予算額
329
20
20,811
30,685
0
0
5,330
0
6
95
57,276
42,661
9,747
1,920
658
12
0
54,998
2,278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
317
0
317
0
0
1,212
317
0
1,529
△ 1,212
0
1,066
0
1,066
- 29 -
前年度予算額
331
20
20,790
7,306
0
0
5,323
0
6
88
33,864
26,324
4,259
2,030
670
12
0
33,295
569
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
0
0
400
△ 400
0
169
478
647
比較増減
△2
0
21
23,379
0
0
7
0
0
7
23,412
16,337
5,488
△ 110
△ 12
0
0
21,703
1,709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
317
0
317
0
0
812
317
0
1,129
△ 812
0
897
△ 478
419
単位：千円
備　考
平成26年度　音別支所(地域福祉推進センター)　区分別資金収支予算一覧表
単位：千円
事業区分
社
会
福
祉
事
業
社
協
事
業
勘定科目名
1
2・12
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収
負担金収入
入
介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活
その他の収入
動
①事業活動収入計
収
人件費支出
支
事業費支出
事務費支出
支
助成金支出
出
負担金支出
その他の支出
②事業活動支出計
③事業活動資金収支差額（①-②）
施設整備等補助金収入
施 収 施設整備等寄附金収入
設 入 その他の施設整備等による収入
④施設整備等収入計
整
備
固定資産取得支出
等 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 その他の施設整備等による支出
支
⑤施設整備等支出計
⑥施設整備等資金収支差額（④-⑤）
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収 拠点区分間繰入金収入
そ 入 サービス区分間繰入金収入
の
その他の活動による収入
他
⑦その他の活動収入計
の
積立資産支出
活
事業区分間繰入金支出
動
収 支 拠点区分間繰入金支出
支 出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
⑧その他の活動支出計
⑨その他の活動資金収支差額（⑦-⑧）
⑩予備費支出
⑪当期資金収支差額（③+⑥+⑨-⑩）
⑫前期末支払資金残高
⑬当期末支払資金残高（⑪+⑫）
329
20
20,811
30,685
0
0
5,330
0
6
95
57,276
42,661
9,747
1,920
658
12
0
54,998
2,278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
317
0
317
0
0
1,212
317
0
1,529
△ 1,212
0
1,066
0
1,066
拠点区分
サービス区分
サービス区分内訳
法
人
運
営
事
業
地
域
福
祉
推
進
事
業
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
推活
進動
事
業
生
活
福
祉
資
金
貸
付
事
業
釧
路
セサ市
ンポフ
ターァ
ートミ
事・リ
業 ー
・
音
別
町
子放
ど課
も後
広
場
事
業
デ
イ
サ
ー
セビ
ンス
タ
ー
事
業
移
送
サ
ー
ビ
ス
事
業
音
別
町
社
会
福
運祉
営会
事館
業
2
3～11
3
4
5
6
7
8
9
10
11
329
20
20,811
30,354
0
0
0
0
6
95
51,615
39,520
8,414
1,920
658
12
0
50,524
1,091
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
317
0
317
0
0
1,212
196
0
1,408
△ 1,091
0
0
0
0
0
20
20,141
0
0
0
0
0
6
30
20,197
18,582
259
介
護
保
険
事
業
12
12
70
670
100
81
5,400
23,300
1,026
447
23,300
16,324
5,568
1,026
447
81
65
5,465
4,614
851
1,026
447
100
0
81
0
5,465
0
21,892
1,408
1,026
0
447
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
929
70
100
81
291
50
100
638
20
20,514
△ 317
929
0
70
0
0
0
0
0
1,920
12
317
317
1,212
196
0
317
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,408
△ 1,408
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
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0
0
5,330
0
0
0
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0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
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0
121
0
121
△ 121
0
1,066
0
1,066
お
ん
べ
つ
居
宅
支介
援護
事
業
13
331
5,330
5,661
3,141
1,333
4,474
1,187
0
0
0
0
0
121
121
△ 121
1,066
1,066
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