1. No category

平成27年2月5日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ投信株式会社
(管理会社コード 13444)
取締役社長
金上 孝
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成27年2月4日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（10銘柄）
掲載番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ＭＡＸＩＳ
ＭＡＸＩＳ
ＭＡＸＩＳ
ＭＡＸＩＳ
ＭＡＸＩＳ
ＭＡＸＩＳ
ＭＡＸＩＳ
ＭＡＸＩＳ
ＭＡＸＩＳ
ＭＡＸＩＳ
銘柄名
トピックス・コア３０上場投信
日経２２５上場投信
トピックス上場投信
Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
Ｓ＆Ｐ東海上場投信
トピックスリスクコントロール（５％）上場投信
トピックスリスクコントロール（10％）上場投信
ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
Ｊリート上場投信
銘柄コード
1344
1346
1348
1670
1550
1553
1567
1574
1593
1597
上場取引所
東
東
東
東
東
名
東
東
東
東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
平成27年2月5日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1344)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月4日現在）
4,081,753 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月4日現在）
2,822,914,732 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月4日現在）
691.59 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（平成27年2月4日現在）
-0.04 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
TOPIX Core 30の終値
基準日の前営業日の
TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：１]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30
日付
指数終値
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次
騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2015/01/07
685.74
0.04%
665.65
0.04%
-0.00%
4,081,753
2,717,007,044
2015/01/08
693.54
1.14%
673.08
1.12%
-0.02%
4,081,753
2,747,356,050
2015/01/09
698.13
0.66%
677.46
0.65%
-0.01%
4,081,753
2,765,220,721
2015/01/13
693.88
-0.61%
673.39
-0.60%
0.01%
4,081,753
2,748,601,483
2015/01/14
684.95
-1.29%
664.86
-1.27%
0.02%
4,081,753
2,713,778,616
2015/01/15
691.71
0.99%
671.30
0.97%
-0.02%
4,081,753
2,740,093,313
2015/01/16
688.20
-0.51%
667.95
-0.50%
0.01%
4,081,753
2,726,420,358
2015/01/19
689.96
0.26%
669.63
0.25%
-0.00%
4,081,753
2,733,255,978
2015/01/20
704.36
2.09%
683.36
2.05%
-0.04%
4,081,753
2,789,310,508
2015/01/21
702.33
-0.29%
681.43
-0.28%
0.01%
4,081,753
2,781,433,800
2015/01/22
704.30
0.28%
683.30
0.27%
-0.01%
4,081,753
2,789,058,463
2015/01/23
713.18
1.26%
691.78
1.24%
-0.02%
4,081,753
2,823,666,021
2015/01/26
711.41
-0.25%
690.07
-0.25%
0.00%
4,081,753
2,816,711,012
2015/01/27
722.58
1.57%
700.73
1.54%
-0.03%
4,081,753
2,860,189,047
2015/01/28
721.94
-0.09%
700.12
-0.09%
0.00%
4,081,753
2,857,704,788
2015/01/29
709.55
-1.72%
688.28
-1.69%
0.03%
4,081,753
2,809,382,772
2015/01/30
706.46
-0.44%
685.33
-0.43%
0.01%
4,081,753
2,797,338,083
2015/02/02
704.37
-0.30%
683.33
-0.29%
0.00%
4,081,753
2,789,170,626
2015/02/03
697.86
-0.92%
677.11
-0.91%
0.01%
4,081,753
2,763,794,649
2015/02/04
713.04
2.18%
691.59
2.14%
-0.04%
4,081,753
2,822,914,732
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成27年2月10日）、交換受付日（平成27年2月10日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 100万口以上100万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成27年2月10日）、設定受付日（平成27年2月10日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
2914
3382
4063
4502
4503
5401
6301
6501
6752
6758
6902
6954
7201
7203
7267
7751
8031
8058
8306
8316
8411
8604
8766
8801
8802
9020
9432
9433
9437
9984
銘柄名
日本たばこ産業
セブン＆アイ・ホールディングス
信越化学工業
武田薬品工業
アステラス製薬
新日鐵住金
小松製作所
日立製作所
パナソニック
ソニー
デンソー
ファナック
日産自動車
トヨタ自動車
本田技研工業
キヤノン
三井物産
三菱商事
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
野村ホールディングス
東京海上ホールディングス
三井不動産
三菱地所
東日本旅客鉄道
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
ソフトバンク
株式数
6,000
4,000
1,800
3,800
11,600
43,000
5,000
23,000
11,800
6,300
2,400
1,000
13,600
13,400
8,700
5,600
8,100
7,300
76,700
7,200
132,400
19,600
3,900
5,000
7,000
1,800
3,700
3,200
7,900
5,100
以 上
[掲載番号：２]
平成27年2月5日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1346)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月4日現在）
28,582,337 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月4日現在）
515,678,529,240 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月4日現在）
18,042 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（平成27年2月4日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
日経２２５の終値
基準日の前営業日の
日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：２]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５）
日付
指数終値
日次
騰落率
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2015/01/07
16,885.33
0.01%
17,363
0.02%
0.00%
27,136,592
471,173,216,368
2015/01/08
17,167.10
1.67%
17,653
1.67%
0.00%
27,136,592
479,035,165,364
2015/01/09
17,197.73
0.18%
17,683
0.17%
-0.01%
27,433,855
485,123,339,553
2015/01/13
17,087.71
-0.64%
17,570
-0.64%
0.00%
27,433,855
482,005,129,507
2015/01/14
16,795.96
-1.71%
17,269
-1.71%
-0.01%
27,433,855
473,761,627,670
2015/01/15
17,108.70
1.86%
17,592
1.87%
0.01%
27,433,855
482,605,402,536
2015/01/16
16,864.16
-1.43%
17,210
-2.17%
-0.74%
27,433,855
472,142,428,615
2015/01/19
17,014.29
0.89%
17,363
0.89%
-0.00%
27,633,546
479,811,112,590
2015/01/20
17,366.30
2.07%
17,722
2.07%
-0.00%
27,633,546
489,734,665,809
2015/01/21
17,280.48
-0.49%
17,635
-0.49%
0.00%
27,434,137
483,787,989,024
2015/01/22
17,329.02
0.28%
17,684
0.28%
-0.00%
27,783,591
491,331,774,089
2015/01/23
17,511.75
1.05%
17,871
1.06%
0.00%
27,783,591
496,507,050,901
2015/01/26
17,468.52
-0.25%
17,826
-0.25%
-0.00%
27,833,513
496,160,417,487
2015/01/27
17,768.30
1.72%
18,132
1.72%
0.00%
28,083,135
509,195,279,478
2015/01/28
17,795.73
0.15%
18,161
0.16%
0.01%
28,083,135
510,022,591,270
2015/01/29
17,606.22
-1.06%
17,968
-1.06%
0.00%
28,083,135
504,587,691,596
2015/01/30
17,674.39
0.39%
18,037
0.38%
-0.00%
28,083,135
506,537,426,499
2015/02/02
17,558.04
-0.66%
17,919
-0.65%
0.00%
28,182,979
505,007,389,291
2015/02/03
17,335.85
-1.27%
17,692
-1.27%
-0.00%
28,582,337
505,681,121,938
2015/02/04
17,678.74
1.98%
18,042
1.98%
0.00%
28,582,337
515,678,529,240
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成27年2月10日）、交換受付日（平成27年2月10日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数：
50,160口の整数倍
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成27年2月10日）、設定受付日（平成27年2月10日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：225
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
1332
1333
1605
1721
1801
1802
1803
1812
1925
1928
1963
2002
2269
2282
2501
2502
2503
2531
2768
2801
2802
2871
2914
3086
3099
3101
3103
3105
3110
3289
銘柄名
日本水産
マルハニチロ
国際石油開発帝石
コムシスホールディングス
大成建設
大林組
清水建設
鹿島建設
大和ハウス工業
積水ハウス
日揮
日清製粉グループ本社
明治ホールディングス
日本ハム
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
双日
キッコーマン
味の素
ニチレイ
日本たばこ産業
Ｊ．フロント リテイリング
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
日清紡ホールディングス
日東紡績
東急不動産ホールディングス
株式数
2,000
200
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
[掲載番号：２]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
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5214
5232
5233
5301
5332
5333
5401
銘柄名
セブン＆アイ・ホールディングス
帝人
東レ
クラレ
旭化成
ＳＵＭＣＯ
王子ホールディングス
日本製紙
北越紀州製紙
昭和電工
住友化学
日産化学工業
日本曹達
東ソー
トクヤマ
電気化学工業
信越化学工業
協和発酵キリン
三井化学
三菱ケミカルホールディングス
宇部興産
日本化薬
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
中外製薬
エーザイ
テルモ
第一三共
ヤフー
トレンドマイクロ
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
昭和シェル石油
ＪＸホールディングス
横浜ゴム
ブリヂストン
旭硝子
日本板硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
東海カーボン
ＴＯＴＯ
日本碍子
新日鐵住金
株式数
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
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2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
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2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
10,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
[掲載番号：２]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225
81
82
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84
85
86
87
88
89
90
91
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93
94
95
96
97
98
99
100
101
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6366
6367
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6472
6473
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6502
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6703
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6767
6770
6773
6841
6857
6902
6952
銘柄名
神戸製鋼所
ジェイ エフ イー ホールディングス
日新製鋼
大平洋金属
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
東洋製罐グループホールディングス
オークマ
アマダ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
明電舎
ジーエス・ユアサ コーポレーション
日本電気
富士通
沖電気工業
パナソニック
シャープ
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
横河電機
アドバンテスト
デンソー
カシオ計算機
株式数
2,000
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
[掲載番号：２]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225
131
132
133
134
135
136
137
138
139
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148
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150
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157
158
159
160
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164
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167
168
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7912
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8002
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8053
8058
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8252
8253
8267
8270
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8304
8306
8308
8309
8316
8331
8332
8354
8355
8411
銘柄名
ファナック
京セラ
太陽誘電
日東電工
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
マツダ
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ニコン
オリンパス
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
凸版印刷
大日本印刷
ヤマハ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
三井物産
東京エレクトロン
住友商事
三菱商事
高島屋
丸井グループ
クレディセゾン
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
千葉銀行
横浜銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
みずほフィナンシャルグループ
株式数
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
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2,000
200
400
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
[掲載番号：２]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225
181
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183
184
185
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187
188
189
190
191
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193
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196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
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208
209
210
211
212
213
214
215
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218
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9062
9064
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9104
9107
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9412
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
9602
9613
9681
9735
9766
9983
9984
銘柄名
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
松井証券
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
住友不動産
東武鉄道
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＡＮＡホールディングス
三菱倉庫
スカパーＪＳＡＴホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
東京電力
中部電力
関西電力
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
エヌ・ティ・ティ・データ
東京ドーム
セコム
コナミ
ファーストリテイリング
ソフトバンク
株式数
2,000
2,000
2,000
500
600
400
200
1,000
400
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
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200
200
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
以 上
[掲載番号：３]
平成27年2月5日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1348)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月4日現在）
158,332,525 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月4日現在）
228,024,891,883 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月4日現在）
1,440.16 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（平成27年2月4日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
TOPIXの終値
基準日の前営業日の
TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：３]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX
日付
指数終値
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次
騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2015/01/07
1,359.80
-0.10%
1,395.90
-0.09%
0.01%
145,330,225
202,866,371,748
2015/01/08
1,377.67
1.31%
1,414.23
1.31%
-0.00%
145,330,225
205,530,055,090
2015/01/09
1,380.58
0.21%
1,417.14
0.21%
-0.01%
149,300,525
211,579,480,046
2015/01/13
1,374.69
-0.43%
1,411.06
-0.43%
-0.00%
149,300,525
210,672,241,926
2015/01/14
1,357.98
-1.22%
1,393.91
-1.22%
0.00%
149,300,525
208,111,569,268
2015/01/15
1,376.60
1.37%
1,413.12
1.38%
0.01%
149,300,525
210,979,639,074
2015/01/16
1,363.73
-0.93%
1,385.98
-1.92%
-0.99%
149,300,525
206,927,815,468
2015/01/19
1,372.41
0.64%
1,394.83
0.64%
0.00%
149,300,525
208,249,369,881
2015/01/20
1,397.63
1.84%
1,420.44
1.84%
-0.00%
149,300,525
212,072,290,075
2015/01/21
1,390.61
-0.50%
1,413.27
-0.50%
-0.00%
151,305,525
213,835,113,208
2015/01/22
1,389.43
-0.08%
1,412.10
-0.08%
0.00%
151,305,525
213,659,166,897
2015/01/23
1,403.22
0.99%
1,426.12
0.99%
0.00%
156,353,025
222,978,914,980
2015/01/26
1,402.08
-0.08%
1,424.92
-0.08%
-0.00%
156,353,025
222,790,446,882
2015/01/27
1,426.38
1.73%
1,449.59
1.73%
-0.00%
156,353,025
226,648,195,894
2015/01/28
1,429.92
0.25%
1,453.31
0.26%
0.01%
156,353,025
227,229,677,084
2015/01/29
1,413.58
-1.14%
1,436.69
-1.14%
-0.00%
156,353,025
224,630,683,877
2015/01/30
1,415.07
0.11%
1,438.20
0.11%
-0.00%
156,353,025
224,866,383,281
2015/02/02
1,408.75
-0.45%
1,431.76
-0.45%
-0.00%
158,332,525
226,694,332,221
2015/02/03
1,392.39
-1.16%
1,415.13
-1.16%
-0.00%
158,332,525
224,061,189,974
2015/02/04
1,417.00
1.77%
1,440.16
1.77%
0.00%
158,332,525
228,024,891,883
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
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ものではありません。
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証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
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東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：３]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成27年2月10日）、交換受付日（平成27年2月10日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 200万口以上200万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成27年2月10日）、設定受付日（平成27年2月10日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：４]
平成27年2月5日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1670)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月4日現在）
14,107,767 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月4日現在）
1,919,733,737 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月4日現在）
136.08 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群の終値の変動率に係る乖離率（平成27年2月4日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
基準日の前営業日の
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：４]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数
-三菱系企業群日付
指数終値
日次
騰落率
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2015/01/07
135.56
-0.32%
133.09
-0.32%
0.00%
14,107,767
1,877,534,758
2015/01/08
137.17
1.19%
134.65
1.17%
-0.02%
14,107,767
1,899,565,316
2015/01/09
137.66
0.36%
135.12
0.35%
-0.01%
14,107,767
1,906,294,918
2015/01/13
136.79
-0.63%
134.27
-0.63%
0.00%
14,107,767
1,894,242,596
2015/01/14
134.31
-1.81%
131.86
-1.79%
0.02%
14,107,767
1,860,185,299
2015/01/15
134.91
0.45%
132.45
0.45%
0.00%
14,107,767
1,868,503,505
2015/01/16
133.91
-0.74%
130.53
-1.45%
-0.71%
14,107,767
1,841,510,881
2015/01/19
134.95
0.78%
131.54
0.77%
-0.00%
14,107,767
1,855,748,943
2015/01/20
136.94
1.47%
133.47
1.47%
-0.01%
14,107,767
1,882,930,928
2015/01/21
135.35
-1.16%
131.92
-1.16%
-0.00%
14,107,767
1,861,088,565
2015/01/22
135.27
-0.06%
131.85
-0.05%
0.01%
14,107,767
1,860,067,237
2015/01/23
138.05
2.06%
134.54
2.04%
-0.01%
14,107,767
1,897,991,467
2015/01/26
136.96
-0.79%
133.48
-0.79%
0.00%
14,107,767
1,883,047,168
2015/01/27
139.23
1.66%
135.68
1.65%
-0.01%
14,107,767
1,914,125,665
2015/01/28
139.13
-0.07%
135.57
-0.08%
-0.01%
14,107,767
1,912,623,991
2015/01/29
137.74
-1.00%
134.23
-0.99%
0.01%
14,107,767
1,893,700,591
2015/01/30
138.16
0.30%
134.63
0.30%
-0.01%
14,107,767
1,899,335,965
2015/02/02
137.67
-0.35%
134.15
-0.36%
-0.00%
14,107,767
1,892,524,985
2015/02/03
136.57
-0.80%
133.08
-0.80%
0.00%
14,107,767
1,877,499,436
2015/02/04
139.66
2.26%
136.08
2.25%
-0.01%
14,107,767
1,919,733,737
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが
三菱ＵＦＪ投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC
（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を
利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ投信株式会社にそれぞれ付与されて
います。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進さ
れているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 企業グ
ループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：４]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成27年2月10日）、交換受付日（平成27年2月10日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 200万口以上200万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成27年2月10日）、設定受付日（平成27年2月10日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
コード
1871
2503
3636
3864
4182
4188
4611
5020
5201
5632
5711
6331
6503
7011
7211
7451
7731
8058
8306
8593
8766
8802
9101
9301
銘柄名
ピーエス三菱
キリンホールディングス
三菱総合研究所
三菱製紙
三菱瓦斯化学
三菱ケミカルホールディングス
大日本塗料
ＪＸホールディングス
旭硝子
三菱製鋼
三菱マテリアル
三菱化工機
三菱電機
三菱重工業
三菱自動車工業
三菱食品
ニコン
三菱商事
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
三菱ＵＦＪリース
東京海上ホールディングス
三菱地所
日本郵船
三菱倉庫
株式数
400
13,100
200
4,000
6,000
20,500
2,000
33,900
16,000
2,000
18,000
1,000
19,000
39,000
10,300
300
5,500
12,000
43,500
7,300
8,100
11,000
23,000
2,000
以 上
[掲載番号：５]
平成27年2月5日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1550)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月4日現在）
2,800,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月4日現在）
5,643,467,846 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月4日現在）
2,015.52 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（平成27年2月4日現在）
0.11 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
基準日の
ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値
× 100（％）
基準日の前営業日の
ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値
※ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して
一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
以 上
[掲載番号：６]
平成27年2月5日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1553)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月4日現在）
1,649,051 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月4日現在）
4,040,678,558 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月4日現在）
2,450.31 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 日本地域別指数-東海の終値の変動率に係る乖離率（平成27年2月4日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
基準日の前営業日の
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：６]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数
-東海日付
指数終値
日次
騰落率
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2015/01/07
2,349.63
0.05%
2,343.62
0.05%
-0.00%
1,649,051
3,864,746,185
2015/01/08
2,383.37
1.44%
2,377.03
1.43%
-0.01%
1,649,051
3,919,835,797
2015/01/09
2,384.28
0.04%
2,377.89
0.04%
-0.00%
1,649,051
3,921,263,402
2015/01/13
2,370.01
-0.60%
2,363.65
-0.60%
-0.00%
1,649,051
3,897,786,538
2015/01/14
2,339.75
-1.28%
2,333.62
-1.27%
0.01%
1,649,051
3,848,255,656
2015/01/15
2,387.80
2.05%
2,381.18
2.04%
-0.02%
1,649,051
3,926,691,532
2015/01/16
2,357.40
-1.27%
2,341.42
-1.67%
-0.40%
1,649,051
3,861,123,941
2015/01/19
2,375.21
0.76%
2,358.98
0.75%
-0.01%
1,649,051
3,890,075,714
2015/01/20
2,435.48
2.54%
2,418.70
2.53%
-0.01%
1,649,051
3,988,565,889
2015/01/21
2,420.76
-0.60%
2,404.07
-0.60%
-0.00%
1,649,051
3,964,429,029
2015/01/22
2,413.20
-0.31%
2,396.54
-0.31%
-0.00%
1,649,051
3,952,012,837
2015/01/23
2,434.64
0.89%
2,417.74
0.88%
-0.00%
1,649,051
3,986,979,268
2015/01/26
2,441.38
0.28%
2,424.32
0.27%
-0.00%
1,649,051
3,997,822,492
2015/01/27
2,489.93
1.99%
2,472.40
1.98%
-0.01%
1,649,051
4,077,116,322
2015/01/28
2,494.86
0.20%
2,477.24
0.20%
-0.00%
1,649,051
4,085,097,983
2015/01/29
2,467.36
-1.10%
2,449.95
-1.10%
0.00%
1,649,051
4,040,087,103
2015/01/30
2,478.29
0.44%
2,460.75
0.44%
-0.00%
1,649,051
4,057,900,926
2015/02/02
2,451.79
-1.07%
2,434.34
-1.07%
-0.00%
1,649,051
4,014,346,259
2015/02/03
2,417.64
-1.39%
2,400.48
-1.39%
0.00%
1,649,051
3,958,515,282
2015/02/04
2,467.94
2.08%
2,450.31
2.08%
-0.00%
1,649,051
4,040,678,558
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ投
信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）の登
録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライ
センスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ投信株式会社にそれぞれ付与されています。 当
ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているも
のではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：６]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成27年2月9日）、交換受付日（平成27年2月10日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成27年2月9日）、設定受付日（平成27年2月10日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
2681
2782
2811
3116
4062
4206
4681
4732
5333
5334
5471
5482
5947
6103
6136
6141
6201
6339
6407
6448
6465
6586
6651
6902
6965
6995
7203
7220
7259
7269
銘柄名
ゲオホールディングス
セリア
カゴメ
トヨタ紡織
イビデン
アイカ工業
リゾートトラスト
ユー・エス・エス
日本碍子
日本特殊陶業
大同特殊鋼
愛知製鋼
リンナイ
オークマ
オーエスジー
ＤＭＧ森精機
豊田自動織機
新東工業
ＣＫＤ
ブラザー工業
ホシザキ電機
マキタ
日東工業
デンソー
浜松ホトニクス
東海理化電機製作所
トヨタ自動車
武蔵精密工業
アイシン精機
スズキ
株式数
2,000
1,000
3,900
4,100
6,900
3,300
4,100
11,200
14,000
9,300
20,000
6,000
1,900
7,000
4,700
5,700
10,300
2,800
3,100
13,700
2,600
6,900
1,700
22,400
3,700
2,600
17,600
1,100
9,600
22,200
[掲載番号：６]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：50
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
7272
7282
7296
7649
7718
7747
7951
8015
8270
8355
8358
9022
9048
9076
9502
9533
9744
9793
9956
9987
銘柄名
ヤマハ発動機
豊田合成
エフ・シー・シー
スギホールディングス
スター精密
朝日インテック
ヤマハ
豊田通商
ユニーグループ・ホールディングス
静岡銀行
スルガ銀行
東海旅客鉄道
名古屋鉄道
セイノーホールディングス
中部電力
東邦瓦斯
メイテック
ダイセキ
バロー
スズケン
株式数
15,200
3,700
1,600
1,800
2,100
1,300
9,100
11,700
11,600
31,000
11,700
7,500
45,000
9,000
35,600
25,000
1,400
2,100
2,400
4,200
以 上
[掲載番号：７]
平成27年2月5日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1567)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月4日現在）
300,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月4日現在）
348,664,103 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月4日現在）
1,162.21 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ５％）
の終値の変動率に係る乖離率（平成27年2月4日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ５％）の終値
× 100（％）
基準日の前営業日の
ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ５％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があり
ます。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得
られにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
http://www.am.mufg.jp/fund/181567.html
「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数」の著作権等について
ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、東京証券取引所が商標など一切の権利を有する指数であり、Ｓ＆Ｐ社が東京証券取引所との
契約に基づいて算出維持するものです。東京証券取引所及びＳ＆Ｐ社は、当ファンドの保証、販売又は販売促進を行うもので
はなく、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。
以 上
[掲載番号：８]
平成27年2月5日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1574)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月4日現在）
600,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月4日現在）
865,119,519 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月4日現在）
1,441.87 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ10％）
の終値の変動率に係る乖離率（平成27年2月4日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ10％）の終値
× 100（％）
基準日の前営業日の
ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ10％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があり
ます。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得
られにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
http://www.am.mufg.jp/fund/181574.html
「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数」の著作権等について
ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、東京証券取引所が商標など一切の権利を有する指数であり、Ｓ＆Ｐ社が東京証券取引所との
契約に基づいて算出維持するものです。東京証券取引所及びＳ＆Ｐ社は、当ファンドの保証、販売又は販売促進を行うもので
はなく、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。
以 上
[掲載番号：９]
平成27年2月5日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1593)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月4日現在）
5,878,249 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月4日現在）
76,294,953,650 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月4日現在）
12,979 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）の終値の
変動率に係る乖離率（平成27年2月4日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
ＪＰＸ日経４００の終値
基準日の前営業日の
ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：９]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）
日付
指数終値
日次
騰落率
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2015/01/07
12,308.20
-0.16%
12,476
-0.15%
0.01%
4,878,057
60,857,322,502
2015/01/08
12,467.23
1.29%
12,637
1.29%
-0.00%
5,378,006
67,961,157,305
2015/01/09
12,495.99
0.23%
12,666
0.23%
-0.00%
5,577,705
70,646,406,427
2015/01/13
12,460.10
-0.29%
12,629
-0.29%
-0.00%
5,577,705
70,441,387,927
2015/01/14
12,317.83
-1.14%
12,485
-1.14%
0.00%
5,577,705
69,636,603,929
2015/01/15
12,483.19
1.34%
12,653
1.35%
0.00%
5,577,705
70,572,667,056
2015/01/16
12,377.59
-0.85%
12,492
-1.27%
-0.43%
5,577,705
69,677,757,975
2015/01/19
12,469.58
0.74%
12,585
0.74%
0.00%
5,677,976
71,456,980,846
2015/01/20
12,705.71
1.89%
12,823
1.89%
-0.00%
5,677,976
72,809,918,924
2015/01/21
12,641.38
-0.51%
12,758
-0.51%
-0.00%
5,677,976
72,440,408,234
2015/01/22
12,631.01
-0.08%
12,748
-0.08%
0.00%
5,778,247
73,659,890,678
2015/01/23
12,749.04
0.93%
12,867
0.93%
-0.00%
5,778,247
74,348,111,607
2015/01/26
12,733.11
-0.12%
12,851
-0.12%
0.00%
5,778,247
74,254,135,483
2015/01/27
12,954.80
1.74%
13,074
1.74%
-0.01%
5,778,247
75,546,242,763
2015/01/28
12,969.74
0.12%
13,090
0.12%
0.01%
5,778,247
75,638,207,146
2015/01/29
12,820.95
-1.15%
12,940
-1.15%
0.00%
5,778,247
74,770,364,535
2015/01/30
12,830.17
0.07%
12,949
0.07%
-0.00%
5,778,247
74,824,016,463
2015/02/02
12,785.93
-0.34%
12,904
-0.35%
-0.00%
5,778,247
74,565,013,709
2015/02/03
12,640.20
-1.14%
12,757
-1.14%
0.00%
5,778,247
73,714,964,122
2015/02/04
12,859.97
1.74%
12,979
1.74%
0.00%
5,878,249
76,294,953,650
「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について
「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」
といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出さ
れる著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算
定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属し
ています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引
に関して、一切の責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：９]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成27年2月10日）、交換受付日（平成27年2月10日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数：
10万口以上10万口単位
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成27年2月10日）、設定受付日（平成27年2月10日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：388
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
1605
1719
1721
1722
1801
1808
1812
1878
1911
1925
1928
1951
1963
1983
2002
2131
2181
2229
2267
2269
2282
2371
2413
2432
2433
2502
2503
2593
2651
2670
銘柄名
国際石油開発帝石
安藤・間
コムシスホールディングス
ミサワホーム
大成建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
大東建託
住友林業
大和ハウス工業
積水ハウス
協和エクシオ
日揮
東芝プラントシステム
日清製粉グループ本社
アコーディア・ゴルフ
テンプホールディングス
カルビー
ヤクルト本社
明治ホールディングス
日本ハム
カカクコム
エムスリー
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
伊藤園
ローソン
エービーシー・マート
株式数
5,100
600
400
100
5,000
1,200
4,000
400
700
2,800
3,000
400
1,000
200
1,100
300
200
400
500
300
1,000
600
800
400
1,200
1,900
4,100
300
300
100
[掲載番号：９]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：388
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
コード
2681
2702
2712
2768
2782
2784
2801
2802
2809
2871
2875
2897
2914
3003
3064
3086
3088
3092
3099
3116
3141
3231
3289
3291
3360
3382
3391
3402
3405
3407
3632
3738
3765
3774
3861
4004
4021
4042
4045
4061
4063
4088
4091
4095
4114
4151
4185
4188
4202
4204
銘柄名
ゲオホールディングス
日本マクドナルドホールディングス
スターバックス コーヒー ジャパン
双日
セリア
アルフレッサ ホールディングス
キッコーマン
味の素
キユーピー
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
日本たばこ産業
ヒューリック
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．フロント リテイリング
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
三越伊勢丹ホールディングス
トヨタ紡織
ウエルシアホールディングス
野村不動産ホールディングス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
東レ
クラレ
旭化成
グリー
ティーガイア
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
インターネットイニシアティブ
王子ホールディングス
昭和電工
日産化学工業
東ソー
東亞合成
電気化学工業
信越化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本パーカライジング
日本触媒
協和発酵キリン
ＪＳＲ
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
積水化学工業
株式数
200
400
100
5,700
100
1,000
1,000
2,000
500
1,000
500
400
4,600
1,400
200
1,100
200
300
1,700
300
100
500
2,200
600
200
3,600
200
7,000
1,500
6,000
500
100
2,200
100
4,000
6,000
600
2,000
1,000
2,000
1,600
1,000
1,000
200
1,000
1,000
900
5,600
1,300
2,000
[掲載番号：９]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：388
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
コード
4205
4206
4208
4217
4272
4307
4324
4452
4502
4503
4507
4508
4519
4523
4527
4528
4530
4534
4536
4540
4543
4544
4555
4568
4569
4578
4581
4612
4613
4631
4634
4661
4666
4676
4681
4684
4689
4704
4708
4716
4732
4739
4751
4755
4768
4842
4901
4902
4911
4924
銘柄名
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
日立化成
日本化薬
野村総合研究所
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
中外製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
ツムラ
テルモ
みらかホールディングス
沢井製薬
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
ＤＩＣ
東洋インキＳＣホールディングス
オリエンタルランド
パーク２４
フジ・メディア・ホールディングス
リゾートトラスト
オービック
ヤフー
トレンドマイクロ
もしもしホットライン
日本オラクル
ユー・エス・エス
伊藤忠テクノソリューションズ
サイバーエージェント
楽天
大塚商会
ＵＳＥＮ
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
ドクターシーラボ
株式数
1,000
300
5,000
400
1,000
500
1,000
2,400
3,400
10,300
1,400
1,100
900
1,200
400
400
300
100
300
300
1,300
200
100
3,000
200
1,800
200
800
1,000
4,000
1,000
200
400
900
300
300
6,100
500
200
100
1,100
100
200
3,900
200
500
2,100
2,100
1,600
100
[掲載番号：９]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：388
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
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171
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173
174
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5334
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5711
5713
5714
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5991
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6146
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6302
6305
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6361
6366
6367
6370
6412
6417
6425
6448
6460
6463
6465
銘柄名
小林製薬
昭和シェル石油
東燃ゼネラル石油
出光興産
ＪＸホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
旭硝子
日本電気硝子
太平洋セメント
ＴＯＴＯ
日本特殊陶業
新日鐵住金
ジェイ エフ イー ホールディングス
大同特殊鋼
日立金属
日本製鋼所
三井金属鉱業
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
住友電気工業
アサヒホールディングス
ＬＩＸＩＬグループ
リンナイ
ユニプレス
ジーテクト
日本発條
オーエスジー
ディスコ
豊田自動織機
ナブテスコ
ＳＭＣ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
栗田工業
平和
ＳＡＮＫＹＯ
ユニバーサルエンターテインメント
ブラザー工業
セガサミーホールディングス
ＴＰＲ
ホシザキ電機
株式数
100
800
1,000
400
10,000
1,000
400
2,800
700
4,000
2,000
6,000
1,000
800
38,000
2,300
2,000
1,000
1,000
2,000
6,000
2,000
1,000
3,400
100
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200
200
100
800
400
100
800
500
300
4,500
2,000
400
4,000
2,000
1,000
1,300
500
200
300
100
1,100
900
100
300
[掲載番号：９]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：388
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
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223
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6856
6861
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6952
6954
6965
6971
6981
6988
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7011
7012
7013
7014
7201
7202
7203
7205
7211
7240
7242
7245
7248
7259
銘柄名
日本精工
ジェイテクト
不二越
ミネベア
ＴＨＫ
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
マキタ
日本電産
オムロン
ジーエス・ユアサ コーポレーション
富士通
沖電気工業
セイコーエプソン
ワコム
パナソニック
アンリツ
ＴＤＫ
ヒロセ電機
横河電機
日本光電工業
堀場製作所
キーエンス
シスメックス
デンソー
スタンレー電気
カシオ計算機
ファナック
浜松ホトニクス
京セラ
村田製作所
日東電工
三井造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
名村造船所
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
ＮＯＫ
カヤバ工業
大同メタル工業
カルソニックカンセイ
アイシン精機
株式数
2,000
900
1,000
1,000
600
21,000
18,000
9,000
2,000
1,000
600
900
900
2,000
8,000
3,000
600
700
10,500
500
500
100
900
200
200
200
700
2,100
600
900
900
400
1,400
900
700
3,000
14,000
6,000
6,000
200
12,100
2,700
2,800
1,200
3,200
400
1,000
100
1,000
800
[掲載番号：９]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：388
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
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271
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7282
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7453
7458
7459
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7593
7606
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7741
7751
7752
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7860
7936
7947
7956
7988
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8002
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8036
8051
8053
8058
8088
8113
8129
8136
8214
8218
8227
8233
8253
銘柄名
マツダ
ダイハツ工業
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
小糸製作所
エクセディ
ミツバ
豊田合成
エフ・シー・シー
シマノ
テイ・エス テック
三菱食品
良品計画
第一興商
メディパルホールディングス
ドンキホーテホールディングス
ＶＴホールディングス
ユナイテッドアローズ
スギホールディングス
ニコン
ＨＯＹＡ
キヤノン
リコー
バンダイナムコホールディングス
エイベックス・グループ・ホールディングス
アシックス
エフピコ
ピジョン
ニフコ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
兼松
ファミリーマート
三井物産
日立ハイテクノロジーズ
山善
住友商事
三菱商事
岩谷産業
ユニ・チャーム
東邦ホールディングス
サンリオ
ＡＯＫＩホールディングス
コメリ
しまむら
高島屋
クレディセゾン
株式数
2,600
1,000
4,800
1,800
2,900
1,300
500
100
200
300
100
400
200
100
100
200
900
300
400
100
200
1,600
2,100
5,000
2,600
1,000
200
900
100
200
200
7,100
7,400
900
2,000
300
7,200
300
300
5,000
6,500
1,000
1,800
300
200
200
100
100
1,000
700
[掲載番号：９]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：388
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
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320
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8332
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8355
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8524
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8566
8570
8572
8586
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8593
8601
8604
8609
8616
8628
8697
8729
8750
8766
8795
銘柄名
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
ケーズホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
中国銀行
伊予銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
山口フィナンシャルグループ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
Ｊトラスト
アイフル
北洋銀行
京葉銀行
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
日立キャピタル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
松井証券
日本取引所グループ
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
株式数
3,400
800
200
200
8,000
6,000
29,100
9,900
19,000
4,000
3,000
3,000
6,000
3,000
2,000
3,000
2,000
1,000
900
2,000
6,000
3,000
800
1,200
2,900
87,600
1,000
100
200
200
300
1,400
1,300
1,000
100
600
1,700
200
6,000
2,200
8,000
17,400
1,000
1,000
400
1,200
800
5,400
3,500
3,100
[掲載番号：９]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：388
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
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9003
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9064
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9375
9404
9432
9433
9435
9437
9449
9513
9531
9532
9602
9603
9613
9627
9719
9735
9766
9783
9787
9810
9831
銘柄名
三井不動産
三菱地所
住友不動産
大京
レオパレス２１
住友不動産販売
タカラレーベン
イオンモール
エヌ・ティ・ティ都市開発
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西日本鉄道
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
京阪電気鉄道
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日立物流
ＡＮＡホールディングス
上組
近鉄エクスプレス
日本テレビホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
エイチ・アイ・エス
エヌ・ティ・ティ・データ
アインファーマシーズ
ＳＣＳＫ
セコム
コナミ
ベネッセホールディングス
イオンディライト
日鉄住金物産
ヤマダ電機
株式数
5,000
6,000
2,000
1,000
900
100
400
500
500
5,000
2,000
5,000
3,000
2,000
1,000
1,600
800
800
1,000
9,000
6,000
3,000
4,000
3,000
1,500
1,000
200
17,000
1,000
100
800
2,700
2,900
100
7,000
300
600
10,000
9,000
600
100
500
100
200
900
300
300
100
1,000
3,400
[掲載番号：９]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：388
381
382
383
384
385
386
387
388
コード
9843
9936
9948
9956
9962
9983
9984
9989
銘柄名
ニトリホールディングス
王将フードサービス
アークス
バロー
ミスミグループ本社
ファーストリテイリング
ソフトバンク
サンドラッグ
株式数
400
100
200
200
300
200
2,400
200
※上記ポートフォリオは、平成27年2月10日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：１０]
平成27年2月5日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1597)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月4日現在）
16,901,100 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月4日現在）
31,268,952,817 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月4日現在）
1,850.11 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
（平成27年2月4日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
東証ＲＥＩＴ指数の終値
基準日の前営業日の
東証ＲＥＩＴ指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：１０]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
東証ＲＥＩＴ指数
日付
指数終値
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
日次
騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2015/01/07
1,898.00
0.05%
1,915.55
0.05%
-0.00%
14,049,900
26,913,262,793
2015/01/08
1,921.33
1.23%
1,939.09
1.23%
-0.00%
14,049,900
27,244,032,053
2015/01/09
1,940.00
0.97%
1,957.92
0.97%
-0.00%
14,049,900
27,508,600,673
2015/01/13
1,958.70
0.96%
1,976.77
0.96%
-0.00%
14,049,900
27,773,396,099
2015/01/14
1,977.41
0.96%
1,995.63
0.95%
-0.00%
14,049,900
28,038,393,142
2015/01/15
1,989.69
0.62%
2,008.02
0.62%
-0.00%
14,049,900
28,212,479,850
2015/01/16
1,990.45
0.04%
2,008.77
0.04%
-0.00%
14,500,400
29,128,023,586
2015/01/19
1,974.96
-0.78%
1,993.10
-0.78%
-0.00%
14,950,900
29,798,590,820
2015/01/20
1,978.56
0.18%
1,996.71
0.18%
-0.00%
14,950,900
29,852,646,357
2015/01/21
1,971.49
-0.36%
1,989.57
-0.36%
-0.00%
14,950,900
29,745,873,554
2015/01/22
1,939.01
-1.65%
1,956.78
-1.65%
-0.00%
14,950,900
29,255,593,913
2015/01/23
1,962.64
1.22%
1,980.61
1.22%
-0.00%
14,950,900
29,611,916,920
2015/01/26
1,934.10
-1.45%
1,951.77
-1.46%
-0.00%
15,101,200
29,473,994,423
2015/01/27
1,928.09
-0.31%
1,945.69
-0.31%
-0.00%
16,602,500
32,303,320,483
2015/01/28
1,913.78
-0.74%
1,935.13
-0.54%
0.20%
16,602,500
32,128,019,439
2015/01/29
1,891.16
-1.18%
1,912.25
-1.18%
-0.00%
16,602,500
31,748,105,357
2015/01/30
1,886.51
-0.25%
1,907.54
-0.25%
-0.00%
16,602,500
31,669,868,417
2015/02/02
1,873.43
-0.69%
1,894.25
-0.70%
-0.00%
16,751,700
31,731,956,291
2015/02/03
1,812.59
-3.25%
1,832.72
-3.25%
-0.00%
16,901,100
30,975,031,450
2015/02/04
1,829.81
0.95%
1,850.11
0.95%
-0.00%
16,901,100
31,268,952,817
「東証ＲＥＩＴ指数」の著作権等について
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[掲載番号：１０]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（平成27年2月10日）、交換受付日（平成27年2月10日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成27年2月10日）、設定受付日（平成27年2月10日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
3226
3227
3234
3240
3249
3263
3269
3278
3279
3281
3282
3283
3285
3287
3290
3292
3295
3296
3298
3308
3309
3451
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
銘柄名
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券
ＭＩＤリート投資法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券
産業ファンド投資法人 投資証券
大和ハウスリート投資法人 投資証券
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券
ＧＬＰ投資法人 投資証券
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券
星野リゾート・リート投資法人 投資証券
ＳＩＡ不動産投資法人 投資証券
イオンリート投資法人 投資証券
ヒューリックリート投資法人 投資証券
日本リート投資法人 投資証券
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券
日本ヘルスケア投資法人 投資証券
積水ハウス・リート投資法人 投資証券
トーセイ・リート投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投資証券
オリックス不動産投資法人 投資証券
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券
プレミア投資法人 投資証券
東急リアル・エステート投資法人 投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券
株式数
12
5
42
4
9
8
35
9
7
64
13
46
45
1
2
26
21
8
12
2
17
3
38
34
65
57
22
7
26
5
[掲載番号：１０]
平成27年2月5日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：49
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
コード
8959
8960
8961
8963
8964
8966
8967
8968
8972
8973
8975
8976
8977
8979
8982
8984
8985
8986
8987
銘柄名
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証券
フロンティア不動産投資法人 投資証券
平和不動産リート投資法人 投資証券
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券
積水ハウス・ＳＩ レジデンシャル投資法人 投資証券
いちご不動産投資法人 投資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証券
阪急リート投資法人 投資証券
スターツプロシード投資法人 投資証券
トップリート投資法人 投資証券
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券
日本賃貸住宅投資法人 投資証券
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券
株式数
10
71
35
72
13
26
22
19
11
27
30
12
16
5
5
10
80
40
33
以 上