平 成 2 5 年 度 7 一 般 会 計 可 児 市 一 般 会 計 補 正 予 算 書 特 別 会 計 平 成 25年 9月 3日 提 出 目 1. 平成25年度 可児市一般会計補正予算(第1号) 次 1 2. 平成25年度 可児市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) 13 3. 平成25年度 可児市介護保険特別会計補正予算(第1号) 17 4. 平成25年度 可児市水道事業会計補正予算(第1号) 27 一般会計補正予算 平成 25 年度 可児市一般会計補正予算(第1号) 平成 25 年度可児市の一般会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ975,700千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入 歳出それぞれ27,955,700千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳 入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 既定の債務負担行為の追加は「第2表 債務負担行為の補正」による。 - 1 - - 2 - 第1表 (歳 歳 入 歳 出 予 算 補 正 入) ( 単位:千円) 款 9地 方 特 例 項 交 付 金 1地 10 地 方 交 付 方 庫 支 支 出 出 産 収 入 補 補 産 売 払 金 別 繰 会 計 入 繰 入 2,790,403 2,400,000 390,403 2,790,403 3,079,078 9,854 3,088,932 715,172 9,854 725,026 1,633,321 12,462 1,645,783 579,242 12,462 591,704 43,736 148,365 192,101 10,500 148,365 158,865 822,091 △624,318 197,773 金 672,000 △627,000 45,000 金 141,091 2,682 143,773 500,000 1,005,841 1,505,841 500,000 1,005,841 1,505,841 768,888 9,500 778,388 660,776 9,500 670,276 26,980,000 975,700 27,955,700 入 金 1繰 収 越 金 入 5雑 入 合 入 計 計 390,403 金 収 額 2,400,000 金 助 正 67,593 税 助 補 23,593 金 越 歳 付 額 44,000 金 入 3特 20 諸 交 庫 1基 19 繰 付 の 67,593 金 2財 18 繰 交 前 23,593 金 2県 16 財 例 方 2国 15 県 特 正 44,000 税 1地 14 国 補 (歳 出) ( 単位:千円) 款 2総 項 務 費 1総 3民 7商 生 務 管 工 額 計 2,617,766 778,388 3,396,154 1,971,372 778,388 2,749,760 8,968,308 14,999 8,983,307 1,918 4,772,753 2児 童 福 祉 費 3,746,554 13,081 3,759,635 341,077 415 341,492 341,077 415 341,492 4,634,331 6,060 4,640,391 費 3,330,183 1,720 3,331,903 費 174,024 4,340 178,364 1,033,413 150,365 1,183,778 1,033,413 150,365 1,183,778 3,562,753 25,473 3,588,226 工 費 市 計 画 宅 防 費 費 2小 学 校 費 314,100 7,489 321,589 3中 学 校 費 170,443 12,984 183,427 費 1,229,054 5,000 1,234,054 26,980,000 975,700 27,955,700 5社 出 正 4,770,835 1消 歳 補 費 費 育 額 祉 費 防 の 福 費 木 前 会 5住 10 教 費 正 1社 4都 9消 理 費 1商 8土 補 合 会 教 計 育 - 3 - - 第2表 1.追 4 - 債務負担行為の補正 加 (単位:千円) 事 総合基幹情報システム構築業務 項 期 間 平成25年度から 平成26年度まで 限 度 額 50,000 一般会計補正予算説明書 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 1 総括 (歳 入) ( 単位:千円) 款 9地 入 方 特 例 補 交 付 正 前 の 額 補 正 額 計 金 44,000 23,593 67,593 10 地 方 交 付 税 2,400,000 390,403 2,790,403 14 国 庫 支 出 金 3,079,078 9,854 3,088,932 15 県 支 出 金 1,633,321 12,462 1,645,783 16 財 産 収 入 43,736 148,365 192,101 18 繰 入 金 822,091 △624,318 197,773 19 繰 越 金 500,000 1,005,841 1,505,841 20 諸 収 入 768,888 9,500 778,388 計 26,980,000 975,700 27,955,700 歳 合 計 入 合 - 5 - - 6 (歳 出) ( 単位:千円) 補 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 正 定 額 の 財 財 源 内 訳 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 2総 務 費 2,617,766 778,388 3,396,154 2,526 0 2,500 773,362 3民 生 費 8,968,308 14,999 8,983,307 13,837 0 0 1,162 7商 工 費 341,077 415 341,492 753 0 0 △338 8土 木 費 4,634,331 6,060 4,640,391 5,200 0 0 860 9消 防 費 1,033,413 150,365 1,183,778 0 0 150,365 0 10 教 育 費 3,562,753 25,473 3,588,226 0 0 5,000 20,473 計 26,980,000 975,700 27,955,700 22,316 0 157,865 795,519 歳 出 合 2 歳入 (款) 9 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金 (単位:千円) 節 目 1 地方特例交付金 計 補正前の額 44,000 44,000 補 正 額 23,593 23,593 計 67,593 67,593 区 分 金 1 地方特例交付金 額 説 明 23,593 (款) 10 地方交付税 (項) 1 地方交付税 (単位:千円) 節 目 1 地方交付税 計 補正前の額 2,400,000 2,400,000 補 正 額 390,403 390,403 計 2,790,403 2,790,403 区 分 金 1 地方交付税 額 説 明 390,403 普通交付税 (款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位:千円) 節 目 3 土木費国庫補助金 5 総務費国庫補助金 計 補正前の額 635,438 0 715,172 補 正 額 7,700 2,154 9,854 計 643,138 2,154 725,026 区 分 金 4 住宅費補助金 1 総務管理費補助金 額 説 明 7,700 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 2,154 教育支援体制整備事業費補助金 (款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金 (単位:千円) 節 目 1 総務費県補助金 2 民生費県補助金 5 土木費県補助金 補正前の額 21,003 414,964 15,047 補 正 額 372 13,837 △2,500 計 21,375 428,801 12,547 区 分 1 総務管理費補助金 3 児童福祉費補助金 1 都市計画費補助金 金 額 説 明 372 人権教育・啓発推進事業費補助金 13,837 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 860 清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金 - 7 - - 8 (款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金 節 目 8 商工費県補助金 計 補正前の額 補 正 額 0 579,242 753 12,462 計 区 753 591,704 分 金 2 住宅費補助金 1 商工費補助金 額 説 明 △3,360 岐阜県建築物等改修促進事業補助金 753 地方消費者行政活性化事業補助金 (款) 16 財産収入 (項) 2 財産売払収入 (単位:千円) 節 目 補正前の額 2 出資金等返還金 計 補 正 額 計 区 0 148,365 148,365 10,500 148,365 158,865 分 金 1 ふるさと市町村圏基金 出資金返還金 額 説 明 148,365 (款) 18 繰入金 (項) 1 基金繰入金 (単位:千円) 節 目 1 財政調整基金繰入金 計 補正前の額 627,000 672,000 補 正 額 △627,000 △627,000 計 区 0 45,000 分 金 1 財政調整基金繰入金 額 説 明 △627,000 (款) 18 繰入金 (項) 3 特別会計繰入金 (単位:千円) 節 目 2 介護保険特別会計繰入金 計 補正前の額 補 正 額 計 区 6,491 2,682 9,173 141,091 2,682 143,773 分 1 介護保険特別会計繰入 金 金 額 2,682 説 明 (款) 19 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位:千円) 節 目 1 繰越金 計 補正前の額 500,000 500,000 補 正 額 1,005,841 1,005,841 計 1,505,841 1,505,841 区 分 金 1 前年度繰越金 額 説 明 1,005,841 (款) 20 諸収入 (項) 5 雑入 (単位:千円) 節 目 6 雑入 計 補正前の額 補 正 額 計 167,520 9,500 177,020 660,776 9,500 670,276 区 1 総務費雑入 7 消防費雑入 8 教育費雑入 分 金 額 説 明 2,500 コミュニティ助成金 2,000 コミュニティ助成金 5,000 コミュニティ助成金 - 9 - - 10 - 3 歳出 (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円) 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国県支出金 1 一般管理費 1,257,337 986 1,258,323 額 定 の 財 財 内 源 地 方 債 0 源 節 一般財源 そ の 他 0 訳 0 986 区 分 金 8 報償費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 19 負担金・補 助及び交付 金 166,719 771,402 938,121 0 0 0 771,402 25 積立金 7 企画費 127,045 2,500 129,545 0 0 2,500 0 19 負担金・補 助及び交付 金 10 諸費 243,400 3,500 246,900 2,526 0 0 974 19 負担金・補 助及び交付 金 計 1,971,372 778,388 2,749,760 2,526 0 2,500 773,362 説 明 100 記念品 135 消耗品費 印刷製本費 41 通信運搬費 筆耕料 400 名誉市民徽章製作委託料 10 文化創造センター使用料 12 役務費 5 財産管理費 額 105 30 21 20 300 名誉市民祝賀会実行委員会補助金 771,402 財政調整基金積立金 公共施設整備基金積立金 2,500 コミュニティ助成事業補助金 3,500 防犯灯設置補助金 (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:千円) 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国県支出金 11 後期高齢者 医療費 計 125,921 645,481 額 定 の 財 財 源 内 源 地 方 債 訳 一般財源 そ の 他 718,726 1,918 720,644 0 0 0 1,918 4,770,835 1,918 4,772,753 0 0 0 1,918 節 区 分 23 償還金・利 子及び割引 料 金 額 説 1,918 療養給付費負担金精算金 明 (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位:千円) 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国県支出金 2 児童運営費 計 額 定 の 財 財 源 内 源 地 方 債 訳 節 一般財源 そ の 他 2,607,773 13,081 2,620,854 13,837 0 0 △756 3,746,554 13,081 3,759,635 13,837 0 0 △756 区 分 金 19 負担金・補 助及び交付 金 額 説 明 13,081 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 (款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (単位:千円) 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国県支出金 1 商工総務費 計 90,540 341,077 415 415 90,955 341,492 額 定 の 財 財 内 源 地 方 債 753 753 源 節 一般財源 そ の 他 0 0 訳 0 0 △338 △338 区 分 金 11 需用費 額 説 明 415 消耗品費 (款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (単位:千円) 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国県支出金 4 公園費 計 1,004,739 3,330,183 1,720 1,720 1,006,459 3,331,903 額 定 の 財 財 内 源 地 方 債 860 860 源 節 一般財源 そ の 他 0 0 訳 0 0 860 860 区 分 金 15 工事請負費 額 説 明 1,720 公園整備工事費 (款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (単位:千円) 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国県支出金 1 住宅管理費 計 額 定 の 財 財 源 内 源 地 方 債 訳 節 一般財源 そ の 他 174,024 4,340 178,364 4,340 0 0 0 174,024 4,340 178,364 4,340 0 0 0 区 分 19 負担金・補 助及び交付 金 金 額 説 明 4,340 建築物等耐震化促進事業補助金 - 11 - - 12 (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (単位:千円) 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国県支出金 額 定 の 財 財 源 内 源 地 方 債 訳 節 一般財源 そ の 他 区 分 金 額 説 1 常備消防費 819,621 148,365 967,986 0 0 148,365 0 19 負担金・補 助及び交付 金 148,365 可茂消防事務組合分担金 4 災害対策費 40,604 2,000 42,604 0 0 2,000 0 19 負担金・補 助及び交付 金 2,000 防災設備整備事業補助金 1,033,413 150,365 1,183,778 0 0 150,365 0 計 明 (款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (単位:千円) 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国県支出金 3 学校建設費 計 0 314,100 7,489 7,489 7,489 321,589 額 定 の 財 財 内 源 地 方 債 0 0 源 節 一般財源 そ の 他 0 0 訳 0 0 7,489 7,489 区 分 金 13 委託料 額 説 明 7,489 設計委託料 (款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (単位:千円) 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国県支出金 3 学校建設費 計 0 170,443 12,984 12,984 12,984 183,427 額 定 の 財 財 内 源 地 方 債 0 0 源 節 一般財源 そ の 他 0 0 訳 0 0 12,984 12,984 区 分 金 13 委託料 額 説 明 12,984 設計委託料 (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (単位:千円) 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国県支出金 3 文化振興費 計 額 定 の 財 財 源 源 地 方 債 そ の 他 内 訳 節 一般財源 508,030 5,000 513,030 0 0 5,000 0 1,229,054 5,000 1,234,054 0 0 5,000 0 区 分 19 負担金・補 助及び交付 金 金 額 説 明 5,000 文化芸術振興財団活動事業補助金 国民健康保険事業特別会計補正予算 平成 25 年度 可児市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) 平成 25 年度可児市の国民健康保険事業特別会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ262,504千円を追加し、歳入歳出予算の 総額を歳入歳出それぞれ11,072,504千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳 入歳出予算補正」による。 - 13 - - 14 - 事業勘定 第1表 (歳 入) ( 単位:千円) 款 9繰 項 入 10 繰 越 正 金 繰 入 入 合 越 の 額 補 正 額 481,511 200,000 △200,000 0 59,139 462,504 521,643 59,139 462,504 521,643 10,810,000 262,504 11,072,504 金 出) ( 単位:千円) 款 11 予 計 △200,000 金 計 前 681,511 金 1繰 歳 補 金 2基 (歳 歳 入 歳 出 予 算 補 正 項 備 費 1予 歳 補 出 合 備 計 費 正 前 の 額 補 正 額 計 111,710 262,504 374,214 111,710 262,504 374,214 10,810,000 262,504 11,072,504 国民健康保険事業特別会計補正予算説明書(事業勘定) 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 1 総括 (歳 入) ( 単位:千円) 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 9繰 入 金 681,511 △200,000 481,511 10 繰 越 金 59,139 462,504 521,643 計 10,810,000 262,504 11,072,504 入 歳 合 (歳 計 入 合 出) ( 単位:千円) 補 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 正 額 定 の 財 財 源 金 そ 源 内 訳 一 般 財 源 国 県支 出 金 11 予 歳 備 出 合 交 付 の 他 費 111,710 262,504 374,214 0 0 0 262,504 計 10,810,000 262,504 11,072,504 0 0 0 262,504 - 15 - - 16 2 歳入 (款) 9 繰入金 (項) 2 基金繰入金 (単位:千円) 節 目 補正前の額 1 国民健康保険基金繰入金 計 補 正 額 計 区 200,000 △200,000 0 200,000 △200,000 0 分 金 1 国民健康保険基金繰入 金 説 額 明 △200,000 国民健康保険基金繰入金 (款) 10 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位:千円) 節 目 補正前の額 1 繰越金 59,139 59,139 計 3 補 正 額 計 462,504 462,504 区 521,643 521,643 分 金 1 前年度繰越金 説 額 明 462,504 歳出 (款) 11 予備費 (項) 1 予備費 (単位:千円) 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国 県支 出金 1 予備費 計 額 定 の 財 財 源 内 源 交 付 金 訳 一 般 財 源 そ の 他 111,710 262,504 374,214 0 0 0 262,504 111,710 262,504 374,214 0 0 0 262,504 節 区 分 金 額 説 明 介護保険特別会計補正予算 平成 25 年度 可児市介護保険特別会計補正予算(第1号) 平成 25 年度可児市の介護保険特別会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 保険事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ99,254千円を追加し、歳入歳出予算 の総額を歳入歳出それぞれ5,597,254千円とする。 2 介護サービス事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,682千円を追加し、歳入歳出予 算の総額を歳入歳出それぞれ25,882千円とする。 3 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳 入歳出予算補正」による。 - 17 - - 18 - 歳 入 歳 出 予 算 総 括 表 (単位:千円) 勘 定 別 補正前予算額 補 正 額 補正後予算額 保 険 事 業 勘 定 5,498,000 99,254 5,597,254 介護サービス事業勘定 23,200 2,682 25,882 5,521,200 101,936 5,623,136 合 計 保険事業勘定 第1表 (歳 入) ( 単位:千円) 款 4国 庫 項 支 出 8繰 入 庫 負 担 正 越 金 繰 入 前 歳 入 越 合 補 正 額 952,060 4,998 957,058 751,641 △805 750,836 805 △805 0 9,263 95,061 104,324 9,263 95,061 104,324 5,498,000 99,254 5,597,254 金 金 出) ( 単位:千円) 款 4基 金 項 積 立 支 補 金 1基 5諸 計 1,018,508 金 計 額 4,998 金 1繰 の 1,013,510 金 2基 9繰 補 金 1国 (歳 歳 入 歳 出 予 算 補 正 出 金 積 立 金 金 1償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 歳 出 合 計 正 前 の 額 補 正 額 計 100 82,253 82,353 100 82,253 82,353 610 17,001 17,611 610 17,001 17,611 5,498,000 99,254 5,597,254 - 19 - - 20 - 介護サービス事業勘定 第1表 (歳 入) ( 単位:千円) 款 2繰 項 越 歳 補 正 前 の 額 金 1繰 (歳 歳 入 歳 出 予 算 補 正 入 合 越 正 額 2,682 2,682 0 2,682 2,682 23,200 2,682 25,882 出) ( 単位:千円) 款 1事 計 0 金 計 補 項 業 費 1居 宅 介 護 支 援 事 業 費 歳 出 合 計 補 正 前 の 額 補 正 額 計 23,200 2,682 25,882 23,200 2,682 25,882 23,200 2,682 25,882 介護保険特別会計補正予算説明書(保険事業勘定) 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 1 総括 (歳 入) ( 単位:千円) 款 4国 入 支 出 正 前 の 額 補 正 額 計 金 1,013,510 4,998 1,018,508 8繰 入 金 751,641 △805 750,836 9繰 越 金 9,263 95,061 104,324 計 5,498,000 99,254 5,597,254 歳 合 (歳 庫 補 計 入 合 出) ( 単位:千円) 補 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 正 定 額 の 財 財 源 内 訳 源 一 般 財 源 国 県支 出 金 基 金 交 付 金 そ の 他 2 保 険 給 付 費 5,272,931 0 5,272,931 0 0 4 基 金 積 立 金 100 82,253 82,353 0 0 0 82,253 0 12,003 5 諸 支 出 金 610 17,001 17,611 4,998 0 歳 出 合 計 5,498,000 99,254 5,597,254 4,998 0 △805 △805 805 95,061 - 21 - - 22 2 歳入 (款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位:千円) 節 目 1 介護給付費負担金 計 補正前の額 952,060 952,060 補 正 額 4,998 4,998 計 区 957,058 957,058 分 金 1 介護給付費負担金 額 説 明 4,998 過年度分 (款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金 (単位:千円) 節 目 1 介護給付費準備基金繰入 金 計 補正前の額 補 正 額 計 区 805 △805 0 805 △805 0 分 金 1 介護給付費準備基金繰 入金 額 説 明 △805 介護給付費準備基金繰入金 (款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位:千円) 節 目 1 繰越金 計 補正前の額 9,263 9,263 補 正 額 95,061 95,061 計 104,324 104,324 区 分 1 前年度繰越金 金 額 95,061 説 明 3 歳出 (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等費 (単位:千円) 補 目 補 正 前 の額 補 正 額 計 正 特 額 定 の 財 財 計 内 源 国県支出金 基金交付金 1 介護サービ ス等費 源 訳 節 一般財源 そ の 他 5,172,310 0 5,172,310 0 0 △805 805 5,172,310 0 5,172,310 0 0 △805 805 区 分 金 額 説 明 (款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (単位:千円) 補 目 補 正 前 の額 補 正 額 計 正 特 額 定 の 財 財 計 内 源 国県支出金 基金交付金 1 介護給付費 準備基金積 立金 源 訳 一般財源 そ の 他 100 82,253 82,353 0 0 0 82,253 100 82,253 82,353 0 0 0 82,253 節 区 分 金 25 積立金 額 説 明 82,253 介護給付費準備基金積立金 (款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (単位:千円) 補 目 補 正 前 の額 補 正 額 計 正 特 額 定 の 財 財 計 内 源 国県支出金 基金交付金 2 償還金 源 訳 一般財源 そ の 他 10 17,001 17,011 4,998 0 0 12,003 610 17,001 17,611 4,998 0 0 12,003 節 区 分 23 償還金・利 子及び割引 料 金 額 説 明 17,001 国庫等精算金 - 23 - - 24 - 介護保険特別会計補正予算説明書(介護サービス事業勘定) 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 1 総括 (歳 入) ( 単位:千円) 款 2繰 入 歳 合 (歳 補 越 計 入 合 正 前 の 額 補 正 額 計 金 0 2,682 2,682 計 23,200 2,682 25,882 出) ( 単位:千円) 補 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 正 額 定 の 財 財 源 金 そ 源 内 訳 一 般 財 源 保 1 事 歳 業 出 合 険 料 委 託 の 他 費 23,200 2,682 25,882 0 0 0 2,682 計 23,200 2,682 25,882 0 0 0 2,682 - 25 - - 26 2 歳入 (款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位:千円) 節 目 補正前の額 1 繰越金 0 0 計 3 補 正 額 計 2,682 2,682 区 2,682 2,682 分 金 1 前年度繰越金 説 額 明 2,682 前年度繰越金 歳出 (款) 1 事業費 (項) 1 居宅介護支援事業費 (単位:千円) 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 保 険 料 1 居宅介護支 援事業費 計 額 定 の 財 財 源 内 源 委 託 金 訳 節 一 般 財 源 そ の 他 23,200 2,682 25,882 0 0 0 2,682 23,200 2,682 25,882 0 0 0 2,682 区 分 28 繰出金 金 額 2,682 一般会計繰出金 説 明 水道事業会計補正予算 平成25年度 可児市水道事業会計補正予算 (第1号) (総則) 第1条 平成25年度可児市の水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (収益的収入及び支出) 第2条 平成25年度可児市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定める収益的支出の予定額を次のとおり 補正する。 (科 収 第1款 水 第1項 第2項 第3項 支 第1款 目) 入 道 事 業 収 営 業 収 営 業 外 収 特 別 利 (既決予定額) 益 益 益 益 2,297,000 2,088,647 110,638 97,715 (補正予定額) 千円 千円 千円 千円 0 0 0 0 ( 千円 千円 千円 千円 計 ) 2,297,000 2,088,647 110,638 97,715 千円 千円 千円 千円 出 水道事業費 2,283,800 千円 4,271 千円 2,288,071 千円 第1項 営業費用 2,229,631 千円 0 千円 2,229,631 千円 第2項 営業外費用 49,269 千円 0 千円 49,269 千円 第3項 特別損失 3,900 千円 4,271 千円 8,171 千円 第4項 予備費 1,000 千円 0 千円 1,000 千円 - 27 - - 28 (特例的収入及び支出) 第3条 予算第4条の2に定める特例的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 (科 目) 収 入 特 例 的 収 入 未 収 金 支 (既決予定額) (補正予定額) ( 計 ) 51,000 千円 △901 千円 50,099 千円 2,000 千円 51,396 千円 53,396 千円 出 特 例 的 支 出 未 払 金 水道事業会計補正予算説明書 平 成 25 年 度 可 児 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 実 施 計 画 収益的収入及び支出 収 入 (単位:千円) 款 項 目 既決予定額 1 水道事業収益 1 営 業 収 益 1 給 水 収 益 3 その他の営業収益 2 営 業 外 収 益 1 受取利息及び配当金 2 他会計補助金 4 雑 3 特 別 利 収 益 益 3 その他特別利益 補正予定額 計 備 2,297,000 0 2,297,000 2,088,647 0 2,088,647 2,006,500 0 2,006,500 82,147 0 82,147 110,638 0 110,638 6,061 0 6,061 100,000 0 100,000 4,577 0 4,577 97,715 0 97,715 97,715 0 97,715 考 - 29- - 30- 支 出 (単位:千円) 款 項 目 既決予定額 1 水 道 事 業 費 1 営 業 費 用 備 4,271 2,288,071 2,229,631 0 2,229,631 1,230,000 0 1,230,000 2 配 水 費 138,248 0 138,248 3 給 水 費 36,752 0 36,752 4 業 務 費 85,632 0 85,632 5 総 係 費 55,799 0 55,799 6 減 価 償 却 費 658,000 0 658,000 7 資 産 減 耗 費 25,200 0 25,200 49,269 0 49,269 息 29,269 0 29,269 税 20,000 0 20,000 3,900 4,271 8,171 3,900 4,271 8,171 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 払 利 費 失 3 過年度損益修正損 4 予 2,283,800 費 4 消 損 備 水 1 支 別 計 1 浄 2 営 業 外 費 用 3 特 補正予定額 費 1 予 備 費 考 平成25年度可児市水道事業会計資金計画 (単位:千円) 区 受 入 1 事 分 金 補正予定額 計 3,880,864 464,010 4,344,874 益 2,172,431 0 2,172,431 2 前 年 度 未 収 金 175,287 38,121 213,408 3 負 22,000 0 22,000 4 前 年 度 繰 越 金 1,511,146 425,889 1,937,035 支 払 2,293,608 273,279 2,566,887 1 事 1,357,411 4,271 1,361,682 2 前 年 度 未 払 金 224,897 55,776 280,673 3 貯 品 40,000 0 40,000 4 建 費 588,167 213,232 801,399 5 償 金 83,133 0 83,133 1,587,256 190,731 1,777,987 差 資 既決予定額 業 収 担 資 金 金 業 費 蔵 設 改 良 還 引 - 31 - - 32 - 平 成 25 年 度 可 児 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表 (平成26年3月31日) (単位:千円) 資 産 の 部 1 固 定 資 産 (1) 有形固定資産 イ 土 地 ロ 建 物 減価償却累計額 ハ 構 築 物 減価償却累計額 ニ 機械及び装置 減価償却累計額 ホ 車両運搬具 減価償却累計額 ヘ 工具・器具及び備品 減価償却累計額 ト 建設仮勘定 683,881 661,796 △ 209,507 452,289 25,414,411 △ 9,253,042 16,161,369 2,494,371 △ 1,803,111 691,260 17,431 △ 13,563 3,868 43,205 △ 34,281 8,924 248,255 18,249,846 有形固定資産合計 (2) 投資 イ 投資有価証券 投 資 合 計 固定資産 合計 799,880 799,880 19,049,726 (単位:千円) 2 流 動 資 産 1,777,987 (1) 現 金 預 金 金 136,276 (3) 有 価 証 券 199,930 (2) 未 収 (4) 貯 蔵 品 37,807 (5) 前 払 金 0 (6) その他流動資産 3,000 流動資産 合計 資 産 合 計 2,155,000 21,204,726 - 33 - - 34 (単位:千円) 負 債 の 部 3 固 定 負 債 (1) 引 当 0 金 0 固定負債 合計 4 流 動 負 債 金 242,897 (2) その他流動負債 111,603 (1) 未 払 流動負債 合計 354,500 負 354,500 債 合 計 資 本 の 部 5 資 本 金 (1) 自 己 資 本 金 イ 繰入資本金 129,340 ロ 組入資本金 1,669,726 ハ 引継資本金 466,173 2,265,239 自己資本金合計 (2) 借 入 資 本 金 イ 繰入資本金 借入資本金合計 資 本 金 合 計 653,735 653,735 2,918,974 (単位:千円) 6 剰 余 金 (1) 資 本 剰 余 金 イ 国 庫 補助金 105,131 ロ 県 補 助 金 18,864 ハ 工事負担金等 ニ 受贈財産評価額 17,201,744 418,427 17,744,166 資本剰余金合計 (2) 利 益 剰 余 金 イ 建設改良積立金 ロ 当年度未処分利益剰余金 利益剰余金合 計 115,869 71,217 187,086 剰 余 金 合 計 17,931,252 資 計 20,850,226 負債資本 合計 21,204,726 本 合 - 35 -
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