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年末年始にかけてのお知らせ
さわかみレポート 2014年 12月号
ご縁の窓口
運用損益（トータルリターン）の通知について
投資信託を購入した投資家に対して、損益の状況を販売会社がわかりやすく示すことを義務づける「トータル
リターン通知制度」が 2014 年 12 月より実施されます。この通知制度は、お客さまが保有される投資信託に
ついて、分配金や一部解約も含めた損益を把握いただくものです。さわかみ投信では、この損益情報を「運用
損益」とし、以下の方法で通知いたします。
「さわかみネットサービス」での表示
https://ib.sawakami.co.jp/ime/IBGate/ トップページ ▶ 損益情報 ▶ 運用損益
取引残高報告書（書面交付）への記載
取引残高報告書の「投資信託受益権等の残高明細」に運用損益を記載します。
※電子交付の取引残高報告書には運用損益は記載されません。
NISA 非課税枠のご利用について
2014 年分の NISA 非課税枠のご利用は、2014 年 12 月 26 日（金）
15 時までの買付注文となります。未利用の NISA 非課税枠のあるお客さ
まはご注意ください。なお、未利用の非課税枠を翌年以降に繰り越すこ
とはできません。
NISA
買付注文
分は
2014 年
で！
15 時ま
12/26
※NISA 口座の開設は、税務署の手続き等のため数週間かかります。2014 年 12 月以降
に NISA 口座の開設を申し込まれた場合は、2014 年分の非課税枠がご利用いただけない
（2015 年分の非課税枠から利用となる）可能性がございます。
ご縁の窓口 堀本
よく あるご 質問
損益通算について
確定申告をして、
『さわかみファンド』と他の金融商品で損益通算をしたいと
考えています。
『さわかみファンド』では、いつまでの解約が 2014 年分にな
るのでしょうか？
お客さま
特定口座でお取引されているお客さまが、解約により損益を確定する場合、
2014 年 12 月 24 日（水）15 時までの注文分が、2014 年の税額計算の
対象となります。
（受渡日が 2014 年となる必要があります。
）損益通算を検
討されているお客さまはご注意ください。
※一般口座の場合は、約定日を基準として確定申告することも可能です。
※実際の確定申告のお手続きは、税務署・税理士までご相談ください。
さわかみ投信 ご縁の窓口
03-5226-7980
ご縁の窓口 常盤
お気軽にお電話ください！
平日 8：45∼17：30
（土日祝を除く）
■このレポートは、さわかみ投信株式会社が「さわかみファンド」に関する情報提供を目的として作成したものであり、当該投資信託受益権および
その他の有価証券の取得を勧誘するものではありません。
また、
「金融商品取引法」および「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示書
類ではありません。■当該投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認のうえ、ご自身の判断でお申込みください。■このレ
ポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
また、記載され
た意見・見通し等は作成日時点のものであり、将来の市場環境等の変動等を保証するものではなく、将来予告なしに変更されることがあります。
さわかみ投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第328号 一般社団法人 投資信託協会 会員 ／ 一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員
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