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平成２７年度 収支予算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
（単位：千円）
科　目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
(1) 経常収益
基本財産運用益
基本財産受取利息
特定資産運用益
特定資産受取利息
事業収益
芸術文化事業収益
入場料等収益
芸術文化事業受託収益
指定管理事業収益
河北総合センター指定管理事業収益
遊楽館指定管理事業収益
ささえあい拠点センター管理業務
受託収益
受取施設利用料金
受取河北総合センター利用料金
受取遊楽館利用料金
受取補助金等
受取芸術文化事業助成金
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
報酬
給料
手当
福利厚生費
賃金
諸謝金
旅費交通費
減価償却費
食糧費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕料
通信運搬費
消耗什器備品費
手数料
広告料
保険料
委託費
使用料
借上料
支払負担金
租税公課
予算額
前年度
予算額
増　減
903
903
2
2
249,903
17,640
3,600
14,040
198,400
94,600
103,800
33,863
910
910
2
2
251,491
18,453
4,413
14,040
198,498
94,667
103,831
34,540
△ 7
△ 7
0
0
△ 1,588
△ 813
△ 813
0
△ 98
△ 67
△ 31
△ 677
9,020
4,064
4,956
0
0
1,500
1,500
261,328
7,885
3,454
4,431
0
0
10
10
260,298
1,135
610
525
0
0
1,490
1,490
1,030
246,940
754
44,732
19,496
15,382
22,506
383
1,241
1,130
250
3,579
7,383
1,734
41,389
1,812
1,523
300
1,480
550
1,251
62,985
1,200
5,329
994
9,377
238,115
753
42,240
19,756
15,597
25,672
728
1,017
19
175
3,599
8,665
1,581
42,639
2,992
1,348
300
778
300
569
52,564
995
4,984
494
10,230
8,825
1
2,492
△ 260
△ 215
△ 3,166
△ 345
224
1,111
75
△ 20
△ 1,282
153
△ 1,250
△ 1,180
175
0
702
250
682
10,421
205
345
500
△ 853
（単位：千円）
科　目
雑費
管理費
交際費
報酬
給料
手当
退職給付費用
福利厚生費
賃金
旅費交通費
減価償却費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
委託費
借上料
支払負担金
租税公課
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
2 経常外増減の部
(1) 経常外収益
経常外収益計
(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産の部
基本財産運用益
基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高
前年度
予算額
予算額
増　減
180
19,420
50
1,724
6,100
2,559
2,535
2,163
1,246
210
384
39
10
29
18
60
296
26
831
314
58
768
266,360
△ 5,032
0
0
0
0
△ 5,032
120
19,231
50
1,665
5,760
2,541
2,640
2,119
1,438
157
310
39
10
29
18
40
253
17
831
405
77
832
257,346
2,952
0
0
0
0
2,952
60
189
0
59
340
18
△ 105
44
△ 192
53
74
0
0
0
0
20
43
9
0
△ 91
△ 19
△ 64
9,014
△ 7,984
0
0
0
0
△ 7,984
0
0
0
0
0
△ 5,032
37,627
32,595
0
0
2,952
7,356
10,308
0
0
△ 7,984
30,271
22,287
911
911
△ 903
△ 903
8
101,074
101,082
133,677
918
918
△ 910
△ 910
8
101,066
101,074
111,382
△ 7
△ 7
7
7
0
8
8
22,295