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予算特別委員会資料
平成27年度予算説明書
交通局
目
○
次
平成 27 年度予算編成方針 ···························································· 1
Ⅰ．平成 27 年度予算の概要
＜
自動車事業会計 ＞ ···················· 3
＜ 高速鉄道事業会計 ＞ ··············· 13
１
業務の予定量 ·························· 4
１ 業務の予定量 ······················· 14
（1）運転計画表 ························· 4
（1）運転計画表 ······················ 14
（2）建設改良事業の概要 ················· 4
（2）建設改良事業の概要 ·············· 14
収入支出一覧 ·························· 5
２ 収入支出一覧 ······················· 15
（1）収益的収入及び支出 ················· 5
（1）収益的収入及び支出 ·············· 15
（2）資本的収入及び支出 ················· 5
（2）資本的収入及び支出 ·············· 15
予算実施計画 ·························· 6
３ 予算実施計画 ······················· 16
（1）収益的収入及び支出 ················· 6
（1）収益的収入及び支出 ·············· 16
（2）資本的収入及び支出 ················· 8
（2）資本的収入及び支出 ·············· 18
４
債務負担行為 ························· 10
４ 債務負担行為 ······················· 20
５
企業債 ······························· 10
５ 企業債 ····························· 20
６
一時借入金 ··························· 10
６ 一時借入金 ························· 20
７
他会計からの出資金 ··················· 10
７ 他会計からの出資金 ················· 20
８
他会計からの補助金 ··················· 10
８ 他会計からの補助金 ················· 20
９
たな卸資産の購入限度額 ··············· 10
９ たな卸資産の購入限度額 ············· 20
２
３
（参考）
（参考）
平成 27 年度予定キャッシュ・フロー計算書 ·· 11
平成 27 年度予定キャッシュ・フロー計算書 ·· 21
平成 27 年度末予定貸借対照表 ·············· 12
平成 27 年度末予定貸借対照表 ·············· 22
Ⅱ．平成 27 年度主要事業 ································································23
平成 27 年度予算編成方針
交通局では、公営企業として安定した経営基盤を確立するとともに、少子･超高齢化が急速に進む
中、神戸がめざす「輝ける未来創造都市」を実現するため、「市民が元気で働けるにぎわいのある街」
づくりに積極的に取り組んでいく。そして、一日あたり約 50 万人の輸送を担う社会基盤として、誰もが利
用しやすい安全で安心な「市民の足」を確保していく。
平成 27 年度は、神戸市営交通事業「経営計画 2015」（計画期間：平成 23～27 年度）の最終年度であ
り、その目標達成に向けて、「利便性の向上」や「収益力の向上」、「経営の効率化」などの取り組みを
行っていく。
財政状況について、自動車事業会計においては、乗客数の伸び悩み等により、平成 27 年度予算は
約３億円の赤字を見込んでいる。累積資金不足額も膨らむ見通しであり、将来的に経営健全化団体に
陥る可能性がある。危機感を持って断固たる経営改善を行い、収支の改善を図っていく。
高速鉄道事業会計においては、両線開業後初めての黒字予算となる約４億円の純利益を予定して
おり、単年度の資金余剰も 16 億円を見込んでいる。線別では、西神・山手線で平成 27 年度に累積損
益の黒字化を予定している一方、海岸線は資本費負担などにより現在も多額の累積欠損金・累積資金
不足を抱えており、今後もさらなる経営改善を進めていく必要がある。このような状況の中、平成 27 年
度は、開業 39 年目となる西神・山手線の老朽施設の修繕を計画的に進めるほか、公共交通に対する
乗客ニーズに応えるため、安全確保、利便性向上のための投資も行っていく。
平成 27 年度予算における主な取り組みとして、平成 29 年度より西神・山手線三宮駅でホームドアを
稼働するため、可動式ホーム柵の設置設計を行う。また、海岸線の災害対策として、大容量蓄電池の
設置、止水板の改修を進め、安全性の向上に努める。さらに、神戸の玄関口である新神戸駅のイメー
ジアップのため、駅リニューアル工事に着手するほか、板宿駅に新たに南改札口を設置し、利便性の
向上を図る。
-1-
Ⅰ． 平成27年度予算の概要
<自動車事業会計>
-3-
１　業務の予定量
（１）運転計画表
区
分
年
間
１ 日 平 均
備
考
員
69,407,355 人
189,638 人
敬老・福祉乗車人員
等を含む
乗 車 料 収 入
10,781,991,000 円
29,458,992 円
敬老・福祉乗車負担
金等を含む
運転走行キロ
16,795,952 ㎞
45,891 ㎞
乗
車
人
走行１キロ当り
乗 車 人 員
4.13人
走行１キロ当り
乗 車 料 収 入
641円94銭
１ 人 平 均
乗 車 料 収 入
155円34銭
在 籍 車 両 数
517両
１ 日 平 均
運 転 車 両 数
460両
乗
務
員
運転士260人
数
（２）建設改良事業の概要
事
業
名
概
要
事 業 費
千円
バス車両購入
路線バス購入
133,488
建物建設工事
バス停留所テント建設工事、営業所改
修工事等
271,445
機械装置設置
乗車券データ入力機器更新等
車両改良工事
バス車両改良工事
48,832
合
計
2,461
456,226
-4-
２　収入支出一覧
（１）収益的収入及び支出
（単位：千円）
収　入
款
項
支　出
款
金　額
1自 動 車
事 業 収 益
11,939,648
1自
事
動
業
項
金　額
車
費
12,213,091
1営 業 収 益
11,081,429
1営 業 費 用
11,861,194
2営 業 外 収 益
663,566
2営 業 外 費 用
301,897
3特 別 利 益
194,653
3予
備
費
50,000
（注）当年度純損益（税抜）は △299,334千円、累積損益は △2,162,473千円となる。
（２）資本的収入及び支出
（単位：千円）
収　入
款
項
支　出
金　額
1 資本的収入
款
項
金　額
1,012,228 1 資 本 的 支 出
1,612,194
1企
業
債
441,000
1建 設 改 良 費
456,226
2出
資
金
200,000
2 企業債償還金
1,135,815
3補
助
金
14,728
3投
4財 産 収 入
355,500
4予
5雑
収
入
1,000
-5-
備
資
153
費
20,000
-6-
-7-
-8-
-9-
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- 10 -
（参考）
平成27年度神戸市自動車事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）
（単位：千円）
１　業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益
減価償却費
固定資産除却損
長期前受金戻入額
退職手当引当金の増減額
賞与引当金の増減額
法定福利費引当金の増減額
受取利息及び受取配当金
支払利息
雑支出（控除対象外仮払消費税）
消費税資本的収支調整額
未収金の増減額
未払金の増減額
前受金増減額
預り金増減額
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー
△ 299,334
511,053
45,043
△ 47,645
△ 164,947
1,297
△ 695
△ 66
58,752
1,299
33,974
230,994
341,374
△ 20,692
△ 858
689,549
66
△ 58,752
630,863
２　投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得
補助金
財産収入
投資活動によるキャッシュ・フロー
△ 476,226
14,728
355,347
△ 106,151
３　財務活動によるキャッシュ・フロー
一時借入金収入
一時借入金返済
建設改良費等の財源に充てる企業債収入
建設改良費等の財源に充てた企業債償還
出資金
雑収入
財務活動によるキャッシュ・フロー
資金増加額
資金期首残高
資金期末残高
2,600,000
△ 2,600,000
441,000
△ 1,135,815
200,000
1,000
△ 493,815
30,897
82,953
113,850
- 11 -
平成27年度末神戸市自動車事業会計予定貸借対照表
借　方
科　目
貸　方
科　目
金　額
金　額
千円
固
定
資
産
15,750,394
運送施設有形固定資産
34,974,267
減 価 償 却 累 計 額
計
千円
固
定
企
△ 19,321,137
引当金(退職給付引当金)
3,538,955
15,653,130
そ の 他 固 定 負 債
159,437
減 価 償 却 累 計 額
△ 136,087
一
計
24,304
企
運送施設無形固定資産
32,485
関連施設無形固定資産
投
現
金
727,753
未
払
金
1,772,218
13,649
前
受
金
937,497
26,826
預
り
金
21,315
1,962,738
引当金(賞与等引当金)
251,570
金
113,850
そ の 他 流 動 負 債
49,650
金
1,845,560
繰
貯
蔵
品
3,325
長
そ の 他 流 動 資 産
3
収
延
前
化
益
受
累
計
2,354,656
金
5,089,372
額
△ 2,734,716
本
金
3,154,344
剰
余
金
1,173,170
欠
17,713,132
収
期
益
入
資
資
計
借
4,560,003
債
収
時
債
業
未
合
負
800,000
産
預
動
金
資
資
流
業
6,470,959
2,772,567
160,391
動
債
債
関連施設有形固定資産
流
負
合
- 12 -
本
剰
金
3,335,643
金
△ 2,162,473
未 処 理 欠 損 金
△ 2,162,473
計
17,713,132
損
余
Ⅰ． 平成27年度予算の概要
<高速鉄道事業会計>
- 13 -
１　業務の予定量
（１）運転計画表
区
分
年
間
１ 日 平 均
備 考
員
112,032,600 人
306,100 人
敬老・福祉乗車人
員等を含む
乗 車 料 収 入
19,920,099,000 円
54,426,500 円
敬老・福祉乗車負
担金等を含む
運転走行キロ
19,445,355 ㎞
53,129 ㎞
乗
車
人
走行１キロ当り
乗 車 人 員
5.76人
走行１キロ当り
乗 車 料 収 入
1024円41銭
１ 人 平 均
乗 車 料 収 入
177円81銭
在 籍 車 両 数
208両
１ 日 平 均
運 転 車 両 数
165両
列
車
編
成
乗
務
員
数
（西神・山手線）
６両編成
（海岸線）
４両編成
運転士118人　車掌55人
（２）建設改良事業の概要
事
業
名
概
要
事 業 費
千円
高速鉄道建設
駅舎等改修工事、分岐ポイント交換工事、
西神車庫連動装置更新工事、自動券売機更
新工事、乗客案内表示装置整備工事、総係
費等
付帯事業建設
駅ビル設備改修工事等
合
計
3,516,214
338,902
3,855,116
- 14 -
２　収入支出一覧
（１）収益的収入及び支出
（単位：千円）
収
款
1
入
項
支
金
高 速 鉄 道
事 業 収 益
款
額
26,773,725 1
出
項
金
高 速 鉄 道
事 業 費
額
26,458,478
1営 業 収 益
22,583,883
1営 業 費 用
21,369,784
2営 業 外 収 益
4,189,842
2営 業 外 費 用
5,038,694
3予
備
費
50,000
（注）当年度純利益（税抜）は 377,044千円、累積損益は △85,806,982千円となる。
（２）資本的収入及び支出
（単位：千円）
収
款
入
項
支
金
1 資 本 的 収入
款
額
出
項
金
9,615,625 1 資 本 的 支出
額
15,385,279
1企
業
債
6,165,000
1建 設 改 良 費
3,855,116
2出
資
金
698,000
2 企業債償還金
11,293,030
3補
助
金
2,535,492
4財 産 収 入
5基 金 繰 入 金
6雑
収
入
資
140,639
33,803
4 保証金返還金
76,494
76,494
5予
20,000
106,836
- 15 -
3投
備
費
- 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 -
（参考）
平成27年度神戸市高速鉄道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）
（単位：千円）
１　業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益
減価償却費
固定資産除却損
長期前受金戻入額
退職手当引当金の増減額
賞与引当金の増減額
法定福利費引当金の増減額
受取利息及び受取配当金
支払利息
消費税資本的収支調整額
未収金の増減額
未払金の増減額
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー
377,044
9,208,108
200,000
△ 2,667,195
196,757
15,999
1,678
△ 215
3,789,556
88,203
△ 21,798
124,592
11,312,729
215
△ 3,789,556
7,523,388
２　投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得
固定資産の取得にかかる補助金
投資
財産収入
基金繰入金
その他(保証金)
投資活動によるキャッシュ・フロー
△ 3,885,421
178,392
△ 140,639
33,803
76,494
106,836
△ 3,630,535
３　財務活動によるキャッシュ・フロー
一時借入金収入
一時借入金返済
建設改良費等の財源に充てる企業債収入
建設改良費等の財源に充てた企業債償還
出資金
補助金
保証金返還金
財務活動によるキャッシュ・フロー
資金増加額
資金期首残高
資金期末残高
19,500,000
△ 19,500,000
6,165,000
△ 11,293,030
698,000
2,357,100
△ 76,494
△ 2,149,424
1,743,429
3,676,760
5,420,189
- 21 -
平成27年度末神戸市高速鉄道事業会計予定貸借対照表
借　方
科　目
貸　方
科　目
金　額
金　額
千円
固
定
資
産
252,945,132
運送施設有形固定資産
491,068,524
減 価 償 却 累 計 額
千円
固
定
負
160,935,046
△ 248,223,249
引当金(退職給付引当金)
5,847,645
計
242,845,275
そ の 他 固 定 負 債
3,132,092
付帯事業有形固定資産
14,134,076
減 価 償 却 累 計 額
△ 9,644,393
一
4,489,683
企
運送施設無形固定資産
355,855
運送施設建設仮勘定
付帯事業建設仮勘定
投
流
資
動
現
資
金
産
預
流
動
債
12,007,850
未
払
金
4,658,684
946,813
前
受
金
2,078,982
423
預
り
金
196,844
4,307,083
引当金(賞与等引当金)
382,501
7,642,594
そ の 他 流 動 負 債
1,230
繰
延
収
金
2,117,941
長
貯
蔵
品
104,128
収
そ の 他 流 動 資 産
336
前
化
益
受
累
計
48,764,434
金
115,068,161
額
△ 66,303,727
本
金
85,090,900
剰
余
金
△ 66,808,482
欠
- 22 -
収
期
益
入
資
資
260,587,726
借
23,626,091
業
5,420,189
時
債
4,300,000
金
計
負
金
未
合
業
169,914,783
債
計
企
債
合
本
剰
金
18,998,500
金
△ 85,806,982
未 処 理 欠 損 金
△ 85,806,982
計
260,587,726
損
余
Ⅱ． 平成27年度主要事業
<自動車事業会計・ 高速鉄道事業会計>
- 23 -
市民が元気で働けるにぎわいのある街
すべてのひとにやさしい交通網の整備
１．西神・山手線へのホームドアの設置
5,247 千円
平成 29 年度より三宮駅で可動式ホーム柵を稼働するため、設計を実施
２．西神・山手線車両更新（債務負担行為:～平成 34 年度）
15,400 千円
西神・山手線の車両全 28 編成を更新するため、設計を実施
新造車両については平成 29 年度より順次搬入予定
３．海岸線の災害対策（債務負担行為:～平成 28 年度）
156,185 千円
災害による停電時に次駅まで列車が走行できるよう、海岸線御崎変電所
への大容量蓄電池の設置に着手
海岸線の津波浸水対策として、みなと元町駅・中央市場前駅の止水板
改修およびハーバーランド駅の止水板、防水鉄扉の設計を実施
４．新神戸駅のリニューアル（債務負担行為:～平成 28 年度） 142,560 千円
新幹線との連絡通路の内装リニューアル等、駅のイメージアップのため
の設計および着工
５．板宿南改札口の設置
50,000 千円
西神・山手線の板宿駅に南改札口を設置
６．利用者に配慮したバス停の整備
41,674 千円
バス停上屋の設置および修繕、バス停ベンチの設置、バス停点字ブロッ
クの整備、ハートフルベンチ制度の活用 等
７．市バスの走行環境の改善
47,085 千円
市バスの円滑な運行およびバス車両を停留所に隙間なく着車させるため
の違法駐車に対する啓発 等
８．駅施設の利便性向上
210,464 千円
高齢者等の利用に配慮した駅トイレの改修（総合運動公園駅・大倉山駅）、
西神・山手線乗客案内表示装置 LED 化
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