1. No category

平成27年2月6日
各 位
会社名
大和証券投資信託委託株式会社
（管理会社コード：13054)
川
真
代表者名 代表取締役社長 白
近 藤 龍 一 郎
問合せ先 経営企画部
（TEL.　03-5555-4946）
上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 1/2
大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成27年2月5日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（11銘柄）
銘柄名
掲載番号
銘柄コード
上場取引所
1
ダイワ上場投信－日経２２５
1320
東
2
ダイワ上場投信－トピックス
1305
東
3
ダイワ上場投信－トピックス・コア３０
1310
東
4
ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数
1610
東
5
ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数
1612
東
6
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials
1585
東
7
ダイワ上場投信－JPX日経４００
1599
東
8
ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス
1365
東
9
ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス
1366
東
10
ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数
1367
東
11
ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数
1368
東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
平成27年2月6日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1320）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―日経２２５』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の上場受益権口数
(平成27年2月5日 現在)
66,052,085 口
２. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の純資産総額
(平成27年2月5日 現在)
1,182,008,536,657 円
３. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額
(平成27年2月5日 現在)
17,895.1 円
４. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月5日 現在)
0.00 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月6日 現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５
(*)基準価額＝一口あたりの純資産額
Daiwa ETF-Nikkei225
(*)NAV(Net Asset Value) per Unit
日　付
Date
株価指数
前日比
ETF(*)
前日比
Index Value
Net
Change
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
△12.11
17,728.4
14.11.20
17,300.86
14.11.21
17,357.51
△56.65
17,670.6
Unit
Outstanding
純資産総額
Total NAV
▲0.00
66,149,273 1,168,895,800,438
▲0.00
66,149,273 1,172,717,961,267
14.11.25
17,407.62
▲0.00
66,149,273 1,176,077,548,095
14.11.26
17,383.58
▲24.04
17,754.3
▲24.8
▲0.00
64,153,993 1,139,009,807,409
14.11.27
17,248.50
▲135.08
17,616.3
▲138.0
▲0.00
61,759,609 1,087,976,129,030
14.11.28
17,459.85
61,610,200 1,098,631,363,866
▲0.00
61,610,200 1,106,803,652,284
14.12.02
17,663.22
△215.7
▲0.00
17,590.10
△211.35
17,832.0
14.12.01
△0.00
61,610,200 1,111,419,509,261
14.12.03
17,720.43
14.12.04
17,887.21
14.12.05
17,920.45
△50.11
17,779.1
△11.9
△57.8
乖離率上場受益権口数
△130.25
17,964.6
△166.78
△57.21
18,267.8
△73.12
△33.24
18,039.5
18,097.9
18,301.8
△132.6
△74.9
△58.4
▲0.00
61,610,200 1,115,014,720,789
△169.9
▲0.00
61,610,200 1,125,485,355,164
62,109,050 1,136,710,058,836
△15.2
△0.00
△34.0
14.12.08
17,935.64
62,109,050 1,137,655,836,262
17,813.38
▲122.26
18,191.9
▲125.1
▲0.00
62,258,708 1,132,606,139,351
14.12.10
17,412.58
△15.19
▲0.00
14.12.09
▲400.80
17,782.7
▲409.2
62,657,796 1,114,224,844,995
14.12.11
17,257.40
▲155.18
17,624.0
▲158.7
▲0.00
62,657,796 1,104,279,206,535
14.12.12
17,371.58
17,740.6
62,757,570 1,113,355,322,400
17,099.40
▲272.18
17,462.1
▲278.4
▲0.00
62,857,342 1,097,623,507,733
14.12.16
16,755.32
▲344.08
17,110.8
△116.6
▲0.00
14.12.15
△114.18
△0.00
▲351.3
14.12.17
16,819.73
17,176.5
△0.00
63,356,232 1,088,240,177,408
17,210.05
△65.7
▲0.00
14.12.18
△64.41
△0.00
63,406,119 1,114,372,511,099
▲0.00
64,154,468 1,154,465,539,873
▲0.00
66,050,250 1,189,475,722,558
▲0.00
66,050,250 1,204,235,450,412
14.12.19
17,621.40
14.12.22
17,635.14
14.12.24
17,854.23
18,317.1
△50.8
△390.32
17,575.2
△219.09
18,232.1
△411.35
△13.74
17,995.1
18,008.6
▲45.48
18,185.6
△10.21
18,218.2
△398.6
△419.9
△13.6
63,356,232 1,084,076,903,319
△223.5
▲46.5
▲0.00
66,050,250 1,201,162,286,169
△32.6
△0.12
66,050,250 1,203,316,524,783
▲0.00
66,050,250 1,197,267,337,819
14.12.25
17,808.75
14.12.26
17,818.96
14.12.29
17,729.84
▲89.12
18,126.6
▲91.6
14.12.30
17,450.77
▲279.07
17,841.3
▲285.4
▲0.00
66,050,250 1,178,419,452,178
15.01.05
17,408.71
▲42.06
17,797.6
▲43.7
▲0.00
66,050,250 1,175,535,114,852
15.01.06
16,883.19
▲525.52
17,260.4
▲537.2
66,050,250 1,140,055,295,274
△2.14
17,262.7
△288.0
△0.00
▲0.00
66,149,914 1,160,976,610,702
△31.0
15.01.07
16,885.33
15.01.08
17,167.10
15.01.09
17,197.73
15.01.13
17,087.71
▲110.02
17,468.8
15.01.14
16,795.96
▲291.75
17,170.3
15.01.15
17,108.70
△312.74
17,490.2
△281.77
△30.63
17,550.7
17,581.7
△0.00
66,050,250 1,140,206,352,612
▲0.00
67,595,042 1,188,434,481,025
▲112.9
▲0.00
67,644,875 1,181,674,217,613
▲298.5
▲0.00
67,694,710 1,162,340,562,296
△319.9
△0.00
67,694,710 1,183,995,284,659
△2.3
15.01.16
16,864.16
▲244.54
17,239.8
▲250.5
▲0.00
67,993,726 1,172,196,100,921
15.01.19
17,014.29
17,393.2
17,366.30
△153.5
△0.00
68,242,906 1,186,965,719,314
15.01.20
△150.13
15.01.21
17,280.48
15.01.22
17,329.02
15.01.23
17,511.75
15.01.26
17,468.52
15.01.27
17,768.30
15.01.28
17,795.73
△352.01
17,753.0
▲85.82
17,664.9
△48.54
17,714.7
△182.73
17,901.3
▲43.23
17,856.7
△299.78
18,162.9
△27.43
18,192.5
▲0.00
65,403,451 1,161,107,217,005
▲88.1
▲0.00
65,652,636 1,159,744,674,587
△49.9
△0.00
△359.7
65,652,636 1,163,018,235,030
△186.6
▲0.00
65,652,636 1,175,267,878,907
▲44.6
▲0.00
65,901,831 1,176,791,490,872
△306.2
▲0.00
65,752,380 1,194,255,921,977
△29.6
△0.01
65,752,380 1,196,200,828,505
15.01.29
17,606.22
▲189.51
17,998.7
▲193.9
▲0.00
65,752,380 1,183,454,513,612
15.01.30
17,674.39
18,068.2
65,752,380 1,188,027,423,738
17,558.04
▲116.35
17,949.9
▲118.3
17,335.85
▲222.19
17,722.8
▲227.1
15.02.04
17,678.74
18,073.1
65,802,910 1,189,263,036,589
17,504.62
△350.3
▲0.00
15.02.05
△342.89
△0.00
65,852,054 1,182,037,636,700
15.02.03
△69.5
▲0.00
15.02.02
△68.17
▲0.00
66,052,085 1,182,008,536,657
▲174.12
17,895.1
▲178.0
△0.00
65,354,404 1,158,260,289,588
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（応募時）
単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 225
バスケット提示日 ＝ 平成27年2月6日
追加設定日 ＝ 平成27年2月13日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1332
日本水産
1333
1605
1721
1801
1802
1803
1812
1925
1928
1963
2002
2269
2282
2501
2502
2503
マルハニチロ
国際石油開発帝石
コムシスホールディングス
大成建設
大林組
清水建設
鹿島建設
大和ハウス工業
積水ハウス
日揮
日清製粉グループ本社
明治ホールディングス
日本ハム
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
2531
宝ホールディングス
2801
キッコーマン
2768
2802
2871
2914
3086
3099
3101
3103
3105
3110
3289
3382
3401
3402
3405
3407
3436
3861
3863
3865
4004
4005
4021
4041
4042
4043
4061
4063
4151
4183
4188
双日
味の素
ニチレイ
日本たばこ産業
Ｊ．フロント　リテイリング
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
日清紡ホールディングス
日東紡績
東急不動産ホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
帝人
東レ
クラレ
旭化成
ＳＵＭＣＯ
王子ホールディングス
日本製紙
北越紀州製紙
昭和電工
住友化学
日産化学工業
日本曹達
東ソー
トクヤマ
電気化学工業
信越化学工業
協和発酵キリン
三井化学
三菱ケミカルホールディングス
株数
2,000
200
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（応募時）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
4208
宇部興産
4272
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4519
4523
4543
4568
4689
4704
4901
4902
4911
5002
5020
日本化薬
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
中外製薬
エーザイ
テルモ
第一三共
ヤフー
トレンドマイクロ
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
昭和シェル石油
ＪＸホールディングス
5101
横浜ゴム
5201
旭硝子
5108
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5333
5401
5406
5411
5413
5541
5631
5703
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5801
ブリヂストン
日本板硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
東海カーボン
ＴＯＴＯ
日本碍子
新日鐵住金
神戸製鋼所
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼
大平洋金属
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
古河電気工業
5802
住友電気工業
5901
東洋製罐グループホールディングス
5803
6103
6113
6301
6302
フジクラ
オークマ
アマダ
小松製作所
住友重機械工業
株数
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
10,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
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[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（応募時）
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145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
6305
日立建機
6326
6361
6366
6367
6471
6472
6473
6479
6501
6502
6503
6504
6506
6508
6674
6701
6702
6703
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
明電舎
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
日本電気
富士通
沖電気工業
6752
パナソニック
6758
ソニー
6753
6762
6767
6770
6773
6841
6857
6902
6952
6954
6971
6976
6988
7003
7004
7011
7012
7013
7201
7202
7203
7205
7211
7261
7267
7269
7270
7731
7733
シャープ
ＴＤＫ
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
横河電機
アドバンテスト
デンソー
カシオ計算機
ファナック
京セラ
太陽誘電
日東電工
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
マツダ
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ニコン
オリンパス
株数
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
200
400
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（応募時）
151
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192
193
194
195
196
197
198
199
200
コード
銘柄名
7735
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
7751
7752
7762
7911
7912
7951
8001
8002
8015
8031
8035
8053
8058
8233
8252
8253
8267
8270
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
凸版印刷
大日本印刷
ヤマハ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
三井物産
東京エレクトロン
住友商事
三菱商事
高島屋
丸井グループ
クレディセゾン
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
8303
新生銀行
8306
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
8304
8308
8309
8316
8331
8332
8354
8355
8411
8601
8604
8628
8630
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
8803
8804
8830
9001
9005
9007
9008
9009
9020
あおぞら銀行
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
千葉銀行
横浜銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
みずほフィナンシャルグループ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
松井証券
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
住友不動産
東武鉄道
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
株数
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
500
600
400
200
1,000
400
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（応募時）
201
202
203
204
205
206
207
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218
219
220
221
222
223
224
225
コード
銘柄名
9021
西日本旅客鉄道
9022
9062
9064
9101
9104
9107
9202
9301
9412
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
9602
東海旅客鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＡＮＡホールディングス
三菱倉庫
スカパーＪＳＡＴホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
東京電力
中部電力
関西電力
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
9613
エヌ・ティ・ティ・データ
9735
セコム
9681
9766
9983
9984
東京ドーム
コナミ
ファーストリテイリング
ソフトバンク
株数
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
4,000
200
200
200
200
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（交換時）
交換口数 ＝ 50,290 口
交換日 ＝ 平成27年2月13日
[掲載番号：2]
平成27年2月6日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1305）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(平成27年2月5日 現在)
678,231,816 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成27年2月5日 現在)
991,701,804,488 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(平成27年2月5日 現在)
1,462.19 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数（TOPIX）』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月5日 現在)
0.00 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月6日 現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス
(*)基準価額＝10口あたりの純資産額
Daiwa ETF-TOPIX
(*)NAV(Net Asset Value) per 10 Unit
株価指数
前日比
Date
Index Value
Net
Change
14.11.20
1,397.64
14.11.21
1,400.18
14.11.25
1,409.15
14.11.26
日　付
△1.10
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
14,480
14,506
▲2.75
14.11.27
1,391.90
△8.97
14,599
1,406.40
△2.54
14.11.28
1,410.34
14.12.01
1,421.65
14.12.02
1,427.85
14.12.03
1,429.75
14.12.04
1,440.60
14.12.05
1,445.67
14.12.08
1,447.58
14.12.09
乖離率上場受益権口数
Unit
Outstanding
純資産総額
Total NAV
▲0.00
707,600,296 1,024,580,372,251
△0.00
707,600,296 1,026,449,775,668
▲150.3
▲0.00
705,660,646 1,017,563,182,030
△191.0
▲0.00
705,660,646 1,031,043,243,351
△11.1
709,594,296 1,035,916,810,378
▲28.5
14,420
△18.44
14,611
△0.00
709,594,296 1,033,897,244,425
▲14.50
△92.7
▲0.00
14,570
△26.4
△11.31
△6.20
△1.90
△10.85
14,728
14,792
14,812
14,924
14,977
△117.1
▲0.00
689,904,218 1,016,098,413,684
684,076,484 1,011,918,168,226
△112.1
△0.00
▲0.00
674,131,266 1,006,098,133,083
△0.00
680,116,776 1,018,603,583,342
△64.4
△19.8
674,131,266
998,539,353,995
14,997
1,436.09
△5.07
▲11.49
14,877
▲119.2
▲0.00
670,173,700
997,041,108,214
14.12.10
1,406.83
▲29.26
14,574
▲303.0
670,173,700
976,733,209,338
14.12.11
1,397.04
▲9.79
14,473
▲101.5
▲0.00
674,163,400
975,705,160,993
14.12.12
1,399.65
14,500
672,168,717
974,630,441,891
1,379.29
▲20.36
△27.0
▲0.00
14.12.15
△2.61
△0.00
▲0.00
672,168,717
960,440,183,061
△0.00
△1.91
△52.5
△0.00
△19.7
14,289
▲211.1
▲0.00
680,116,776 1,019,942,595,840
14.12.16
1,353.37
▲25.92
14,020
▲268.5
672,168,717
942,392,721,507
14.12.17
1,352.01
▲1.36
14,006
▲14.1
▲0.00
672,168,717
941,443,171,789
14.12.18
1,376.32
△24.31
14,258
△252.0
△0.00
672,168,717
958,379,376,201
14.12.19
1,409.61
14.12.22
1,413.05
14.12.24
1,426.02
△33.29
△3.44
△12.97
14.12.25
1,421.26
14.12.26
1,427.50
14.12.29
1,424.67
▲2.83
14,603
14,638
14,772
△344.7
△35.4
▲0.00
672,168,717
981,545,806,607
▲0.00
676,158,137
989,768,019,998
▲0.00
676,158,137
998,843,934,236
995,501,218,616
△134.2
▲49.4
▲0.00
676,158,137
▲29.6
△0.11
676,158,137 1,000,954,170,488
14,774
△80.6
▲0.00
▲4.76
14,723
△6.24
14,804
670,209,245
990,164,551,719
14.12.30
1,407.51
▲17.16
14,596
▲178.0
▲0.00
670,209,245
978,237,991,063
15.01.05
1,401.09
▲6.42
14,529
▲66.8
▲0.00
670,209,245
973,758,618,343
15.01.06
1,361.14
▲39.95
14,115
▲414.2
670,209,245
946,001,540,753
15.01.07
1,359.80
▲1.34
14,101
▲13.9
670,209,245
945,071,561,859
15.01.08
1,377.67
14,286
674,193,725
963,177,699,278
1,380.58
△185.2
▲0.00
15.01.09
△17.87
△0.00
▲0.00
676,186,205
968,051,091,604
△2.91
14,316
△30.0
△0.00
15.01.13
1,374.69
▲5.89
14,255
▲61.3
▲0.00
676,186,205
963,904,089,728
15.01.14
1,357.98
▲16.71
14,082
▲173.2
678,178,735
954,998,584,180
15.01.15
1,376.60
△18.62
14,275
△193.0
△0.00
672,225,685
959,589,242,832
▲0.00
15.01.16
1,363.73
▲12.87
14,141
▲133.6
▲0.00
672,225,685
950,605,077,192
15.01.19
1,372.41
14,231
672,225,685
956,651,918,281
1,397.63
△90.0
▲0.00
15.01.20
△8.68
▲0.00
672,225,685
974,216,706,412
▲72.9
▲0.00
680,197,685
980,809,182,060
▲12.2
△0.00
680,197,685
979,980,323,889
680,197,685
989,703,303,920
15.01.21
1,390.61
15.01.22
1,389.43
15.01.23
1,403.22
15.01.26
1,402.08
15.01.27
1,426.38
15.01.28
1,429.92
△25.22
14,492
▲7.02
14,419
▲1.18
14,407
△13.79
14,550
▲1.14
14,538
△24.30
14,790
△3.54
14,828
△261.3
△142.9
▲0.00
▲12.1
▲0.00
682,190,885
991,780,094,497
△251.8
▲0.00
672,253,616
994,261,876,619
△0.01
672,253,616
996,799,215,854
△37.7
15.01.29
1,413.58
▲16.34
14,658
▲169.5
▲0.00
672,253,616
985,402,294,768
15.01.30
1,415.07
14,674
672,253,616
986,440,812,231
1,408.75
▲6.32
14,608
△15.4
▲0.00
15.02.02
△1.49
▲65.5
▲0.00
676,238,956
987,856,418,751
976,379,827,925
15.02.03
1,392.39
▲16.36
14,438
▲169.7
▲0.00
676,238,956
15.02.04
1,417.00
14,694
676,238,956
993,634,118,705
1,410.11
△255.2
▲0.00
15.02.05
△24.61
▲0.00
678,231,816
991,701,804,488
▲6.89
14,622
▲71.7
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（応募時）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 平成27年2月6日
追加設定日 ＝ 平成27年2月13日
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（交換時）
交換口数 ＝ 2,000,000 口
交換日 ＝ 平成27年2月13日
[掲載番号：3]
平成27年2月6日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1310）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の上場受益権口数
(平成27年2月5日 現在)
2,602,584 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の純資産総額
(平成27年2月5日 現在)
1,824,406,162 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の一口あたりの純資産額
(平成27年2月5日 現在)
700.998 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月5日 現在)
0.00 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月6日 現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信―トピックス･コア３０
(*)基準価額＝100口あたりの純資産額
Daiwa ETF-TOPIX Core 30
(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
▲0.23
70,768
▲23.7
▲0.00
2,602,584
1,841,802,666
△0.55
70,823
△0.00
2,602,584
1,843,216,777
71,445
△54.3
株価指数
前日比
Date
Index Value
Net
Change
14.11.20
718.54
14.11.21
719.09
日　付
乖離率上場受益権口数
Unit
Outstanding
純資産総額
Total NAV
14.11.25
725.42
▲0.00
2,602,584
1,859,416,479
14.11.26
722.62
▲2.80
71,168
▲277.5
▲0.00
2,602,584
1,852,194,202
14.11.27
714.55
▲8.07
70,372
▲795.1
▲0.00
2,602,584
1,831,502,101
△9.19
△904.7
▲0.00
2,602,584
1,855,047,397
71,684
▲0.00
2,602,584
1,865,630,727
▲0.00
2,602,584
1,869,820,501
△6.33
14.11.28
723.74
14.12.01
727.89
14.12.02
729.53
14.12.03
729.51
▲0.02
71,842
14.12.04
734.48
72,330
14.12.05
737.92
△4.97
△4.15
△1.64
△3.44
71,277
71,845
△622.4
△406.6
△161.0
▲3.1
▲0.00
2,602,584
1,869,740,855
△488.4
▲0.00
2,602,584
1,882,450,678
▲0.00
2,602,584
1,891,222,407
1,893,970,836
▲0.00
2,602,584
1,880,762,612
70,732 ▲1,532.8
△0.00
2,602,584
▲507.5
△0.00
2,602,584
1,840,871,463
72,667
14.12.08
738.99
14.12.09
733.84
▲5.15
14.12.10
718.26
▲15.58
14.12.11
711.38
▲6.88
70,054
▲678.1
▲0.00
2,602,584
1,823,223,339
14.12.12
711.79
70,094
2,602,584
1,824,245,658
700.39
▲11.40
68,971 ▲1,123.0
▲0.00
2,602,584
1,795,017,407
14.12.16
686.50
▲13.89
△39.3
▲0.00
14.12.15
△0.41
67,603 ▲1,367.9
▲0.00
2,602,584
1,759,416,595
14.12.17
683.84
▲2.66
67,340
▲262.9
▲0.00
2,602,584
1,752,574,618
14.12.18
694.09
△10.25
68,349
△1,008.9
▲0.00
2,602,584
1,778,830,878
14.12.19
714.82
14.12.22
715.95
14.12.24
722.34
△1.07
△20.73
△1.13
△6.39
72,773
△337.0
72,265
70,390
70,498
71,126
△105.6
▲0.00
2,602,584
1,831,947,243
△108.2
▲0.00
2,602,584
1,834,762,026
△628.3
▲0.00
2,602,584
1,851,113,092
1,844,477,867
2,602,584
1,851,427,697
▲214.6
△0.00
2,602,584
△0.14
△2,040.9
14.12.25
719.75
▲2.59
70,871
▲254.9
14.12.26
721.47
71,138
14.12.29
719.31
△1.72
70,923
△267.0
▲0.00
2,602,584
1,845,843,132
△0.00
▲2.16
14.12.30
709.67
▲9.64
69,973
▲950.3
2,602,584
1,821,111,501
15.01.05
703.86
▲5.81
69,398
▲575.7
▲0.00
2,602,584
1,806,128,665
15.01.06
685.47
▲18.39
67,584 ▲1,813.7
▲0.00
2,602,584
1,758,925,668
67,609
△25.5
▲0.00
2,602,584
1,759,589,181
15.01.07
685.74
15.01.08
693.54
15.01.09
698.13
15.01.13
15.01.14
15.01.15
△0.27
68,378
693.88
△7.80
△768.6
▲0.00
2,602,584
1,779,593,395
△452.4
▲0.00
2,602,584
1,791,367,726
1,780,410,634
68,830
▲4.25
68,409
▲421.0
▲0.00
2,602,584
684.95
△4.59
▲8.93
67,528
▲880.9
▲0.00
2,602,584
1,757,485,400
691.71
△6.76
68,194
△665.4
▲0.00
2,602,584
1,774,802,245
△0.00
2,602,584
1,765,808,394
▲0.00
2,602,584
1,770,307,864
▲0.00
2,602,584
1,807,241,834
15.01.16
688.20
▲3.51
67,848
▲345.6
15.01.19
689.96
68,021
15.01.20
704.36
15.01.21
702.33
△1.76
△172.9
15.01.22
704.30
15.01.23
713.18
15.01.26
711.41
▲1.77
70,133
▲176.1
▲0.00
2,602,584
1,825,273,633
15.01.27
722.58
71,234
2,602,584
1,853,930,797
721.94
△1,101.1
▲0.00
15.01.28
△11.17
▲63.3
▲0.00
2,602,584
1,852,283,640
△14.40
69,440
▲2.03
69,240
△1.97
69,433
△8.88
▲0.64
70,309
71,171
△1,419.1
▲200.2
▲0.00
2,602,584
1,802,032,377
△193.2
▲0.00
2,602,584
1,807,061,436
△0.00
2,602,584
1,829,855,621
△875.8
15.01.29
709.55
▲12.39
69,948 ▲1,223.4
▲0.00
2,602,584
1,820,444,423
15.01.30
706.46
▲3.09
69,642
▲305.5
▲0.00
2,602,584
1,812,493,789
15.02.02
704.37
▲2.09
69,436
▲206.2
▲0.00
2,602,584
1,807,127,056
△0.00
2,602,584
1,790,425,201
2,602,584
1,829,373,728
2,602,584
1,824,406,162
15.02.03
697.86
▲6.51
68,794
▲641.7
15.02.04
713.04
70,291
15.02.05
711.11
△15.18
△1,496.5
▲1.93
70,100
▲190.9
△0.00
▲0.00
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信―トピックス・コア３０（応募時）
単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 30
バスケット提示日 ＝ 平成27年2月6日
追加設定日 ＝ 平成27年2月13日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
銘柄名
2914
日本たばこ産業
3382
4063
4502
4503
5401
6301
6501
6752
6758
6902
6954
7201
7203
7267
7751
8031
8058
8306
8316
8411
8604
8766
8801
8802
9020
9432
9433
9437
9984
セブン＆アイ・ホールディングス
信越化学工業
武田薬品工業
アステラス製薬
新日鐵住金
小松製作所
日立製作所
パナソニック
ソニー
デンソー
ファナック
日産自動車
トヨタ自動車
本田技研工業
キヤノン
三井物産
三菱商事
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
野村ホールディングス
東京海上ホールディングス
三井不動産
三菱地所
東日本旅客鉄道
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
ソフトバンク
株数
9,100
6,100
2,800
5,800
17,600
65,000
7,600
35,000
17,900
9,500
3,600
1,500
20,700
20,300
13,200
8,500
12,300
11,100
116,600
11,000
201,200
29,700
6,000
8,000
11,000
2,700
5,700
4,900
12,000
7,700
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信―トピックス・コア３０（交換時）
交換口数 ＝ 1,500,000 口
交換日 ＝ 平成27年2月13日
[掲載番号：4]
平成27年2月6日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1610）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の上場受益権口数
(平成27年2月5日 現在)
1,023,700 口
２. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の純資産総額
(平成27年2月5日 現在)
1,953,324,404 円
３. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成27年2月5日 現在)
1,908.102 円
４. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証電気機器株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月5日 現在)
0.00 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月6日 現在)
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数
(*)基準価額＝100口あたりの純資産額
Daiwa ETF-TOPIX Electric Appliances
(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit
株価指数
前日比
Date
Index Value
Net
Change
14.11.20
1,903.51
14.11.21
1,906.56
日　付
14.11.25
1,937.34
14.11.26
1,931.80
14.11.27
1,925.86
14.11.28
1,952.19
14.12.01
1,975.18
14.12.02
1,986.80
14.12.03
1,988.69
14.12.04
2,013.78
14.12.05
2,025.74
14.12.08
2,020.75
14.12.09
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
Unit
Outstanding
Total NAV
△853.3
▲0.00
1,023,700
1,969,239,376
▲0.00
1,023,700
1,972,331,215
▲0.01
1,023,700
2,003,932,228
▲554.2
△0.00
1,023,700
1,998,258,617
1,023,700
1,992,150,439
△8.51
192,365
▲5.54
195,200
▲5.94
194,603
△26.33
199,548
△3.05
△30.78
△22.99
192,667
195,754
197,241
△302.0
△3,086.9
▲596.7
乖離率上場受益権口数
△0.00
純資産総額
▲0.01
1,023,700
2,019,154,504
▲0.01
1,023,700
2,042,768,083
△1,162.2
▲0.01
1,023,700
2,054,666,007
▲0.00
1,023,700
2,056,616,992
▲0.01
1,023,700
2,082,382,945
△2,637.9
△2,306.7
△11.62
200,710
204,617
1,023,700
2,094,666,398
204,113
▲504.5
▲0.00
1,023,700
2,089,501,370
▲35.83
△1,199.9
▲0.00
1,984.92
△11.96
200,510 ▲3,602.9
1,023,700
2,052,618,527
14.12.10
1,940.99
▲43.93
196,093 ▲4,417.2
2,007,399,432
1,928.06
▲12.93
194,797 ▲1,295.7
1,023,700
1,994,135,237
14.12.12
1,946.62
196,656
1,023,700
2,013,167,979
1,910.55
▲36.07
193,029 ▲3,627.0
1,976,037,880
1,873.42
▲37.13
189,295 ▲3,734.3
1,937,809,343
1,877.34
189,689
1,023,700
1,941,843,011
1,909.58
△394.0
▲0.00
14.12.18
△3.92
△0.01
1,023,700
14.12.17
△0.01
1,023,700
14.12.16
△1,859.2
▲0.01
14.12.15
△18.56
△0.01
1,023,700
14.12.11
△0.01
▲0.01
1,023,700
1,975,018,902
△3,392.7
▲0.01
1,023,700
2,009,749,822
▲641.7
14.12.19
1,943.36
14.12.22
1,945.45
14.12.24
1,968.97
△1.89
△25.09
▲4.99
△32.24
200,900
203,417
192,929
△33.78
196,322
△23.52
▲6.38
198,244
△8.43
199,479
198,840
194,891
△2.09
14.12.25
1,962.59
14.12.26
1,971.02
14.12.29
1,964.69
▲6.33
14.12.30
1,930.66
▲34.03
15.01.05
1,925.61
▲5.05
15.01.06
1,866.67
▲58.94
196,530
△190.6
△2,516.9
△3,240.8
△0.01
△207.4
▲0.00
1,023,700
2,011,872,639
△2,356.3
▲0.01
1,023,700
2,035,994,589
2,029,426,004
△0.19
1,023,700
2,042,064,363
▲638.6
△0.00
1,023,700
△1,234.6
1,023,700
2,035,526,958
2,000,387,076
▲0.00
1,023,700
1,995,103,144
188,940 ▲5,951.6
△0.01
1,023,700
▲516.2
△0.00
△0.01
1,023,700
1,934,176,132
△0.00
198,886
195,408 ▲3,432.6
15.01.07
1,862.95
▲3.72
188,564
▲375.4
1,023,700
1,930,333,370
15.01.08
1,887.58
191,048
1,023,700
1,955,754,475
1,892.09
1,023,700
1,960,372,110
1,879.03
1,946,835,126
15.01.14
△451.1
▲0.00
15.01.13
△2,483.3
▲0.01
15.01.09
△24.63
△3,189.3
▲0.01
191,499
▲13.06
190,176 ▲1,322.4
▲0.00
1,023,700
1,844.56
△4.51
▲34.47
186,696 ▲3,480.5
1,023,700
1,911,205,020
15.01.15
1,876.19
189,885
1,023,700
1,943,854,248
15.01.16
1,858.18
▲18.01
188,062 ▲1,823.4
▲0.00
1,023,700
1,925,188,309
15.01.19
1,868.40
△31.63
△0.00
189,089
▲0.00
1,023,700
1,935,701,664
15.01.20
1,897.60
1,023,700
1,965,877,329
1,897.63
▲0.9
▲0.00
1,023,700
1,965,868,493
1,887.52
▲10.11
△2,947.7
▲0.00
15.01.22
△29.20
192,036
15.01.21
△10.22
191,013 ▲1,022.4
1,023,700
1,955,402,658
15.01.23
1,915.28
193,814
1,023,700
1,984,074,142
1,915.98
▲0.00
1,023,700
1,984,745,571
15.01.27
1,942.07
1,023,700
2,011,710,160
1,939.75
▲2.32
196,282
▲231.8
2,009,336,769
1,907.09
▲32.66
1,975,629,571
1,902.25
▲4.84
192,508
▲480.8
1,970,707,596
1,888.79
▲13.46
1,023,700
1,956,919,242
15.02.03
1,871.24
▲17.55
189,392 ▲1,769.5
△0.00
1,023,700
15.02.02
△0.01
1,023,700
15.01.30
△0.00
1,023,700
15.01.29
△2,634.0
▲0.00
15.01.28
△26.09
△2,800.8
▲0.00
15.01.26
△27.76
△0.00
1,938,804,916
1,893.73
191,659
▲0.00
1,023,700
1,962,013,864
15.02.05
1,885.34
△22.49
△0.00
1,023,700
15.02.04
△0.00
1,023,700
1,953,324,404
△0.03
192,036
△0.70
193,880
▲8.39
196,514
△1,027.0
△65.6
192,989 ▲3,292.7
191,161 ▲1,346.9
190,810
△2,267.2
▲848.8
△0.01
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（応募時）
単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 156
バスケット提示日 ＝ 平成27年2月6日
追加設定日 ＝ 平成27年2月13日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
株数
4062
イビデン
4,700
4902
6448
6479
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6513
6516
6517
6588
6590
6592
6594
6617
6620
6622
6630
6632
6640
6641
6644
6645
6651
6652
6654
6674
6675
6676
6678
6701
6702
6703
6704
6706
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニア　テクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
東光高岳
宮越ホールディングス
ダイヘン
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
不二電機工業
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
6707
サンケン電気
6718
アイホン
6715
6723
6724
6727
6728
6730
6737
6740
ナカヨ
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
17,100
9,300
11,000
172,000
151,000
72,000
20,000
1,000
8,400
5,000
7,000
1,000
2,000
700
5,000
1,000
2,200
7,800
400
200
4,000
100
5,300
300
2,000
1,000
7,800
1,200
900
100
14,000
2,000
400
200
93,000
69,000
25,000
3,000
2,000
4,000
1,000
400
3,700
4,900
5,700
1,200
300
700
11,100
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（応募時）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
6741
日本信号
6742
6744
6745
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6758
6762
6763
6767
6768
6770
6771
6773
6779
6785
6788
6789
6794
6796
6798
6800
6801
6803
6804
6806
6807
6809
6810
6814
6815
6816
6817
6820
6823
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
鈴木
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
6839
船井電機
6844
新電元工業
6841
6845
6848
6849
6850
6853
6855
6856
横河電機
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
株数
2,000
2,000
900
1,000
200
2,000
87,500
61,000
4,500
2,000
2,000
46,500
4,300
2,000
2,500
3,000
5,700
2,000
10,800
600
100
200
300
700
4,000
2,000
600
2,000
4,000
2,300
1,200
2,000
800
1,100
900
2,000
1,700
600
400
200
700
7,200
3,000
2,300
300
1,500
300
900
300
1,300
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（応募時）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
6857
アドバンテスト
6858
6859
6860
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
6861
キーエンス
6869
シスメックス
6866
日置電機
6875
メガチップス
6901
澤藤電機
6877
6905
6911
6914
6915
6920
6923
6924
6925
6926
6927
6929
6932
6935
6937
6938
6941
6947
6951
6952
6954
6958
6961
6962
6963
6965
6966
6967
6971
6976
6981
6985
6986
6989
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
コーセル
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
6996
ニチコン
6999
ＫＯＡ
6997
7244
7276
7280
7718
日本ケミコン
市光工業
小糸製作所
ミツバ
スター精密
株数
4,900
400
800
600
1,600
400
5,600
800
500
1,000
1,000
1,000
500
300
700
5,200
2,000
4,400
400
700
400
300
600
1,000
300
800
500
3,000
7,200
7,500
1,800
300
1,000
3,500
3,000
900
2,700
11,800
3,800
7,500
1,000
1,200
3,000
2,300
6,000
1,000
2,000
4,300
1,300
1,400
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（応募時）
151
152
153
154
155
156
コード
銘柄名
7735
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
7739
7751
7752
7999
8035
キヤノン電子
キヤノン
リコー
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
株数
7,000
700
41,600
21,600
1,000
6,000
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（交換時）
交換口数 ＝ 1,000,000 口
交換日 ＝ 平成27年2月13日
[掲載番号：5]
平成27年2月6日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1612）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の上場受益権口数
(平成27年2月5日 現在)
4,674,352 口
２. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の純資産総額
(平成27年2月5日 現在)
820,453,439 円
３. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成27年2月5日 現在)
175.522 円
４. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証銀行業株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月5日 現在)
0.00 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月6日 現在)
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数
(*)基準価額＝100口あたりの純資産額
Daiwa ETF-TOPIX Banks
(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit
株価指数
前日比
Date
Index Value
Net
Change
14.11.20
190.89
14.11.21
191.50
14.11.25
192.50
14.11.26
14.11.27
日　付
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
Unit
Outstanding
Total NAV
△22.0
△0.24
18,173
乖離率上場受益権口数
純資産総額
▲0.00
4,674,352
849,470,037
▲0.00
4,674,352
852,167,694
4,674,352
856,539,316
▲69.6
853,284,456
18,020
▲234.6
842,318,267
18,345
△0.45
18,387
△324.6
△0.01
4,674,352
△3.45
△0.00
4,674,352
▲2.49
△93.5
▲0.01
18,255
△57.7
△0.90
18,465
△0.39
18,612
18,231
191.76
△0.61
▲0.74
189.27
△1.00
18,324
14.11.28
192.72
14.12.01
193.17
14.12.02
193.01
▲0.16
18,371
14.12.03
193.12
194.02
14.12.05
194.94
△0.11
18,382
14.12.04
14.12.08
195.20
195.59
14.12.10
191.07
△0.26
18,576
14.12.09
▲0.02
4,674,352
857,491,571
△42.2
▲0.00
4,674,352
859,463,733
▲15.3
▲0.00
4,674,352
858,747,283
△10.1
▲0.00
4,674,352
859,219,780
△83.7
▲0.01
4,674,352
863,133,357
△86.4
▲0.01
4,674,352
867,170,207
△24.4
▲0.00
4,674,352
868,312,375
△35.4
▲0.01
4,674,352
869,967,273
△0.03
4,674,352
850,120,496
△0.01
4,674,352
839,302,032
△0.01
4,674,352
838,236,859
△0.01
4,674,352
826,223,134
△0.02
△0.92
18,552
▲4.52
18,187
▲424.6
14.12.11
188.62
▲2.45
17,955
▲231.4
14.12.12
188.37
▲0.25
17,933
▲22.8
14.12.15
185.65
▲2.72
17,676
▲257.0
14.12.16
181.96
▲3.69
17,328
▲347.5
14.12.17
181.70
▲0.26
17,304
▲24.6
14.12.18
183.51
17,474
14.12.19
189.76
14.12.22
188.64
△1.81
▲1.12
17,955
△170.1
▲106.0
14.12.24
190.54
18,135
14.12.26
△179.5
▲0.01
14.12.25
△1.90
14.12.29
190.27
▲0.69
18,110
▲65.7
14.12.30
15.01.05
15.01.06
4,674,352
809,978,859
4,674,352
808,827,113
▲0.01
4,674,352
816,778,404
△587.7
△0.00
▲0.04
4,674,352
844,251,423
4,674,352
839,294,411
4,674,352
847,682,567
▲18.3
△0.00
▲0.00
4,674,352
846,825,669
△59.6
△0.01
4,674,352
849,613,058
▲0.00
4,674,352
846,542,378
△0.00
△6.25
18,061
190.35
▲0.19
18,116
190.96
18,176
188.96
△0.61
▲1.31
17,986
▲124.7
4,674,352
840,715,108
187.16
▲1.80
17,814
▲171.7
▲0.00
4,674,352
832,689,678
181.92
▲5.24
17,316
▲498.2
△0.00
4,674,352
809,402,541
15.01.07
179.74
▲2.18
17,108
▲207.3
4,674,352
799,711,319
15.01.08
180.82
17,210
4,674,352
804,474,958
181.06
17,233
15.01.13
179.36
▲1.70
17,072
15.01.14
177.08
△0.24
△101.9
▲0.01
15.01.09
△1.08
▲2.28
15.01.15
178.14
15.01.16
176.89
15.01.19
△0.00
805,551,635
▲161.9
▲0.00
4,674,352
797,984,005
▲216.9
△0.00
4,674,352
16,855
△23.0
4,674,352
787,843,205
16,956
16,836
▲119.6
▲0.00
4,674,352
786,975,415
▲0.78
16,762
▲74.5
△0.00
792,565,291
▲1.25
△101.0
4,674,352
176.11
△1.06
△0.00
▲0.00
4,674,352
783,494,891
15.01.20
179.86
17,118
4,674,352
800,154,466
177.82
▲2.04
16,924
▲193.8
791,096,950
177.00
▲0.82
16,846
▲78.2
▲0.00
4,674,352
787,439,444
15.01.23
178.78
17,015
4,674,352
795,349,933
178.80
15.01.27
183.90
△169.2
▲0.00
15.01.26
△1.78
△0.00
4,674,352
15.01.22
△356.4
▲0.00
15.01.21
△3.75
15.01.28
183.10
▲0.80
17,426
▲76.2
15.01.29
15.01.30
15.02.02
179.32
▲1.72
15.02.03
178.14
15.02.04
183.17
15.02.05
184.44
△0.02
17,017
▲0.00
4,674,352
795,418,651
▲0.00
4,674,352
818,096,757
▲0.00
4,674,352
814,534,181
17,195
△485.2
▲230.3
803,770,599
△33.9
△0.00
4,674,352
17,229
▲0.00
4,674,352
805,356,429
△0.00
4,674,352
797,736,756
17,502
180.68
△5.10
▲2.42
181.04
△0.36
△1.5
17,066
▲163.0
▲1.18
16,953
▲112.9
▲0.00
4,674,352
792,461,726
△5.03
17,431
△477.6
▲0.01
4,674,352
814,784,102
△0.00
4,674,352
820,453,439
△1.27
17,552
△121.3
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数（応募時）
単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 85
バスケット提示日 ＝ 平成27年2月6日
追加設定日 ＝ 平成27年2月13日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
7161
じもとホールディングス
7167
7173
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8324
8325
8327
8331
8332
8333
8334
8336
8337
8338
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8349
8350
8354
8355
8356
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8366
8367
8368
8369
8370
8374
8377
8379
8381
8382
8383
8385
8386
足利ホールディングス
東京ＴＹフィナンシャルグループ
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
株数
1,700
1,500
300
22,000
16,000
189,600
27,700
52,000
17,900
3,000
3,000
8,000
9,000
16,000
9,000
6,000
400
500
1,000
4,000
2,000
2,000
1,000
200
2,000
1,000
1,000
10,000
7,000
3,000
2,500
4,000
2,000
3,000
2,000
3,000
100
2,000
2,000
2,000
5,000
900
1,000
16,000
7,000
1,000
1,700
1,000
2,500
3,000
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数（応募時）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
コード
銘柄名
8387
四国銀行
8388
8390
8392
8393
8394
8395
8396
8397
8399
8410
8411
8416
8418
8521
8522
8524
8527
8529
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
8530
中京銀行
8537
大光銀行
8536
8541
8542
8543
8544
8545
8550
8551
8558
8562
8563
8600
8713
8714
東日本銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
株数
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
200
500
8,000
326,500
1,000
2,000
1,000
2,000
3,600
100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
300
1,000
100
3,000
3,000
2,000
1,800
1,400
2,000
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数（交換時）
交換口数 ＝ 2,500,000 口
交換日 ＝ 平成27年2月13日
[掲載番号：6]
平成27年2月6日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1585）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(平成27年2月5日 現在)
17,887,510 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成27年2月5日 現在)
21,391,721,976 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(平成27年2月5日 現在)
1,195.903 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月5日 現在)
0.00 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月6日 現在)
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials
(*)基準価額＝100口あたりの純資産額
Daiwa ETF・TOPIX Ex-Financials
(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit
株価指数
前日比
Date
Index Value
Net
Change
14.11.20
1,181.06
14.11.21
1,182.84
14.11.25
1,190.13
14.11.26
14.11.27
日　付
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
Unit
Outstanding
Total NAV
△177.8
▲201.6
△1.79
119,164
1,188.07
▲2.06
119,865
1,176.50
乖離率上場受益権口数
純資産総額
▲0.00
18,884,722
22,503,796,497
△177.7
▲0.00
18,884,722
22,537,349,275
▲0.01
18,884,722
22,674,254,353
18,884,722
22,636,184,439
▲11.57
118,712 ▲1,153.1
22,418,431,779
▲0.01
18,884,722
22,696,549,289
△10.08
121,191
△1,006.7
△0.01
18,884,722
△14.74
△0.01
▲0.01
18,884,722
22,886,656,238
▲0.00
17,887,510
21,781,181,958
17,887,510
21,807,479,025
122,812
△147.0
▲0.00
△8.98
△576.2
△897.9
▲0.01
17,887,510
21,968,093,567
△358.3
▲0.00
17,887,510
22,032,191,529
△190.8
▲0.00
17,887,510
22,066,313,411
△0.01
17,887,510
21,883,154,244
△0.02
17,887,510
21,446,507,967
△1.78
△7.29
119,342
120,067
120,185
△725.0
14.11.28
1,191.24
14.12.01
1,201.32
14.12.02
1,207.09
14.12.03
1,208.57
14.12.04
1,217.55
14.12.05
1,221.13
14.12.08
1,223.08
14.12.09
1,212.85
▲10.23
122,338 ▲1,024.0
14.12.10
119,897 ▲2,441.1
△5.77
121,768
△3.58
123,171
△1.48
121,915
123,362
1,188.40
△1.95
▲24.45
△1,472.7
14.12.11
1,180.82
▲7.58
119,138
▲758.2
17,887,510
21,310,887,051
14.12.12
1,183.57
119,414
17,887,510
21,360,147,834
1,166.86
▲16.71
21,061,443,645
1,144.90
▲21.96
17,887,510
20,668,311,272
14.12.17
1,143.81
▲1.09
115,435
▲111.0
△0.01
17,887,510
14.12.16
△275.4
▲0.00
14.12.15
△2.75
▲0.00
17,887,510
20,648,449,819
14.12.18
1,165.47
△21.66
117,602
△2,166.7
▲0.02
17,887,510
21,036,014,126
△2,636.2
▲0.03
17,887,510
21,507,556,018
▲415.2
14.12.19
1,191.89
14.12.22
1,195.62
14.12.24
1,206.91
14.12.25
1,202.77
14.12.26
1,207.99
14.12.29
117,744 ▲1,669.9
115,546 ▲2,197.8
△26.42
120,238
△11.29
▲4.14
121,316
121,990
1,205.69
▲2.30
121,758
14.12.30
1,190.83
△5.22
▲14.86
15.01.05
1,186.25
▲4.58
119,818
15.01.06
1,152.94
▲33.31
△3.73
120,607
121,731
1,153.34
1,169.83
15.01.09
1,172.13
15.01.13
1,168.70
15.01.14
1,155.18
15.01.15
1,172.51
116,962
15.01.16
1,161.56
▲10.95
15.01.19
1,170.53
△17.33
15.01.20
1,191.36
1,187.00
15.01.22
1,186.29
△20.83
118,836
15.01.21
△8.97
15.01.23
1,196.95
15.01.26
1,196.43
15.01.27
1,215.57
15.01.28
1,219.49
15.01.29
15.01.30
15.02.02
▲0.01
17,887,510
21,573,528,287
△1,124.2
▲0.01
17,887,510
21,774,626,537
21,700,358,599
△0.12
17,887,510
21,820,985,207
▲231.8
△0.00
17,887,510
△674.4
△0.00
17,887,510
21,779,515,280
△0.01
17,887,510
21,514,213,110
△0.00
17,887,510
21,432,376,536
17,887,510
20,836,808,800
▲0.00
17,887,510
20,843,446,137
△1,646.6
△0.03
▲0.02
17,887,510
21,137,988,306
△228.7
▲0.00
17,887,510
21,178,890,128
17,887,510
20,854,111,233
△0.00
17,887,510
20,612,982,589
△1,725.1
△0.00
▲0.00
17,887,510
20,921,555,766
20,726,586,232
▲0.00
17,887,510
20,885,874,291
△2,073.7
△0.00
17,887,510
△890.5
▲0.00
17,887,510
21,256,803,040
▲435.5
▲0.00
17,887,510
21,178,909,522
▲70.9
▲0.00
17,887,510
21,166,226,710
△1,059.5
▲0.00
17,887,510
21,355,746,840
▲457.5
116,488 ▲3,329.5
15.01.08
116,525
△0.40
118,172
▲3.43
116,585 ▲1,815.7
▲13.52
115,237 ▲1,348.0
△16.49
△2.30
118,400
△37.1
115,872 ▲1,090.0
116,762
▲4.36
118,401
▲0.71
118,330
△10.66
119,389
▲0.52
119,335
121,240
1,205.71
△19.14
▲13.78
1,206.89
△1.18
▲54.0
▲0.00
17,887,510
21,346,080,845
△1,904.4
▲0.00
17,887,510
21,686,732,059
17,887,510
21,757,731,666
120,261 ▲1,375.2
▲0.00
17,887,510
21,511,739,361
120,380
△118.6
△0.00
△0.00
17,887,510
21,532,956,264
△0.00
17,887,510
21,461,276,504
17,887,510
21,198,334,205
▲0.00
17,887,510
21,525,408,784
△0.00
17,887,510
21,391,721,976
△3.92
121,636
1,202.86
▲4.03
119,979
15.02.03
1,188.11
▲14.75
118,509 ▲1,470.0
15.02.04
1,206.49
120,338
15.02.05
1,198.99
△18.38
▲7.50
△0.02
△368.8
120,275 ▲1,483.2
15.01.07
△0.01
119,590
△396.9
▲400.7
△1,828.5
▲747.4
△0.00
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（応募時）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 ＝ 平成27年2月6日
追加設定日 ＝ 平成27年2月13日
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（交換時）
交換口数 ＝ 1,000,000 口
交換日 ＝ 平成27年2月13日
[掲載番号：7]
平成27年2月6日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1599）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の上場受益権口数
(平成27年2月5日 現在)
3,351,927 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の純資産総額
(平成27年2月5日 現在)
43,073,454,575 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額
(平成27年2月5日 現在)
12,850.356 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月5日 現在)
0.00 ％
（別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月6日 現在)
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400
(*)基準価額＝10口あたりの純資産額
Daiwa ETF JPX-Nikkei 400
(*)NAV(Net Asset Value) per 10 Unit
株価指数
前日比
Date
Index Value
Net
Change
14.11.20
12,761.84
14.11.21
12,778.23
14.11.25
12,849.27
14.11.26
日　付
ETF(*)
前日比
ETF(*)
Net Premium /
Change
Discount
Unit
Outstanding
Total NAV
△108.7
▲0.00
△11.02
128,702
12,816.64
▲32.63
129,252
14.11.27
△16.39
128,867
乖離率上場受益権口数
純資産総額
2,064,378
26,568,986,668
△165.3
2,064,378
26,603,119,930
▲0.00
2,064,378
26,750,453,320
▲329.7
△0.00
▲0.00
2,064,378
26,682,398,067
▲0.00
2,064,378
26,398,807,913
△0.00
129,581
12,680.52
△71.04
▲136.12
127,878 ▲1,373.7
14.11.28
12,835.53
12,929.86
14.12.02
12,980.69
△155.01
129,442
14.12.01
14.12.03
12,985.44
13,078.27
14.12.05
13,130.73
△4.75
130,955
14.12.04
14.12.08
13,148.44
14.12.10
△17.71
132,593
14.12.09
△713.7
△1,564.3
2,064,378
26,721,738,885
△950.2
▲0.00
2,064,378
26,917,897,060
△512.5
▲0.00
2,064,378
27,023,690,447
△50.2
27,034,046,958
▲0.00
2,064,378
27,226,786,893
△528.7
△0.00
2,064,378
△933.6
▲0.00
2,163,447
28,647,779,309
△175.9
▲0.00
2,163,447
28,685,832,776
▲987.1
▲0.00
2,163,447
28,472,289,064
128,734 ▲2,872.0
△0.00
2,163,447
27,850,941,283
△94.33
130,392
△92.83
131,889
13,050.84
▲97.60
131,606
12,765.54
▲285.30
△50.83
130,905
△52.46
132,417
14.12.11
12,672.68
▲92.86
127,790
▲943.9
▲0.01
2,262,518
28,912,758,111
14.12.12
12,698.68
128,054
▲180.39
126,229 ▲1,825.7
▲0.01
2,262,518
28,559,454,462
14.12.16
12,277.41
▲240.88
123,801 ▲2,427.7
△0.00
28,972,531,333
12,518.29
△264.2
2,262,518
14.12.15
△26.00
29,236,735,874
12,259.36
▲18.05
123,619
▲181.9
29,193,776,163
12,482.00
125,868
12,799.29
2,460,685
31,759,030,575
2,460,685
31,859,728,140
12,955.65
130,632
2,559,779
33,438,899,779
12,923.60
▲325.3
▲0.00
2,757,987
35,938,422,365
14.12.26
12,963.12
△1,156.9
▲0.00
14.12.25
△114.91
△409.2
▲0.01
14.12.24
△3,197.4
▲0.00
12,840.74
△0.00
29,725,000,626
14.12.22
△2,249.4
2,361,593
14.12.19
△222.64
△0.00
2,361,593
14.12.18
△0.00
2,361,593
14.12.17
36,093,063,466
12,930.92
▲32.20
130,538
▲329.2
▲0.00
2,757,987
36,002,257,382
14.12.30
△0.12
2,757,987
14.12.29
△560.7
15.01.05
△317.29
129,066
△41.45
129,475
▲32.05
130,307
130,867
12,768.42
△39.52
▲162.50
128,897 ▲1,641.5
▲0.00
2,757,987
35,549,543,177
12,697.59
▲70.83
128,177
▲720.0
▲0.00
2,757,987
35,350,976,271
15.01.06
12,327.80
▲369.79
124,444 ▲3,733.0
▲0.00
2,757,987
34,321,413,430
15.01.07
12,308.20
▲19.60
124,250
▲193.5
34,268,043,283
12,467.23
125,855
2,757,987
34,710,526,051
12,495.99
126,141
2,757,987
34,789,506,031
12,460.10
▲825.3
▲0.00
2,757,987
34,561,901,004
15.01.14
12,317.83
▲142.27
△286.4
▲0.00
15.01.13
△28.76
△1,604.4
▲0.00
15.01.09
△159.03
△0.00
2,757,987
15.01.08
123,883 ▲1,432.6
▲0.00
2,757,987
34,166,791,661
15.01.15
12,483.19
125,548
12,377.59
▲105.60
124,481 ▲1,066.3
▲0.00
3,351,927
41,725,271,847
12,469.58
125,406
3,351,927
42,035,154,026
12,705.71
127,779
3,351,927
42,830,643,096
12,641.38
▲64.33
127,130
▲649.2
▲0.00
3,351,927
42,613,028,242
15.01.22
12,631.01
▲10.37
127,027
△2,373.2
▲0.00
15.01.21
△236.13
△924.5
▲0.00
15.01.20
△91.99
△0.00
42,082,679,114
15.01.19
△1,664.6
3,351,927
15.01.16
△165.36
▲103.2
3,351,927
42,578,442,801
15.01.23
12,749.04
128,213
3,351,927
42,976,174,819
12,733.11
▲163.6
▲0.00
3,351,927
42,921,341,892
15.01.27
12,954.80
△1,186.6
▲0.00
15.01.26
△118.03
△0.00
▲0.00
3,351,927
43,668,065,539
15.01.28
12,969.74
130,437
43,219,639,707
15.02.02
12,785.93
▲44.24
128,583
15.02.03
12,640.20
△91.4
△0.01
43,721,586,995
15.01.30
△159.7
3,351,927
15.01.29
△14.94
△2,227.7
15.02.04
12,859.97
15.02.05
12,778.26
△2,210.9
▲35.89
125,316
▲15.93
128,050
130,277
12,820.95
△221.69
▲148.79
128,940 ▲1,497.5
▲0.00
3,351,927
12,830.17
△9.22
129,031
▲0.00
3,351,927
43,250,281,291
▲448.4
▲0.00
3,351,927
43,099,975,785
▲145.73
127,116 ▲1,466.5
▲0.00
3,351,927
42,608,415,247
△219.77
129,327
△0.00
3,351,927
43,349,491,328
3,351,927
43,073,454,575
▲81.71
128,504
▲823.5
▲0.00
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（応募時）
単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 387
バスケット提示日 ＝ 平成27年2月6日
追加設定日 ＝ 平成27年2月13日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1605
国際石油開発帝石
1719
1721
1722
1801
1808
1812
安藤・間
コムシスホールディングス
ミサワホーム
大成建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
1878
大東建託
1925
大和ハウス工業
1911
1928
1951
1963
1983
2002
2131
2181
2229
2267
2269
2282
2371
2413
2432
2433
2502
2503
2593
2651
2670
2681
2702
2768
2782
2784
2801
2802
2809
2871
2875
住友林業
積水ハウス
協和エクシオ
日揮
東芝プラントシステム
日清製粉グループ本社
アコーディア・ゴルフ
テンプホールディングス
カルビー
ヤクルト本社
明治ホールディングス
日本ハム
カカクコム
エムスリー
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
伊藤園
ローソン
エービーシー・マート
ゲオホールディングス
日本マクドナルドホールディングス
双日
セリア
アルフレッサ　ホールディングス
キッコーマン
味の素
キユーピー
ニチレイ
東洋水産
2897
日清食品ホールディングス
3003
ヒューリック
2914
3064
3086
3088
3092
3099
3116
3141
日本たばこ産業
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．フロント　リテイリング
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
三越伊勢丹ホールディングス
トヨタ紡織
ウエルシアホールディングス
株数
5,000
600
400
100
5,000
1,200
4,000
400
700
2,800
2,900
400
1,000
200
1,000
300
200
400
500
300
1,000
600
800
400
1,200
1,900
4,100
300
300
100
200
400
5,600
100
1,000
1,000
2,000
500
1,000
500
400
4,600
1,400
200
1,100
200
300
1,700
300
100
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（応募時）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
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81
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83
84
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89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
3231
野村不動産ホールディングス
3289
3291
3360
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
3382
セブン＆アイ・ホールディングス
3402
東レ
3391
3405
3407
3632
3738
3765
3774
3861
4004
4021
4042
4045
4061
4063
4088
4091
4095
4114
4151
4185
4188
4202
4204
4205
4206
4208
4217
4272
4307
4324
4452
4502
4503
4507
4508
4519
4523
4527
4528
4530
4534
4536
4540
4543
ツルハホールディングス
クラレ
旭化成
グリー
ティーガイア
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
インターネットイニシアティブ
王子ホールディングス
昭和電工
日産化学工業
東ソー
東亞合成
電気化学工業
信越化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本パーカライジング
日本触媒
協和発酵キリン
ＪＳＲ
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
日立化成
日本化薬
野村総合研究所
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
中外製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
ツムラ
テルモ
株数
500
2,200
500
200
3,500
200
7,000
1,500
6,000
500
100
2,100
100
4,000
6,000
600
2,000
1,000
2,000
1,600
1,000
1,000
200
1,000
1,000
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2,000
1,000
300
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400
1,000
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1,000
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1,000
900
1,200
400
400
300
100
300
300
1,300
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（応募時）
101
102
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105
106
107
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130
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140
141
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143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
4544
みらかホールディングス
4555
4568
4569
沢井製薬
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
4578
大塚ホールディングス
4612
日本ペイントホールディングス
4581
4613
4631
4634
4661
4666
4676
4681
4684
4689
4704
4708
4716
4732
4739
4751
4755
4768
4842
4901
4902
4911
4924
4967
5002
5012
5019
5020
5101
5105
5108
5110
5201
5214
5233
5332
5334
5401
5411
5471
5486
5631
5706
5711
大正製薬ホールディングス
関西ペイント
ＤＩＣ
東洋インキＳＣホールディングス
オリエンタルランド
パーク２４
フジ・メディア・ホールディングス
リゾートトラスト
オービック
ヤフー
トレンドマイクロ
もしもしホットライン
日本オラクル
ユー・エス・エス
伊藤忠テクノソリューションズ
サイバーエージェント
楽天
大塚商会
ＵＳＥＮ
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
ドクターシーラボ
小林製薬
昭和シェル石油
東燃ゼネラル石油
出光興産
ＪＸホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
旭硝子
日本電気硝子
太平洋セメント
ＴＯＴＯ
日本特殊陶業
新日鐵住金
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
大同特殊鋼
日立金属
日本製鋼所
三井金属鉱業
三菱マテリアル
株数
200
100
3,000
200
1,800
200
800
1,000
4,000
1,000
200
400
900
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300
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100
200
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200
500
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2,000
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100
100
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4,000
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2,300
1,000
1,000
1,000
2,000
6,000
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（応募時）
151
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157
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160
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195
196
197
198
199
200
コード
銘柄名
5713
住友金属鉱山
5714
5802
5857
ＤＯＷＡホールディングス
住友電気工業
アサヒホールディングス
5938
ＬＩＸＩＬグループ
5949
ユニプレス
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5970
5991
6136
6146
6201
6268
6273
6301
6302
6305
6326
6361
リンナイ
ジーテクト
日本発条
オーエスジー
ディスコ
豊田自動織機
ナブテスコ
ＳＭＣ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
6366
千代田化工建設
6370
栗田工業
6367
6412
6417
6425
6448
6460
6463
6465
6471
6473
6474
6479
6481
6501
6502
6503
6504
6506
6586
6594
6645
6674
6702
6703
6724
6727
6752
6754
6762
ダイキン工業
平和
ＳＡＮＫＹＯ
ユニバーサルエンターテインメント
ブラザー工業
セガサミーホールディングス
ＴＰＲ
ホシザキ電機
日本精工
ジェイテクト
不二越
ミネベア
ＴＨＫ
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
マキタ
日本電産
オムロン
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
富士通
沖電気工業
セイコーエプソン
ワコム
パナソニック
アンリツ
ＴＤＫ
株数
2,000
1,000
3,400
100
1,300
200
200
100
800
400
100
800
500
300
4,400
2,000
400
4,000
2,000
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500
200
300
100
1,100
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100
200
2,000
900
1,000
1,000
600
20,000
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900
900
2,000
8,000
3,000
600
700
10,400
500
500
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（応募時）
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
コード
銘柄名
6806
ヒロセ電機
6841
6849
6856
横河電機
日本光電工業
堀場製作所
6861
キーエンス
6902
デンソー
6869
シスメックス
6923
スタンレー電気
6954
ファナック
6952
6965
6971
6981
6988
7003
7011
7012
7013
7014
7201
7202
7203
7205
7211
7240
7242
7245
7248
7259
7261
7262
7267
7269
7270
7272
7276
7278
7280
7282
7296
7309
7313
7451
7453
7458
7459
7532
7593
7606
7649
カシオ計算機
浜松ホトニクス
京セラ
村田製作所
日東電工
三井造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
名村造船所
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
ＮＯＫ
カヤバ工業
大同メタル工業
カルソニックカンセイ
アイシン精機
マツダ
ダイハツ工業
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
小糸製作所
エクセディ
ミツバ
豊田合成
エフ・シー・シー
シマノ
テイ・エス　テック
三菱食品
良品計画
第一興商
メディパルホールディングス
ドンキホーテホールディングス
ＶＴホールディングス
ユナイテッドアローズ
スギホールディングス
株数
100
900
200
200
200
700
2,100
600
900
900
400
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900
700
3,000
14,000
6,000
6,000
200
11,900
2,700
2,700
1,200
3,100
400
1,000
100
1,000
800
2,500
1,000
4,800
1,800
2,900
1,300
500
100
200
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100
400
200
100
100
200
800
300
300
100
200
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（応募時）
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
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267
268
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281
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291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
コード
銘柄名
7731
ニコン
7741
7751
7752
7832
7860
7936
ＨＯＹＡ
キヤノン
リコー
バンダイナムコホールディングス
エイベックス・グループ・ホールディングス
アシックス
7947
エフピコ
7988
ニフコ
7956
8001
8002
8015
8020
8028
8031
8036
8051
8053
8058
8088
8113
8129
8136
8214
8218
8227
8233
8253
8267
8270
8273
8282
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8327
8331
8332
8333
ピジョン
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
兼松
ファミリーマート
三井物産
日立ハイテクノロジーズ
山善
住友商事
三菱商事
岩谷産業
ユニ・チャーム
東邦ホールディングス
サンリオ
ＡＯＫＩホールディングス
コメリ
しまむら
高島屋
クレディセゾン
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
ケーズホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
8334
群馬銀行
8355
静岡銀行
8354
8356
8358
8359
8377
ふくおかフィナンシャルグループ
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
株数
1,600
2,000
4,900
2,600
900
200
800
100
200
200
7,000
7,300
900
2,000
300
7,100
300
300
5,000
6,400
1,000
1,800
300
200
200
100
100
1,000
700
3,400
800
200
200
8,000
6,000
28,700
9,800
19,000
4,000
3,000
3,000
6,000
3,000
2,000
3,000
2,000
1,000
900
2,000
6,000
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（応募時）
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
コード
銘柄名
8379
広島銀行
8382
8385
8410
8411
8418
8424
中国銀行
伊予銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
山口フィナンシャルグループ
芙蓉総合リース
8425
興銀リース
8508
Ｊトラスト
8439
8515
8524
8544
8566
8570
8572
8586
8591
8593
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8604
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8616
8628
8697
8729
8750
8766
8795
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8802
8830
8840
8848
8870
8897
8905
8933
9001
9003
9005
9007
9008
東京センチュリーリース
アイフル
北洋銀行
京葉銀行
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
日立キャピタル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
松井証券
日本取引所グループ
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
住友不動産
大京
レオパレス２１
住友不動産販売
タカラレーベン
イオンモール
エヌ・ティ・ティ都市開発
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
9009
京成電鉄
9021
西日本旅客鉄道
9020
9022
9031
9041
9042
東日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西日本鉄道
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
株数
2,000
800
1,200
2,800
86,400
1,000
100
200
200
300
1,400
1,300
1,000
100
600
1,700
200
5,900
2,100
8,000
17,100
1,000
1,000
400
1,200
800
5,400
3,500
3,100
4,000
6,000
2,000
1,000
900
100
400
500
500
5,000
2,000
5,000
3,000
2,000
1,000
1,600
800
800
1,000
9,000
6,000
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（応募時）
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
コード
銘柄名
9045
京阪電気鉄道
9048
9062
9064
9065
9086
9202
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日立物流
ＡＮＡホールディングス
9364
上組
9404
日本テレビホールディングス
9375
9432
9433
9435
9437
9449
9513
9531
9532
9602
9603
9613
9627
9719
9735
9766
9783
9787
9810
9831
9843
9936
9948
9956
9962
9983
9984
9989
近鉄エクスプレス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
エイチ・アイ・エス
エヌ・ティ・ティ・データ
アインファーマシーズ
ＳＣＳＫ
セコム
コナミ
ベネッセホールディングス
イオンディライト
日鉄住金物産
ヤマダ電機
ニトリホールディングス
王将フードサービス
アークス
バロー
ミスミグループ本社
ファーストリテイリング
ソフトバンク
サンドラッグ
株数
3,000
4,000
3,000
1,500
1,000
200
17,000
1,000
100
800
2,700
2,800
100
6,900
300
600
10,000
9,000
600
100
500
100
200
900
300
300
100
1,000
3,300
400
100
200
200
300
200
2,400
200
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（交換時）
交換口数 ＝ 100,000 口
交換日 ＝ 平成27年2月13日
[掲載番号：8]
平成27年2月6日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1365）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成27年2月5日 現在)
300,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成27年2月5日 現在)
3,018,020,143 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成27年2月5日 現在)
10,060.07 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月5日 現在)
-0.07 ％
[掲載番号：8]
●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は
完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般
的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該
期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にも
どちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内
で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性
が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指
標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には
向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、
当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「日経平均レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：9]
平成27年2月6日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1366）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成27年2月5日 現在)
100,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成27年2月5日 現在)
974,741,852 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成27年2月5日 現在)
9,747.42 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月5日 現在)
0.06 ％
[掲載番号：9]
●「日経平均ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の
変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率
（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出さ
れます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効
果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が
生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向
にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の
値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象
指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその
差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般
的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に
連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要で
す。
【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致
させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響に
より、基準価額の変動率を日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させる
ことをお約束できるものではありません。
[掲載番号：10]
平成27年2月6日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1367）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の上場受益権口数
(平成27年2月5日 現在)
100,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の純資産総額
(平成27年2月5日 現在)
1,007,539,925 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(平成27年2月5日 現在)
10,075.40 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月5日 現在)
-0.71 ％
[掲載番号：10]
●「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「2倍」の値動
きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」
したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないた
め、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の
「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによっ
て変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般
に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に
差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなれ
ばなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当
ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも
注意が必要です。
【「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率とを一致させることを目
指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の
影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を
TOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：11]
平成27年2月6日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1368）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の上場受益権口数
(平成27年2月5日 現在)
100,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の純資産総額
(平成27年2月5日 現在)
978,282,699 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(平成27年2月5日 現在)
9,782.83 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月5日 現在)
0.71 ％
[掲載番号：11]
●「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－2
倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標
は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一
般的に「TOPIX」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間
中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じ
る可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、
一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特
性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期
間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利
益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率とを一致させる
ことを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の
変動率をTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるもの
ではありません。